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| 数码视讯(300079) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,456.22 | 29,128.92 | 11,138.67 | 70,811.10 | 40,555.29 |
| 收到的税费返还 | 866.45 | 669.47 | 122.70 | 1,174.95 | 796.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,138.55 | 5,087.67 | 2,468.14 | 7,870.41 | 5,141.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,461.23 | 34,886.07 | 13,729.50 | 79,856.46 | 46,494.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,227.68 | 16,224.82 | 8,255.57 | 29,608.30 | 17,110.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,027.63 | 12,253.21 | 7,541.07 | 21,230.16 | 16,609.14 |
| 支付的各项税费 | 4,147.49 | 2,033.19 | 984.76 | 4,915.07 | 4,058.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,306.69 | 6,463.64 | 3,525.72 | 11,630.11 | 9,137.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,709.48 | 36,974.86 | 20,307.11 | 67,383.65 | 46,915.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,751.74 | -2,088.79 | -6,577.61 | 12,472.81 | -421.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,989.89 | 37,529.17 | 14,322.81 | 14,508.26 | 14,572.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,610.38 | 2,533.17 | 1,843.56 | 3,574.59 | 2,552.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.01 | 67.29 | 5.14 | 140.27 | 4.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 258.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 53,682.28 | 40,129.63 | 16,171.51 | 18,481.13 | 17,129.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,950.95 | 1,542.66 | 857.26 | 2,665.58 | 1,610.18 |
| 投资所支付的现金 | 80,111.64 | 46,814.55 | 16,971.91 | 40,015.93 | 30,328.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.47 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 82,063.06 | 48,357.21 | 17,829.17 | 42,681.51 | 31,938.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,380.78 | -8,227.59 | -1,657.66 | -24,200.38 | -14,809.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,427.48 | 1,427.51 | -- | 1,427.52 | 1,429.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 539.27 | 539.27 | -- | 508.03 | 506.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,966.75 | 1,966.79 | -- | 1,935.55 | 1,935.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,033.25 | 4,033.21 | -- | -1,935.55 | -1,935.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,118.22 | -399.98 | -136.21 | 1,375.80 | 138.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,714.01 | -6,683.14 | -8,371.47 | -12,287.32 | -17,028.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,347.06 | 186,347.06 | 186,347.06 | 198,634.38 | 198,634.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,633.05 | 179,663.92 | 177,975.59 | 186,347.06 | 181,605.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,658.11 | -- | 2,448.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,335.29 | -- | 2,983.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,113.87 | -- | 2,192.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,010.11 | -- | 6,721.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.61 | -- | 92.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | -- | 22.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 647.42 | -- | 20.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 37.41 | -- | 19.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,565.71 | -- | -2,619.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -65.81 | -- | -914.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -105.10 | -- | 167.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,204.25 | -- | 1,111.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -953.14 | -- | -3,578.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,164.88 | -- | 3,784.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,157.88 | -- | 0.19 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,088.79 | -- | 12,472.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 179,663.92 | -- | 186,347.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 186,347.06 | -- | 198,634.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,683.14 | -- | -12,287.32 | -- |
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