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| 聚光科技(300203) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,433.71 | 57,014.45 | 330,725.23 | 212,074.12 | 136,454.17 |
| 收到的税费返还 | 4,913.73 | 2,267.01 | 14,387.47 | 10,766.09 | 7,045.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,637.15 | 6,733.28 | 35,003.40 | 26,957.04 | 19,270.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,984.60 | 66,014.74 | 380,116.10 | 249,797.25 | 162,770.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,164.82 | 25,124.36 | 116,664.08 | 90,391.62 | 61,539.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,905.89 | 30,149.62 | 144,610.47 | 114,999.38 | 79,193.25 |
| 支付的各项税费 | 9,683.88 | 5,084.45 | 27,241.48 | 21,647.16 | 16,882.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,057.65 | 19,006.12 | 64,328.44 | 55,683.85 | 36,806.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,812.24 | 79,364.55 | 352,844.47 | 282,722.02 | 194,422.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,827.64 | -13,349.81 | 27,271.63 | -32,924.77 | -31,651.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.20 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 163.06 | -- | 286.52 | 256.52 | 195.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.60 | 13.41 | 24.09 | 7.88 | 7.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 280.00 | 280.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 50.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 465.66 | 293.41 | 1,360.61 | 1,314.61 | 253.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,214.25 | 4,147.67 | 11,957.69 | 9,603.24 | 7,297.80 |
| 投资所支付的现金 | 259.80 | -- | 307.36 | 206.60 | 204.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,474.05 | 4,147.67 | 12,265.05 | 9,809.84 | 7,502.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,008.39 | -3,854.26 | -10,904.44 | -8,495.23 | -7,249.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 62,574.96 | 34,736.96 | 177,607.18 | 129,988.38 | 84,447.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,957.38 | 2,225.00 | -- | 5,860.25 | 4,740.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,532.33 | 36,961.96 | 177,607.18 | 135,848.63 | 89,188.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 81,322.68 | 29,266.88 | 194,004.73 | 119,962.35 | 80,094.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,681.47 | 4,160.09 | 17,533.69 | 13,337.15 | 8,992.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 720.00 | 720.00 | 720.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,416.17 | 7,550.81 | 1,508.44 | 5,150.17 | 4,527.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,420.32 | 40,977.79 | 213,046.87 | 138,449.68 | 93,614.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,887.99 | -4,015.83 | -35,439.69 | -2,601.04 | -4,426.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.12 | -280.56 | 47.98 | 175.31 | 238.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,657.90 | -21,500.45 | -19,024.53 | -43,845.73 | -43,088.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,810.26 | 103,810.26 | 122,834.79 | 122,834.79 | 122,834.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,152.36 | 82,309.81 | 103,810.26 | 78,989.06 | 79,745.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,428.44 | -- | -38,475.27 | -- | -16,965.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -917.43 | -- | 17,549.22 | -- | 150.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,684.08 | -- | 12,667.86 | -- | 6,589.56 |
| 无形资产摊销 | 519.82 | -- | 1,233.12 | -- | 605.29 |
| 长期待摊费用摊销 | 489.18 | -- | 978.70 | -- | 443.65 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.30 | -- | -22.16 | -- | 26.53 |
| 固定资产报废损失 | 218.58 | -- | 217.78 | -- | 8.15 |
| 公允价值变动损失 | -47.66 | -- | -82.97 | -- | -302.34 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,397.11 | -- | 17,916.12 | -- | 8,220.75 |
| 投资损失 | -4,730.77 | -- | -7,978.47 | -- | -1,433.84 |
| 递延所得税资产减少 | 148.46 | -- | -139.33 | -- | -2,897.66 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,327.62 | -- | -3,879.32 | -- | -25,529.30 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,636.00 | -- | 21,073.87 | -- | 12,199.37 |
| 经营性应付项目的增加 | -17,942.04 | -- | 5,331.56 | -- | -13,059.36 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 187.61 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,827.64 | -- | 27,271.63 | -- | -31,651.63 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 73,152.36 | -- | 103,810.26 | -- | 79,745.99 |
| 现金的期初余额 | 103,810.26 | -- | 122,834.79 | -- | 122,834.79 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,657.90 | -- | -19,024.53 | -- | -43,088.80 |
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