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| 易成新能(300080) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,902.66 | 138,330.14 | 75,033.57 | 487,739.27 | 420,096.91 |
| 收到的税费返还 | 1,184.73 | 573.58 | 56.51 | 891.88 | 176.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,041.37 | 3,232.97 | 1,024.12 | 6,943.01 | 12,730.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,128.75 | 142,136.69 | 76,114.20 | 495,574.16 | 433,003.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,660.15 | 108,704.04 | 67,778.84 | 266,798.03 | 224,435.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,432.70 | 15,983.84 | 8,400.39 | 34,068.35 | 25,704.63 |
| 支付的各项税费 | 8,075.85 | 6,706.85 | 3,550.56 | 65,612.50 | 53,454.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,876.92 | 5,084.15 | 3,612.98 | 18,304.48 | 13,728.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 197,045.61 | 136,478.87 | 83,342.76 | 384,783.36 | 317,322.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,083.14 | 5,657.81 | -7,228.56 | 110,790.80 | 115,680.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 666.00 | 666.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 63.42 | 62.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 57,270.91 | 57,270.91 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,556.98 | 6,865.94 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 64,557.32 | 64,865.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,801.47 | 5,277.97 | 1,106.39 | 24,515.70 | 14,146.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,197.31 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 250.00 | 250.00 | -- | -- | 411.37 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,051.47 | 5,527.97 | 1,106.39 | 27,713.01 | 14,558.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,051.47 | -5,527.97 | -1,106.39 | 36,844.30 | 50,307.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 378.00 | 378.00 | -- | 14,940.00 | 9,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 378.00 | 378.00 | -- | 14,940.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 100,700.00 | 85,500.00 | 50,250.00 | 212,590.00 | 190,690.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,440.00 | 18,790.00 | 28,275.46 | 150,106.96 | 88,073.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,518.00 | 104,668.00 | 78,525.46 | 377,636.96 | 287,763.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 87,400.00 | 68,000.00 | 51,400.00 | 342,840.00 | 295,240.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,782.12 | 4,072.51 | 2,190.88 | 13,560.74 | 11,380.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,988.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,233.97 | 39,256.86 | 29,529.57 | 97,414.30 | 43,758.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,416.09 | 111,329.37 | 83,120.46 | 453,815.04 | 350,378.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,898.09 | -6,661.37 | -4,594.99 | -76,178.08 | -62,614.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 740.84 | 740.84 | 535.81 | 1,470.13 | 1,869.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,125.58 | -5,790.68 | -12,394.14 | 72,927.15 | 105,243.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,537.07 | 160,537.07 | 160,537.07 | 87,609.92 | 87,609.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,411.49 | 154,746.39 | 148,142.93 | 160,537.07 | 192,853.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,613.18 | -- | 66,897.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 33.17 | -- | 49,497.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,136.00 | -- | 27,744.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 352.12 | -- | 723.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,092.71 | -- | 2,181.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -120.58 | -- | -115.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 9.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,598.37 | -- | 11,026.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -70.75 | -- | 424.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 47.31 | -- | -1,630.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,377.34 | -- | -19,513.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,319.45 | -- | -15,076.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,965.83 | -- | -11,376.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,657.81 | -- | 110,790.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 154,746.39 | -- | 160,537.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 160,537.07 | -- | 87,609.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,790.68 | -- | 72,927.15 | -- |
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