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| 雷曼光电(300162) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,564.35 | 37,560.34 | 17,544.79 | 91,553.30 | 66,551.13 |
| 收到的税费返还 | 5,670.62 | 3,627.49 | 2,065.77 | 7,668.57 | 6,718.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,780.12 | 1,056.92 | 624.87 | 4,733.70 | 4,188.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,015.09 | 42,244.75 | 20,235.43 | 103,955.57 | 77,458.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,100.21 | 37,197.00 | 23,221.49 | 71,668.02 | 50,744.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,936.00 | 8,103.43 | 4,090.14 | 14,400.76 | 9,911.79 |
| 支付的各项税费 | 1,316.34 | 695.67 | 357.74 | 2,147.46 | 1,489.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,346.36 | 6,678.98 | 3,288.84 | 11,728.27 | 11,004.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,698.91 | 52,675.08 | 30,958.21 | 99,944.50 | 73,149.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,683.82 | -10,430.33 | -10,722.78 | 4,011.06 | 4,308.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 960.08 | 960.08 | -- | 1.82 | 0.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,361.82 | 34,533.27 | 22,107.94 | 60,999.72 | 41,876.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 48,321.90 | 35,493.35 | 22,107.94 | 61,001.54 | 41,876.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,485.38 | 1,251.07 | 384.07 | 2,431.86 | 1,493.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,808.00 | 32,208.00 | 21,344.00 | 62,040.60 | 48,300.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,293.38 | 33,459.07 | 21,728.07 | 64,472.46 | 49,793.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,028.51 | 2,034.28 | 379.87 | -3,470.92 | -7,917.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 212.00 | 196.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 212.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 50.00 | 50.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,126.57 | 8,270.05 | 7,056.79 | 10,970.38 | 9,069.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,126.57 | 11,770.05 | 10,556.79 | 11,232.38 | 9,315.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 174.76 | 174.76 | -- | 23.03 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,015.54 | 2,672.41 | 1,803.55 | 13,964.33 | 8,621.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,240.30 | 2,847.17 | 1,803.55 | 13,987.37 | 8,621.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,886.27 | 8,922.88 | 8,753.25 | -2,754.98 | 693.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -352.34 | 128.25 | 129.19 | -10.60 | 133.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,878.62 | 655.08 | -1,460.47 | -2,225.44 | -2,781.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,196.54 | 12,196.54 | 12,196.54 | 14,421.98 | 14,421.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,075.16 | 12,851.62 | 10,736.07 | 12,196.54 | 11,640.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 363.27 | -- | 4,592.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 230.49 | -- | 1,653.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,264.35 | -- | 2,882.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 146.98 | -- | 496.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 225.83 | -- | 456.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 41.20 | -- | -19.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.85 | -- | 47.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -35.21 | -- | 18.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -110.96 | -- | -392.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -78.82 | -- | -259.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13.63 | -- | -35.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,736.01 | -- | -6,697.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,573.11 | -- | -16,742.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,350.70 | -- | 18,010.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 47.92 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,430.33 | -- | 4,011.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,851.62 | -- | 12,196.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,196.54 | -- | 14,421.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 655.08 | -- | -2,225.44 | -- |
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