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| 振东制药(300158) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,149.10 | 258,021.37 | 182,290.84 | 125,059.78 | 59,792.67 |
| 收到的税费返还 | 400.00 | 2,335.27 | 2,135.23 | 1,266.52 | 220.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,187.44 | 2,805.22 | 2,784.48 | 2,086.20 | 275.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,736.55 | 263,161.87 | 187,210.55 | 128,412.50 | 60,288.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,575.32 | 124,625.87 | 85,998.95 | 55,567.75 | 26,638.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,521.77 | 53,733.10 | 35,975.36 | 26,323.94 | 10,557.95 |
| 支付的各项税费 | 2,001.77 | 18,235.55 | 13,737.12 | 7,707.06 | 3,071.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,043.88 | 112,615.32 | 111,772.81 | 79,107.77 | 53,021.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,142.73 | 309,209.84 | 247,484.24 | 168,706.52 | 93,289.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,406.19 | -46,047.97 | -60,273.69 | -40,294.02 | -33,000.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,700.00 | 301,291.96 | 262,659.90 | 211,249.90 | 124,849.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 286.29 | 1,286.72 | 1,075.23 | 889.55 | 415.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.99 | 102.43 | 2.43 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 59,986.29 | 302,584.67 | 263,837.56 | 212,141.87 | 125,265.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,956.18 | 17,912.40 | 11,958.78 | 6,830.60 | 2,657.92 |
| 投资所支付的现金 | 67,300.00 | 255,002.22 | 212,735.49 | 170,800.30 | 96,700.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 69,256.18 | 272,914.62 | 224,694.27 | 177,630.90 | 99,358.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,269.89 | 29,670.05 | 39,143.29 | 34,510.98 | 25,907.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,838.43 | 16,215.85 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 350.98 | 3,645.51 | 3,321.03 | 2,625.47 | 2,176.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,189.41 | 19,861.36 | 3,321.03 | 2,625.47 | 2,176.70 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 3,396.52 | 3,363.74 | 3,063.74 | 15.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 100.82 | 71.31 | 14.83 | 14.83 | 8.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 173.58 | 6,630.35 | 6,283.20 | 6,663.60 | 6,163.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 274.40 | 10,098.18 | 9,661.77 | 9,742.18 | 6,187.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,915.00 | 9,763.18 | -6,340.74 | -7,116.71 | -4,010.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,761.08 | -6,614.74 | -27,471.14 | -12,899.75 | -11,103.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,186.79 | 55,801.53 | 55,801.53 | 55,801.53 | 55,801.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,425.71 | 49,186.79 | 28,330.38 | 42,901.78 | 44,697.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -30,308.66 | -- | 650.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 559.73 | -- | 1,073.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,907.57 | -- | 4,403.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,550.81 | -- | 1,197.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,185.10 | -- | 371.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 63.34 | -- | -0.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.31 | -- | -2.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -158.62 | -- | -132.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 220.79 | -- | 123.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,078.15 | -- | -651.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -316.07 | -- | 96.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 14.54 | -- | 11.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | 23,715.15 | -- | 18,598.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,453.59 | -- | -17,098.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -34,796.60 | -- | -48,888.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -308.66 | -- | -46.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -46,047.97 | -- | -40,294.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,186.79 | -- | 42,901.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,801.53 | -- | 55,801.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,614.74 | -- | -12,899.75 | -- |
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