朗源股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
朗源股份(300175) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,682.8123,453.0513,066.2033,294.9424,298.46
收到的税费返还1,425.38875.76539.21790.30422.69
收到的其他与经营活动有关的现金5,334.222,558.32708.10499.68279.42
经营活动现金流入小计39,442.4126,887.1214,313.5134,584.9225,000.57
购买商品、接受劳务支付的现金21,684.7312,865.096,504.0629,480.1717,985.55
支付给职工以及为职工支付的现金3,281.072,307.321,099.791,880.751,322.94
支付的各项税费3,440.123,093.56773.612,639.142,528.90
支付的其他与经营活动有关的现金9,178.425,666.604,344.462,595.311,965.28
经营活动现金流出小计37,584.3523,932.5612,721.9136,595.3723,802.67
经营活动产生的现金流量净额1,858.062,954.561,591.60-2,010.451,197.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,105.3318,268.719,813.82--2,062.97
取得投资收益所收到的现金3,272.403,865.352,952.653,341.566,255.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额124.87256.72124.876,711.737.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额937.00----1,003.00--
收到的其他与投资活动有关的现金------3,500.00--
投资活动现金流入小计23,439.6022,390.7912,891.3414,556.298,325.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,350.354,935.192,490.701,922.341,286.88
投资所支付的现金10,204.129,058.85900.00--12,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------19,661.19--
支付的其他与投资活动有关的现金4.353.03--12,783.2513.61
投资活动现金流出小计15,558.8313,997.063,390.7034,366.7913,300.49
投资活动产生的现金流量净额7,880.768,393.739,500.64-19,810.50-4,974.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,899.004,400.003,000.0014,900.0014,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,899.004,400.003,000.0014,900.0014,900.00
偿还债务支付的现金15,966.638,447.503,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金978.60352.99183.19703.68596.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金363.941,137.50637.50----
筹资活动现金流出小计17,309.169,937.993,820.69703.68596.34
筹资活动产生的现金流量净额-7,410.16-5,537.99-820.6914,196.3214,303.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响83.8343.30-17.4177.89104.21
五、现金及现金等价物净增加额2,412.495,853.6110,254.14-7,546.7410,631.12
加:期初现金及现金等价物余额1,143.571,143.571,143.578,690.318,690.31
六、期末现金及现金等价物余额3,556.066,997.1811,397.711,143.5719,321.43
附注
净利润--2,311.89--5,841.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--939.05--965.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,112.48--1,658.77--
无形资产摊销--87.38--42.23--
长期待摊费用摊销--409.36--124.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.96---0.41--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--7.46--5.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--453.03--255.31--
投资损失---8.74---7,432.98--
递延所得税资产减少---151.66---36.61--
递延所得税负债增加---773.74---2.74--
存货的减少--4,332.56--688.25--
经营性应收项目的减少--7,984.64---25.23--
经营性应付项目的增加---13,734.19---4,094.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,954.56---2,010.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,997.18--1,143.57--
现金的期初余额--1,143.57--8,690.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,853.61---7,546.74--
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