经纬辉开

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
经纬辉开(300120) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,303.1254,227.38196,896.87137,954.3592,102.65
收到的税费返还2,724.281,567.087,108.885,476.763,381.57
收到的其他与经营活动有关的现金4,206.083,794.297,562.147,602.855,892.86
经营活动现金流入小计110,233.4859,588.74211,567.89151,033.96101,377.08
购买商品、接受劳务支付的现金79,881.2041,340.81155,230.44119,085.5977,719.53
支付给职工以及为职工支付的现金14,818.636,664.0027,924.5519,542.3112,767.34
支付的各项税费3,324.891,104.625,495.514,816.233,560.01
支付的其他与经营活动有关的现金3,701.383,600.6112,180.865,753.273,255.55
经营活动现金流出小计101,726.1052,710.03200,831.36149,197.4097,302.43
经营活动产生的现金流量净额8,507.386,878.7110,736.531,836.564,074.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.580.80245.4019.7216.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14.580.80245.4019.7216.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,586.081,734.647,656.873,817.402,607.49
投资所支付的现金----6,397.283,380.25--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,586.081,734.6414,054.167,197.652,607.49
投资活动产生的现金流量净额-3,571.50-1,733.84-13,808.76-7,177.93-2,590.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金955.20955.203,947.203,947.203,947.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,197.316,025.6933,116.5326,101.2518,402.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,152.516,980.8937,063.7230,048.4422,349.94
偿还债务支付的现金12,030.894,724.2722,627.7915,925.415,797.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,013.30601.827,525.397,050.166,511.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金89.404.80220.00----
筹资活动现金流出小计13,133.595,330.8930,373.1822,975.5712,308.93
筹资活动产生的现金流量净额1,018.921,650.006,690.547,072.8710,041.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.33-65.271,311.21728.38448.49
五、现金及现金等价物净增加额5,950.466,729.594,929.522,459.8811,973.17
加:期初现金及现金等价物余额20,753.5920,753.5915,824.0616,444.0616,444.06
六、期末现金及现金等价物余额26,704.0527,483.1820,753.5918,903.9428,417.23
附注
净利润4,221.92--13,653.38--5,711.21
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-140.91--1,034.99--447.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,187.50--4,547.61--2,295.33
无形资产摊销308.49--559.72--279.68
长期待摊费用摊销250.58--522.92--219.88
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失275.05--715.06---15.29
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用625.76--2,099.46--986.34
投资损失----------
递延所得税资产减少32.97---265.35---102.07
递延所得税负债增加-127.06---110.07--308.57
存货的减少-5,854.73--536.63--1,255.25
经营性应收项目的减少5,367.10---14,436.41---4,671.96
经营性应付项目的增加1,531.99--2,139.41---2,676.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-171.28---260.81--36.67
经营活动产生现金流量净额8,507.38--10,736.53--4,074.66
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----20,753.59--28,417.23
现金的期初余额20,753.59--15,824.06--16,444.06
现金等价物的期末余额26,704.05--------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额5,950.46--4,929.52--11,973.17
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