上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 大华农(300186) 资产负债表 单位：万元 |
| 报表日期 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
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| 流动资产 |
| 货币资金 | 86,911.64 | 87,602.93 | 99,888.65 | 110,604.55 | 97,177.09 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 25.00 | 10.00 | -- | 25.00 | 25.00 |
| 应收账款 | 38,861.56 | 27,749.69 | 27,633.83 | 21,687.93 | 31,728.32 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,217.16 | 1,926.10 | 2,936.00 | 902.20 | 2,381.19 |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 1,189.88 | 853.74 | 1,354.00 | 946.23 | 796.82 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,043.53 | 2,615.20 | 2,160.79 | 1,528.81 | 1,059.13 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 26,707.63 | 29,472.87 | 25,417.81 | 22,313.34 | 19,172.45 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,116.99 | 2,143.03 | 1,827.66 | 2,129.57 | 1,536.81 |
| 流动资产合计 | 158,073.40 | 152,373.55 | 161,218.75 | 160,137.64 | 153,876.81 |
| 非流动资产 |
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1.00 | -- | -- | -- | 1.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | 3,616.24 | 3,448.40 | 2,643.31 | 2,223.00 | 7,850.13 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 53,903.71 | 52,586.03 | 52,711.02 | 53,966.24 | 43,164.18 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 1,224.52 | 1,232.64 | 1,375.47 | 1,423.60 | 518.19 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,164.47 | 8,331.98 | 7,473.12 | 7,611.50 | 8,050.04 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 12,200.72 | 12,200.72 | 12,200.72 | 12,200.72 | 12,200.72 |
| 长期待摊费用 | 636.95 | 70.35 | 75.65 | 76.18 | 77.77 |
| 递延所得税资产 | 989.69 | 934.16 | 985.50 | 872.19 | 746.30 |
| 其他非流动资产 | 2,760.99 | 2,955.18 | 3,711.74 | 1,243.90 | 4,218.89 |
| 非流动资产合计 | 83,498.29 | 81,760.46 | 81,177.52 | 79,618.32 | 76,827.23 |
| 资产总计 | 241,571.69 | 234,134.01 | 242,396.28 | 239,755.96 | 230,704.04 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 13,483.40 | 12,064.75 | 10,063.76 | 11,517.98 | 8,309.19 |
| 预收款项 | 1,751.97 | 2,388.31 | 1,899.56 | 1,714.49 | 2,184.83 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 861.58 | 606.09 | 403.65 | 1,024.49 | 933.45 |
| 应交税费 | 1,023.85 | 1,808.29 | 1,484.08 | 1,844.56 | 892.08 |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,808.58 | 1,388.03 | 1,437.11 | 1,467.79 | 2,601.66 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,056.00 | 1,056.00 | 1,056.00 | 1,056.00 | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 19,985.37 | 19,311.47 | 16,344.17 | 18,625.31 | 14,921.22 |
| 非流动负债 |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 455.00 | 455.00 | 1,511.00 | 1,511.00 | 2,112.00 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,511.89 | 1,417.89 | 1,556.20 | 1,320.41 | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 1,485.22 |
| 非流动负债合计 | 1,966.89 | 1,872.89 | 3,067.20 | 2,831.41 | 3,597.22 |
| 负债合计 | 21,952.26 | 21,184.36 | 19,411.37 | 21,456.72 | 18,518.43 |
| 所有者权益 |
| 实收资本(或股本) | 53,934.00 | 53,934.00 | 53,488.83 | 53,488.83 | 53,400.00 |
| 资本公积 | 116,242.27 | 116,071.93 | 113,094.26 | 112,922.21 | 111,993.83 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,808.30 | 8,808.30 | 8,808.30 | 8,808.30 | 7,413.74 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 33,272.50 | 27,178.14 | 42,276.05 | 37,316.35 | 33,665.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 212,257.07 | 205,992.37 | 217,667.44 | 212,535.69 | 206,473.22 |
| 少数股东权益 | 7,362.37 | 6,957.28 | 5,317.47 | 5,763.55 | 5,712.39 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 219,619.43 | 212,949.65 | 222,984.91 | 218,299.24 | 212,185.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 241,571.69 | 234,134.01 | 242,396.28 | 239,755.96 | 230,704.04 |
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