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| 易成新能(300080) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,468.04 | 227,363.86 | 107,831.85 | 514,201.14 | 348,318.44 |
| 收到的税费返还 | 3,541.71 | 1,304.66 | 916.66 | 11,566.37 | 10,450.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,706.35 | 2,770.23 | 8,490.69 | 21,689.24 | 35,879.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 349,716.10 | 231,438.75 | 117,239.20 | 547,456.75 | 394,648.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,718.74 | 185,718.44 | 75,970.58 | 414,419.43 | 263,753.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,179.02 | 28,301.09 | 13,958.02 | 59,815.52 | 43,405.45 |
| 支付的各项税费 | 17,681.73 | 14,799.78 | 11,550.87 | 42,633.58 | 32,805.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,416.66 | 7,741.68 | 12,937.68 | 15,748.74 | 44,679.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 341,996.15 | 236,560.99 | 114,417.15 | 532,617.27 | 384,643.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,719.94 | -5,122.23 | 2,822.05 | 14,839.48 | 10,004.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 163.33 | 163.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.85 | -- | -- | 157.32 | 157.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44,585.73 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.20 | 1.20 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47,601.78 | 3,001.20 | 3,000.00 | 1,820.65 | 1,820.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,713.67 | 30,820.69 | 20,185.07 | 107,648.81 | 60,168.05 |
| 投资所支付的现金 | 9,341.34 | 1,001.85 | 511.85 | 5,004.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 60.55 | 60.55 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,138.91 | -- | 30.00 | 2,050.00 | 50.24 |
| 投资活动现金流出小计 | 67,193.92 | 31,822.54 | 20,726.92 | 114,763.36 | 60,278.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,592.15 | -28,821.34 | -17,726.92 | -112,942.71 | -58,458.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 110.00 | 10.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 144,811.91 | 109,331.91 | 68,329.28 | 186,475.00 | 143,657.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,954.19 | 42,524.00 | 28,000.86 | 176,848.64 | 104,222.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 206,876.10 | 151,865.91 | 96,330.14 | 363,323.64 | 247,879.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,670.20 | 64,018.75 | 36,049.07 | 177,902.75 | 139,500.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,533.07 | 8,270.93 | 3,593.67 | 14,083.96 | 10,549.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,536.61 | 57,458.96 | 31,075.07 | 77,540.56 | 60,679.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 196,739.88 | 129,748.64 | 70,717.81 | 269,527.27 | 210,730.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,136.22 | 22,117.26 | 25,612.33 | 93,796.37 | 37,149.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.12 | 14.59 | 4.03 | 40.57 | 70.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,758.10 | -11,811.72 | 10,711.49 | -4,266.29 | -11,233.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,262.91 | 120,262.91 | 120,262.91 | 124,529.20 | 124,529.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,504.81 | 108,451.19 | 130,974.40 | 120,262.91 | 113,295.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -54,334.66 | -- | 2,760.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 24,610.52 | -- | 15,739.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,823.97 | -- | 43,008.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 525.10 | -- | 1,268.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,627.74 | -- | 2,725.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -128.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -104.96 | -- | -33.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,905.31 | -- | 22,935.67 | -- |
| 投资损失 | -- | 577.45 | -- | -671.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,282.34 | -- | -10,114.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -371.49 | -- | -38,224.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 120,194.59 | -- | -207,748.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -128,566.18 | -- | 180,871.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,122.23 | -- | 14,839.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 108,451.19 | -- | 120,262.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 120,262.91 | -- | 124,529.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,811.72 | -- | -4,266.29 | -- |
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