雷曼光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
雷曼光电(300162) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,564.3537,560.3417,544.7991,553.3066,551.13
收到的税费返还5,670.623,627.492,065.777,668.576,718.45
收到的其他与经营活动有关的现金1,780.121,056.92624.874,733.704,188.44
经营活动现金流入小计71,015.0942,244.7520,235.43103,955.5777,458.02
购买商品、接受劳务支付的现金54,100.2137,197.0023,221.4971,668.0250,744.62
支付给职工以及为职工支付的现金11,936.008,103.434,090.1414,400.769,911.79
支付的各项税费1,316.34695.67357.742,147.461,489.11
支付的其他与经营活动有关的现金11,346.366,678.983,288.8411,728.2711,004.21
经营活动现金流出小计78,698.9152,675.0830,958.2199,944.5073,149.73
经营活动产生的现金流量净额-7,683.82-10,430.33-10,722.784,011.064,308.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额960.08960.08--1.820.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金47,361.8234,533.2722,107.9460,999.7241,876.59
投资活动现金流入小计48,321.9035,493.3522,107.9461,001.5441,876.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,485.381,251.07384.072,431.861,493.22
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金39,808.0032,208.0021,344.0062,040.6048,300.60
投资活动现金流出小计43,293.3833,459.0721,728.0764,472.4649,793.82
投资活动产生的现金流量净额5,028.512,034.28379.87-3,470.92-7,917.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------212.00196.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------212.00--
取得借款收到的现金5,000.003,500.003,500.0050.0050.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,126.578,270.057,056.7910,970.389,069.63
筹资活动现金流入小计16,126.5711,770.0510,556.7911,232.389,315.63
偿还债务支付的现金50.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金174.76174.76--23.03--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,015.542,672.411,803.5513,964.338,621.80
筹资活动现金流出小计8,240.302,847.171,803.5513,987.378,621.80
筹资活动产生的现金流量净额7,886.278,922.888,753.25-2,754.98693.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-352.34128.25129.19-10.60133.30
五、现金及现金等价物净增加额4,878.62655.08-1,460.47-2,225.44-2,781.63
加:期初现金及现金等价物余额12,196.5412,196.5412,196.5414,421.9814,421.98
六、期末现金及现金等价物余额17,075.1612,851.6210,736.0712,196.5411,640.35
附注
净利润--363.27--4,592.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--230.49--1,653.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,264.35--2,882.93--
无形资产摊销--146.98--496.48--
长期待摊费用摊销--225.83--456.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--41.20---19.13--
固定资产报废损失--1.85--47.95--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---35.21--18.65--
投资损失---110.96---392.76--
递延所得税资产减少---78.82---259.66--
递延所得税负债增加---13.63---35.92--
存货的减少---9,736.01---6,697.82--
经营性应收项目的减少--2,573.11---16,742.87--
经营性应付项目的增加---5,350.70--18,010.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--47.92------
经营活动产生现金流量净额---10,430.33--4,011.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,851.62--12,196.54--
现金的期初余额--12,196.54--14,421.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--655.08---2,225.44--
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