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| 秀强股份(300160) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,583.40 | 124,387.25 | 94,051.62 | 62,918.00 | 29,687.70 |
| 收到的税费返还 | 471.18 | 4,040.09 | 2,860.72 | 1,716.36 | 561.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,063.46 | 3,957.65 | 2,836.44 | 2,395.30 | 1,535.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,118.04 | 132,384.99 | 99,748.78 | 67,029.66 | 31,784.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,183.22 | 61,049.77 | 37,163.48 | 24,023.38 | 12,368.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,276.88 | 27,395.57 | 20,944.64 | 14,072.34 | 7,597.24 |
| 支付的各项税费 | 1,265.73 | 5,289.63 | 3,931.45 | 2,158.61 | 906.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,014.51 | 5,857.58 | 9,634.10 | 6,808.84 | 3,889.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,740.34 | 99,592.56 | 71,673.66 | 47,063.17 | 24,762.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,377.70 | 32,792.44 | 28,075.12 | 19,966.49 | 7,022.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,000.00 | 62,610.00 | 57,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 859.50 | 903.50 | 588.50 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.70 | 123.76 | 72.81 | 67.51 | 43.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 5,610.00 | 5,610.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 465.18 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 77,869.20 | 64,102.44 | 63,271.31 | 5,677.51 | 43.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,102.47 | 9,240.50 | 7,526.05 | 4,644.86 | 2,640.04 |
| 投资所支付的现金 | 77,000.00 | 144,000.00 | 134,000.00 | 57,000.00 | 57,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 79,102.47 | 153,240.50 | 141,526.05 | 61,644.86 | 59,640.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,233.27 | -89,138.07 | -78,254.74 | -55,967.35 | -59,596.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,500.00 | 8,510.00 | 8,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 94,795.75 | 91,779.61 | 91,779.61 | 91,779.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,500.00 | 103,305.75 | 100,279.61 | 98,279.61 | 98,279.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 9,020.00 | 9,020.00 | 5,520.00 | 5,520.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39.29 | 8,369.92 | 7,891.81 | 7,826.94 | 50.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.41 | 6,058.25 | 234.03 | 234.03 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,090.70 | 23,448.17 | 17,145.84 | 13,580.97 | 5,570.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -590.70 | 79,857.58 | 83,133.77 | 84,698.65 | 92,708.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 160.85 | 747.89 | 731.76 | 424.01 | -183.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -285.43 | 24,259.84 | 33,685.91 | 49,121.79 | 39,951.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,795.89 | 23,536.06 | 23,536.06 | 23,536.06 | 23,536.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,510.46 | 47,795.89 | 57,221.97 | 72,657.85 | 63,487.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,735.52 | -- | 12,237.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,708.06 | -- | -130.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,840.12 | -- | 2,905.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 140.00 | -- | 65.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 234.17 | -- | 64.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17.23 | -- | 19.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.27 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -327.10 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -266.94 | -- | 301.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,197.25 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 133.53 | -- | 526.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 131.67 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,056.63 | -- | 2,577.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,333.19 | -- | 7,146.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,831.78 | -- | -5,899.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,792.44 | -- | 19,966.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,795.89 | -- | 72,657.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,536.06 | -- | 23,536.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,259.84 | -- | 49,121.79 | -- |
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