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| 经纬辉开(300120) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,745.64 | 160,668.47 | 77,706.87 | 339,718.46 | 262,379.26 |
| 收到的税费返还 | 3,108.54 | 1,319.55 | 894.76 | 4,699.56 | 3,569.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,927.78 | 8,731.93 | 645.51 | 3,589.14 | 4,064.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 271,781.96 | 170,719.96 | 79,247.14 | 348,007.17 | 270,013.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,797.71 | 137,760.51 | 72,698.29 | 287,494.90 | 222,216.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,001.09 | 16,566.57 | 8,340.83 | 35,924.43 | 25,509.07 |
| 支付的各项税费 | 4,451.93 | 3,024.54 | 1,259.85 | 1,910.58 | 3,945.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,105.08 | 9,970.42 | 4,320.13 | 13,524.23 | 12,929.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 255,355.81 | 167,322.04 | 86,619.11 | 338,854.14 | 264,600.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,426.15 | 3,397.92 | -7,371.96 | 9,153.03 | 5,412.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,064.26 | 2,054.20 | -- | 4,910.16 | 4,074.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,203.68 | 7,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,267.94 | 9,054.20 | -- | 4,910.16 | 4,074.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,701.36 | 1,697.27 | 565.39 | 8,202.15 | 4,203.54 |
| 投资所支付的现金 | 7,000.80 | 200.80 | 300.80 | 3,480.00 | 2,905.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 11,825.09 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52.85 | 13.82 | 8.03 | -- | 10.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,755.01 | 1,911.89 | 874.22 | 23,507.24 | 7,119.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,512.93 | 7,142.31 | -874.22 | -18,597.07 | -3,044.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 89,968.17 | 56,234.39 | 39,337.00 | 97,518.17 | 89,787.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.65 | 8.65 | 8.03 | 1,981.96 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,976.82 | 56,243.05 | 39,345.03 | 99,500.13 | 89,787.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 104,515.92 | 56,639.01 | 24,629.22 | 114,150.06 | 100,223.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,726.46 | 2,388.65 | 1,263.99 | 3,930.92 | 3,909.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 243.91 | 172.93 | 86.04 | 1,992.66 | 5,214.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,486.28 | 59,200.58 | 25,979.26 | 120,073.64 | 109,347.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,509.46 | -2,957.53 | 13,365.78 | -20,573.51 | -19,559.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 203.83 | 344.81 | 149.87 | 55.65 | 3,525.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,633.45 | 7,927.51 | 5,269.47 | -29,961.91 | -13,666.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,830.14 | 68,830.14 | 68,830.14 | 98,792.04 | 98,792.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,463.59 | 76,757.64 | 74,099.60 | 68,830.14 | 85,125.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,407.74 | -- | 2,145.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 675.51 | -- | 1,042.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,753.08 | -- | 8,026.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 560.04 | -- | 871.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 640.79 | -- | 1,194.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 752.16 | -- | -418.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 34.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,537.69 | -- | 4,737.39 | -- |
| 投资损失 | -- | 591.43 | -- | 1,888.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -988.15 | -- | 540.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 228.33 | -- | -176.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,504.50 | -- | 4,831.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,579.76 | -- | -791.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,194.00 | -- | -15,761.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,880.85 | -- | -221.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,397.92 | -- | 9,153.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 76,757.64 | -- | 68,830.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 68,830.14 | -- | 98,792.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,927.51 | -- | -29,961.91 | -- |
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