迪威迅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
迪威迅(300167) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,772.4418,145.815,424.7257,538.6937,941.60
收到的税费返还1.15----108.063.00
收到的其他与经营活动有关的现金5,007.743,935.2237.4412,792.1611,108.53
经营活动现金流入小计37,781.3322,081.035,462.1670,438.9249,053.14
购买商品、接受劳务支付的现金16,733.1212,326.572,969.7826,947.6120,729.55
支付给职工以及为职工支付的现金9,945.276,510.733,429.4217,111.5213,508.29
支付的各项税费1,766.581,275.15986.992,294.761,672.67
支付的其他与经营活动有关的现金10,306.167,189.034,785.5311,336.078,457.08
经营活动现金流出小计38,751.1427,301.4712,171.7257,689.9744,367.60
经营活动产生的现金流量净额-969.81-5,220.44-6,709.5512,748.954,685.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金580.00580.00------
取得投资收益所收到的现金2.362.362.3614.0311.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.571.57--6.615.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额860.00860.00--2,621.50722.00
收到的其他与投资活动有关的现金940.00940.00940.004,120.003,600.00
投资活动现金流入小计2,383.922,383.92942.366,762.144,338.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金561.36508.33--193.96123.81
投资所支付的现金290.00160.00--1,178.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金470.00470.00470.003,950.003,480.00
投资活动现金流出小计1,321.361,138.33470.005,321.963,603.81
投资活动产生的现金流量净额1,062.561,245.59472.361,440.18734.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,750.007,750.006,100.0012,820.007,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,100.00400.00300.00
筹资活动现金流入小计7,750.007,750.007,200.0013,420.007,700.00
偿还债务支付的现金11,202.099,871.099,329.9317,087.709,700.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,254.78874.65408.101,914.491,454.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------492.40100.00
筹资活动现金流出小计12,456.8710,745.749,738.0319,494.5911,255.21
筹资活动产生的现金流量净额-4,706.87-2,995.74-2,538.03-6,074.59-3,555.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.200.340.340.380.49
五、现金及现金等价物净增加额-4,614.32-6,970.25-8,774.888,114.921,865.75
加:期初现金及现金等价物余额14,237.8014,237.8014,237.806,122.886,122.88
六、期末现金及现金等价物余额9,623.487,267.555,462.9214,237.807,988.63
附注
净利润---2,370.10--2,336.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--886.94--28.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--389.39--2,417.26--
无形资产摊销--118.85--223.24--
长期待摊费用摊销--75.32--206.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.05--6.61--
固定资产报废损失------0.67--
公允价值变动损失---1.26--216.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--710.68--1,614.59--
投资损失--26.74---1,092.15--
递延所得税资产减少---198.61--238.74--
递延所得税负债增加---27.98--16.07--
存货的减少--184.91--1,825.06--
经营性应收项目的减少---777.28--2,712.98--
经营性应付项目的增加---4,240.08--1,997.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,220.44--12,748.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,267.55--14,237.80--
现金的期初余额--14,237.80--6,122.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,970.25--8,114.92--
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