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| 顺网科技(300113) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,997.66 | 78,004.71 | 43,482.74 | 122,038.77 | 90,862.98 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 365.65 | 603.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,958.05 | 2,965.79 | 1,721.86 | 4,763.84 | 4,829.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,955.71 | 80,970.51 | 45,204.59 | 127,168.25 | 96,296.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,095.29 | 40,312.47 | 21,130.60 | 58,031.15 | 38,888.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,659.93 | 19,202.42 | 11,190.72 | 43,498.60 | 32,079.31 |
| 支付的各项税费 | 3,307.43 | 2,402.93 | 1,330.68 | 6,414.96 | 5,758.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,890.72 | 7,014.60 | 3,742.97 | 11,204.10 | 11,870.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,953.37 | 68,932.43 | 37,394.97 | 119,148.82 | 88,596.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,002.34 | 12,038.08 | 7,809.62 | 8,019.44 | 7,699.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,086.72 | 2,016.93 | 200.67 | 20,655.64 | 13,265.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.81 | 23.95 | -- | 1,035.14 | 1,120.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.58 | 152.96 | 109.44 | 1,110.45 | 221.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,215.11 | 2,193.84 | 310.11 | 22,801.23 | 14,606.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,020.77 | 7,534.86 | 7,294.81 | 9,020.86 | 8,761.39 |
| 投资所支付的现金 | 19,935.00 | 600.00 | 280.00 | 15,331.83 | 12,803.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.24 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,955.77 | 8,134.86 | 7,574.81 | 24,356.93 | 21,564.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,740.67 | -5,941.02 | -7,264.69 | -1,555.69 | -6,957.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 365.00 | 235.00 | 170.00 | 95.00 | 48.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 365.00 | 235.00 | 170.00 | 95.00 | 48.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14,916.55 | 9,193.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 365.00 | 235.00 | 170.00 | 15,011.55 | 9,241.41 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,518.48 | 4,518.48 | -- | 7,375.20 | 4,775.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,714.42 | 6,622.40 | 6,644.61 | 19,963.24 | 15,505.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,232.90 | 11,140.88 | 6,644.61 | 27,338.43 | 20,280.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,867.90 | -10,905.88 | -6,474.61 | -12,326.88 | -11,038.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.11 | 11.91 | -1.63 | 16.66 | 4.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,595.11 | -4,796.90 | -5,931.31 | -5,846.48 | -10,291.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,521.60 | 123,521.60 | 123,289.77 | 129,368.08 | 129,368.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,926.49 | 118,724.70 | 117,358.46 | 123,521.60 | 119,076.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,579.22 | -- | -38,341.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -72.52 | -- | 46,005.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 964.17 | -- | 2,016.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 499.78 | -- | 939.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 370.52 | -- | 1,250.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 33.00 | -- | 655.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 28.22 | -- | 14.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -98.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 86.39 | -- | -478.65 | -- |
| 投资损失 | -- | 163.09 | -- | -250.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -191.33 | -- | -256.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -18.00 | -- | -36.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -38.20 | -- | 212.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -764.19 | -- | 2,245.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 787.44 | -- | -9,172.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,853.84 | -- | 1,471.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,038.08 | -- | 8,019.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 164.31 | -- | 218.68 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 118,724.70 | -- | 123,521.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 123,521.60 | -- | 129,368.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,796.90 | -- | -5,846.48 | -- |
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