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| 雷曼光电(300162) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,653.41 | 50,822.62 | 25,127.02 | 114,419.69 | 83,442.79 |
| 收到的税费返还 | 4,608.58 | 2,548.11 | 1,250.86 | 10,027.44 | 8,199.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,514.01 | 1,036.11 | 391.85 | 3,900.11 | 2,827.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,776.01 | 54,406.85 | 26,769.72 | 128,347.24 | 94,470.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,464.34 | 35,521.55 | 18,336.81 | 89,549.18 | 62,992.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,688.61 | 11,764.84 | 5,891.82 | 23,091.97 | 17,104.94 |
| 支付的各项税费 | 1,360.27 | 808.70 | 559.54 | 2,095.16 | 1,468.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,746.95 | 5,603.11 | 3,167.07 | 8,851.70 | 9,611.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,260.17 | 53,698.19 | 27,955.24 | 123,588.01 | 91,177.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,515.83 | 708.66 | -1,185.52 | 4,759.24 | 3,292.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.26 | 0.26 | -- | 1.20 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 143.09 | 101.83 | 48.90 | 75.48 | 71.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,212.59 | 2,410.73 | 209.93 | 18,256.63 | 18,256.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,355.94 | 2,512.82 | 258.82 | 18,333.31 | 18,328.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,307.05 | 3,507.70 | 2,035.22 | 5,897.08 | 4,845.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,409.65 | 3,009.65 | -- | 17,568.49 | 17,568.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,716.70 | 6,517.35 | 2,035.22 | 23,465.58 | 22,413.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,360.76 | -4,004.53 | -1,776.40 | -5,132.27 | -4,084.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 6,000.00 | 5,500.00 | 16,157.73 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,582.90 | 6,891.26 | 4,837.43 | 28,144.50 | 22,270.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,582.90 | 12,891.26 | 10,337.43 | 44,302.23 | 28,270.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,635.00 | 5,090.00 | 3,545.00 | 15,690.00 | 6,090.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 342.55 | 234.30 | 118.24 | 621.00 | 474.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,438.43 | 6,820.27 | 3,369.43 | 23,381.02 | 20,912.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,415.98 | 12,144.58 | 7,032.67 | 39,692.02 | 27,477.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,833.09 | 746.69 | 3,304.76 | 4,610.22 | 793.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 336.13 | 243.10 | -143.88 | 785.70 | 994.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,341.88 | -2,306.08 | 198.96 | 5,022.88 | 995.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,201.76 | 20,201.76 | 20,201.76 | 15,178.87 | 15,178.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,859.87 | 17,895.67 | 20,400.72 | 20,201.76 | 16,174.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -592.76 | -- | 2,746.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 711.66 | -- | 2,410.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,542.09 | -- | 3,201.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 119.14 | -- | 168.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 259.37 | -- | 625.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.65 | -- | -17.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 114.35 | -- | 29.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 18.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 123.97 | -- | 181.16 | -- |
| 投资损失 | -- | 8.25 | -- | 14.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -86.85 | -- | -6.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.43 | -- | 1.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,446.89 | -- | -1,738.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,462.46 | -- | 11,474.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,636.10 | -- | -16,589.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 708.66 | -- | 4,759.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,895.67 | -- | 20,201.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,201.76 | -- | 15,178.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,306.08 | -- | 5,022.88 | -- |
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