数码科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
数码科技(300079) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,035.0889,954.9563,266.81144,784.7595,410.90
收到的税费返还1,480.40630.42246.843,716.912,038.89
收到的其他与经营活动有关的现金17,757.2019,758.247,704.787,973.126,970.53
经营活动现金流入小计129,272.68110,343.6171,218.43156,474.78104,420.32
购买商品、接受劳务支付的现金43,374.5732,343.0523,336.2785,541.4270,066.22
支付给职工以及为职工支付的现金11,971.928,511.454,949.2022,452.6214,075.61
支付的各项税费6,789.705,530.973,086.5310,201.337,455.37
支付的其他与经营活动有关的现金12,954.3815,526.265,577.8352,499.1332,222.71
经营活动现金流出小计75,090.5761,911.7336,949.83170,694.50123,819.92
经营活动产生的现金流量净额54,182.1248,431.8834,268.60-14,219.72-19,399.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金124.53----15,805.46779.00
取得投资收益所收到的现金92.1692.1651.26758.62246.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.8610.124.891,093.21631.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------14,297.74
投资活动现金流入小计230.56102.2856.1517,657.2815,954.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,778.593,312.931,646.939,219.7910,205.96
投资所支付的现金4,197.021,184.52--10,144.726,815.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.85----
投资活动现金流出小计9,975.614,497.451,647.7819,364.5117,021.50
投资活动产生的现金流量净额-9,745.05-4,395.17-1,591.63-1,707.23-1,066.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------11,101.2211,101.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金60.00----13,500.0013,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计60.00----24,601.2224,601.22
偿还债务支付的现金13,500.0013,500.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,652.24218.88158.501,898.431,673.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------100.65100.65
支付其他与筹资活动有关的现金749.68748.46--6.736.73
筹资活动现金流出小计15,901.9214,467.34158.501,905.161,680.70
筹资活动产生的现金流量净额-15,841.92-14,467.34-158.5022,696.0522,920.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,013.37123.80-1,347.373,234.063,656.16
五、现金及现金等价物净增加额30,608.5229,693.1631,171.0910,003.166,110.41
加:期初现金及现金等价物余额133,097.67132,947.55132,947.55122,944.38122,944.38
六、期末现金及现金等价物余额163,706.19162,640.71164,118.64132,947.55129,054.79
附注
净利润--5,422.62--8,401.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,043.27--3,140.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,065.19--2,646.45--
无形资产摊销--3,135.78--5,498.77--
长期待摊费用摊销------12.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.88--993.41--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---171.65--546.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--249.51--837.26--
投资损失---256.94---1,872.70--
递延所得税资产减少--350.85---733.70--
递延所得税负债增加---9.29---11.18--
存货的减少--7,092.27--5,183.36--
经营性应收项目的减少--56,534.75---35,421.39--
经营性应付项目的增加---22,949.80---3,442.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--48,431.88---14,219.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--162,640.71--132,947.55--
现金的期初余额--132,947.55--122,944.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--29,693.16--10,003.16--
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