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| 雷曼光电(300162) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,517.97 | 47,358.46 | 19,752.74 | 88,981.76 | 63,564.35 |
| 收到的税费返还 | 3,561.14 | 2,211.96 | 1,204.66 | 6,685.63 | 5,670.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,748.78 | 1,754.00 | 545.32 | 2,722.87 | 1,780.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,827.88 | 51,324.42 | 21,502.72 | 98,390.25 | 71,015.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,376.70 | 34,548.45 | 17,002.33 | 71,473.55 | 54,100.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,052.32 | 9,805.32 | 4,989.88 | 16,217.11 | 11,936.00 |
| 支付的各项税费 | 858.62 | 224.02 | 65.08 | 2,117.73 | 1,316.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,303.61 | 5,564.05 | 2,916.62 | 9,596.87 | 11,346.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,591.25 | 50,141.83 | 24,973.91 | 99,405.26 | 78,698.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,236.63 | 1,182.58 | -3,471.19 | -1,015.01 | -7,683.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.84 | 55.20 | -- | 980.37 | 960.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -865.92 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,165.38 | 35,976.78 | 22,667.97 | 50,249.04 | 47,361.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 46,224.22 | 36,031.98 | 22,667.97 | 50,363.49 | 48,321.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,840.47 | 3,555.96 | 1,088.46 | 6,539.02 | 3,485.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,221.41 | 37,474.59 | 22,387.45 | 44,076.91 | 39,808.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 52,061.89 | 41,030.55 | 23,475.90 | 50,615.93 | 43,293.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,837.66 | -4,998.57 | -807.93 | -252.45 | 5,028.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 7,500.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,339.24 | 5,084.08 | 1,307.54 | 14,787.20 | 11,126.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,339.24 | 8,584.08 | 4,807.54 | 22,287.20 | 16,126.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 50.00 | 50.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 251.96 | 166.84 | 82.50 | 295.81 | 174.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,802.78 | 8,090.67 | 4,390.23 | 12,902.86 | 8,015.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,054.73 | 11,757.51 | 7,972.73 | 13,248.67 | 8,240.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,715.50 | -3,173.42 | -3,165.19 | 9,038.53 | 7,886.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -189.16 | -220.74 | -67.73 | -959.83 | -352.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,505.69 | -7,210.14 | -7,512.04 | 6,811.24 | 4,878.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,007.78 | 19,007.78 | 19,007.78 | 12,196.54 | 12,196.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,502.09 | 11,797.64 | 11,495.75 | 19,007.78 | 17,075.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,027.32 | -- | -31,699.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 493.19 | -- | 22,515.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,252.70 | -- | 2,479.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 58.24 | -- | 489.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 268.28 | -- | 330.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.85 | -- | 113.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.50 | -- | 14.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 81.85 | -- | -2.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 220.78 | -- | 1,093.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -104.26 | -- | -165.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -47.34 | -- | -1,460.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -29.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,726.44 | -- | -10,513.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,769.91 | -- | 17,656.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,403.58 | -- | -1,833.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,182.58 | -- | -1,015.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,797.64 | -- | 19,007.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,007.78 | -- | 12,196.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,210.14 | -- | 6,811.24 | -- |
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