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| ST迪威迅(300167) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,466.15 | 7,761.31 | 63,930.22 | 44,456.05 | 27,723.51 |
| 收到的税费返还 | 32.67 | 19.90 | 20.51 | 41.61 | 41.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 513.45 | 92.22 | 2,193.54 | 667.56 | 582.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,012.27 | 7,873.42 | 66,144.28 | 45,165.22 | 28,347.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,622.94 | 6,821.27 | 42,198.71 | 28,794.57 | 16,175.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,888.46 | 5,218.98 | 21,451.63 | 16,357.24 | 11,236.38 |
| 支付的各项税费 | 377.24 | 170.90 | 917.62 | 720.89 | 424.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,418.42 | 1,174.13 | 5,044.94 | 3,085.63 | 2,142.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,307.07 | 13,385.27 | 69,612.90 | 48,958.33 | 29,978.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,294.80 | -5,511.85 | -3,468.62 | -3,793.11 | -1,630.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 158.52 | 158.52 | 158.52 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 204.00 | 204.00 | 204.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 163.50 | 163.50 | 163.50 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,400.63 | 1,400.63 | 1,400.63 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 1,926.65 | 1,926.65 | 1,926.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36.24 | 9.05 | 47.53 | 7.71 | 5.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 150.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 36.24 | 9.05 | 1,597.53 | 1,407.71 | 1,405.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36.24 | -9.05 | 329.12 | 518.94 | 520.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,873.50 | 4,268.90 | 7,322.47 | 7,322.47 | 30.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 30.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 500.00 | 1,800.00 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 527.00 | 527.00 | 468.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,373.50 | 4,768.90 | 9,649.47 | 8,849.47 | 498.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 1,100.00 | 600.00 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42.89 | 20.09 | 982.04 | 969.10 | 871.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 935.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 428.56 | 212.91 | 3,434.76 | 2,616.74 | 915.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 971.45 | 733.00 | 5,516.80 | 4,185.84 | 1,886.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,402.05 | 4,035.90 | 4,132.67 | 4,663.63 | -1,388.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -5.60 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,071.01 | -1,485.00 | 987.57 | 1,389.46 | -2,498.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,869.68 | 9,869.68 | 8,882.11 | 8,882.11 | 8,882.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,940.70 | 8,384.68 | 9,869.68 | 10,271.57 | 6,383.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,753.93 | -- | -1,711.15 | -- | -107.94 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 564.69 | -- | 3,602.86 | -- | 147.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 103.70 | -- | 252.78 | -- | 142.55 |
| 无形资产摊销 | 347.47 | -- | 138.83 | -- | 65.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 3.75 | -- | 7.50 | -- | 7.50 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -26.29 | -- | -26.29 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 463.75 | -- | 1,273.09 | -- | 456.34 |
| 投资损失 | 13.51 | -- | -5,985.60 | -- | 4.31 |
| 递延所得税资产减少 | 1.72 | -- | -12.48 | -- | 9.57 |
| 递延所得税负债增加 | -13.03 | -- | 5.54 | -- | -7.49 |
| 存货的减少 | 1,270.48 | -- | -7,305.36 | -- | 1,779.68 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,268.10 | -- | 2,616.28 | -- | -2,071.92 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,756.59 | -- | 1,195.55 | -- | -2,094.65 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 5,677.80 | -- | 2,358.48 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,294.80 | -- | -3,468.62 | -- | -1,630.89 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,940.70 | -- | 9,869.68 | -- | 6,383.59 |
| 现金的期初余额 | 9,869.68 | -- | 8,882.11 | -- | 8,882.11 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,071.01 | -- | 987.57 | -- | -2,498.52 |
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