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| 南都电源(300068) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 183,626.10 | 143,598.56 | 278,455.04 | 246,736.11 | 212,865.40 |
| 交易性金融资产 | 26,187.06 | 28,188.31 | 434.02 | 434.02 | 534.91 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 408,404.11 | 320,100.98 | 336,734.06 | 330,601.84 | 245,721.92 |
| 应收票据 | 11,291.62 | 16,856.18 | 192.83 | 190.09 | 144.63 |
| 应收账款 | 397,112.49 | 303,244.80 | 336,541.23 | 330,411.74 | 245,577.28 |
| 应收款项融资 | 869.40 | 1,089.23 | 922.83 | 7,342.34 | 9,623.82 |
| 预付款项 | 61,540.92 | 35,307.24 | 83,609.43 | 56,677.25 | 46,048.64 |
| 其他应收款(合计) | 23,412.97 | 15,041.87 | 26,198.09 | 20,927.47 | 11,113.97 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 15,041.87 | -- | 20,927.47 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 528,606.08 | 512,943.07 | 573,758.78 | 528,284.20 | 531,812.12 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,583.78 | 28,504.92 | 18,748.53 | 27,179.87 | 23,256.62 |
| 流动资产合计 | 1,247,835.50 | 1,088,379.27 | 1,320,773.85 | 1,223,270.12 | 1,082,394.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 8,255.60 | 6,884.36 | 7,311.35 | 6,167.94 | 6,060.77 |
| 长期股权投资 | 21,745.97 | 22,389.59 | 22,047.00 | 22,235.32 | 22,664.94 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 109,384.99 | 77,262.55 | 109,887.56 | 109,747.07 | 98,846.71 |
| 在建工程 | -- | 77,262.55 | -- | 109,747.07 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 441,376.68 | 450,393.62 | 372,890.29 | 382,173.83 | 388,582.29 |
| 固定资产净额 | -- | 450,393.62 | -- | 382,173.83 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 14,388.41 | 14,696.49 | 14,971.57 | 15,285.25 | 15,596.20 |
| 无形资产 | 36,434.52 | 36,799.60 | 33,959.06 | 34,332.15 | 34,642.27 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 12,540.21 | 12,524.21 | 15,535.07 | 15,535.07 | 15,535.07 |
| 长期待摊费用 | 13,687.69 | 13,533.97 | 12,689.00 | 10,423.04 | 9,492.14 |
| 递延所得税资产 | 23,041.61 | 23,036.06 | 20,431.04 | 19,711.78 | 18,995.63 |
| 其他非流动资产 | 90,434.68 | 74,122.79 | 12,679.09 | 7,538.31 | 11,738.07 |
| 非流动资产合计 | 771,740.37 | 732,093.24 | 622,851.03 | 623,599.75 | 622,604.09 |
| 资产总计 | 2,019,575.87 | 1,820,472.51 | 1,943,624.88 | 1,846,869.87 | 1,704,998.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 415,986.00 | 361,185.96 | 332,331.49 | 327,669.55 | 294,133.78 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 268.23 | 268.23 | 268.23 |
| 应付票据及应付账款 | 472,665.27 | 431,221.55 | 525,850.15 | 499,121.01 | 443,364.45 |
| 应付票据 | 220,831.36 | 186,103.25 | 293,920.52 | 250,394.32 | 221,086.05 |
| 应付账款 | 251,833.92 | 245,118.30 | 231,929.63 | 248,726.70 | 222,278.40 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,638.36 | 1,996.31 | 4,259.04 | 3,890.01 | 3,943.86 |
| 应交税费 | 5,528.65 | 2,546.62 | 3,841.65 | 3,410.88 | 2,595.08 |
| 其他应付款(合计) | 5,211.21 | 10,693.06 | 5,330.97 | 4,481.83 | 4,538.76 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 10,693.06 | -- | 4,481.83 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 155,155.62 | 132,676.82 | 111,052.42 | 106,862.34 | 84,893.55 |
| 其他流动负债 | 19,221.94 | 25,600.43 | 11,538.56 | 9,962.12 | 12,957.87 |
| 流动负债合计 | 1,115,442.20 | 1,006,628.30 | 1,057,326.91 | 1,015,687.10 | 915,494.20 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 231,177.15 | 147,186.15 | 169,852.18 | 154,922.56 | 137,833.60 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 10,177.94 | 11,034.47 | 12,993.21 | 12,369.85 | 12,174.34 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 82,626.75 | 82,714.81 | 78,510.48 | 64,016.96 | 64,074.03 |
| 长期应付款 | -- | 82,714.81 | -- | 64,016.96 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,971.03 | 3,004.99 | 1,552.41 | 1,552.41 | 1,552.41 |
| 长期递延收益 | 16,381.01 | 16,702.02 | 16,416.50 | 14,310.42 | 14,869.14 |
| 其他非流动负债 | 20,300.00 | 20,300.00 | 40,300.00 | 40,300.00 | 40,300.00 |
| 非流动负债合计 | 366,633.88 | 283,942.43 | 319,624.78 | 287,472.21 | 270,803.51 |
| 负债合计 | 1,482,076.08 | 1,290,570.73 | 1,376,951.69 | 1,303,159.31 | 1,186,297.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 87,201.61 | 87,201.61 | 86,917.83 | 86,487.09 | 86,487.09 |
| 资本公积 | 415,356.91 | 413,424.94 | 404,201.78 | 395,185.41 | 392,419.19 |
| 减：库存股 | 2,000.56 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 464.70 | 402.17 | 499.31 | -4.74 | 833.52 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,336.48 | 16,336.48 | 15,892.97 | 15,892.97 | 15,892.97 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 33,102.79 | 24,844.21 | 67,483.74 | 52,292.01 | 31,791.01 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 550,461.92 | 542,209.42 | 574,995.63 | 549,852.74 | 527,423.78 |
| 少数股东权益 | -12,962.14 | -12,307.64 | -8,322.44 | -6,142.17 | -8,723.15 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 537,499.79 | 529,901.78 | 566,673.19 | 543,710.57 | 518,700.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,019,575.87 | 1,820,472.51 | 1,943,624.88 | 1,846,869.87 | 1,704,998.34 |
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