数码科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
数码科技(300079) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,128.50148,937.20110,035.0889,954.9563,266.81
收到的税费返还502.771,907.031,480.40630.42246.84
收到的其他与经营活动有关的现金8,075.3926,182.2217,757.2019,758.247,704.78
经营活动现金流入小计18,706.66177,026.45129,272.68110,343.6171,218.43
购买商品、接受劳务支付的现金10,278.7855,401.9343,374.5732,343.0523,336.27
支付给职工以及为职工支付的现金4,753.0515,004.5111,971.928,511.454,949.20
支付的各项税费2,253.969,289.336,789.705,530.973,086.53
支付的其他与经营活动有关的现金5,328.2024,107.1612,954.3815,526.265,577.83
经营活动现金流出小计22,613.99103,802.9375,090.5761,911.7336,949.83
经营活动产生的现金流量净额-3,907.3373,223.5154,182.1248,431.8834,268.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.00234.53124.53----
取得投资收益所收到的现金--171.7292.1692.1651.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.511,431.0713.8610.124.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计201.511,837.33230.56102.2856.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金546.879,211.685,778.593,312.931,646.93
投资所支付的现金418.474,722.124,197.021,184.52--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------0.85
投资活动现金流出小计965.3413,933.819,975.614,497.451,647.78
投资活动产生的现金流量净额-763.83-12,096.48-9,745.05-4,395.17-1,591.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--700.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--700.00------
取得借款收到的现金--60.0060.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--760.0060.00----
偿还债务支付的现金--13,500.0013,500.0013,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,654.321,652.24218.88158.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--749.68749.68748.46--
筹资活动现金流出小计--15,904.0015,901.9214,467.34158.50
筹资活动产生的现金流量净额---15,144.00-15,841.92-14,467.34-158.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,118.931,231.852,013.37123.80-1,347.37
五、现金及现金等价物净增加额-3,552.2347,214.8930,608.5229,693.1631,171.09
加:期初现金及现金等价物余额181,918.47132,947.55133,097.67132,947.55132,947.55
六、期末现金及现金等价物余额178,366.24180,162.43163,706.19162,640.71164,118.64
附注
净利润--6,939.10--5,422.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--719.26---2,043.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,718.28--1,065.19--
无形资产摊销--6,666.65--3,135.78--
长期待摊费用摊销--48.14------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---429.70--11.88--
固定资产报废损失--44.45------
公允价值变动损失---521.47---171.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,021.07--249.51--
投资损失---932.86---256.94--
递延所得税资产减少---68.71--350.85--
递延所得税负债增加---18.52---9.29--
存货的减少--19,017.15--7,092.27--
经营性应收项目的减少--56,451.67--56,534.75--
经营性应付项目的增加---18,430.99---22,949.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--73,223.51--48,431.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--180,162.43--162,640.71--
现金的期初余额--132,947.55--132,947.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--47,214.89--29,693.16--
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