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| 新国都(300130) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,336.53 | 388,991.65 | 268,223.59 | 178,474.08 | 80,730.78 |
| 收到的税费返还 | 1,279.62 | 11,232.42 | 7,119.37 | 5,231.55 | 2,237.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,328.63 | 17,798.30 | 30,441.76 | 15,829.52 | 14,685.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,944.78 | 418,022.37 | 305,784.72 | 199,535.15 | 97,654.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,790.74 | 266,171.25 | 192,708.45 | 126,916.57 | 61,510.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,638.10 | 44,452.74 | 35,294.95 | 26,213.28 | 16,176.64 |
| 支付的各项税费 | 4,203.06 | 11,050.19 | 18,242.59 | 4,579.08 | 2,524.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,815.05 | 55,789.56 | 53,673.30 | 27,982.82 | 24,864.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,446.95 | 377,463.73 | 299,919.29 | 185,691.75 | 105,076.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,502.17 | 40,558.63 | 5,865.43 | 13,843.40 | -7,422.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 847.80 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 438.73 | 2,894.76 | 2,298.83 | 1,203.54 | 286.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.17 | 55.24 | 68.55 | 1.44 | 1.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.51 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 90,277.33 | 893,776.08 | 713,339.52 | 438,295.85 | 139,007.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 90,717.73 | 897,573.88 | 715,706.90 | 439,500.83 | 139,294.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,929.57 | 4,453.95 | 1,535.42 | 387.58 | 282.74 |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 9,053.30 | 6,584.65 | 3,628.30 | 3,584.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 143,983.90 | 1,012,057.58 | 817,764.02 | 606,600.00 | 286,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 151,913.47 | 1,025,564.83 | 825,884.10 | 610,615.88 | 290,067.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,195.73 | -127,990.95 | -110,177.19 | -171,115.05 | -150,772.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 598.40 | 598.40 | 598.40 | 225.18 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,903.15 | 23,716.65 | 26,258.36 | 17,213.42 | 13,999.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,903.15 | 24,315.05 | 26,856.75 | 17,811.82 | 14,224.99 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 28,364.96 | 28,364.96 | 11,345.98 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,104.33 | 28,701.60 | 27,388.03 | 9,411.05 | 3,817.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,104.33 | 57,066.56 | 55,752.99 | 20,757.03 | 3,817.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,201.18 | -32,751.51 | -28,896.24 | -2,945.22 | 10,407.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,154.43 | -2,785.85 | -367.12 | 959.85 | 317.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,053.52 | -122,969.69 | -133,575.12 | -159,257.02 | -147,470.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 241,118.82 | 364,088.50 | 364,088.50 | 364,088.50 | 364,088.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,065.30 | 241,118.82 | 230,513.38 | 204,831.48 | 216,618.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 46,596.17 | -- | 27,393.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,837.31 | -- | 2,090.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,141.28 | -- | 613.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 251.67 | -- | 114.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 463.52 | -- | 224.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -54.97 | -- | -38.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.20 | -- | 1.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -283.06 | -- | -536.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,089.90 | -- | -1,695.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,002.27 | -- | -2,751.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 913.58 | -- | 1,050.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -394.27 | -- | -128.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,061.77 | -- | -466.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -37,111.26 | -- | -30,080.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 28,525.78 | -- | 16,074.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,726.62 | -- | 398.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,558.63 | -- | 13,843.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 241,118.82 | -- | 204,831.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 364,088.50 | -- | 364,088.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -122,969.69 | -- | -159,257.02 | -- |
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