雷曼光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
雷曼光电(300162) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,369.5926,211.56110,470.0676,517.9747,358.46
收到的税费返还5,911.903,606.725,724.823,561.142,211.96
收到的其他与经营活动有关的现金2,319.271,317.383,144.052,748.781,754.00
经营活动现金流入小计64,600.7631,135.65119,338.9282,827.8851,324.42
购买商品、接受劳务支付的现金41,932.0622,186.8083,311.5756,376.7034,548.45
支付给职工以及为职工支付的现金11,590.455,972.4120,869.9015,052.329,805.32
支付的各项税费815.63467.301,258.77858.62224.02
支付的其他与经营活动有关的现金6,351.163,292.019,726.639,303.615,564.05
经营活动现金流出小计60,689.2931,918.52115,166.8881,591.2550,141.83
经营活动产生的现金流量净额3,911.47-782.874,172.041,236.631,182.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额55.60--58.7158.8455.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13,784.348,518.4058,406.5746,165.3835,976.78
投资活动现金流入小计13,839.948,518.4058,465.2846,224.2236,031.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,575.89774.436,898.564,840.473,555.96
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金14,609.658,197.4856,356.9347,221.4137,474.59
投资活动现金流出小计17,185.548,971.9163,255.4852,061.8941,030.55
投资活动产生的现金流量净额-3,345.60-453.51-4,790.21-5,837.66-4,998.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,500.003,500.0013,500.006,000.003,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,266.236,728.8315,816.367,339.245,084.08
筹资活动现金流入小计17,766.2310,228.8329,316.3613,339.248,584.08
偿还债务支付的现金3,560.003,530.007,510.005,000.003,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金320.74156.69309.05251.96166.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,168.328,214.0624,358.3414,802.788,090.67
筹资活动现金流出小计19,049.0611,900.7532,177.3920,054.7311,757.51
筹资活动产生的现金流量净额-1,282.83-1,671.91-2,861.03-6,715.50-3,173.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响491.48-2.37-349.71-189.16-220.74
五、现金及现金等价物净增加额-225.47-2,910.66-3,828.91-11,505.69-7,210.14
加:期初现金及现金等价物余额15,178.8715,178.8719,007.7819,007.7819,007.78
六、期末现金及现金等价物余额14,953.4012,268.2115,178.877,502.0911,797.64
附注
净利润2,649.37--4,756.77--2,027.32
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备531.69--2,273.18--493.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,475.10--2,804.24--1,252.70
无形资产摊销68.02--290.51--58.24
长期待摊费用摊销238.07--467.66--268.28
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-54.91--4.71---18.85
固定资产报废损失4.66--38.71--18.50
公允价值变动损失44.05---20.70--81.85
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用360.54--1,074.56--220.78
投资损失-4.06---188.42---104.26
递延所得税资产减少-72.15--462.07---47.34
递延所得税负债增加----------
存货的减少1,216.94---11,371.57---7,726.44
经营性应收项目的减少889.27---10,490.18---6,769.91
经营性应付项目的增加-4,525.33--11,852.50--10,403.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额3,911.47--4,172.04--1,182.58
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额14,953.40--15,178.87--11,797.64
现金的期初余额15,178.87--19,007.78--19,007.78
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-225.47---3,828.91---7,210.14
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