雷曼光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
雷曼光电(300162) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,529.2675,667.1150,972.8831,192.0813,916.31
收到的税费返还1,401.045,812.974,136.972,839.461,777.32
收到的其他与经营活动有关的现金675.742,303.511,835.06955.70382.88
经营活动现金流入小计20,606.0583,783.6056,944.9134,987.2516,076.52
购买商品、接受劳务支付的现金15,413.0656,878.7037,717.7024,930.7412,826.72
支付给职工以及为职工支付的现金3,188.6911,560.807,769.235,042.362,502.94
支付的各项税费693.441,743.641,914.711,430.03915.99
支付的其他与经营活动有关的现金3,388.928,506.3310,520.847,100.143,032.15
经营活动现金流出小计22,684.1178,689.4757,922.4838,503.2619,277.80
经营活动产生的现金流量净额-2,078.065,094.12-977.57-3,516.02-3,201.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4.504.064.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金22,174.8948,581.7140,347.8039,336.7127,564.16
投资活动现金流入小计22,174.8948,586.2140,351.8639,340.7627,564.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金590.075,854.365,100.763,569.931,415.03
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20,800.6035,465.3623,050.0019,750.0018,750.00
投资活动现金流出小计21,390.6741,319.7228,150.7623,319.9320,165.03
投资活动产生的现金流量净额784.227,266.4912,201.1016,020.837,399.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,841.273,303.442,928.931,556.96847.17
筹资活动现金流入小计1,841.273,303.442,928.931,556.96847.17
偿还债务支付的现金--642.98642.98----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--3,495.103,495.103,495.10--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,215.926,153.053,945.101,594.08926.88
筹资活动现金流出小计4,215.9210,291.138,083.195,089.18926.88
筹资活动产生的现金流量净额-2,374.65-6,987.69-5,154.26-3,532.21-79.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-210.0080.4595.91-97.56-282.80
五、现金及现金等价物净增加额-3,878.495,453.376,165.198,875.043,835.33
加:期初现金及现金等价物余额14,421.988,968.618,968.618,968.618,968.61
六、期末现金及现金等价物余额10,543.4914,421.9815,133.8017,843.6512,803.94
附注
净利润---3,743.41--1,152.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,780.58--243.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,664.36--1,260.63--
无形资产摊销--498.61--146.37--
长期待摊费用摊销--457.40--207.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.29--7.41--
固定资产报废损失--7.90--11.98--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---77.64---115.87--
投资损失---422.14---416.99--
递延所得税资产减少---293.01---18.39--
递延所得税负债增加---35.92---17.96--
存货的减少---5,043.81--378.04--
经营性应收项目的减少---295.97---6,874.10--
经营性应付项目的增加--6,583.87--400.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------119.52--
经营活动产生现金流量净额--5,094.12---3,516.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,421.98--17,843.65--
现金的期初余额--8,892.33--8,892.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--76.27--76.27--
现金及现金等价物的净增加额--5,453.37--8,875.04--
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