节能铁汉

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
节能铁汉(300197) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,637.46114,687.14345,402.53348,801.19234,207.85
收到的税费返还----0.70----
收到的其他与经营活动有关的现金3,997.283,144.3019,291.446,793.577,564.66
经营活动现金流入小计179,634.74117,831.44364,694.67355,594.76241,772.51
购买商品、接受劳务支付的现金163,148.62106,279.86267,757.13341,458.61230,668.75
支付给职工以及为职工支付的现金23,433.5213,251.6754,141.9733,010.6424,844.53
支付的各项税费8,372.003,195.4312,827.8411,956.1010,245.85
支付的其他与经营活动有关的现金14,503.168,361.5246,391.0725,219.4223,755.58
经营活动现金流出小计209,457.30131,088.48381,118.02411,644.76289,514.71
经营活动产生的现金流量净额-29,822.56-13,257.04-16,423.35-56,050.00-47,742.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金381.92--439.71397.09397.09
取得投资收益所收到的现金----56.298.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,141.8814,127.592,753.573,202.881,039.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------10,823.015,041.27
投资活动现金流入小计14,523.8014,127.593,249.5814,431.446,478.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金497.20158.23653.19390.85409.40
投资所支付的现金10,599.451,947.0018,509.709,529.718,265.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20,000.0020,000.00116.8396,411.0561,826.00
投资活动现金流出小计31,096.6522,105.2319,279.72106,331.6170,500.40
投资活动产生的现金流量净额-16,572.85-7,977.64-16,030.14-91,900.17-64,022.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金139,925.80139,807.191,505.451,341.831,289.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金334.77246.151,505.451,341.831,289.14
取得借款收到的现金237,287.43132,386.08667,450.53491,893.98326,076.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金42,621.359,103.73108,354.40----
筹资活动现金流入小计419,834.58281,297.00777,310.38493,235.81327,365.22
偿还债务支付的现金300,430.14209,948.55421,656.79372,347.13235,113.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,547.0718,247.9373,766.2849,250.8930,177.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19,122.7932,198.00334,282.8219,666.4422,456.74
筹资活动现金流出小计358,100.00260,394.48829,705.89441,264.47287,747.66
筹资活动产生的现金流量净额61,734.5820,902.52-52,395.5151,971.3539,617.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额15,339.18-332.17-84,849.00-95,978.83-72,146.69
加:期初现金及现金等价物余额118,936.10118,936.10203,785.10203,785.10203,785.10
六、期末现金及现金等价物余额134,275.28118,603.93118,936.10107,806.27131,638.41
附注
净利润-25,806.25--5,756.93---17,358.59
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,972.48--3,244.91--547.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,539.53--4,629.19--2,276.87
无形资产摊销743.75--1,655.57--810.71
长期待摊费用摊销608.60--1,866.57--975.13
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-32.18---10,226.61--479.93
固定资产报废损失----293.72----
公允价值变动损失----727.73--108.73
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用23,327.50--39,220.09--34,704.59
投资损失914.75--2,492.47---3,843.78
递延所得税资产减少-4,757.08---2,092.56---348.78
递延所得税负债增加-241.26---731.26----
存货的减少-1,137.86---8,661.43--60,673.86
经营性应收项目的减少-14,279.22---172,138.82---8,275.80
经营性应付项目的增加-9,134.73--117,540.13---118,492.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-29,822.56---16,423.35---47,742.20
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额134,275.28--118,936.10--131,638.41
现金的期初余额118,936.10--203,785.10--203,785.10
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额15,339.18---84,849.00---72,146.69
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