佳士科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
佳士科技(300193) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,290.5642,093.6815,386.8592,496.2766,662.86
收到的税费返还1,380.72989.3231.992,464.731,968.14
收到的其他与经营活动有关的现金4,884.243,784.931,656.936,117.434,447.34
经营活动现金流入小计77,555.5246,867.9317,075.77101,078.4373,078.34
购买商品、接受劳务支付的现金45,296.6528,304.8814,628.1155,961.2942,180.21
支付给职工以及为职工支付的现金10,040.317,143.492,737.9712,053.478,837.36
支付的各项税费2,886.701,212.98594.405,959.444,146.15
支付的其他与经营活动有关的现金5,311.503,395.64437.455,392.585,199.93
经营活动现金流出小计63,535.1640,056.9918,397.9279,366.7760,363.64
经营活动产生的现金流量净额14,020.366,810.94-1,322.1521,711.6512,714.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----290.0080,923.1082,823.10
取得投资收益所收到的现金1,877.061,778.471,690.353,760.903,345.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------25.032.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,877.061,778.471,980.3584,709.0386,171.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,360.07826.98415.271,691.651,242.37
投资所支付的现金21,051.3823,241.3819,700.001,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,411.4624,068.3620,115.272,691.651,242.37
投资活动产生的现金流量净额-20,534.40-22,289.88-18,134.9282,017.3884,929.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金175.00175.00--42.502.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金175.00175.00--42.502.50
取得借款收到的现金47.9647.7746.85500.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,442.25--------
筹资活动现金流入小计1,665.22222.7746.85542.50502.50
偿还债务支付的现金320.00320.00320.00180.00120.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,754.8023,738.9822,258.109,988.749,982.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3.8715.8214.1520,689.8520,688.34
筹资活动现金流出小计24,078.6724,074.8022,592.2530,858.5930,790.85
筹资活动产生的现金流量净额-22,413.45-23,852.03-22,545.39-30,316.09-30,288.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,016.18766.14773.37618.311,557.72
五、现金及现金等价物净增加额-29,943.67-38,564.84-41,229.0974,031.2668,913.47
加:期初现金及现金等价物余额140,264.61140,264.61140,264.6166,233.3566,233.35
六、期末现金及现金等价物余额110,320.94101,699.7799,035.52140,264.61135,146.82
附注
净利润--9,424.70--21,444.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--214.11--289.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--841.46--1,659.47--
无形资产摊销--51.55--165.62--
长期待摊费用摊销--66.56--150.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.87---14.90--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,344.93---1,547.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15.82---598.96--
投资损失---148.39---1,457.71--
递延所得税资产减少------8.10--
递延所得税负债增加------232.01--
存货的减少---5.27--704.02--
经营性应收项目的减少--1,831.60---5,080.15--
经营性应付项目的增加---4,440.90--6,055.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--298.75---298.75--
经营活动产生现金流量净额--6,810.94--21,711.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--101,699.77--140,264.61--
现金的期初余额--140,264.61--66,233.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---38,564.84--74,031.26--
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