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| 南都电源(300068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 380,562.78 | 1,590,529.57 | 1,162,304.40 | 740,820.01 | 404,055.92 |
| 收到的税费返还 | 14,759.83 | 37,113.41 | 23,297.09 | 16,141.66 | 13,234.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,352.79 | 110,418.78 | 23,536.29 | 16,404.06 | 11,454.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 399,675.40 | 1,738,061.76 | 1,209,137.78 | 773,365.73 | 428,744.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,052.57 | 1,337,860.22 | 972,759.67 | 609,706.31 | 279,968.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,276.42 | 86,004.62 | 62,918.15 | 42,528.98 | 22,518.06 |
| 支付的各项税费 | 11,084.47 | 81,070.10 | 60,326.66 | 44,325.11 | 29,460.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,038.74 | 169,993.92 | 206,801.61 | 157,773.47 | 89,652.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 421,452.20 | 1,674,928.86 | 1,302,806.10 | 854,333.87 | 421,599.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,776.80 | 63,132.90 | -93,668.32 | -80,968.14 | 7,145.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,690.70 | 7,683.96 | 10,013.86 | 10,013.86 | 10,013.86 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,329.90 | 704.38 | 704.38 | 616.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,764.11 | 457.67 | 159.24 | 154.68 | 137.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 427.11 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,454.81 | 10,898.64 | 10,877.48 | 10,872.92 | 10,767.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,603.89 | 112,732.94 | 26,251.66 | 16,149.81 | 10,131.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,116.00 | 59,957.18 | -- | -- | 1,394.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 81,719.89 | 172,690.12 | 26,251.66 | 16,149.81 | 11,525.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,265.08 | -161,791.48 | -15,374.18 | -5,276.89 | -757.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 9,767.83 | 6,702.98 | 2,051.00 | 2,051.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,051.00 | 2,051.00 | 2,051.00 | 2,051.00 |
| 取得借款收到的现金 | 237,143.76 | 555,115.48 | 466,108.47 | 376,674.32 | 185,920.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,350.00 | 60,252.60 | 50,920.01 | 22,120.01 | 7,300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 258,493.76 | 625,135.91 | 523,731.46 | 400,845.32 | 195,271.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 125,170.85 | 415,440.79 | 352,446.30 | 282,794.66 | 159,794.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,702.53 | 30,141.77 | 19,076.39 | 13,017.01 | 6,464.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,920.96 | 105,285.30 | 42,605.24 | 27,327.73 | 17,477.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,794.34 | 550,867.86 | 414,127.93 | 323,139.39 | 183,735.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,699.42 | 74,268.05 | 109,603.53 | 77,705.93 | 11,535.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 210.81 | 528.50 | -332.23 | 65.92 | 302.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,868.35 | -23,862.02 | 228.80 | -8,473.18 | 18,225.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,741.84 | 47,603.86 | 47,603.86 | 47,603.86 | 47,607.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,610.18 | 23,741.84 | 47,832.66 | 39,130.68 | 65,832.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,395.20 | -- | 31,067.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,947.04 | -- | 135.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 43,238.66 | -- | 21,600.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,821.64 | -- | 901.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,913.67 | -- | 2,513.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -393.02 | -- | -127.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 583.81 | -- | 65.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 36.75 | -- | 59.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 28,999.92 | -- | 13,113.96 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,186.57 | -- | 1,277.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,473.50 | -- | -921.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -306.96 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,827.31 | -- | -1,334.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -103,282.83 | -- | -261,859.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 43,583.62 | -- | 105,924.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 15,544.41 | -- | 6,164.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 63,132.90 | -- | -80,968.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,741.84 | -- | 39,130.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,603.86 | -- | 47,603.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,862.02 | -- | -8,473.18 | -- |
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