精准信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
精准信息(300099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,662.7155,135.4733,677.2520,303.339,717.26
收到的税费返还76.443,280.942,859.412,854.5656.88
收到的其他与经营活动有关的现金566.223,501.192,741.741,914.361,386.58
经营活动现金流入小计9,305.3661,917.6039,278.4125,072.2511,160.72
购买商品、接受劳务支付的现金3,077.7321,844.8610,407.567,644.613,616.23
支付给职工以及为职工支付的现金1,999.477,271.724,877.933,287.591,740.47
支付的各项税费2,049.347,795.374,445.784,029.052,176.47
支付的其他与经营活动有关的现金1,368.387,321.414,984.002,908.171,867.93
经营活动现金流出小计8,494.9344,233.3624,715.2717,869.439,401.10
经营活动产生的现金流量净额810.4317,684.2414,563.147,202.821,759.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,900.0039,989.0027,369.0025,559.009,606.70
取得投资收益所收到的现金186.46803.85658.68590.35112.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--35.2031.7024.202.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计16,086.4640,828.0528,059.3826,173.559,720.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金63.261,085.08876.50643.42314.72
投资所支付的现金8,500.0046,389.0015,389.0010,869.008,389.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,563.2647,474.0816,265.5011,512.428,704.42
投资活动产生的现金流量净额7,523.19-6,646.0311,793.8814,661.131,016.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金100.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----100.00100.00--
筹资活动现金流入小计100.00--100.00100.00--
偿还债务支付的现金--1,000.00500.00500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--6,755.796,751.676,744.9946.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--91.86148.19148.1945.20
筹资活动现金流出小计--7,847.657,399.867,393.18591.86
筹资活动产生的现金流量净额100.00-7,847.65-7,299.86-7,293.18-591.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额8,433.633,190.5619,057.1614,570.772,184.30
加:期初现金及现金等价物余额17,591.0714,400.5014,400.5014,400.5014,400.50
六、期末现金及现金等价物余额26,024.6917,591.0733,457.6628,971.2716,584.81
附注
净利润--5,652.10---1,290.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,820.46---780.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,638.19--700.51--
无形资产摊销--1,405.30--577.03--
长期待摊费用摊销--3.82--1.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.52---9.34--
固定资产报废损失--1.56------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--27.88--42.52--
投资损失---472.87---468.48--
递延所得税资产减少---446.63--76.21--
递延所得税负债增加---67.00---33.50--
存货的减少---8,354.07---4,329.74--
经营性应收项目的减少--4,799.09--12,429.80--
经营性应付项目的增加--11,523.77--124.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--163.16--163.16--
经营活动产生现金流量净额--17,684.24--7,202.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,591.07--28,971.27--
现金的期初余额--14,400.50--14,400.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,190.56--14,570.77--
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