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| 顺网科技(300113) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,031.28 | 149,621.99 | 121,997.66 | 78,004.71 | 43,482.74 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,849.42 | 5,270.06 | 3,958.05 | 2,965.79 | 1,721.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,880.70 | 154,892.05 | 125,955.71 | 80,970.51 | 45,204.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,131.50 | 74,121.10 | 60,095.29 | 40,312.47 | 21,130.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,320.93 | 33,462.43 | 26,659.93 | 19,202.42 | 11,190.72 |
| 支付的各项税费 | 1,289.76 | 6,088.97 | 3,307.43 | 2,402.93 | 1,330.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,530.18 | 11,847.03 | 10,890.72 | 7,014.60 | 3,742.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,272.37 | 125,519.52 | 100,953.37 | 68,932.43 | 37,394.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,608.33 | 29,372.53 | 25,002.34 | 12,038.08 | 7,809.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,502.52 | 9,265.83 | 4,086.72 | 2,016.93 | 200.67 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.26 | 610.65 | 53.81 | 23.95 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.54 | 328.16 | 74.58 | 152.96 | 109.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,506.32 | 10,204.63 | 4,215.11 | 2,193.84 | 310.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 504.83 | 7,703.95 | 8,020.77 | 7,534.86 | 7,294.81 |
| 投资所支付的现金 | 3,380.88 | 6,645.73 | 19,935.00 | 600.00 | 280.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,885.71 | 14,349.68 | 27,955.77 | 8,134.86 | 7,574.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -379.39 | -4,145.04 | -23,740.67 | -5,941.02 | -7,264.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 365.00 | 365.00 | 235.00 | 170.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 365.00 | 365.00 | 235.00 | 170.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,427.04 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,792.04 | 365.00 | 235.00 | 170.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,751.01 | 4,518.48 | 4,518.48 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 678.22 | 9,951.46 | 7,714.42 | 6,622.40 | 6,644.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 678.22 | 14,702.46 | 12,232.90 | 11,140.88 | 6,644.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -678.22 | -10,910.43 | -11,867.90 | -10,905.88 | -6,474.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.59 | 5.72 | 11.11 | 11.91 | -1.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,544.12 | 14,322.77 | -10,595.11 | -4,796.90 | -5,931.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,844.37 | 123,521.60 | 123,521.60 | 123,521.60 | 123,289.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,388.50 | 137,844.37 | 112,926.49 | 118,724.70 | 117,358.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,259.96 | -- | 7,579.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 648.16 | -- | -72.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,968.70 | -- | 964.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 832.11 | -- | 499.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,105.11 | -- | 370.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 296.39 | -- | 33.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 29.69 | -- | 28.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1.16 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -221.47 | -- | 86.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -256.24 | -- | 163.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 62.74 | -- | -191.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -238.99 | -- | -18.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 124.74 | -- | -38.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,152.99 | -- | -764.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,149.75 | -- | 787.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,243.61 | -- | 1,853.84 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,372.53 | -- | 12,038.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 1,275.42 | -- | 164.31 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 137,844.37 | -- | 118,724.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 123,521.60 | -- | 123,521.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,322.77 | -- | -4,796.90 | -- |
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