精准信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
精准信息(300099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,303.339,717.2639,859.7125,905.7419,482.89
收到的税费返还2,854.5656.88617.10999.17426.51
收到的其他与经营活动有关的现金1,914.361,386.582,652.861,480.65799.02
经营活动现金流入小计25,072.2511,160.7243,129.6728,385.5620,708.42
购买商品、接受劳务支付的现金7,644.613,616.2315,977.8111,292.697,436.84
支付给职工以及为职工支付的现金3,287.591,740.476,627.934,746.683,356.38
支付的各项税费4,029.052,176.479,316.284,890.034,308.00
支付的其他与经营活动有关的现金2,908.171,867.936,725.964,032.472,316.26
经营活动现金流出小计17,869.439,401.1038,647.9924,961.8817,417.48
经营活动产生的现金流量净额7,202.821,759.634,481.683,423.683,290.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,559.009,606.7054,554.0043,994.3935,494.04
取得投资收益所收到的现金590.35112.25484.23421.18320.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.202.0062.733.921.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26,173.559,720.9555,100.9644,419.4935,816.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金643.42314.721,636.57589.43241.21
投资所支付的现金10,869.008,389.7066,144.0053,334.0044,356.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,512.428,704.4267,780.5753,923.4344,597.44
投资活动产生的现金流量净额14,661.131,016.53-12,679.61-9,503.94-8,781.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----1,000.00500.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100.00--------
筹资活动现金流入小计100.00--1,000.00500.00500.00
偿还债务支付的现金500.00500.00500.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,744.9946.667,022.546,921.096,904.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----280.74----
支付其他与筹资活动有关的现金148.1945.2041.24103.41103.41
筹资活动现金流出小计7,393.18591.867,563.797,024.497,007.67
筹资活动产生的现金流量净额-7,293.18-591.86-6,563.79-6,524.49-6,507.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额14,570.772,184.30-14,761.71-12,604.76-11,997.76
加:期初现金及现金等价物余额14,400.5014,400.5029,162.2229,162.2229,162.22
六、期末现金及现金等价物余额28,971.2716,584.8114,400.5016,557.4617,164.45
附注
净利润-1,290.98--8,642.11--1,775.22
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-780.30--2,638.45---471.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧700.51--1,709.88--861.75
无形资产摊销577.03--1,118.79--497.52
长期待摊费用摊销1.49--3.82--1.49
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.34---24.03---18.21
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用42.52--48.37--22.74
投资损失-468.48---603.56---320.52
递延所得税资产减少76.21---344.91--185.81
递延所得税负债增加-33.50---91.09---46.91
存货的减少-4,329.74---1,612.29---1,866.84
经营性应收项目的减少12,429.80---4,999.09--3,367.45
经营性应付项目的增加124.44---2,648.62---696.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他163.16--643.86----
经营活动产生现金流量净额7,202.82--4,481.68--3,290.94
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额28,971.27--14,400.50----
现金的期初余额14,400.50--29,162.22----
现金等价物的期末余额--------17,164.45
现金等价物的期初余额--------29,162.22
现金及现金等价物的净增加额14,570.77---14,761.71---11,997.76
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