振东制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
振东制药(300158) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,858.27545,449.55424,817.59260,989.45110,186.65
收到的税费返还2,950.544,444.68444.03444.03--
收到的其他与经营活动有关的现金831.473,806.559,651.054,826.537,877.15
经营活动现金流入小计92,640.28553,700.78434,912.67266,260.02118,063.80
购买商品、接受劳务支付的现金33,633.21170,202.77134,308.7892,446.4142,753.33
支付给职工以及为职工支付的现金9,720.5544,969.1535,217.4322,932.3711,918.15
支付的各项税费7,044.8053,680.0543,105.2932,430.4315,475.88
支付的其他与经营活动有关的现金35,107.75256,403.89199,083.28122,046.1569,545.68
经营活动现金流出小计85,506.31525,255.86411,714.78269,855.36139,693.03
经营活动产生的现金流量净额7,133.9628,444.9223,197.89-3,595.34-21,629.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金607,600.29442,199.4748,686.6333,830.8912,640.00
取得投资收益所收到的现金457.55224.17122.73112.196.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--496,055.43------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计608,057.84938,479.0848,809.3633,943.0812,646.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金554.2315,166.238,966.084,275.601,476.22
投资所支付的现金658,842.33888,427.7853,816.6335,170.3016,056.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----75.98----
支付的其他与投资活动有关的现金--------75.09
投资活动现金流出小计659,396.55903,594.0162,858.6939,445.9017,607.40
投资活动产生的现金流量净额-51,338.7134,885.07-14,049.33-5,502.82-4,960.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.0042,468.4632,465.0117,270.012,568.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,922.632,602.861,545.97537.49
筹资活动现金流入小计1,000.0045,391.0935,067.8718,815.983,105.50
偿还债务支付的现金1,415.0863,048.4338,244.9026,901.9324,119.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金354.1819,509.4518,785.728,056.01314.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,441.151,478.701,253.701,930.821,097.70
筹资活动现金流出小计3,210.4184,036.5958,284.3236,888.7625,531.15
筹资活动产生的现金流量净额-2,210.41-38,645.50-23,216.45-18,072.78-22,425.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-46,415.1624,684.48-14,067.89-27,170.94-49,015.78
加:期初现金及现金等价物余额118,412.0893,727.6093,727.6093,727.6093,727.60
六、期末现金及现金等价物余额71,996.92118,412.0879,659.7166,556.6644,711.82
附注
净利润--260,962.53--21,257.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,873.55--228.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,860.00--5,173.60--
无形资产摊销--1,652.94--855.55--
长期待摊费用摊销--2,304.47--545.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.05------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---83.16------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,962.77--893.85--
投资损失---295,333.31---111.59--
递延所得税资产减少--1,253.07--934.56--
递延所得税负债增加---108.61---18.10--
存货的减少---16,318.06---7,667.31--
经营性应收项目的减少--30,307.55---13,567.75--
经营性应付项目的增加--32,011.61---8,964.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,900.39---3,155.02--
经营活动产生现金流量净额--28,444.92---3,595.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--118,412.08--66,556.66--
现金的期初余额--91,777.18--93,727.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--1,950.42------
现金及现金等价物的净增加额--24,684.48---27,170.94--
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