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| 易联众(300096) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,515.85 | 32,208.62 | 12,197.33 | 94,436.09 | 46,837.66 |
| 收到的税费返还 | 757.94 | 478.69 | 131.71 | 1,728.06 | 618.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,759.77 | 6,340.56 | 4,944.09 | 12,251.43 | 19,300.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,033.56 | 39,027.87 | 17,273.13 | 108,415.58 | 66,756.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,085.96 | 19,385.58 | 8,632.57 | 36,441.46 | 21,769.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,860.15 | 22,341.30 | 13,720.82 | 32,392.48 | 29,040.52 |
| 支付的各项税费 | 5,710.05 | 4,013.70 | 2,753.72 | 7,943.75 | 5,299.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,282.15 | 11,512.87 | 6,639.02 | 25,288.46 | 24,144.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,938.31 | 57,253.45 | 31,746.14 | 102,066.16 | 80,254.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,904.75 | -18,225.57 | -14,473.01 | 6,349.42 | -13,497.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,756.01 | 4,961.45 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 187.41 | -- | -- | 1,531.43 | 1,069.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.54 | 11.42 | -- | 53.98 | 45.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 691.12 | 690.89 | 691.12 | 9,812.12 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,493.83 | 4,493.83 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,385.89 | 5,196.13 | 691.12 | 17,153.53 | 6,076.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 388.33 | 220.17 | 69.73 | 4,526.92 | 263.79 |
| 投资所支付的现金 | 2,413.00 | 913.00 | 468.00 | 3,640.10 | 621.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 550.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,801.33 | 1,133.17 | 537.73 | 8,717.02 | 885.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,584.57 | 4,062.96 | 153.39 | 8,436.51 | 5,190.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,453.34 | 1,545.84 | 100.00 | 1,439.04 | 885.54 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,453.34 | 1,545.84 | 100.00 | 1,439.04 | 885.54 |
| 取得借款收到的现金 | 15,133.20 | 3,120.00 | 2,700.00 | 28,415.00 | 15,415.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,650.54 | 4,729.84 | 2,864.00 | 29,854.04 | 16,300.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,120.00 | 8,120.00 | 8,000.00 | 29,795.83 | 12,657.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,609.81 | 845.60 | 463.44 | 2,984.30 | 1,691.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,437.05 | 58.80 | -- | 980.13 | 214.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.20 | -- | -- | -- | 89.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,743.01 | 8,965.60 | 8,463.44 | 32,780.14 | 14,438.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,907.53 | -4,235.76 | -5,599.44 | -2,926.10 | 1,861.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,412.66 | -18,398.38 | -19,919.06 | 11,859.84 | -6,444.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,437.96 | 44,437.96 | 44,437.96 | 32,578.12 | 32,578.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,025.31 | 26,039.59 | 24,518.90 | 44,437.96 | 26,133.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,345.95 | -- | 5,656.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 705.67 | -- | 939.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 435.55 | -- | 1,088.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 594.55 | -- | 1,228.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 135.35 | -- | 246.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.96 | -- | -5.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 840.41 | -- | 3,095.48 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,313.41 | -- | 358.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,370.71 | -- | -559.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,533.85 | -- | -679.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,746.79 | -- | -19,527.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,242.23 | -- | 10,248.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,225.57 | -- | 6,349.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,039.59 | -- | 44,437.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,437.96 | -- | 32,578.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,398.38 | -- | 11,859.84 | -- |
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