新国都

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
新国都(300130) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金386,294.96250,500.20123,404.18398,978.56291,523.29
收到的税费返还4,345.762,270.231,122.424,986.463,569.18
收到的其他与经营活动有关的现金4,082.752,597.982,047.7715,238.474,874.51
经营活动现金流入小计394,723.47255,368.41126,574.37419,203.49299,966.98
购买商品、接受劳务支付的现金316,811.33206,749.2298,206.21314,509.40234,854.85
支付给职工以及为职工支付的现金41,108.7028,753.1816,006.3046,049.1534,910.65
支付的各项税费4,468.853,364.161,752.936,098.924,223.97
支付的其他与经营活动有关的现金46,757.199,319.465,519.4229,219.3917,783.36
经营活动现金流出小计409,146.07248,186.03121,484.86395,876.87291,772.82
经营活动产生的现金流量净额-14,422.607,182.395,089.5123,326.628,194.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----300.00359.70--
取得投资收益所收到的现金2.052.052.15408.53136.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.5711.215.4315.0310.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,824.59994.50
收到的其他与投资活动有关的现金350.00350.00--57,603.0057,000.00
投资活动现金流入小计363.62363.26307.5960,210.8558,141.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,414.971,087.08532.252,272.163,463.00
投资所支付的现金------1,485.071,485.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金50.0050.00--57,903.0057,000.00
投资活动现金流出小计1,464.971,137.08532.2561,660.2361,948.07
投资活动产生的现金流量净额-1,101.35-773.82-224.66-1,449.38-3,806.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,275.219,561.66------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,955.584,234.31260.28373.78576.65
筹资活动现金流入小计25,230.7913,795.98260.28373.78576.65
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------13,641.7812,138.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,746.578,035.896,848.494,612.504,533.49
筹资活动现金流出小计9,746.578,035.896,848.4918,254.2716,671.92
筹资活动产生的现金流量净额15,484.225,760.09-6,588.21-17,880.49-16,095.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,822.901,097.16-140.79-307.1019.60
五、现金及现金等价物净增加额2,783.1713,265.82-1,864.163,689.66-11,688.33
加:期初现金及现金等价物余额139,783.60139,783.60139,783.60136,093.95136,093.95
六、期末现金及现金等价物余额142,566.77153,049.43137,919.45139,783.60124,405.61
附注
净利润--19,462.53--20,276.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,646.51--1,024.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,710.10--2,695.87--
无形资产摊销--84.51--192.48--
长期待摊费用摊销---11.23--590.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--19.83--18.78--
固定资产报废损失--0.75--42.02--
公允价值变动损失---62.20---0.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---106.13--1,272.07--
投资损失---1.45---21.50--
递延所得税资产减少--1,505.73--774.29--
递延所得税负债增加---3.86---3.86--
存货的减少---11,361.18---14,698.14--
经营性应收项目的减少---25,607.78---20,087.68--
经营性应付项目的增加--17,450.16--26,309.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--837.14--1,829.80--
经营活动产生现金流量净额--7,182.39--23,326.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--153,049.43--139,783.60--
现金的期初余额--139,783.60--136,093.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,265.82--3,689.66--
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