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| 节能铁汉(300197) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,388.16 | 102,761.96 | 45,239.99 | 279,387.47 | 188,752.94 |
| 收到的税费返还 | 770.57 | 683.80 | 680.66 | 1,225.23 | 1,225.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,157.27 | 1,011.94 | 759.47 | 39,771.55 | 7,415.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 170,316.00 | 104,457.70 | 46,680.12 | 320,384.24 | 197,393.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,089.03 | 73,157.24 | 49,403.35 | 174,829.30 | 141,937.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,413.72 | 13,346.97 | 7,609.15 | 28,596.81 | 22,143.10 |
| 支付的各项税费 | 4,015.74 | 3,082.39 | 2,529.37 | 11,903.68 | 8,098.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,148.64 | 14,622.00 | 11,258.96 | 87,108.18 | 59,389.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 165,667.13 | 104,208.60 | 70,800.84 | 302,437.96 | 231,568.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,648.86 | 249.10 | -24,120.71 | 17,946.28 | -34,175.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,706.83 | 114.48 | -- | 193.64 | 193.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.64 | 57.64 | -- | 49.09 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 349.40 | 111.14 | 22.38 | 166.17 | 144.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 108.15 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,113.88 | 283.26 | 130.53 | 408.90 | 337.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21.16 | 18.22 | 14.72 | 210.55 | 180.23 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 91.32 | 81.82 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21.16 | 18.22 | 14.72 | 301.87 | 262.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,092.71 | 265.04 | 115.81 | 107.03 | 75.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 272,549.66 | 216,250.00 | 170,950.00 | 455,589.39 | 432,264.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 188,084.45 | 117,342.75 | 48,754.02 | 562,931.83 | 350,112.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 460,634.11 | 333,592.75 | 219,704.02 | 1,018,521.23 | 782,376.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 371,278.98 | 291,323.44 | 145,212.94 | 859,234.16 | 635,250.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,477.21 | 22,059.15 | 10,521.73 | 68,314.28 | 57,768.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,240.27 | 26,361.38 | 12,518.37 | 214,700.04 | 113,911.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 476,996.46 | 339,743.96 | 168,253.03 | 1,142,248.48 | 806,929.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,362.35 | -6,151.22 | 51,450.99 | -123,727.26 | -24,552.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -84.47 | -63.88 | -46.28 | -906.61 | -1,391.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,705.25 | -5,700.95 | 27,399.80 | -106,580.56 | -60,043.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,783.31 | 58,783.31 | 58,783.31 | 165,363.87 | 165,363.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,078.06 | 53,082.36 | 86,183.11 | 58,783.31 | 105,320.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -61,203.71 | -- | -272,833.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,296.16 | -- | 150,510.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 796.39 | -- | 1,711.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 258.06 | -- | 814.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 87.39 | -- | 301.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -139.20 | -- | 75.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.89 | -- | 186.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 91.15 | -- | 32.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21,306.18 | -- | 31,307.74 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,932.75 | -- | 5,872.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,097.59 | -- | -17,622.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -34.21 | -- | 61.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | 829.48 | -- | -3,576.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 60,130.70 | -- | 77,515.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -38,975.69 | -- | 41,650.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 249.10 | -- | 17,946.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,082.36 | -- | 58,783.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,783.31 | -- | 165,363.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,700.95 | -- | -106,580.56 | -- |
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