大华农

- 300186

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大华农(300186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-09-302015-06-302015-03-312014-12-312014-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,919.7356,831.7622,810.69123,506.7570,738.04
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,409.491,409.98396.873,237.052,712.28
经营活动现金流入小计85,329.2258,241.7523,207.56126,743.8073,450.33
购买商品、接受劳务支付的现金50,953.6837,382.3918,446.7965,111.4541,754.45
支付给职工以及为职工支付的现金9,820.876,551.653,503.4114,434.2312,144.41
支付的各项税费5,943.774,976.652,368.579,682.827,417.63
支付的其他与经营活动有关的现金19,404.4413,533.094,191.4821,855.7813,120.15
经营活动现金流出小计86,122.7762,443.7828,510.25111,084.2874,436.63
经营活动产生的现金流量净额-793.55-4,202.04-5,302.6915,659.52-986.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------10,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金0.220.22--453.85453.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额227.97227.97--387.4313.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--340.86--241.10--
投资活动现金流入小计228.19569.05--11,082.3810,466.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,815.426,056.514,773.2117,550.8213,716.95
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,056.001,056.00--1,056.001,056.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,871.427,112.514,773.2118,606.8214,772.95
投资活动产生的现金流量净额-10,643.22-6,543.45-4,773.21-7,524.44-4,306.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,430.514,430.51--1,644.001,644.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金525.00525.00--1,644.001,644.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,430.514,430.51--1,644.001,644.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,686.6416,686.64640.0017,220.0017,220.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润640.00640.00640.001,200.001,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计16,686.6416,686.64640.0017,220.0017,220.00
筹资活动产生的现金流量净额-12,256.13-12,256.13-640.00-15,576.00-15,576.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-23,692.91-23,001.62-10,715.90-7,440.92-20,868.38
加:期初现金及现金等价物余额110,604.55110,604.55110,604.55118,045.47118,045.47
六、期末现金及现金等价物余额86,911.6487,602.9399,888.65110,604.5597,177.09
附注
净利润--6,189.52--11,668.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--389.75---408.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,984.95--4,621.87--
无形资产摊销--296.40--554.18--
长期待摊费用摊销--5.83--10.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--375.01--47.66--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---0.22---453.85--
递延所得税资产减少---61.97---234.92--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,169.21---8,585.89--
经营性应收项目的减少---7,413.43--11,661.22--
经营性应付项目的增加--201.34---4,675.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,454.64--
经营活动产生现金流量净额---4,202.04--15,659.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--87,602.93--110,604.55--
现金的期初余额--110,604.55--118,045.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,001.62---7,440.92--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶