铁汉生态

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
铁汉生态(300197) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金348,801.19234,207.85117,695.58529,334.86418,752.66
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,793.577,564.663,772.3751,057.9028,370.85
经营活动现金流入小计355,594.76241,772.51121,467.94580,392.76447,123.51
购买商品、接受劳务支付的现金341,458.61230,668.75173,937.11335,099.82274,074.57
支付给职工以及为职工支付的现金33,010.6424,844.5314,771.1757,203.0346,109.51
支付的各项税费11,956.1010,245.853,775.5222,404.558,338.75
支付的其他与经营活动有关的现金25,219.4223,755.5813,892.9556,379.9223,323.32
经营活动现金流出小计411,644.76289,514.71206,376.75471,087.31351,846.16
经营活动产生的现金流量净额-56,050.00-47,742.20-84,908.81109,305.4595,277.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金397.09397.0997.0912.74--
取得投资收益所收到的现金8.45--2.38221.1868.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,202.881,039.9812.6211,583.849,160.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------347.2111.09
收到的其他与投资活动有关的现金10,823.015,041.273,216.205,985.2825,526.34
投资活动现金流入小计14,431.446,478.353,328.2917,455.8334,766.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金390.85409.40150.219,397.621,926.55
投资所支付的现金9,529.718,265.002,831.0022,805.5119,741.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金96,411.0561,826.0023,135.33228,459.66228,311.20
投资活动现金流出小计106,331.6170,500.4026,116.54260,662.79249,979.22
投资活动产生的现金流量净额-91,900.17-64,022.06-22,788.25-243,206.96-215,213.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,341.831,289.146,613.0894,535.45483.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,341.831,289.146,613.082,351.30483.00
取得借款收到的现金491,893.98326,076.08183,110.28961,935.02798,656.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,800.0027,265.47
筹资活动现金流入小计493,235.81327,365.22189,723.361,059,270.47826,405.25
偿还债务支付的现金372,347.13235,113.72136,593.90622,630.24476,713.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,250.8930,177.2014,984.9771,573.3657,421.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19,666.4422,456.7430,381.18177,211.20173,798.39
筹资活动现金流出小计441,264.47287,747.66181,960.05871,414.81707,933.14
筹资活动产生的现金流量净额51,971.3539,617.567,763.31187,855.66118,472.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------0.00
五、现金及现金等价物净增加额-95,978.83-72,146.69-99,933.7553,954.15-1,463.60
加:期初现金及现金等价物余额203,785.10203,785.10203,785.10149,830.95149,830.95
六、期末现金及现金等价物余额107,806.27131,638.41103,851.35203,785.10148,367.35
附注
净利润---17,358.59---92,225.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--547.30--46,898.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,276.87--5,548.64--
无形资产摊销--810.71--1,675.78--
长期待摊费用摊销--975.13--2,808.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--479.93---1,049.69--
固定资产报废损失------98.64--
公允价值变动损失--108.73---1,243.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34,704.59--70,080.32--
投资损失---3,843.78---17,252.61--
递延所得税资产减少---348.78---15,797.21--
递延所得税负债增加-------307.88--
存货的减少--60,673.86--37,322.18--
经营性应收项目的减少---8,275.80---103,991.27--
经营性应付项目的增加---118,492.35--176,740.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---47,742.20--109,305.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--131,638.41--203,785.10--
现金的期初余额--203,785.10--149,830.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---72,146.69--53,954.15--
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