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| ST迪威迅(300167) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,131.12 | 16,869.66 | 7,874.47 | 58,535.61 | 44,819.01 |
| 收到的税费返还 | 17.10 | 1.13 | -- | 111.50 | 109.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,485.20 | 1,617.84 | 310.58 | 4,074.38 | 3,565.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,633.42 | 18,488.62 | 8,185.05 | 62,721.49 | 48,494.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,416.16 | 6,199.37 | 3,997.07 | 41,392.65 | 33,219.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,305.83 | 9,023.98 | 4,271.97 | 16,873.33 | 12,870.17 |
| 支付的各项税费 | 452.02 | 386.19 | 344.14 | 1,496.46 | 1,018.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,858.94 | 3,317.63 | 1,410.41 | 11,338.46 | 8,679.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,032.95 | 18,927.17 | 10,023.59 | 71,100.90 | 55,787.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,399.53 | -438.55 | -1,838.54 | -8,379.41 | -7,292.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,243.03 | 337.03 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.16 | 0.90 | 0.35 | 2.22 | 31.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 57.02 | 57.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 62.12 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.16 | 0.90 | 0.35 | 1,364.40 | 425.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59.97 | 49.65 | 3.61 | 260.75 | 204.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,091.80 | 173.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 59.97 | 49.65 | 3.61 | 1,352.55 | 378.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58.81 | -48.75 | -3.26 | 11.84 | 46.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13.56 | 10.00 | -- | 7,896.45 | 7,073.17 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13.56 | 10.00 | -- | -- | 66.95 |
| 取得借款收到的现金 | 1,100.00 | 500.00 | -- | 920.00 | 900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,720.04 | 3,276.00 | 1,895.00 | 2,252.79 | 956.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,833.60 | 3,786.00 | 1,895.00 | 11,069.24 | 8,929.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 805.27 | 855.27 | 340.00 | 3,018.07 | 2,519.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102.78 | 93.07 | 58.99 | 523.95 | 439.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 90.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,599.86 | 2,142.17 | 1,170.75 | 1,839.07 | 1,415.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,507.91 | 3,090.51 | 1,569.74 | 5,381.10 | 4,374.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,325.70 | 695.49 | 325.26 | 5,688.14 | 4,555.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 0.84 | 0.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -132.76 | 208.08 | -1,516.66 | -2,678.59 | -2,689.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,090.16 | 4,090.16 | 4,090.16 | 6,768.76 | 6,768.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,957.40 | 4,298.24 | 2,573.51 | 4,090.16 | 4,079.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,888.81 | -- | -28,460.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,604.33 | -- | 8,521.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 291.46 | -- | 614.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 118.12 | -- | 311.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 30.59 | -- | 103.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.98 | -- | -178.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 198.25 | -- | 1,060.84 | -- |
| 投资损失 | -- | 13.07 | -- | -57.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8.35 | -- | -6.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 155.06 | -- | 547.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,360.18 | -- | -7,406.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,893.89 | -- | 8,557.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,431.84 | -- | 7,064.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -438.55 | -- | -8,379.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,298.24 | -- | 4,090.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,090.16 | -- | 6,768.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 208.08 | -- | -2,678.59 | -- |
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