易联众

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
易联众(300096) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,837.6626,798.5911,962.4077,751.5235,678.61
收到的税费返还618.58503.4670.56914.54427.58
收到的其他与经营活动有关的现金19,300.258,645.841,307.599,893.2115,735.83
经营活动现金流入小计66,756.4935,947.8913,340.5588,559.2651,842.02
购买商品、接受劳务支付的现金21,769.9315,370.597,941.8234,761.7226,458.66
支付给职工以及为职工支付的现金29,040.5218,877.5911,296.5423,125.8917,698.58
支付的各项税费5,299.114,207.733,176.527,468.275,879.44
支付的其他与经营活动有关的现金24,144.6616,093.703,216.6117,525.9519,222.91
经营活动现金流出小计80,254.2254,549.6125,631.5082,881.8369,259.58
经营活动产生的现金流量净额-13,497.73-18,601.72-12,290.955,677.44-17,417.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,961.454,961.45------
取得投资收益所收到的现金1,069.971,069.97--144.16144.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.2245.22--85.240.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------51.0020.61
投资活动现金流入小计6,076.656,076.65--280.40165.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金263.79188.7169.702,041.94181.34
投资所支付的现金621.90523.90433.90292.35386.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------50.00500.00
投资活动现金流出小计885.69712.61503.602,384.291,067.59
投资活动产生的现金流量净额5,190.965,364.03-503.60-2,103.89-902.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金885.54725.5485.002,885.502,765.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金885.54725.54--2,885.50--
取得借款收到的现金15,415.0011,415.009,015.0036,450.0020,450.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,315.93--
筹资活动现金流入小计16,300.5412,140.549,100.0040,651.4323,215.50
偿还债务支付的现金12,657.1410,657.144,202.9649,552.4718,448.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,691.821,181.37376.552,658.551,518.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润214.50214.50------
支付其他与筹资活动有关的现金89.74--------
筹资活动现金流出小计14,438.7011,838.514,579.5152,211.0219,966.35
筹资活动产生的现金流量净额1,861.84302.034,520.49-11,559.603,249.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,444.93-12,935.65-8,274.06-7,986.05-15,070.69
加:期初现金及现金等价物余额32,578.1232,578.1232,578.1240,564.1740,564.17
六、期末现金及现金等价物余额26,133.1919,642.4724,304.0632,578.1225,493.48
附注
净利润---1,336.16--3,813.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,793.26--2,242.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--580.48--1,318.20--
无形资产摊销--604.24--1,240.55--
长期待摊费用摊销--121.37--264.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.45--82.24--
固定资产报废损失--0.59--41.79--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--763.79--3,856.94--
投资损失---518.88---53.37--
递延所得税资产减少---1,365.04---1,197.77--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,199.39---1,312.84--
经营性应收项目的减少---13,081.95---10,299.09--
经营性应付项目的增加--34.53--5,680.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---18,601.72--5,677.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,642.47--32,578.12--
现金的期初余额--32,578.12--40,564.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,935.65---7,986.05--
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