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| 易成新能(300080) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,818.88 | 397,633.10 | 329,468.04 | 227,363.86 | 107,831.85 |
| 收到的税费返还 | -- | 4,443.34 | 3,541.71 | 1,304.66 | 916.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,680.29 | 23,375.47 | 16,706.35 | 2,770.23 | 8,490.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,499.16 | 425,451.91 | 349,716.10 | 231,438.75 | 117,239.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,882.17 | 337,017.27 | 271,718.74 | 185,718.44 | 75,970.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,505.33 | 48,802.24 | 39,179.02 | 28,301.09 | 13,958.02 |
| 支付的各项税费 | 2,702.97 | 19,563.18 | 17,681.73 | 14,799.78 | 11,550.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,581.00 | 24,294.18 | 13,416.66 | 7,741.68 | 12,937.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,671.47 | 429,676.87 | 341,996.15 | 236,560.99 | 114,417.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,172.30 | -4,224.96 | 7,719.94 | -5,122.23 | 2,822.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 917.45 | 14.85 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 42,835.35 | 33,340.29 | 44,585.73 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.20 | 1.20 | 1.20 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 42,835.35 | 37,258.94 | 47,601.78 | 3,001.20 | 3,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,684.59 | 49,181.48 | 42,713.67 | 30,820.69 | 20,185.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | 13,732.79 | 9,341.34 | 1,001.85 | 511.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15,138.91 | -- | 30.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,684.59 | 62,914.27 | 67,193.92 | 31,822.54 | 20,726.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,150.76 | -25,655.33 | -19,592.15 | -28,821.34 | -17,726.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 610.00 | 110.00 | 10.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 610.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 114,841.84 | 189,811.91 | 144,811.91 | 109,331.91 | 68,329.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | 71,951.94 | 61,954.19 | 42,524.00 | 28,000.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,841.84 | 262,373.85 | 206,876.10 | 151,865.91 | 96,330.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,078.32 | 138,018.66 | 105,670.20 | 64,018.75 | 36,049.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,319.83 | 14,555.73 | 11,533.07 | 8,270.93 | 3,593.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,841.70 | 122,203.76 | 79,536.61 | 57,458.96 | 31,075.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,239.85 | 274,778.14 | 196,739.88 | 129,748.64 | 70,717.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,602.00 | -12,404.29 | 10,136.22 | 22,117.26 | 25,612.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.85 | 42.09 | -22.12 | 14.59 | 4.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,608.31 | -42,242.49 | -1,758.10 | -11,811.72 | 10,711.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,020.42 | 120,262.91 | 120,262.91 | 120,262.91 | 120,262.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,628.73 | 78,020.42 | 118,504.81 | 108,451.19 | 130,974.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -104,678.68 | -- | -54,334.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 46,369.85 | -- | 24,610.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36,943.98 | -- | 18,823.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,129.04 | -- | 525.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,027.62 | -- | 1,627.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -108.45 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -104.96 | -- | -104.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25,205.62 | -- | 11,905.31 | -- |
| 投资损失 | -- | 346.44 | -- | 577.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,969.56 | -- | -2,282.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,015.92 | -- | -371.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 100,784.37 | -- | 120,194.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -92,879.82 | -- | -128,566.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,224.96 | -- | -5,122.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 78,020.42 | -- | 108,451.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 120,262.91 | -- | 120,262.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -42,242.49 | -- | -11,811.72 | -- |
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