雷曼光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
雷曼光电(300162) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,063.3852,559.6330,117.65110,613.6778,653.41
收到的税费返还5,237.293,338.762,335.196,115.274,608.58
收到的其他与经营活动有关的现金2,009.441,260.32736.232,267.871,514.01
经营活动现金流入小计90,310.1157,158.7033,189.08118,996.8184,776.01
购买商品、接受劳务支付的现金67,591.2941,887.6323,100.8172,324.3256,464.34
支付给职工以及为职工支付的现金18,805.5212,728.656,573.1923,646.1917,688.61
支付的各项税费1,321.72741.25447.122,020.041,360.27
支付的其他与经营活动有关的现金7,362.484,721.382,427.459,411.937,746.95
经营活动现金流出小计95,081.0260,078.9132,548.57107,402.4883,260.17
经营活动产生的现金流量净额-4,770.91-2,920.20640.5111,594.331,515.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------0.260.26
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.181.00--143.09143.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金145,824.9290,888.2128,830.418,182.653,212.59
投资活动现金流入小计145,826.1090,889.2128,830.418,326.003,355.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,259.932,749.121,512.466,498.855,307.05
投资所支付的现金25.0025.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金143,309.9692,276.2023,999.2243,568.605,409.65
投资活动现金流出小计146,594.8995,050.3325,511.6850,067.4510,716.70
投资活动产生的现金流量净额-768.79-4,161.113,318.73-41,741.45-7,360.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------45,243.21--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,400.00500.00--15,000.009,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,665.047,985.533,076.5612,213.899,582.90
筹资活动现金流入小计18,065.048,485.533,076.5672,457.1018,582.90
偿还债务支付的现金5,545.002,500.002,000.0017,500.009,635.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金288.98193.0997.17467.64342.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,413.7015,045.6310,619.5816,630.8710,438.43
筹资活动现金流出小计26,247.6817,738.7212,716.7534,598.5120,415.98
筹资活动产生的现金流量净额-8,182.64-9,253.19-9,640.1937,858.59-1,833.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响673.89556.63273.14410.77336.13
五、现金及现金等价物净增加额-13,048.45-15,777.88-5,407.818,122.24-7,341.88
加:期初现金及现金等价物余额28,324.0028,324.0028,324.0020,201.7620,201.76
六、期末现金及现金等价物余额15,275.5412,546.1222,916.1928,324.0012,859.87
附注
净利润--1,003.93---7,435.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,784.34--5,620.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,624.99--3,225.68--
无形资产摊销--121.27--237.52--
长期待摊费用摊销--424.03--524.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.08---18.56--
固定资产报废损失--8.49--133.88--
公允价值变动损失---304.55---14.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---257.83--293.24--
投资损失---221.35--0.79--
递延所得税资产减少---34.74--128.55--
递延所得税负债增加---125.80--93.44--
存货的减少--1,723.72--1,816.53--
经营性应收项目的减少---12,800.84---2,988.20--
经营性应付项目的增加--2,826.46--8,207.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--96.44---601.06--
经营活动产生现金流量净额---2,920.20--11,594.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,546.12--28,324.00--
现金的期初余额--28,324.00--20,201.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,777.88--8,122.24--
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