节能铁汉

- 300197

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
节能铁汉(300197) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金178,287.79126,838.3191,216.99325,057.57229,792.52
收到的税费返还20,676.7317,431.98--995.94--
收到的其他与经营活动有关的现金16,315.4310,138.184,772.6543,871.647,011.14
经营活动现金流入小计215,279.95154,408.4695,989.64369,925.15236,803.67
购买商品、接受劳务支付的现金184,938.85118,561.4389,421.47304,408.71211,289.88
支付给职工以及为职工支付的现金31,111.8521,506.3811,163.0056,214.1136,549.64
支付的各项税费8,020.454,648.572,265.4913,848.8610,668.16
支付的其他与经营活动有关的现金20,458.4910,464.617,827.3529,401.3728,237.55
经营活动现金流出小计244,529.64155,181.00110,677.31403,873.05286,745.23
经营活动产生的现金流量净额-29,249.70-772.54-14,687.67-33,947.90-49,941.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,519.8017,465.24--908.92960.65
取得投资收益所收到的现金168.96163.51--2.882.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,024.588,014.648,009.1615,346.6813,385.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------5.12--
收到的其他与投资活动有关的现金7,163.186,979.28--129.65--
投资活动现金流入小计34,876.5332,622.678,009.1616,393.2614,348.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金872.93713.74990.1611,313.001,295.34
投资所支付的现金248.50240.50200.0030,687.9911,028.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------20,475.00
投资活动现金流出小计1,121.43954.241,190.1642,000.9932,798.44
投资活动产生的现金流量净额33,755.0931,668.436,819.00-25,607.73-18,449.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金55.4018.5018.50139,601.88139,950.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--18.50------
取得借款收到的现金833,586.18406,005.04133,321.95704,599.16507,591.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金180,645.12130,318.5629,853.47175,567.69154,671.85
筹资活动现金流入小计1,014,286.71536,342.09163,193.921,019,768.73802,214.12
偿还债务支付的现金841,639.68427,917.72123,096.49661,576.70513,169.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64,733.6142,383.1919,270.0485,841.1167,573.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金165,324.54120,710.5334,352.12185,272.01131,642.35
筹资活动现金流出小计1,071,697.83591,011.44176,718.65932,689.83712,385.47
筹资活动产生的现金流量净额-57,411.13-54,669.34-13,524.7287,078.9089,828.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-52,905.73-23,773.45-21,393.3927,523.2721,437.60
加:期初现金及现金等价物余额146,459.37146,459.37146,459.37118,936.10118,936.10
六、期末现金及现金等价物余额93,553.64122,685.92125,065.98146,459.37140,373.70
附注
净利润---25,675.13---36,224.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,411.54--1,543.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,690.58--3,920.15--
无形资产摊销--827.07--1,681.66--
长期待摊费用摊销--476.97--1,267.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.21---1,094.22--
固定资产报废损失--14.66--100.25--
公允价值变动损失-------405.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,313.51--47,702.02--
投资损失--367.52---9,372.92--
递延所得税资产减少---3,869.54---6,898.21--
递延所得税负债增加--133.14--636.60--
存货的减少---13.83---1,826.79--
经营性应收项目的减少---4,484.32---34,428.33--
经营性应付项目的增加--4,305.80---3,665.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---772.54---33,947.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--122,685.92--146,459.37--
现金的期初余额--146,459.37--118,936.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,773.45--27,523.27--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶