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| *ST中程(300208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,428.37 | 9,389.67 | 18,307.10 | 15,124.39 | 19,221.42 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 65,263.99 | 87,024.26 | 140,776.37 | 104,342.23 | 64,061.42 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 65,263.99 | 87,024.26 | 140,776.37 | 104,342.23 | 64,061.42 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 10.00 | -- |
| 预付款项 | 8,728.27 | 2,401.49 | 16,714.16 | 3,950.14 | 7,204.50 |
| 其他应收款(合计) | 3,556.68 | 3,599.79 | 4,379.86 | 3,920.74 | 3,466.23 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,599.79 | -- | 3,920.74 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,222.10 | 4,312.95 | 4,563.61 | 6,010.12 | 6,873.23 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,563.37 | 1,757.91 | 2,538.70 | 2,899.05 | 3,357.19 |
| 流动资产合计 | 179,545.63 | 198,469.03 | 342,580.20 | 303,967.14 | 292,432.91 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,042.59 | 2,043.32 | 2,042.06 | 2,038.78 | 2,041.04 |
| 投资性房地产 | 5,539.30 | 5,632.03 | 5,847.56 | 5,911.05 | 5,662.07 |
| 在建工程(合计) | 6,528.07 | 6,400.53 | 8,936.80 | 10,185.38 | 9,089.00 |
| 在建工程 | -- | 6,400.53 | -- | 10,185.38 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 29,211.83 | 30,363.19 | 30,505.80 | 30,919.31 | 30,054.72 |
| 固定资产净额 | -- | 30,363.19 | -- | 30,919.31 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,967.21 | 5,388.71 | 6,020.34 | 4,957.52 | 5,161.55 |
| 无形资产 | 63,558.09 | 64,244.18 | 66,887.82 | 68,218.67 | 66,438.98 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,544.29 | 1,794.89 | 3,330.68 | 3,874.57 | 3,336.24 |
| 递延所得税资产 | 3,848.92 | 3,560.93 | 12,131.31 | 10,548.30 | 9,047.00 |
| 其他非流动资产 | 412.33 | 416.86 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 117,652.63 | 119,844.63 | 135,702.37 | 136,653.57 | 130,830.61 |
| 资产总计 | 297,198.26 | 318,313.66 | 478,282.58 | 440,620.72 | 423,263.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,139.23 | 34,856.78 | 46,299.61 | 42,799.67 | 42,799.67 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 87,346.49 | 116,177.87 | 107,650.04 | 117,209.12 | 110,157.45 |
| 应付票据 | 17,802.00 | 42,824.72 | 35,475.59 | 44,145.97 | 44,941.19 |
| 应付账款 | 69,544.49 | 73,353.15 | 72,174.45 | 73,063.15 | 65,216.26 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 823.82 | 806.10 | 1,103.78 | 817.53 | 896.73 |
| 应交税费 | 6,237.62 | 6,419.57 | 6,989.09 | 7,011.05 | 7,288.69 |
| 其他应付款(合计) | 185,581.63 | 172,936.31 | 229,142.73 | 177,135.92 | 175,805.75 |
| 应付利息 | 20,237.64 | 18,214.71 | 18,055.11 | 15,911.02 | 14,076.92 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 154,721.60 | -- | 161,224.90 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,470.37 | 1,479.44 | 1,670.70 | 1,367.35 | 1,449.91 |
| 其他流动负债 | 38.43 | 75.75 | 19.78 | 46.88 | 43.07 |
| 流动负债合计 | 319,963.92 | 335,183.84 | 396,385.60 | 350,109.48 | 339,995.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,814.25 | 3,754.12 | 5,160.17 | 4,011.16 | 3,748.83 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 14,323.82 | 14,480.94 | 31.59 | 64.86 | 1,652.43 |
| 递延所得税负债 | 57.50 | 67.26 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 774.06 | 821.57 | 866.88 | 912.20 | 940.46 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 18,969.63 | 19,123.89 | 6,058.64 | 4,988.22 | 6,341.72 |
| 负债合计 | 338,933.55 | 354,307.74 | 402,444.24 | 355,097.70 | 346,336.77 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,947.50 | 74,947.50 | 74,947.50 | 74,947.50 | 74,947.50 |
| 资本公积 | 20,776.56 | 20,776.56 | 20,776.56 | 20,776.56 | 20,776.56 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -9,319.76 | -7,896.88 | -5,460.89 | -1,628.90 | -8,431.08 |
| 专项储备 | 1,157.99 | 1,157.99 | 1,157.99 | 1,157.99 | 1,157.99 |
| 盈余公积 | 9,890.14 | 9,890.14 | 9,890.14 | 9,890.14 | 9,890.14 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -139,664.79 | -135,396.75 | -27,730.00 | -22,090.97 | -24,099.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -42,212.36 | -36,521.44 | 73,581.29 | 83,052.32 | 74,241.46 |
| 少数股东权益 | 477.07 | 527.37 | 2,257.05 | 2,470.70 | 2,685.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -41,735.29 | -35,994.08 | 75,838.34 | 85,523.02 | 76,926.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 297,198.26 | 318,313.66 | 478,282.58 | 440,620.72 | 423,263.53 |
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