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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
新国都(300130) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,294.96 | 250,500.20 | 123,404.18 | 398,978.56 | 291,523.29 |
收到的税费返还 | 4,345.76 | 2,270.23 | 1,122.42 | 4,986.46 | 3,569.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,082.75 | 2,597.98 | 2,047.77 | 15,238.47 | 4,874.51 |
经营活动现金流入小计 | 394,723.47 | 255,368.41 | 126,574.37 | 419,203.49 | 299,966.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,811.33 | 206,749.22 | 98,206.21 | 314,509.40 | 234,854.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,108.70 | 28,753.18 | 16,006.30 | 46,049.15 | 34,910.65 |
支付的各项税费 | 4,468.85 | 3,364.16 | 1,752.93 | 6,098.92 | 4,223.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,757.19 | 9,319.46 | 5,519.42 | 29,219.39 | 17,783.36 |
经营活动现金流出小计 | 409,146.07 | 248,186.03 | 121,484.86 | 395,876.87 | 291,772.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,422.60 | 7,182.39 | 5,089.51 | 23,326.62 | 8,194.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 300.00 | 359.70 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.05 | 2.05 | 2.15 | 408.53 | 136.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.57 | 11.21 | 5.43 | 15.03 | 10.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,824.59 | 994.50 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 350.00 | 350.00 | -- | 57,603.00 | 57,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 363.62 | 363.26 | 307.59 | 60,210.85 | 58,141.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,414.97 | 1,087.08 | 532.25 | 2,272.16 | 3,463.00 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,485.07 | 1,485.07 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | 57,903.00 | 57,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,464.97 | 1,137.08 | 532.25 | 61,660.23 | 61,948.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,101.35 | -773.82 | -224.66 | -1,449.38 | -3,806.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 20,275.21 | 9,561.66 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,955.58 | 4,234.31 | 260.28 | 373.78 | 576.65 |
筹资活动现金流入小计 | 25,230.79 | 13,795.98 | 260.28 | 373.78 | 576.65 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 13,641.78 | 12,138.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,746.57 | 8,035.89 | 6,848.49 | 4,612.50 | 4,533.49 |
筹资活动现金流出小计 | 9,746.57 | 8,035.89 | 6,848.49 | 18,254.27 | 16,671.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,484.22 | 5,760.09 | -6,588.21 | -17,880.49 | -16,095.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,822.90 | 1,097.16 | -140.79 | -307.10 | 19.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,783.17 | 13,265.82 | -1,864.16 | 3,689.66 | -11,688.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 139,783.60 | 139,783.60 | 139,783.60 | 136,093.95 | 136,093.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 142,566.77 | 153,049.43 | 137,919.45 | 139,783.60 | 124,405.61 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 19,462.53 | -- | 20,276.45 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,646.51 | -- | 1,024.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,710.10 | -- | 2,695.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 84.51 | -- | 192.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -11.23 | -- | 590.47 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 19.83 | -- | 18.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.75 | -- | 42.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -62.20 | -- | -0.60 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -106.13 | -- | 1,272.07 | -- |
投资损失 | -- | -1.45 | -- | -21.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,505.73 | -- | 774.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3.86 | -- | -3.86 | -- |
存货的减少 | -- | -11,361.18 | -- | -14,698.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -25,607.78 | -- | -20,087.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 17,450.16 | -- | 26,309.23 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 837.14 | -- | 1,829.80 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,182.39 | -- | 23,326.62 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 153,049.43 | -- | 139,783.60 | -- |
现金的期初余额 | -- | 139,783.60 | -- | 136,093.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,265.82 | -- | 3,689.66 | -- |
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