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| 青岛中程(300208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,221.42 | 11,647.32 | 11,789.77 | 10,680.33 | 16,460.67 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 64,061.42 | 49,858.04 | 26,613.95 | 31,350.98 | 48,809.95 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 64,061.42 | 49,858.04 | 26,613.95 | 31,350.98 | 48,809.95 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | 3,328.27 |
| 预付款项 | 7,204.50 | 2,652.44 | 20,450.33 | 3,564.69 | 5,470.46 |
| 其他应收款(合计) | 3,466.23 | 3,421.35 | 1,461.10 | 1,420.96 | 187.23 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,421.35 | -- | 1,420.96 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,873.23 | 3,102.39 | 15,866.82 | 17,151.41 | 12,714.68 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,357.19 | 3,736.34 | 3,493.51 | 4,106.43 | 3,262.63 |
| 流动资产合计 | 292,432.91 | 259,159.08 | 260,771.18 | 246,304.89 | 269,923.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,041.04 | 2,033.25 | 2,239.71 | 2,239.96 | 2,210.01 |
| 投资性房地产 | 5,662.07 | 5,509.04 | 5,312.55 | 5,157.42 | 5,069.61 |
| 在建工程(合计) | 9,089.00 | 7,841.72 | 58,342.60 | 55,885.87 | 47,901.53 |
| 在建工程 | -- | 7,841.72 | -- | 55,885.87 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 30,054.72 | 30,094.20 | 19,474.65 | 19,037.89 | 10,166.89 |
| 固定资产净额 | -- | 30,094.20 | -- | 19,037.89 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,161.55 | 5,426.34 | 6,104.18 | 6,340.56 | 783.52 |
| 无形资产 | 97,409.35 | 96,145.91 | 53,257.44 | 53,224.96 | 53,208.19 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,336.24 | 3,536.49 | 1,785.17 | 1,675.11 | 1,713.36 |
| 递延所得税资产 | 9,047.00 | 7,576.67 | 22,980.55 | 22,172.44 | 20,855.25 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 9,802.89 | 9,400.07 | 10,557.64 |
| 非流动资产合计 | 161,800.98 | 158,163.63 | 179,299.74 | 175,134.29 | 152,465.98 |
| 资产总计 | 454,233.89 | 417,322.70 | 440,070.92 | 421,439.18 | 422,389.23 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,799.67 | 10,542.66 | 41,751.54 | 102,372.16 | 113,543.06 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 110,157.45 | 83,671.01 | 94,778.79 | 74,622.05 | 75,457.53 |
| 应付票据 | 44,941.19 | 21,014.83 | 21,170.61 | 4,930.61 | 8,200.10 |
| 应付账款 | 65,216.26 | 62,656.18 | 73,608.18 | 69,691.44 | 67,257.43 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 896.73 | 881.80 | 774.13 | 970.48 | 701.49 |
| 应交税费 | 7,288.69 | 7,555.91 | 4,978.74 | 4,946.50 | 5,669.36 |
| 其他应付款(合计) | 175,805.75 | 195,218.68 | 172,779.95 | 115,014.03 | 108,199.71 |
| 应付利息 | 14,076.92 | 12,487.66 | 10,988.33 | 9,682.41 | 8,455.16 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 182,731.02 | -- | 105,331.62 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,449.91 | 1,482.36 | 2,835.71 | 2,695.11 | 546.33 |
| 其他流动负债 | 43.07 | 89.73 | 27.70 | 27.70 | 11.70 |
| 流动负债合计 | 339,995.05 | 301,972.25 | 318,126.73 | 300,675.77 | 304,156.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,748.83 | 3,626.32 | 2,560.96 | 2,600.87 | 269.72 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,652.43 | 1,734.46 | 1,615.85 | 2,060.32 | 2,561.98 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 940.46 | 963.01 | 484.76 | 499.25 | 499.46 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,341.72 | 6,323.78 | 4,661.57 | 5,160.44 | 3,331.17 |
| 负债合计 | 346,336.77 | 308,296.04 | 322,788.30 | 305,836.20 | 307,487.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,947.50 | 74,947.50 | 74,947.50 | 74,947.50 | 74,947.50 |
| 资本公积 | 20,776.56 | 20,776.56 | 20,776.56 | 20,776.56 | 20,776.56 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -8,431.08 | -12,193.19 | -8,083.32 | -12,396.93 | -15,090.69 |
| 专项储备 | 1,157.99 | 1,157.99 | 1,157.99 | 1,157.99 | 1,157.99 |
| 盈余公积 | 9,890.14 | 9,890.14 | 9,890.14 | 9,890.14 | 9,890.14 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 6,870.71 | 11,630.36 | 16,329.80 | 19,000.47 | 21,130.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 105,211.82 | 106,209.36 | 115,018.67 | 113,375.72 | 112,812.33 |
| 少数股东权益 | 2,685.30 | 2,817.30 | 2,263.95 | 2,227.25 | 2,089.50 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,897.12 | 109,026.67 | 117,282.62 | 115,602.98 | 114,901.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 454,233.89 | 417,322.70 | 440,070.92 | 421,439.18 | 422,389.23 |
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