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| 新国都(300130) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,653.99 | 435,829.05 | 319,596.73 | 214,632.48 | 110,212.71 |
| 收到的税费返还 | 2,155.66 | 8,104.55 | 5,726.73 | 4,116.55 | 1,622.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,154.52 | 22,015.55 | 15,120.95 | 9,366.89 | 9,788.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,964.16 | 465,949.16 | 340,444.41 | 228,115.92 | 121,623.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,496.10 | 254,622.20 | 199,530.35 | 138,369.99 | 69,305.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,744.45 | 53,210.21 | 41,638.78 | 28,922.13 | 17,678.95 |
| 支付的各项税费 | 2,234.92 | 9,402.72 | 7,065.56 | 4,728.90 | 2,689.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,005.43 | 35,384.45 | 54,926.92 | 26,630.66 | 20,175.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,480.90 | 352,619.58 | 303,161.60 | 198,651.67 | 109,849.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,483.27 | 113,329.57 | 37,282.80 | 29,464.24 | 11,774.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 691.04 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | 24.78 | 17.03 | 15.83 | 15.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40.72 | 747.44 | 172.64 | 172.64 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 41.92 | 1,463.27 | 189.66 | 188.46 | 15.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 210.26 | 1,145.61 | 1,815.89 | 774.30 | 470.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,277.81 | 1,761.41 | 1,761.41 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,250.51 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 210.26 | 5,673.92 | 3,577.30 | 2,535.70 | 470.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168.33 | -4,210.66 | -3,387.64 | -2,347.24 | -455.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 609.39 | 85,670.28 | 65,984.85 | 16,014.74 | 1,808.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,111.75 | 1,118.71 | 6,274.84 | -- | 6.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,721.15 | 86,788.98 | 72,259.70 | 16,014.74 | 1,815.10 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 11,904.51 | 11,904.51 | 11,904.51 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,277.58 | 8,243.99 | 14,729.39 | 10,550.19 | 399.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,277.58 | 20,148.49 | 26,633.90 | 22,454.70 | 399.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -556.44 | 66,640.49 | 45,625.80 | -6,439.96 | 1,415.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -227.13 | 18.25 | 476.73 | 1,062.08 | -235.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,531.37 | 175,777.66 | 79,997.70 | 21,739.13 | 12,498.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 325,473.92 | 149,696.25 | 149,696.25 | 149,696.25 | 149,696.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 333,005.28 | 325,473.92 | 229,693.95 | 171,435.38 | 162,194.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 75,422.04 | -- | 33,216.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,255.65 | -- | 634.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,653.26 | -- | 2,251.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 228.00 | -- | 130.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 496.98 | -- | 224.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.58 | -- | 4.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -4.43 | -- | 1.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -744.69 | -- | -1,384.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,501.86 | -- | -697.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 182.55 | -- | -102.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -100.97 | -- | 35.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,787.95 | -- | 2,477.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,477.50 | -- | -11,662.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,887.86 | -- | 3,441.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 306.69 | -- | 185.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 113,329.57 | -- | 29,464.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 325,473.92 | -- | 171,435.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 149,696.25 | -- | 149,696.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 175,777.66 | -- | 21,739.13 | -- |
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