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| 易成新能(300080) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,033.57 | 487,739.27 | 420,096.91 | 49,466.07 | 15,603.93 |
| 收到的税费返还 | 56.51 | 891.88 | 176.33 | 70.87 | 0.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,024.12 | 6,943.01 | 12,730.12 | 1,109.79 | 356.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,114.20 | 495,574.16 | 433,003.36 | 50,646.73 | 15,960.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,778.84 | 266,798.03 | 224,435.16 | 23,177.13 | 4,543.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,400.39 | 34,068.35 | 25,704.63 | 8,909.03 | 4,671.93 |
| 支付的各项税费 | 3,550.56 | 65,612.50 | 53,454.46 | 1,421.10 | 750.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,612.98 | 18,304.48 | 13,728.12 | 7,767.62 | 1,637.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,342.76 | 384,783.36 | 317,322.37 | 41,274.88 | 11,603.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,228.56 | 110,790.80 | 115,680.99 | 9,371.85 | 4,357.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 666.00 | 666.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 63.42 | 62.89 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 57,270.91 | 57,270.91 | 57,270.91 | 26,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,556.98 | 6,865.94 | 6,520.98 | 124.22 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 64,557.32 | 64,865.74 | 63,791.89 | 26,124.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,106.39 | 24,515.70 | 14,146.64 | 4,300.05 | 907.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,197.31 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 411.37 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,106.39 | 27,713.01 | 14,558.01 | 4,300.05 | 907.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,106.39 | 36,844.30 | 50,307.73 | 59,491.84 | 25,217.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 14,940.00 | 9,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 14,940.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,250.00 | 212,590.00 | 190,690.00 | 63,290.00 | 49,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,275.46 | 150,106.96 | 88,073.80 | 14,642.18 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,525.46 | 377,636.96 | 287,763.80 | 77,932.18 | 49,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,400.00 | 342,840.00 | 295,240.00 | 130,990.00 | 72,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,190.88 | 13,560.74 | 11,380.30 | 4,654.89 | 2,019.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,988.00 | -- | 1,188.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,529.57 | 97,414.30 | 43,758.18 | 11,053.07 | 5,798.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,120.46 | 453,815.04 | 350,378.48 | 146,697.96 | 79,917.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,594.99 | -76,178.08 | -62,614.68 | -68,765.78 | -30,817.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 535.81 | 1,470.13 | 1,869.76 | 0.87 | -0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,394.14 | 72,927.15 | 105,243.80 | 98.78 | -1,242.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,537.07 | 87,609.92 | 87,609.92 | 5,775.59 | 5,775.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,142.93 | 160,537.07 | 192,853.72 | 5,874.38 | 4,532.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 66,897.60 | -- | 2,844.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 49,497.53 | -- | 2,369.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,744.00 | -- | 8,899.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 723.57 | -- | 124.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,181.40 | -- | 1,071.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -115.65 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.38 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,026.54 | -- | 4,311.89 | -- |
| 投资损失 | -- | 424.44 | -- | 384.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,630.66 | -- | -176.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,513.92 | -- | -3,340.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,076.85 | -- | 57,122.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,376.58 | -- | -64,241.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 110,790.80 | -- | 9,371.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 160,537.07 | -- | 5,874.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 87,609.92 | -- | 5,775.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 72,927.15 | -- | 98.78 | -- |
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