- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
铁汉生态(300197) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,801.19 | 234,207.85 | 117,695.58 | 529,334.86 | 418,752.66 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,793.57 | 7,564.66 | 3,772.37 | 51,057.90 | 28,370.85 |
经营活动现金流入小计 | 355,594.76 | 241,772.51 | 121,467.94 | 580,392.76 | 447,123.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 341,458.61 | 230,668.75 | 173,937.11 | 335,099.82 | 274,074.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,010.64 | 24,844.53 | 14,771.17 | 57,203.03 | 46,109.51 |
支付的各项税费 | 11,956.10 | 10,245.85 | 3,775.52 | 22,404.55 | 8,338.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,219.42 | 23,755.58 | 13,892.95 | 56,379.92 | 23,323.32 |
经营活动现金流出小计 | 411,644.76 | 289,514.71 | 206,376.75 | 471,087.31 | 351,846.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -56,050.00 | -47,742.20 | -84,908.81 | 109,305.45 | 95,277.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 397.09 | 397.09 | 97.09 | 12.74 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 8.45 | -- | 2.38 | 221.18 | 68.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,202.88 | 1,039.98 | 12.62 | 11,583.84 | 9,160.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -347.21 | 11.09 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,823.01 | 5,041.27 | 3,216.20 | 5,985.28 | 25,526.34 |
投资活动现金流入小计 | 14,431.44 | 6,478.35 | 3,328.29 | 17,455.83 | 34,766.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 390.85 | 409.40 | 150.21 | 9,397.62 | 1,926.55 |
投资所支付的现金 | 9,529.71 | 8,265.00 | 2,831.00 | 22,805.51 | 19,741.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 96,411.05 | 61,826.00 | 23,135.33 | 228,459.66 | 228,311.20 |
投资活动现金流出小计 | 106,331.61 | 70,500.40 | 26,116.54 | 260,662.79 | 249,979.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,900.17 | -64,022.06 | -22,788.25 | -243,206.96 | -215,213.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,341.83 | 1,289.14 | 6,613.08 | 94,535.45 | 483.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,341.83 | 1,289.14 | 6,613.08 | 2,351.30 | 483.00 |
取得借款收到的现金 | 491,893.98 | 326,076.08 | 183,110.28 | 961,935.02 | 798,656.78 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,800.00 | 27,265.47 |
筹资活动现金流入小计 | 493,235.81 | 327,365.22 | 189,723.36 | 1,059,270.47 | 826,405.25 |
偿还债务支付的现金 | 372,347.13 | 235,113.72 | 136,593.90 | 622,630.24 | 476,713.01 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,250.89 | 30,177.20 | 14,984.97 | 71,573.36 | 57,421.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,666.44 | 22,456.74 | 30,381.18 | 177,211.20 | 173,798.39 |
筹资活动现金流出小计 | 441,264.47 | 287,747.66 | 181,960.05 | 871,414.81 | 707,933.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 51,971.35 | 39,617.56 | 7,763.31 | 187,855.66 | 118,472.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -95,978.83 | -72,146.69 | -99,933.75 | 53,954.15 | -1,463.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 203,785.10 | 203,785.10 | 203,785.10 | 149,830.95 | 149,830.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 107,806.27 | 131,638.41 | 103,851.35 | 203,785.10 | 148,367.35 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -17,358.59 | -- | -92,225.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 547.30 | -- | 46,898.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,276.87 | -- | 5,548.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 810.71 | -- | 1,675.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 975.13 | -- | 2,808.08 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 479.93 | -- | -1,049.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 98.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 108.73 | -- | -1,243.05 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 34,704.59 | -- | 70,080.32 | -- |
投资损失 | -- | -3,843.78 | -- | -17,252.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -348.78 | -- | -15,797.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -307.88 | -- |
存货的减少 | -- | 60,673.86 | -- | 37,322.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,275.80 | -- | -103,991.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -118,492.35 | -- | 176,740.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -47,742.20 | -- | 109,305.45 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 131,638.41 | -- | 203,785.10 | -- |
现金的期初余额 | -- | 203,785.10 | -- | 149,830.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -72,146.69 | -- | 53,954.15 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |