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| 节能铁汉(300197) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,637.46 | 114,687.14 | 345,402.53 | 348,801.19 | 234,207.85 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.70 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,997.28 | 3,144.30 | 19,291.44 | 6,793.57 | 7,564.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 179,634.74 | 117,831.44 | 364,694.67 | 355,594.76 | 241,772.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,148.62 | 106,279.86 | 267,757.13 | 341,458.61 | 230,668.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,433.52 | 13,251.67 | 54,141.97 | 33,010.64 | 24,844.53 |
| 支付的各项税费 | 8,372.00 | 3,195.43 | 12,827.84 | 11,956.10 | 10,245.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,503.16 | 8,361.52 | 46,391.07 | 25,219.42 | 23,755.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 209,457.30 | 131,088.48 | 381,118.02 | 411,644.76 | 289,514.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,822.56 | -13,257.04 | -16,423.35 | -56,050.00 | -47,742.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 381.92 | -- | 439.71 | 397.09 | 397.09 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 56.29 | 8.45 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,141.88 | 14,127.59 | 2,753.57 | 3,202.88 | 1,039.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,823.01 | 5,041.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,523.80 | 14,127.59 | 3,249.58 | 14,431.44 | 6,478.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 497.20 | 158.23 | 653.19 | 390.85 | 409.40 |
| 投资所支付的现金 | 10,599.45 | 1,947.00 | 18,509.70 | 9,529.71 | 8,265.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 116.83 | 96,411.05 | 61,826.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,096.65 | 22,105.23 | 19,279.72 | 106,331.61 | 70,500.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,572.85 | -7,977.64 | -16,030.14 | -91,900.17 | -64,022.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 139,925.80 | 139,807.19 | 1,505.45 | 1,341.83 | 1,289.14 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 334.77 | 246.15 | 1,505.45 | 1,341.83 | 1,289.14 |
| 取得借款收到的现金 | 237,287.43 | 132,386.08 | 667,450.53 | 491,893.98 | 326,076.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,621.35 | 9,103.73 | 108,354.40 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 419,834.58 | 281,297.00 | 777,310.38 | 493,235.81 | 327,365.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 300,430.14 | 209,948.55 | 421,656.79 | 372,347.13 | 235,113.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,547.07 | 18,247.93 | 73,766.28 | 49,250.89 | 30,177.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,122.79 | 32,198.00 | 334,282.82 | 19,666.44 | 22,456.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 358,100.00 | 260,394.48 | 829,705.89 | 441,264.47 | 287,747.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,734.58 | 20,902.52 | -52,395.51 | 51,971.35 | 39,617.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,339.18 | -332.17 | -84,849.00 | -95,978.83 | -72,146.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,936.10 | 118,936.10 | 203,785.10 | 203,785.10 | 203,785.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,275.28 | 118,603.93 | 118,936.10 | 107,806.27 | 131,638.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -25,806.25 | -- | 5,756.93 | -- | -17,358.59 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,972.48 | -- | 3,244.91 | -- | 547.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,539.53 | -- | 4,629.19 | -- | 2,276.87 |
| 无形资产摊销 | 743.75 | -- | 1,655.57 | -- | 810.71 |
| 长期待摊费用摊销 | 608.60 | -- | 1,866.57 | -- | 975.13 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.18 | -- | -10,226.61 | -- | 479.93 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 293.72 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 727.73 | -- | 108.73 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 23,327.50 | -- | 39,220.09 | -- | 34,704.59 |
| 投资损失 | 914.75 | -- | 2,492.47 | -- | -3,843.78 |
| 递延所得税资产减少 | -4,757.08 | -- | -2,092.56 | -- | -348.78 |
| 递延所得税负债增加 | -241.26 | -- | -731.26 | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,137.86 | -- | -8,661.43 | -- | 60,673.86 |
| 经营性应收项目的减少 | -14,279.22 | -- | -172,138.82 | -- | -8,275.80 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,134.73 | -- | 117,540.13 | -- | -118,492.35 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,822.56 | -- | -16,423.35 | -- | -47,742.20 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 134,275.28 | -- | 118,936.10 | -- | 131,638.41 |
| 现金的期初余额 | 118,936.10 | -- | 203,785.10 | -- | 203,785.10 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,339.18 | -- | -84,849.00 | -- | -72,146.69 |
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