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| 雷曼光电(300162) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,467.47 | 18,529.26 | 75,667.11 | 50,972.88 | 31,192.08 |
| 收到的税费返还 | 5,006.08 | 1,401.04 | 5,812.97 | 4,136.97 | 2,839.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,990.45 | 675.74 | 2,303.51 | 1,835.06 | 955.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,464.00 | 20,606.05 | 83,783.60 | 56,944.91 | 34,987.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,151.49 | 15,413.06 | 56,878.70 | 37,717.70 | 24,930.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,470.61 | 3,188.69 | 11,560.80 | 7,769.23 | 5,042.36 |
| 支付的各项税费 | 1,081.31 | 693.44 | 1,743.64 | 1,914.71 | 1,430.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,645.74 | 3,388.92 | 8,506.33 | 10,520.84 | 7,100.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,349.15 | 22,684.11 | 78,689.47 | 57,922.48 | 38,503.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,114.85 | -2,078.06 | 5,094.12 | -977.57 | -3,516.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.17 | -- | 4.50 | 4.06 | 4.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,337.33 | 22,174.89 | 48,581.71 | 40,347.80 | 39,336.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,337.50 | 22,174.89 | 48,586.21 | 40,351.86 | 39,340.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,019.57 | 590.07 | 5,854.36 | 5,100.76 | 3,569.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,850.60 | 20,800.60 | 35,465.36 | 23,050.00 | 19,750.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,870.17 | 21,390.67 | 41,319.72 | 28,150.76 | 23,319.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 467.33 | 784.22 | 7,266.49 | 12,201.10 | 16,020.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 196.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,856.83 | 1,841.27 | 3,303.44 | 2,928.93 | 1,556.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,052.83 | 1,841.27 | 3,303.44 | 2,928.93 | 1,556.96 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 642.98 | 642.98 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 3,495.10 | 3,495.10 | 3,495.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,172.37 | 4,215.92 | 6,153.05 | 3,945.10 | 1,594.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,172.37 | 4,215.92 | 10,291.13 | 8,083.19 | 5,089.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,119.54 | -2,374.65 | -6,987.69 | -5,154.26 | -3,532.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95.64 | -210.00 | 80.45 | 95.91 | -97.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,367.01 | -3,878.49 | 5,453.37 | 6,165.19 | 8,875.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,421.98 | 14,421.98 | 8,968.61 | 8,968.61 | 8,968.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,788.99 | 10,543.49 | 14,421.98 | 15,133.80 | 17,843.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,157.76 | -- | -3,743.41 | -- | 1,152.08 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 116.11 | -- | 4,780.58 | -- | 243.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,412.40 | -- | 2,664.36 | -- | 1,260.63 |
| 无形资产摊销 | 143.35 | -- | 498.61 | -- | 146.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 219.88 | -- | 457.40 | -- | 207.52 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.10 | -- | 13.29 | -- | 7.41 |
| 固定资产报废损失 | 3.50 | -- | 7.90 | -- | 11.98 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -80.51 | -- | -77.64 | -- | -115.87 |
| 投资损失 | -167.04 | -- | -422.14 | -- | -416.99 |
| 递延所得税资产减少 | -52.99 | -- | -293.01 | -- | -18.39 |
| 递延所得税负债增加 | -11.71 | -- | -35.92 | -- | -17.96 |
| 存货的减少 | -3,608.89 | -- | -5,043.81 | -- | 378.04 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,765.11 | -- | -295.97 | -- | -6,874.10 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,646.76 | -- | 6,583.87 | -- | 400.71 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 101.45 | -- | -- | -- | 119.52 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,114.85 | -- | 5,094.12 | -- | -3,516.02 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,788.99 | -- | 14,421.98 | -- | 17,843.65 |
| 现金的期初余额 | 14,421.98 | -- | 8,892.33 | -- | 8,892.33 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 76.27 | -- | 76.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,367.01 | -- | 5,453.37 | -- | 8,875.04 |
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