数码视讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
数码视讯(300079) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,298.8956,818.4532,343.10103,266.7668,487.46
收到的税费返还2,230.751,384.21430.493,334.192,282.94
收到的其他与经营活动有关的现金12,744.759,150.198,937.8217,386.429,448.33
经营活动现金流入小计99,274.3967,352.8441,711.40123,987.3780,218.73
购买商品、接受劳务支付的现金59,264.2938,693.3020,236.7757,735.8141,754.59
支付给职工以及为职工支付的现金19,750.0213,959.179,465.8515,269.4411,570.53
支付的各项税费3,882.642,661.451,449.267,661.675,215.07
支付的其他与经营活动有关的现金12,133.428,183.684,725.7919,868.2312,151.99
经营活动现金流出小计95,030.3863,497.5935,877.68100,535.1470,692.18
经营活动产生的现金流量净额4,244.013,855.255,833.7223,452.229,526.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金589.57589.57189.573,277.991,200.00
取得投资收益所收到的现金1,342.011,270.35499.071,301.78308.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.413.441.133.923.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,938.001,863.37689.774,583.701,511.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,853.892,250.131,231.224,351.353,059.29
投资所支付的现金324.641.00--1,105.79594.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,178.532,251.131,231.225,457.143,654.14
投资活动产生的现金流量净额-1,240.53-387.76-541.44-873.44-2,142.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金------60.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------1,426.371,426.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,655.431,655.43
筹资活动现金流出小计------3,141.803,081.80
筹资活动产生的现金流量净额-------3,141.80-3,081.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,145.65-1,065.2825.84-5,337.38-1,926.94
五、现金及现金等价物净增加额1,857.832,402.225,318.1214,099.602,375.38
加:期初现金及现金等价物余额194,262.03194,262.03194,262.03180,162.43180,162.43
六、期末现金及现金等价物余额196,119.86196,664.25199,580.16194,262.03182,537.81
附注
净利润--7,379.51--9,588.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,118.44--6,095.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,154.26--2,664.30--
无形资产摊销--3,766.75--7,626.12--
长期待摊费用摊销--23.63--57.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.48--7.94--
固定资产报废损失------48.07--
公允价值变动损失---2,408.90--484.42--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--360.42---502.75--
投资损失---1,162.70---1,414.10--
递延所得税资产减少---1,107.19---401.15--
递延所得税负债增加---9.29--24.22--
存货的减少---11,303.78---9,591.20--
经营性应收项目的减少--4,899.49--4,030.77--
经营性应付项目的增加---857.87--4,734.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,855.25--23,452.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--196,664.25--194,262.03--
现金的期初余额--194,262.03--180,162.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,402.22--14,099.60--
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