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| 大富科技(300134) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,089.16 | 268,527.55 | 190,516.38 | 136,272.81 | 67,110.27 |
| 收到的税费返还 | 10,790.32 | 2,790.48 | 1,415.04 | 638.28 | 56.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 935.43 | 6,494.76 | 4,976.13 | 2,158.89 | 952.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,814.91 | 277,812.79 | 196,907.55 | 139,069.98 | 68,119.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,926.52 | 154,808.22 | 119,726.11 | 79,807.60 | 41,917.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,844.64 | 72,431.25 | 53,781.12 | 36,668.24 | 17,684.70 |
| 支付的各项税费 | 3,285.40 | 17,366.04 | 13,459.33 | 10,042.45 | 5,698.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,051.07 | 25,259.56 | 18,942.02 | 12,079.49 | 5,776.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,107.64 | 269,865.07 | 205,908.58 | 138,597.77 | 71,076.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,707.27 | 7,947.72 | -9,001.03 | 472.21 | -2,956.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 746.15 | 1,297.96 | 1,299.18 | 1,105.01 | 517.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 989.54 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.98 | 290.91 | 259.51 | 134.70 | 99.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,423.51 | 143,735.40 | 106,796.71 | 85,419.23 | 57,340.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 37,224.64 | 146,313.80 | 108,355.40 | 86,658.93 | 57,956.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,920.18 | 43,578.01 | 39,716.48 | 30,293.15 | 18,012.56 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 1,100.00 | 700.00 | 350.00 | 150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 23.30 | 23.30 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,550.00 | 109,422.00 | 76,174.00 | 49,376.00 | 28,198.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,670.18 | 154,100.01 | 116,613.78 | 80,042.45 | 46,360.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,445.55 | -7,786.21 | -8,258.39 | 6,616.48 | 11,595.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 262.00 | 1,785.00 | 435.00 | 250.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 262.00 | 1,785.00 | 435.00 | 250.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 41,916.39 | 41,709.28 | 30,657.76 | 13,832.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,580.85 | 25,350.78 | 17,463.76 | 12,404.63 | 8,386.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,842.85 | 69,052.17 | 59,608.04 | 43,312.39 | 22,219.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,615.00 | 27,580.00 | 27,565.00 | 27,550.00 | 15,550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 621.53 | 3,848.91 | 3,252.88 | 1,992.51 | 630.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,037.75 | 898.52 | 341.61 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,650.90 | 32,790.33 | 21,389.94 | 11,913.58 | 10,315.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,887.43 | 64,219.24 | 52,207.81 | 41,456.09 | 26,495.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,044.58 | 4,832.93 | 7,400.23 | 1,856.30 | -4,276.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 198.32 | 264.42 | 158.75 | 113.95 | -585.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,584.54 | 5,258.86 | -9,700.43 | 9,058.94 | 3,777.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,641.34 | 64,382.48 | 64,382.48 | 64,382.48 | 64,382.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,056.80 | 69,641.34 | 54,682.04 | 73,441.41 | 68,159.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -17,401.76 | -- | 294.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,712.21 | -- | -892.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,564.04 | -- | 7,580.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,447.25 | -- | 2,174.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,086.68 | -- | 969.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 141.12 | -- | 58.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 683.80 | -- | 6.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 341.18 | -- | 155.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,458.13 | -- | -239.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,913.02 | -- | -1,712.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,055.09 | -- | -210.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 374.46 | -- | 5.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,819.50 | -- | -1,224.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,969.97 | -- | -1,302.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,815.89 | -- | -8,166.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,947.72 | -- | 472.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 69,641.34 | -- | 73,441.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,382.48 | -- | 64,382.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,258.86 | -- | 9,058.94 | -- |
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