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| 迪威迅(300167) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,772.44 | 18,145.81 | 5,424.72 | 57,538.69 | 37,941.60 |
| 收到的税费返还 | 1.15 | -- | -- | 108.06 | 3.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,007.74 | 3,935.22 | 37.44 | 12,792.16 | 11,108.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,781.33 | 22,081.03 | 5,462.16 | 70,438.92 | 49,053.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,733.12 | 12,326.57 | 2,969.78 | 26,947.61 | 20,729.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,945.27 | 6,510.73 | 3,429.42 | 17,111.52 | 13,508.29 |
| 支付的各项税费 | 1,766.58 | 1,275.15 | 986.99 | 2,294.76 | 1,672.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,306.16 | 7,189.03 | 4,785.53 | 11,336.07 | 8,457.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,751.14 | 27,301.47 | 12,171.72 | 57,689.97 | 44,367.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -969.81 | -5,220.44 | -6,709.55 | 12,748.95 | 4,685.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 580.00 | 580.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 14.03 | 11.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.57 | 1.57 | -- | 6.61 | 5.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 860.00 | 860.00 | -- | 2,621.50 | 722.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 940.00 | 940.00 | 940.00 | 4,120.00 | 3,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,383.92 | 2,383.92 | 942.36 | 6,762.14 | 4,338.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 561.36 | 508.33 | -- | 193.96 | 123.81 |
| 投资所支付的现金 | 290.00 | 160.00 | -- | 1,178.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 3,950.00 | 3,480.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,321.36 | 1,138.33 | 470.00 | 5,321.96 | 3,603.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,062.56 | 1,245.59 | 472.36 | 1,440.18 | 734.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,750.00 | 7,750.00 | 6,100.00 | 12,820.00 | 7,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,100.00 | 400.00 | 300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,750.00 | 7,750.00 | 7,200.00 | 13,420.00 | 7,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,202.09 | 9,871.09 | 9,329.93 | 17,087.70 | 9,700.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,254.78 | 874.65 | 408.10 | 1,914.49 | 1,454.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 492.40 | 100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,456.87 | 10,745.74 | 9,738.03 | 19,494.59 | 11,255.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,706.87 | -2,995.74 | -2,538.03 | -6,074.59 | -3,555.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.20 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,614.32 | -6,970.25 | -8,774.88 | 8,114.92 | 1,865.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,237.80 | 14,237.80 | 14,237.80 | 6,122.88 | 6,122.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,623.48 | 7,267.55 | 5,462.92 | 14,237.80 | 7,988.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,370.10 | -- | 2,336.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 886.94 | -- | 28.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 389.39 | -- | 2,417.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 118.85 | -- | 223.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 75.32 | -- | 206.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.05 | -- | 6.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1.26 | -- | 216.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 710.68 | -- | 1,614.59 | -- |
| 投资损失 | -- | 26.74 | -- | -1,092.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -198.61 | -- | 238.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -27.98 | -- | 16.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 184.91 | -- | 1,825.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -777.28 | -- | 2,712.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,240.08 | -- | 1,997.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,220.44 | -- | 12,748.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,267.55 | -- | 14,237.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,237.80 | -- | 6,122.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,970.25 | -- | 8,114.92 | -- |
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