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| 铁汉生态(300197) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,695.58 | 529,334.86 | 418,752.66 | 270,384.80 | 154,604.82 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,772.37 | 51,057.90 | 28,370.85 | 17,811.64 | 12,454.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,467.94 | 580,392.76 | 447,123.51 | 288,196.44 | 167,058.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,937.11 | 335,099.82 | 274,074.57 | 170,778.31 | 116,936.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,771.17 | 57,203.03 | 46,109.51 | 32,739.64 | 18,448.57 |
| 支付的各项税费 | 3,775.52 | 22,404.55 | 8,338.75 | 7,037.71 | 2,935.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,892.95 | 56,379.92 | 23,323.32 | 19,847.35 | 13,114.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 206,376.75 | 471,087.31 | 351,846.16 | 230,403.02 | 151,434.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,908.81 | 109,305.45 | 95,277.35 | 57,793.42 | 15,624.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97.09 | 12.74 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.38 | 221.18 | 68.17 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.62 | 11,583.84 | 9,160.56 | 60.38 | 24.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -347.21 | 11.09 | 8.75 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,216.20 | 5,985.28 | 25,526.34 | 17,286.99 | 11,680.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,328.29 | 17,455.83 | 34,766.16 | 17,356.12 | 11,705.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 150.21 | 9,397.62 | 1,926.55 | 1,639.59 | 433.27 |
| 投资所支付的现金 | 2,831.00 | 22,805.51 | 19,741.47 | 8,087.80 | 2,115.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,135.33 | 228,459.66 | 228,311.20 | 141,127.20 | 52,581.12 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,116.54 | 260,662.79 | 249,979.22 | 150,854.59 | 55,130.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,788.25 | -243,206.96 | -215,213.06 | -133,498.47 | -43,424.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,613.08 | 94,535.45 | 483.00 | 483.00 | 483.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,613.08 | 2,351.30 | 483.00 | 483.00 | 483.00 |
| 取得借款收到的现金 | 183,110.28 | 961,935.02 | 798,656.78 | 524,750.77 | 289,876.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,800.00 | 27,265.47 | 12,992.63 | 104.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,723.36 | 1,059,270.47 | 826,405.25 | 538,226.40 | 290,463.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 136,593.90 | 622,630.24 | 476,713.01 | 296,359.23 | 241,160.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,984.97 | 71,573.36 | 57,421.75 | 31,400.49 | 16,467.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,381.18 | 177,211.20 | 173,798.39 | 135,131.10 | 27,900.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,960.05 | 871,414.81 | 707,933.14 | 462,890.82 | 285,528.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,763.31 | 187,855.66 | 118,472.11 | 75,335.59 | 4,934.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -99,933.75 | 53,954.15 | -1,463.60 | -369.46 | -22,865.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 203,785.10 | 149,830.95 | 149,830.95 | 149,830.95 | 149,830.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,851.35 | 203,785.10 | 148,367.35 | 149,461.50 | 126,965.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -92,225.46 | -- | 247.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 46,898.42 | -- | 1,296.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,548.64 | -- | 2,940.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,675.78 | -- | 843.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,808.08 | -- | 1,038.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,049.69 | -- | -16.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 98.64 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,243.05 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 70,080.32 | -- | 30,705.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -17,252.61 | -- | -436.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -15,797.21 | -- | 320.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -307.88 | -- | -1,421.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | 37,322.18 | -- | -45,175.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -103,991.27 | -- | -21,817.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 176,740.56 | -- | 89,268.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 109,305.45 | -- | 57,793.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 203,785.10 | -- | 149,461.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 149,830.95 | -- | 149,830.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 53,954.15 | -- | -369.46 | -- |
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