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| 尤洛卡(300099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,770.80 | 18,068.89 | 8,228.28 | 54,664.98 | 44,318.51 |
| 收到的税费返还 | 223.39 | 138.81 | 35.09 | 2,324.99 | 291.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,703.43 | 2,186.88 | 10,579.08 | 3,522.17 | 1,165.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,697.62 | 20,394.57 | 18,842.45 | 60,512.14 | 45,775.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,261.48 | 4,854.93 | 2,547.74 | 11,536.97 | 9,332.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,001.91 | 6,193.94 | 3,428.71 | 12,344.37 | 8,845.93 |
| 支付的各项税费 | 4,057.35 | 2,804.58 | 1,747.70 | 5,712.77 | 4,300.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,144.01 | 5,569.14 | 3,128.14 | 11,805.22 | 7,323.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,464.75 | 19,422.59 | 10,852.29 | 41,399.33 | 29,803.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,232.86 | 971.98 | 7,990.16 | 19,112.81 | 15,972.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,477.52 | 47,069.01 | 17,409.16 | 69,164.18 | 55,793.66 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 545.07 | 324.99 | 44.62 | 811.86 | 639.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.56 | 1.52 | -- | 18.18 | 16.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 339.28 | 339.28 | 339.28 | 52.63 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,542.83 | 17,402.83 | -- | 6,877.81 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 98,912.26 | 65,137.62 | 17,793.06 | 76,924.65 | 56,449.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,131.24 | 2,039.73 | 680.18 | 3,144.09 | 2,057.08 |
| 投资所支付的现金 | 81,838.59 | 55,095.22 | 24,964.00 | 83,736.49 | 55,650.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 85,969.83 | 57,134.95 | 25,644.18 | 86,880.58 | 57,707.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,942.42 | 8,002.67 | -7,851.12 | -9,955.93 | -1,258.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,238.08 | 1,490.00 | 990.00 | 1,107.00 | 960.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 950.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,238.08 | 1,490.00 | 990.00 | 2,057.00 | 960.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,625.22 | 561.43 | 237.64 | 1,156.52 | 793.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,931.84 | 13,077.48 | 12.73 | 3,366.78 | 3,352.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,922.35 | 13.76 | 7.74 | 155.02 | 10.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,479.41 | 13,652.67 | 258.11 | 4,678.32 | 4,156.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,241.32 | -12,162.67 | 731.89 | -2,621.32 | -3,196.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,066.04 | -3,188.01 | 870.93 | 6,535.56 | 11,516.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,597.10 | 35,597.10 | 35,597.10 | 29,061.54 | 29,061.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,531.06 | 32,409.09 | 36,468.03 | 35,597.10 | 40,578.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,503.46 | -- | 8,342.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 462.00 | -- | 480.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,696.92 | -- | 2,990.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 127.55 | -- | 295.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1.49 | -- | 2.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.30 | -- | -35.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.74 | -- | 1,551.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -309.97 | -- | -1,163.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 73.63 | -- | 99.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -509.40 | -- | -978.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2.55 | -- | 150.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 49.15 | -- | 152.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,113.38 | -- | 2,649.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,038.74 | -- | 2,201.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,098.32 | -- | 943.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 971.98 | -- | 19,112.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,409.09 | -- | 35,597.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,597.10 | -- | 29,061.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,188.01 | -- | 6,535.56 | -- |
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