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| 新国都(300130) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,223.59 | 178,474.08 | 80,730.78 | 374,409.06 | 269,088.13 |
| 收到的税费返还 | 7,119.37 | 5,231.55 | 2,237.50 | 8,937.39 | 6,519.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,441.76 | 15,829.52 | 14,685.76 | 27,445.82 | 37,955.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 305,784.72 | 199,535.15 | 97,654.04 | 410,792.26 | 313,563.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,708.45 | 126,916.57 | 61,510.29 | 229,356.54 | 175,995.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,294.95 | 26,213.28 | 16,176.64 | 51,884.81 | 42,208.61 |
| 支付的各项税费 | 18,242.59 | 4,579.08 | 2,524.81 | 31,097.19 | 29,649.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,673.30 | 27,982.82 | 24,864.77 | 26,810.49 | 36,583.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 299,919.29 | 185,691.75 | 105,076.51 | 339,149.02 | 284,437.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,865.43 | 13,843.40 | -7,422.47 | 71,643.24 | 29,126.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,298.83 | 1,203.54 | 286.11 | 597.22 | 178.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.55 | 1.44 | 1.44 | 59.43 | 41.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 592.72 | 592.72 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 713,339.52 | 438,295.85 | 139,007.10 | 317,000.00 | 123,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 715,706.90 | 439,500.83 | 139,294.65 | 318,249.37 | 123,813.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,535.42 | 387.58 | 282.74 | 2,150.32 | 1,564.76 |
| 投资所支付的现金 | 6,584.65 | 3,628.30 | 3,584.65 | 28.13 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 817,764.02 | 606,600.00 | 286,200.00 | 322,000.00 | 186,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 825,884.10 | 610,615.88 | 290,067.39 | 324,178.45 | 187,564.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,177.19 | -171,115.05 | -150,772.74 | -5,929.08 | -63,751.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 598.40 | 598.40 | 225.18 | 14,551.47 | 5,332.18 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 29.00 | 29.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,258.36 | 17,213.42 | 13,999.81 | 37,853.87 | 37,508.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,856.75 | 17,811.82 | 14,224.99 | 52,405.34 | 42,840.37 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,364.96 | 11,345.98 | -- | 48,830.27 | 37,492.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,388.03 | 9,411.05 | 3,817.60 | 31,288.09 | 15,373.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,752.99 | 20,757.03 | 3,817.60 | 80,118.35 | 52,866.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,896.24 | -2,945.22 | 10,407.39 | -27,713.01 | -10,026.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -367.12 | 959.85 | 317.66 | 613.43 | -630.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -133,575.12 | -159,257.02 | -147,470.16 | 38,614.59 | -45,281.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 364,088.50 | 364,088.50 | 364,088.50 | 325,473.92 | 325,473.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 230,513.38 | 204,831.48 | 216,618.34 | 364,088.50 | 280,192.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,393.23 | -- | 23,145.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,090.42 | -- | 14,081.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 613.03 | -- | 3,144.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 114.59 | -- | 298.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 224.94 | -- | 369.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38.17 | -- | -8.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.02 | -- | 10.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -536.21 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,695.62 | -- | -270.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,751.67 | -- | -4,334.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,050.25 | -- | -3,652.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -128.20 | -- | 504.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -466.86 | -- | -126.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,080.81 | -- | 13,085.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,074.12 | -- | 21,751.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 398.51 | -- | 15.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,843.40 | -- | 71,643.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 204,831.48 | -- | 364,088.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 364,088.50 | -- | 325,473.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -159,257.02 | -- | 38,614.59 | -- |
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