雷曼光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
雷曼光电(300162) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,517.9747,358.4619,752.7488,981.7663,564.35
收到的税费返还3,561.142,211.961,204.666,685.635,670.62
收到的其他与经营活动有关的现金2,748.781,754.00545.322,722.871,780.12
经营活动现金流入小计82,827.8851,324.4221,502.7298,390.2571,015.09
购买商品、接受劳务支付的现金56,376.7034,548.4517,002.3371,473.5554,100.21
支付给职工以及为职工支付的现金15,052.329,805.324,989.8816,217.1111,936.00
支付的各项税费858.62224.0265.082,117.731,316.34
支付的其他与经营活动有关的现金9,303.615,564.052,916.629,596.8711,346.36
经营活动现金流出小计81,591.2550,141.8324,973.9199,405.2678,698.91
经营活动产生的现金流量净额1,236.631,182.58-3,471.19-1,015.01-7,683.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.8455.20--980.37960.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------865.92--
收到的其他与投资活动有关的现金46,165.3835,976.7822,667.9750,249.0447,361.82
投资活动现金流入小计46,224.2236,031.9822,667.9750,363.4948,321.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,840.473,555.961,088.466,539.023,485.38
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金47,221.4137,474.5922,387.4544,076.9139,808.00
投资活动现金流出小计52,061.8941,030.5523,475.9050,615.9343,293.38
投资活动产生的现金流量净额-5,837.66-4,998.57-807.93-252.455,028.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,000.003,500.003,500.007,500.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,339.245,084.081,307.5414,787.2011,126.57
筹资活动现金流入小计13,339.248,584.084,807.5422,287.2016,126.57
偿还债务支付的现金5,000.003,500.003,500.0050.0050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金251.96166.8482.50295.81174.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,802.788,090.674,390.2312,902.868,015.54
筹资活动现金流出小计20,054.7311,757.517,972.7313,248.678,240.30
筹资活动产生的现金流量净额-6,715.50-3,173.42-3,165.199,038.537,886.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-189.16-220.74-67.73-959.83-352.34
五、现金及现金等价物净增加额-11,505.69-7,210.14-7,512.046,811.244,878.62
加:期初现金及现金等价物余额19,007.7819,007.7819,007.7812,196.5412,196.54
六、期末现金及现金等价物余额7,502.0911,797.6411,495.7519,007.7817,075.16
附注
净利润--2,027.32---31,699.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--493.19--22,515.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,252.70--2,479.33--
无形资产摊销--58.24--489.40--
长期待摊费用摊销--268.28--330.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.85--113.22--
固定资产报废损失--18.50--14.03--
公允价值变动损失--81.85---2.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--220.78--1,093.07--
投资损失---104.26---165.82--
递延所得税资产减少---47.34---1,460.38--
递延所得税负债增加-------29.93--
存货的减少---7,726.44---10,513.77--
经营性应收项目的减少---6,769.91--17,656.94--
经营性应付项目的增加--10,403.58---1,833.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,182.58---1,015.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,797.64--19,007.78--
现金的期初余额--19,007.78--12,196.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,210.14--6,811.24--
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