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| 经纬辉开(300120) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,139.43 | 223,035.64 | 200,237.77 | 131,599.07 | 72,580.89 |
| 收到的税费返还 | 1,256.91 | 6,739.75 | 5,681.13 | 4,519.24 | 1,818.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,123.00 | 3,361.31 | 2,826.90 | 2,054.89 | 1,911.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,519.33 | 233,136.70 | 208,745.81 | 138,173.20 | 76,310.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,690.81 | 189,891.33 | 169,378.31 | 109,047.81 | 50,969.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,445.25 | 29,582.28 | 21,106.89 | 14,065.56 | 7,029.17 |
| 支付的各项税费 | 1,971.97 | 3,655.99 | 4,894.21 | 2,749.97 | 1,530.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,895.16 | 13,989.81 | 14,818.69 | 8,477.68 | 4,986.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,003.19 | 237,119.41 | 210,198.09 | 134,341.03 | 64,516.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,483.86 | -3,982.71 | -1,452.28 | 3,832.17 | 11,793.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.78 | 48.87 | 0.11 | 0.08 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,760.88 | 4,760.88 | 4,760.88 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15.78 | 4,809.75 | 4,761.00 | 4,760.96 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 220.73 | 1,755.92 | 673.27 | 306.02 | 160.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,374.40 | 6,201.59 | 4,853.93 | 2,453.93 | 813.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,595.13 | 12,657.51 | 10,227.21 | 7,459.96 | 974.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,579.35 | -7,847.76 | -5,466.21 | -2,698.99 | -974.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,730.00 | 144,792.72 | 120,255.73 | 77,751.71 | 40,869.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 179.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,730.00 | 146,292.72 | 123,755.73 | 81,251.71 | 41,049.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,943.62 | 108,918.24 | 100,113.24 | 65,397.72 | 39,475.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,101.98 | 4,102.12 | 2,855.95 | 1,687.77 | 804.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 268.12 | 2,785.88 | 2,446.64 | 2,405.00 | 2,005.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,313.72 | 115,806.24 | 105,415.83 | 69,490.49 | 42,284.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,416.28 | 30,486.48 | 18,339.90 | 11,761.23 | -1,235.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -636.35 | 3,672.25 | 366.09 | 164.35 | -48.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,283.29 | 22,328.25 | 11,787.50 | 13,058.75 | 9,535.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,839.53 | 18,511.28 | 18,511.28 | 18,511.28 | 18,511.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,556.24 | 40,839.53 | 30,298.77 | 31,570.02 | 28,046.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,178.32 | -- | 6,099.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,480.46 | -- | 1,244.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,701.18 | -- | 2,842.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,015.67 | -- | 340.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,232.30 | -- | 492.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16.46 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 54.93 | -- | 0.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,858.36 | -- | 1,673.66 | -- |
| 投资损失 | -- | 583.32 | -- | 299.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,634.41 | -- | 241.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 398.40 | -- | 40.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | -25,874.79 | -- | -20,958.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,723.99 | -- | -6,315.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 34,195.14 | -- | 15,702.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -203.16 | -- | 1,897.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,982.71 | -- | 3,832.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,839.53 | -- | 31,570.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,511.28 | -- | 18,511.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,328.25 | -- | 13,058.75 | -- |
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