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| 华策影视(300133) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,023.82 | 150,770.70 | 449,177.58 | 370,192.25 | 183,694.72 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 104.10 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,311.02 | 9,789.09 | 14,087.11 | 8,873.35 | 5,610.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 319,334.84 | 160,559.79 | 463,368.79 | 379,065.60 | 189,304.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,896.21 | 169,763.68 | 374,846.05 | 310,834.81 | 176,723.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,609.01 | 6,936.95 | 23,786.15 | 19,275.85 | 14,541.60 |
| 支付的各项税费 | 10,168.33 | 3,359.67 | 14,319.60 | 11,150.33 | 7,359.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,630.79 | 13,515.61 | 18,216.95 | 10,380.24 | 6,087.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 340,304.33 | 193,575.91 | 431,168.75 | 351,641.22 | 204,711.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,969.49 | -33,016.12 | 32,200.04 | 27,424.38 | -15,406.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,337.83 | 12,061.23 | 313,683.25 | 117,572.91 | 93,769.01 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,867.95 | 1,192.96 | 5,110.85 | 3,202.11 | 2,208.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 21.29 | 3.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 108.80 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,205.77 | 13,362.99 | 318,815.39 | 120,778.11 | 95,977.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98,560.95 | 9.68 | 67,279.38 | 63,762.62 | 119.77 |
| 投资所支付的现金 | 6,655.73 | 7,272.29 | 374,707.44 | 179,522.06 | 136,188.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 9,700.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 105,216.68 | 7,281.97 | 451,686.81 | 243,284.68 | 136,308.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,010.91 | 6,081.02 | -132,871.42 | -122,506.57 | -40,331.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 483.99 | -- | -- | 10.00 | 1.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10.00 | 1.50 |
| 取得借款收到的现金 | 280,625.00 | 119,500.00 | 203,500.00 | 155,334.00 | 103,368.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 281,108.99 | 119,500.00 | 203,500.00 | 155,344.00 | 103,369.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 143,556.50 | 79,522.50 | 107,034.50 | 91,518.50 | 40,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,687.50 | 1,319.95 | 18,148.25 | 7,753.24 | 6,831.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 164.40 | -- | 6,223.20 | 133.20 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 606.58 | 276.73 | 2,321.19 | 1,578.36 | 1,381.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,850.58 | 81,119.18 | 127,503.94 | 100,850.10 | 48,212.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,258.42 | 38,380.82 | 75,996.06 | 54,493.90 | 55,157.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,278.02 | 11,445.72 | -24,675.32 | -40,588.29 | -580.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,963.67 | 123,963.67 | 148,639.00 | 148,639.00 | 148,639.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,241.69 | 135,409.39 | 123,963.67 | 108,050.70 | 148,058.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,096.86 | -- | 23,764.29 | -- | 12,376.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 205.72 | -- | 14,815.48 | -- | -513.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,998.44 | -- | 8,669.53 | -- | 4,176.26 |
| 无形资产摊销 | 138.66 | -- | 199.24 | -- | 70.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 125.28 | -- | 318.28 | -- | 170.19 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.46 | -- | -48.48 | -- | 12.63 |
| 固定资产报废损失 | 0.50 | -- | 11.09 | -- | 11.37 |
| 公允价值变动损失 | -5,258.81 | -- | -12,846.97 | -- | -3,530.34 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -944.77 | -- | 2,719.13 | -- | -1,131.70 |
| 投资损失 | -2,030.28 | -- | -894.91 | -- | -183.37 |
| 递延所得税资产减少 | 2,826.97 | -- | -3,234.37 | -- | 1,138.12 |
| 递延所得税负债增加 | 15.33 | -- | 1,201.01 | -- | -136.11 |
| 存货的减少 | -16,215.95 | -- | 49,626.77 | -- | -77,746.51 |
| 经营性应收项目的减少 | -74,803.56 | -- | -83,779.20 | -- | -6,517.74 |
| 经营性应付项目的增加 | 46,823.21 | -- | 29,252.45 | -- | 54,524.77 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 294.21 | -- | 812.17 | -- | 1,109.14 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,969.49 | -- | 32,200.04 | -- | -15,406.55 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 147,241.69 | -- | 123,963.67 | -- | 148,058.40 |
| 现金的期初余额 | 123,963.67 | -- | 148,639.00 | -- | 148,639.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,278.02 | -- | -24,675.32 | -- | -580.59 |
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