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| 捷成股份(300182) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,415.03 | 175,092.33 | 109,615.30 | 76,604.58 | 33,660.19 |
| 收到的税费返还 | 49.20 | 977.77 | 978.14 | 977.77 | 978.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 336.00 | 15,714.36 | 1,560.41 | 921.32 | 2,854.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,800.23 | 191,784.47 | 112,153.84 | 78,503.67 | 37,492.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,939.93 | 20,456.11 | 16,675.40 | 13,756.88 | 7,297.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,915.65 | 14,468.70 | 11,322.66 | 7,685.82 | 4,573.75 |
| 支付的各项税费 | 2,092.99 | 8,790.51 | 7,839.65 | 6,463.14 | 1,591.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,107.32 | 15,668.19 | 6,108.45 | 6,392.80 | 3,570.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,055.89 | 59,383.51 | 41,946.16 | 34,298.63 | 17,032.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,744.34 | 132,400.96 | 70,207.69 | 44,205.04 | 20,459.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,900.00 | 600.00 | 600.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.00 | 30.74 | 30.30 | 30.30 | 30.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 25.65 | 21.46 | 18.72 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 600.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,056.07 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.00 | 14,012.46 | 651.75 | 649.02 | 630.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,637.43 | 122,600.99 | 68,271.34 | 41,908.44 | 23,115.59 |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 9,549.06 | 7,755.67 | 4,229.92 | 1,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,037.43 | 132,150.06 | 76,027.00 | 46,138.36 | 24,415.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,031.43 | -118,137.60 | -75,375.25 | -45,489.34 | -23,785.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,657.04 | 2,842.69 | 1,247.88 | 280.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,560.00 | 70,105.40 | 31,258.40 | 23,450.00 | 9,370.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 56,071.95 | 17,325.41 | 14,655.41 | 1,967.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,560.00 | 130,834.40 | 51,426.50 | 39,353.29 | 11,617.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,870.00 | 79,240.00 | 33,069.00 | 22,950.00 | 6,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,067.13 | 5,964.12 | 3,969.94 | 2,570.67 | 1,112.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,956.40 | 41,242.58 | 5,414.00 | 5,394.50 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,893.53 | 126,446.70 | 42,452.94 | 30,915.17 | 7,862.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,333.53 | 4,387.69 | 8,973.57 | 8,438.12 | 3,755.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.57 | 28.27 | 44.20 | 45.16 | -18.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,615.05 | 18,679.32 | 3,850.20 | 7,198.98 | 411.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,549.15 | 4,869.82 | 4,869.82 | 4,869.82 | 4,869.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,934.10 | 23,549.15 | 8,720.02 | 12,068.81 | 5,280.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 45,000.40 | -- | 35,236.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,802.56 | -- | 4,455.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 719.79 | -- | 345.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 175,307.20 | -- | 86,632.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 208.33 | -- | 100.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 218.99 | -- | -14.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.51 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 16.50 | -- | 7.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,452.27 | -- | 2,942.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,174.85 | -- | -655.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,907.56 | -- | -1,916.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -233.78 | -- | 29.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,653.91 | -- | -3,804.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -64,376.46 | -- | -57,358.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -32,533.15 | -- | -25,037.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3,491.39 | -- | 3,189.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 132,400.96 | -- | 44,205.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,549.15 | -- | 12,068.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,869.82 | -- | 4,869.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,679.32 | -- | 7,198.98 | -- |
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