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| 新国都(300130) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 373,978.79 | 364,026.18 | 281,858.03 | 215,514.67 | 195,183.67 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 37,048.47 | 33,535.64 | 57,387.44 | 47,951.21 | 44,877.23 |
| 应收票据 | -- | -- | 202.02 | 190.74 | 241.58 |
| 应收账款 | 37,048.47 | 33,535.64 | 57,185.43 | 47,760.46 | 44,635.65 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,252.20 | 3,020.13 | 3,816.83 | 4,040.29 | 4,635.06 |
| 其他应收款(合计) | 8,058.22 | 6,175.72 | 18,342.79 | 16,461.53 | 14,035.27 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,175.72 | -- | 16,461.53 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,919.31 | 12,109.29 | 15,991.46 | 22,688.12 | 20,687.40 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 17,481.15 | 21,390.06 | 18,363.54 | 19,313.02 | 19,650.21 |
| 流动资产合计 | 453,738.14 | 440,257.01 | 395,760.09 | 325,968.84 | 299,068.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 11,851.71 | 10,434.42 | 4,860.96 | 3,656.62 | 1,253.64 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,483.27 | 7,843.91 | 10,558.34 | 10,824.12 | 10,303.74 |
| 固定资产净额 | -- | 7,843.91 | -- | 10,824.12 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,777.97 | 3,017.70 | 3,042.34 | 2,843.31 | 3,163.26 |
| 无形资产 | 774.82 | 561.92 | 518.62 | 559.05 | 582.03 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 69,538.39 | 69,538.39 | 69,538.39 | 69,538.39 | 69,538.39 |
| 长期待摊费用 | 854.67 | 891.25 | 1,196.92 | 971.08 | 1,105.28 |
| 递延所得税资产 | 3,509.03 | 3,530.87 | 2,831.62 | 3,571.29 | 3,515.11 |
| 其他非流动资产 | 36.35 | 8.00 | 170.97 | 162.97 | 163.90 |
| 非流动资产合计 | 107,655.73 | 106,627.85 | 101,896.30 | 101,304.96 | 98,771.95 |
| 资产总计 | 561,393.86 | 546,884.86 | 497,656.39 | 427,273.79 | 397,840.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 46,910.48 | 45,532.89 | 45,946.72 | 46,514.78 | 41,121.38 |
| 应付票据 | 12,154.59 | 7,064.33 | 11,842.55 | 11,408.71 | 8,057.93 |
| 应付账款 | 34,755.89 | 38,468.56 | 34,104.17 | 35,106.07 | 33,063.45 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,960.33 | 11,800.01 | 9,122.26 | 10,143.95 | 9,200.22 |
| 应交税费 | 2,042.06 | 2,395.84 | 1,907.71 | 2,384.83 | 1,925.54 |
| 其他应付款(合计) | 42,104.68 | 40,512.96 | 26,930.07 | 27,120.39 | 30,967.07 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 40,512.96 | -- | 27,120.39 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,608.08 | 1,932.80 | 1,586.54 | 1,786.40 | 2,203.84 |
| 其他流动负债 | 285.55 | 296.41 | 191.96 | 268.77 | 260.16 |
| 流动负债合计 | 104,482.22 | 112,040.99 | 100,229.96 | 102,413.07 | 95,404.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,238.33 | 1,122.20 | 1,606.37 | 1,211.89 | 1,133.53 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,727.88 | 2,395.02 | 3,789.72 | 3,601.04 | 3,588.03 |
| 递延所得税负债 | 493.18 | 472.11 | 78.16 | 56.30 | 20.77 |
| 长期递延收益 | 265.17 | 297.78 | 517.93 | 545.29 | 667.46 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,724.56 | 4,287.11 | 5,992.18 | 5,414.51 | 5,409.79 |
| 负债合计 | 108,206.78 | 116,328.10 | 106,222.14 | 107,827.58 | 100,814.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,702.21 | 55,650.90 | 54,497.66 | 51,758.72 | 50,655.93 |
| 资本公积 | 204,664.95 | 204,119.90 | 185,594.29 | 138,347.65 | 125,221.60 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,808.76 | 1,804.91 | 742.13 | 708.58 | 607.83 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,257.67 | 13,257.67 | 11,742.70 | 11,742.70 | 11,742.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 177,811.93 | 155,734.86 | 136,997.44 | 115,043.66 | 106,935.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 453,245.52 | 430,568.24 | 389,574.21 | 317,601.32 | 295,163.15 |
| 少数股东权益 | -58.43 | -11.48 | 1,860.04 | 1,844.89 | 1,863.35 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 453,187.09 | 430,556.76 | 391,434.25 | 319,446.21 | 297,026.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 561,393.86 | 546,884.86 | 497,656.39 | 427,273.79 | 397,840.79 |
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