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| 节能铁汉(300197) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,287.79 | 126,838.31 | 91,216.99 | 325,057.57 | 229,792.52 |
| 收到的税费返还 | 20,676.73 | 17,431.98 | -- | 995.94 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,315.43 | 10,138.18 | 4,772.65 | 43,871.64 | 7,011.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 215,279.95 | 154,408.46 | 95,989.64 | 369,925.15 | 236,803.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,938.85 | 118,561.43 | 89,421.47 | 304,408.71 | 211,289.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,111.85 | 21,506.38 | 11,163.00 | 56,214.11 | 36,549.64 |
| 支付的各项税费 | 8,020.45 | 4,648.57 | 2,265.49 | 13,848.86 | 10,668.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,458.49 | 10,464.61 | 7,827.35 | 29,401.37 | 28,237.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 244,529.64 | 155,181.00 | 110,677.31 | 403,873.05 | 286,745.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,249.70 | -772.54 | -14,687.67 | -33,947.90 | -49,941.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,519.80 | 17,465.24 | -- | 908.92 | 960.65 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 168.96 | 163.51 | -- | 2.88 | 2.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,024.58 | 8,014.64 | 8,009.16 | 15,346.68 | 13,385.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 5.12 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,163.18 | 6,979.28 | -- | 129.65 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34,876.53 | 32,622.67 | 8,009.16 | 16,393.26 | 14,348.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 872.93 | 713.74 | 990.16 | 11,313.00 | 1,295.34 |
| 投资所支付的现金 | 248.50 | 240.50 | 200.00 | 30,687.99 | 11,028.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 20,475.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,121.43 | 954.24 | 1,190.16 | 42,000.99 | 32,798.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,755.09 | 31,668.43 | 6,819.00 | -25,607.73 | -18,449.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55.40 | 18.50 | 18.50 | 139,601.88 | 139,950.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 18.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 833,586.18 | 406,005.04 | 133,321.95 | 704,599.16 | 507,591.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 180,645.12 | 130,318.56 | 29,853.47 | 175,567.69 | 154,671.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,014,286.71 | 536,342.09 | 163,193.92 | 1,019,768.73 | 802,214.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 841,639.68 | 427,917.72 | 123,096.49 | 661,576.70 | 513,169.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,733.61 | 42,383.19 | 19,270.04 | 85,841.11 | 67,573.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 165,324.54 | 120,710.53 | 34,352.12 | 185,272.01 | 131,642.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,071,697.83 | 591,011.44 | 176,718.65 | 932,689.83 | 712,385.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,411.13 | -54,669.34 | -13,524.72 | 87,078.90 | 89,828.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,905.73 | -23,773.45 | -21,393.39 | 27,523.27 | 21,437.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,459.37 | 146,459.37 | 146,459.37 | 118,936.10 | 118,936.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,553.64 | 122,685.92 | 125,065.98 | 146,459.37 | 140,373.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -25,675.13 | -- | -36,224.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,411.54 | -- | 1,543.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,690.58 | -- | 3,920.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 827.07 | -- | 1,681.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 476.97 | -- | 1,267.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.21 | -- | -1,094.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.66 | -- | 100.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -405.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25,313.51 | -- | 47,702.02 | -- |
| 投资损失 | -- | 367.52 | -- | -9,372.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,869.54 | -- | -6,898.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 133.14 | -- | 636.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13.83 | -- | -1,826.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,484.32 | -- | -34,428.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,305.80 | -- | -3,665.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -772.54 | -- | -33,947.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 122,685.92 | -- | 146,459.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 146,459.37 | -- | 118,936.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,773.45 | -- | 27,523.27 | -- |
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