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| 华策影视(300133) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,982.49 | 198,497.64 | 133,858.85 | 98,716.69 | 45,276.83 |
| 收到的税费返还 | -- | 113.72 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,586.87 | 13,917.79 | 9,804.01 | 7,863.77 | 4,332.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,569.36 | 212,529.15 | 143,662.86 | 106,580.45 | 49,609.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,232.66 | 193,906.81 | 182,333.96 | 93,905.85 | 49,770.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,997.12 | 22,821.49 | 17,827.92 | 12,886.72 | 8,472.51 |
| 支付的各项税费 | 1,537.31 | 7,959.22 | 5,178.70 | 4,173.59 | 2,226.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,707.00 | 17,544.05 | 11,502.05 | 5,567.82 | 3,258.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,474.10 | 242,231.57 | 216,842.63 | 116,533.98 | 63,728.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,904.74 | -29,702.42 | -73,179.77 | -9,953.53 | -14,118.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,690.72 | 211,589.99 | 167,034.38 | 106,230.79 | 73,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,000.45 | 6,790.12 | 7,252.34 | 5,049.59 | 3,978.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 14.22 | 12.36 | 6.30 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 180.40 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,871.57 | 218,394.33 | 174,299.09 | 111,286.68 | 77,178.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43.20 | 36,826.16 | 269.26 | 220.01 | 37.55 |
| 投资所支付的现金 | 41,489.58 | 170,375.57 | 173,827.06 | 137,185.63 | 76,670.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 50,263.32 | 1,042.62 | 807.82 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,532.78 | 257,465.04 | 175,138.94 | 138,213.46 | 76,708.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,661.20 | -39,070.71 | -839.86 | -26,926.78 | 469.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,516.34 | 1,516.34 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,516.34 | 1,516.34 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 64,000.00 | 93,180.00 | 75,980.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,800.00 | -- | 99.76 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,800.00 | 93,180.00 | 77,596.10 | 21,516.34 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 70,000.00 | 20,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,772.48 | 10,582.48 | 9,317.36 | 9,317.36 | 565.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 769.09 | 769.09 | 75.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 314.21 | 14,775.42 | 13,978.83 | 5,936.31 | 373.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,086.69 | 115,357.90 | 113,296.19 | 85,253.67 | 20,938.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,713.31 | -22,177.90 | -35,700.09 | -63,737.32 | -938.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,147.37 | -90,951.02 | -109,719.71 | -100,617.64 | -14,587.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,639.00 | 239,590.02 | 239,590.02 | 239,590.02 | 239,590.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,786.37 | 148,639.00 | 129,870.30 | 138,972.38 | 225,002.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,752.82 | -- | 7,592.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,554.60 | -- | 1,127.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,093.22 | -- | 235.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 149.96 | -- | 62.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 477.53 | -- | 237.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 46.27 | -- | -0.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.84 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,693.43 | -- | -91.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,820.78 | -- | 742.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,406.40 | -- | -1,166.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,941.20 | -- | -635.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -139.59 | -- | -74.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -80,511.78 | -- | -57,819.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,957.11 | -- | 16,788.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24,427.69 | -- | 22,181.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,073.14 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -29,702.42 | -- | -9,953.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 148,639.00 | -- | 138,972.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 239,590.02 | -- | 239,590.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -90,951.02 | -- | -100,617.64 | -- |
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