新国都

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
新国都(300130) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,730.78374,409.06269,088.13168,204.6586,653.99
收到的税费返还2,237.508,937.396,519.944,194.172,155.66
收到的其他与经营活动有关的现金14,685.7627,445.8237,955.2417,502.3316,154.52
经营活动现金流入小计97,654.04410,792.26313,563.31189,901.14104,964.16
购买商品、接受劳务支付的现金61,510.29229,356.54175,995.32116,154.8251,496.10
支付给职工以及为职工支付的现金16,176.6451,884.8142,208.6130,765.9417,744.45
支付的各项税费2,524.8131,097.1929,649.633,826.122,234.92
支付的其他与经营活动有关的现金24,864.7726,810.4936,583.6513,296.2225,005.43
经营活动现金流出小计105,076.51339,149.02284,437.21164,043.0996,480.90
经营活动产生的现金流量净额-7,422.4771,643.2429,126.1025,858.068,483.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金286.11597.22178.9440.92--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.4459.4341.371.301.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--592.72592.72592.7240.72
收到的其他与投资活动有关的现金139,007.10317,000.00123,000.0040,000.00--
投资活动现金流入小计139,294.65318,249.37123,813.0240,634.9441.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金282.742,150.321,564.76837.47210.26
投资所支付的现金3,584.6528.13------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金286,200.00322,000.00186,000.0045,000.00--
投资活动现金流出小计290,067.39324,178.45187,564.7645,837.47210.26
投资活动产生的现金流量净额-150,772.74-5,929.08-63,751.74-5,202.53-168.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金225.1814,551.475,332.184,151.80609.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--29.0029.0029.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,999.8137,853.8737,508.1923,150.193,111.75
筹资活动现金流入小计14,224.9952,405.3442,840.3727,301.993,721.15
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--48,830.2737,492.8937,492.89--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,817.6031,288.0915,373.6812,981.504,277.58
筹资活动现金流出小计3,817.6080,118.3552,866.5750,474.394,277.58
筹资活动产生的现金流量净额10,407.39-27,713.01-10,026.21-23,172.40-556.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响317.66613.43-630.05318.43-227.13
五、现金及现金等价物净增加额-147,470.1638,614.59-45,281.89-2,198.447,531.37
加:期初现金及现金等价物余额364,088.50325,473.92325,473.92325,473.92325,473.92
六、期末现金及现金等价物余额216,618.34364,088.50280,192.03323,275.47333,005.28
附注
净利润--23,145.76--44,715.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,081.02---39.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,144.13--1,060.26--
无形资产摊销--298.04--113.80--
长期待摊费用摊销--369.49---101.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.08--70.88--
固定资产报废损失--10.89--1.65--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---270.69---262.47--
投资损失---4,334.92---2,924.13--
递延所得税资产减少---3,652.43---307.41--
递延所得税负债增加--504.22--518.28--
存货的减少---126.65---2,969.50--
经营性应收项目的减少--13,085.26---6,624.97--
经营性应付项目的增加--21,751.22---9,277.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--15.97--205.97--
经营活动产生现金流量净额--71,643.24--25,858.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--364,088.50--323,275.47--
现金的期初余额--325,473.92--325,473.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38,614.59---2,198.44--
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