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| 振东制药(300158) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,306.17 | 194,149.64 | 89,211.68 | 388,073.18 | 281,331.28 |
| 收到的税费返还 | 2,687.38 | 2,369.32 | 1,500.00 | 5,798.45 | 5,778.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,989.52 | 1,678.71 | 864.38 | 3,039.00 | 870.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 292,983.08 | 198,197.67 | 91,576.06 | 396,910.63 | 287,979.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,203.71 | 94,983.38 | 53,274.24 | 160,403.88 | 121,104.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,160.01 | 22,656.90 | 10,311.09 | 41,759.57 | 30,838.79 |
| 支付的各项税费 | 22,090.55 | 15,610.48 | 7,934.44 | 26,918.46 | 19,115.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 122,855.27 | 75,726.20 | 42,207.27 | 159,197.90 | 126,452.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 315,309.54 | 208,976.96 | 113,727.04 | 388,279.81 | 297,511.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,326.47 | -10,779.29 | -22,150.98 | 8,630.82 | -9,531.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 629,462.55 | 397,485.52 | 210,542.43 | 1,955,486.46 | 1,720,138.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,163.36 | 2,298.92 | 1,394.89 | 7,777.01 | 6,970.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.25 | -- | 19.10 | 108.71 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 16,467.81 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 632,692.16 | 399,784.44 | 211,956.42 | 1,963,372.18 | 1,743,576.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,094.93 | 4,835.82 | 316.11 | 14,581.05 | 7,182.89 |
| 投资所支付的现金 | 562,245.80 | 352,137.61 | 175,774.11 | 1,709,087.73 | 1,418,687.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 498.45 | 43,068.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 569,340.72 | 356,973.43 | 176,090.22 | 1,724,167.23 | 1,468,939.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 63,351.44 | 42,811.01 | 35,866.20 | 239,204.95 | 274,637.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,942.96 | 4,866.70 | 3,000.56 | 92,162.03 | 87,663.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,942.96 | 4,866.70 | 3,000.56 | 100,162.03 | 95,663.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 37,954.84 | 32,565.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99.87 | 67.78 | 37.35 | 278,630.09 | 294,108.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,424.31 | 18,468.68 | 14,060.42 | 81,452.67 | 36,358.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,524.17 | 20,536.46 | 14,097.77 | 398,037.61 | 363,032.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,581.22 | -15,669.76 | -11,097.22 | -297,875.58 | -267,369.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,443.75 | 16,361.96 | 2,618.01 | -50,039.81 | -2,263.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,372.27 | 68,372.27 | 68,372.27 | 118,412.08 | 118,412.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,816.02 | 84,734.24 | 70,990.28 | 68,372.27 | 116,148.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,220.93 | -- | -5,699.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,289.38 | -- | -4,089.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,114.26 | -- | 10,975.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 877.55 | -- | 1,625.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 490.09 | -- | 2,104.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22.02 | -- | 54.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -466.38 | -- | -1,159.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 94.26 | -- | 1,377.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,693.46 | -- | -5,445.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -111.70 | -- | 496.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,795.52 | -- | -14,124.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,562.42 | -- | 31,956.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,190.69 | -- | -7,898.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -192.46 | -- | -1,542.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,779.29 | -- | 8,630.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 84,734.24 | -- | 68,372.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 68,372.27 | -- | 118,412.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,361.96 | -- | -50,039.81 | -- |
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