佳士科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
佳士科技(300193) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,993.0524,289.18103,660.3871,290.5642,093.68
收到的税费返还2,050.23848.872,424.961,380.72989.32
收到的其他与经营活动有关的现金4,417.502,741.878,164.924,884.243,784.93
经营活动现金流入小计63,460.7927,879.92114,250.2677,555.5246,867.93
购买商品、接受劳务支付的现金42,361.3518,584.2665,691.0645,296.6528,304.88
支付给职工以及为职工支付的现金7,747.613,657.1614,012.9110,040.317,143.49
支付的各项税费2,158.47654.924,606.692,886.701,212.98
支付的其他与经营活动有关的现金5,185.951,443.836,512.615,311.503,395.64
经营活动现金流出小计57,453.3824,340.1690,823.2763,535.1640,056.99
经营活动产生的现金流量净额6,007.413,539.7623,426.9914,020.366,810.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,850.00----
取得投资收益所收到的现金2,683.482,635.082,013.161,877.061,778.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.881.380.02----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,689.362,636.464,863.181,877.061,778.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,406.05761.921,692.581,360.07826.98
投资所支付的现金7,800.0012,900.0018,041.3821,051.3823,241.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,206.0513,661.9219,733.9622,411.4624,068.36
投资活动产生的现金流量净额-6,516.68-11,025.46-14,870.78-20,534.40-22,289.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----175.00175.00175.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----175.00175.00175.00
取得借款收到的现金------47.9647.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,442.251,442.25--
筹资活动现金流入小计----1,617.251,665.22222.77
偿还债务支付的现金----320.00320.00320.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,936.0410.8823,738.9823,754.8023,738.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13.6010.88------
支付其他与筹资活动有关的现金14.68--19.693.8715.82
筹资活动现金流出小计22,950.7210.8824,078.6724,078.6724,074.80
筹资活动产生的现金流量净额-22,950.72-10.88-22,461.42-22,413.45-23,852.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-353.79336.10-2,471.70-1,016.18766.14
五、现金及现金等价物净增加额-23,813.79-7,160.48-16,376.91-29,943.67-38,564.84
加:期初现金及现金等价物余额123,887.70123,887.70140,264.61140,264.61140,264.61
六、期末现金及现金等价物余额100,073.91116,727.22123,887.70110,320.94101,699.77
附注
净利润12,364.18--16,508.94--9,424.70
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备420.34--117.78--214.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧820.85--1,687.51--841.46
无形资产摊销67.80--160.21--51.55
长期待摊费用摊销227.43--147.38--66.56
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.55---0.01--5.87
固定资产报废损失----46.03----
公允价值变动损失-1,220.28---2,383.06---1,344.93
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用14.68--2,470.30--15.82
投资损失-152.93---467.14---148.39
递延所得税资产减少-----234.93----
递延所得税负债增加----124.98----
存货的减少-9,685.50---3,128.21---5.27
经营性应收项目的减少-7,326.36--3,399.23--1,831.60
经营性应付项目的增加8,687.90--3,713.58---4,440.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,782.75--1,264.42--298.75
经营活动产生现金流量净额6,007.41--23,426.99--6,810.94
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额100,073.91--123,887.70--101,699.77
现金的期初余额123,887.70--140,264.61--140,264.61
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-23,813.79---16,376.91---38,564.84
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