节能铁汉

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
节能铁汉(300197) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金229,792.52175,637.46114,687.14345,402.53348,801.19
收到的税费返还------0.70--
收到的其他与经营活动有关的现金7,011.143,997.283,144.3019,291.446,793.57
经营活动现金流入小计236,803.67179,634.74117,831.44364,694.67355,594.76
购买商品、接受劳务支付的现金211,289.88163,148.62106,279.86267,757.13341,458.61
支付给职工以及为职工支付的现金36,549.6423,433.5213,251.6754,141.9733,010.64
支付的各项税费10,668.168,372.003,195.4312,827.8411,956.10
支付的其他与经营活动有关的现金28,237.5514,503.168,361.5246,391.0725,219.42
经营活动现金流出小计286,745.23209,457.30131,088.48381,118.02411,644.76
经营活动产生的现金流量净额-49,941.57-29,822.56-13,257.04-16,423.35-56,050.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金960.65381.92--439.71397.09
取得投资收益所收到的现金2.88----56.298.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,385.4314,141.8814,127.592,753.573,202.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------10,823.01
投资活动现金流入小计14,348.9614,523.8014,127.593,249.5814,431.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,295.34497.20158.23653.19390.85
投资所支付的现金11,028.1110,599.451,947.0018,509.709,529.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20,475.0020,000.0020,000.00116.8396,411.05
投资活动现金流出小计32,798.4431,096.6522,105.2319,279.72106,331.61
投资活动产生的现金流量净额-18,449.49-16,572.85-7,977.64-16,030.14-91,900.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金139,950.30139,925.80139,807.191,505.451,341.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--334.77246.151,505.451,341.83
取得借款收到的现金507,591.97237,287.43132,386.08667,450.53491,893.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金154,671.8542,621.359,103.73108,354.40--
筹资活动现金流入小计802,214.12419,834.58281,297.00777,310.38493,235.81
偿还债务支付的现金513,169.73300,430.14209,948.55421,656.79372,347.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金67,573.3938,547.0718,247.9373,766.2849,250.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金131,642.3519,122.7932,198.00334,282.8219,666.44
筹资活动现金流出小计712,385.47358,100.00260,394.48829,705.89441,264.47
筹资活动产生的现金流量净额89,828.6561,734.5820,902.52-52,395.5151,971.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额21,437.6015,339.18-332.17-84,849.00-95,978.83
加:期初现金及现金等价物余额118,936.10118,936.10118,936.10203,785.10203,785.10
六、期末现金及现金等价物余额140,373.70134,275.28118,603.93118,936.10107,806.27
附注
净利润---25,806.25--5,756.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,972.48--3,244.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,539.53--4,629.19--
无形资产摊销--743.75--1,655.57--
长期待摊费用摊销--608.60--1,866.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32.18---10,226.61--
固定资产报废损失------293.72--
公允价值变动损失------727.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,327.50--39,220.09--
投资损失--914.75--2,492.47--
递延所得税资产减少---4,757.08---2,092.56--
递延所得税负债增加---241.26---731.26--
存货的减少---1,137.86---8,661.43--
经营性应收项目的减少---14,279.22---172,138.82--
经营性应付项目的增加---9,134.73--117,540.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---29,822.56---16,423.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--134,275.28--118,936.10--
现金的期初余额--118,936.10--203,785.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,339.18---84,849.00--
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