ST迪威迅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
ST迪威迅(300167) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,869.667,874.4758,535.6144,819.0132,960.49
收到的税费返还1.13--111.50109.7669.83
收到的其他与经营活动有关的现金1,617.84310.584,074.383,565.692,132.47
经营活动现金流入小计18,488.628,185.0562,721.4948,494.4635,162.80
购买商品、接受劳务支付的现金6,199.373,997.0741,392.6533,219.7224,811.45
支付给职工以及为职工支付的现金9,023.984,271.9716,873.3312,870.178,511.07
支付的各项税费386.19344.141,496.461,018.00702.02
支付的其他与经营活动有关的现金3,317.631,410.4111,338.468,679.175,503.92
经营活动现金流出小计18,927.1710,023.5971,100.9055,787.0539,528.46
经营活动产生的现金流量净额-438.55-1,838.54-8,379.41-7,292.59-4,365.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,243.03337.0317.03
取得投资收益所收到的现金0.900.352.2231.651.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----57.0257.0257.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----62.12----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.900.351,364.40425.7175.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49.653.61260.75204.9919.84
投资所支付的现金----1,091.80173.80150.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计49.653.611,352.55378.79170.34
投资活动产生的现金流量净额-48.75-3.2611.8446.92-95.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10.00--7,896.457,073.172,625.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10.00----66.9549.95
取得借款收到的现金500.00--920.00900.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,276.001,895.002,252.79956.79510.79
筹资活动现金流入小计3,786.001,895.0011,069.248,929.964,135.93
偿还债务支付的现金855.27340.003,018.072,519.402,157.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金93.0758.99523.95439.66346.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----90.00----
支付其他与筹资活动有关的现金2,142.171,170.751,839.071,415.65600.48
筹资活动现金流出小计3,090.511,569.745,381.104,374.713,105.23
筹资活动产生的现金流量净额695.49325.265,688.144,555.251,030.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.11-0.110.840.940.41
五、现金及现金等价物净增加额208.08-1,516.66-2,678.59-2,689.49-3,429.59
加:期初现金及现金等价物余额4,090.164,090.166,768.766,768.766,768.76
六、期末现金及现金等价物余额4,298.242,573.514,090.164,079.273,339.17
附注
净利润-9,888.81---28,460.07---9,076.10
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,604.33--8,521.99--3,318.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧291.46--614.79--328.03
无形资产摊销118.12--311.41--150.25
长期待摊费用摊销30.59--103.23--60.80
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-23.98---178.68---50.46
固定资产报废损失----0.39----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用198.25--1,060.84--387.97
投资损失13.07---57.94--44.22
递延所得税资产减少-8.35---6.22---26.44
递延所得税负债增加----------
存货的减少155.06--547.06---1,820.22
经营性应收项目的减少3,360.18---7,406.51---5,170.90
经营性应付项目的增加-1,893.89--8,557.94--4,434.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他4,431.84--7,064.45--2,876.63
经营活动产生现金流量净额-438.55---8,379.41---4,365.67
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4,298.24--4,090.16--3,339.17
现金的期初余额4,090.16--6,768.76--6,768.76
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额208.08---2,678.59---3,429.59
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