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| 节能铁汉(300197) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,986.51 | 272,395.02 | 171,856.49 | 131,097.47 | 72,209.87 |
| 收到的税费返还 | 629.22 | 650.59 | 644.17 | 356.50 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,117.97 | 11,129.87 | 11,273.34 | 7,593.85 | 1,694.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,733.70 | 284,175.48 | 183,774.00 | 139,047.82 | 73,904.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,935.12 | 233,272.80 | 198,643.09 | 142,585.74 | 88,445.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,164.58 | 34,282.62 | 25,125.12 | 17,355.10 | 8,966.45 |
| 支付的各项税费 | 4,286.99 | 9,464.69 | 7,195.45 | 5,292.00 | 2,639.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,622.27 | 20,577.68 | 9,628.86 | 7,580.76 | 3,102.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,008.97 | 297,597.79 | 240,592.53 | 172,813.60 | 103,154.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,724.73 | -13,422.31 | -56,818.53 | -33,765.78 | -29,249.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 98.33 | 98.33 | 98.33 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.18 | 3,260.71 | 3,214.21 | 3,102.13 | 3,120.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 23,893.31 | 23,893.31 | 23,893.31 | 23,893.31 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 81.18 | 27,252.35 | 27,205.86 | 27,093.78 | 27,013.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70.56 | 147.74 | 112.91 | 122.00 | 70.23 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 70.56 | 147.74 | 112.91 | 122.00 | 70.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10.62 | 27,104.61 | 27,092.95 | 26,971.77 | 26,943.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 29,726.26 | 29,718.76 | 29,718.76 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 120,330.23 | 1,100,848.11 | 962,570.76 | 392,869.79 | 189,444.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,299.88 | 341,744.92 | 180,119.55 | 140,457.16 | 54,691.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 182,630.11 | 1,472,319.28 | 1,172,409.07 | 563,045.71 | 244,135.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 168,355.53 | 1,083,359.18 | 833,492.07 | 343,374.86 | 163,507.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,208.08 | 70,766.38 | 62,469.79 | 44,379.72 | 21,015.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,225.99 | 251,991.25 | 125,784.34 | 124,824.08 | 67,186.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 244,789.60 | 1,406,116.81 | 1,021,746.21 | 512,578.67 | 251,709.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,159.50 | 66,202.47 | 150,662.86 | 50,467.04 | -7,573.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,424.15 | 79,884.77 | 120,937.28 | 43,673.03 | -9,880.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,363.87 | 85,479.10 | 85,479.10 | 85,479.10 | 85,479.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,939.72 | 165,363.87 | 206,416.38 | 129,152.13 | 75,599.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -152,055.32 | -- | -13,161.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 41,891.86 | -- | -391.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,160.37 | -- | 1,165.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 614.20 | -- | 395.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 320.74 | -- | 174.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 93.43 | -- | -34.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 124.25 | -- | 0.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -79.71 | -- | 26.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 64,952.18 | -- | 32,483.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,121.95 | -- | -12,850.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,365.62 | -- | -1,440.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -532.16 | -- | -322.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,712.20 | -- | 238.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 78,457.44 | -- | -23,551.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -34,860.69 | -- | -17,536.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,422.31 | -- | -33,765.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 165,363.87 | -- | 129,152.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 85,479.10 | -- | 85,479.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 79,884.77 | -- | 43,673.03 | -- |
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