金刚退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金刚退(300064) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,764.5437,637.7420,191.9763,332.5841,515.98
收到的税费返还75.4375.43--22.91--
收到的其他与经营活动有关的现金158.00111.6654.891,114.28490.02
经营活动现金流入小计49,997.9737,824.8320,246.8664,469.7742,006.00
购买商品、接受劳务支付的现金22,411.9514,363.06576.0126,098.3210,627.78
支付给职工以及为职工支付的现金10,412.697,345.422,566.3413,989.8710,730.47
支付的各项税费8,845.126,170.212,270.305,902.664,436.42
支付的其他与经营活动有关的现金5,872.6410,274.274,945.0913,391.029,731.03
经营活动现金流出小计47,542.3938,152.9610,357.7559,381.8635,525.69
经营活动产生的现金流量净额2,455.58-328.139,889.115,087.916,480.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------252.60240.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.58----587.46498.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------230.00230.00
投资活动现金流入小计2.58----1,070.05968.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,091.30744.05622.534,927.411,724.12
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,091.30744.05622.534,927.411,724.12
投资活动产生的现金流量净额-1,088.73-744.05-622.53-3,857.36-755.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------4,996.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------4,996.00--
偿还债务支付的现金2,684.42----6,236.16200.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33.1433.1433.141,141.7820.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,717.5633.1433.147,377.94220.89
筹资活动产生的现金流量净额-2,717.56-33.14-33.14-2,381.94-220.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.130.50-0.00-15.03-0.42
五、现金及现金等价物净增加额-1,349.58-1,104.829,233.44-1,166.425,503.77
加:期初现金及现金等价物余额1,586.971,586.971,586.972,753.402,753.40
六、期末现金及现金等价物余额237.40482.1510,820.411,586.978,257.17
附注
净利润---24,501.74---120,067.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,423.97--23,836.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,959.81--22,720.77--
无形资产摊销--260.11--1,234.84--
长期待摊费用摊销--104.52--147.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------41.85--
固定资产报废损失------11.73--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,041.32--21,287.19--
投资损失--27.19---3,085.92--
递延所得税资产减少---15.30--358.57--
递延所得税负债增加-------13.38--
存货的减少---2,493.83---9,919.42--
经营性应收项目的减少---16,550.04---9,642.34--
经营性应付项目的增加--20,415.85--78,177.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---328.13--5,087.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--482.15--1,586.97--
现金的期初余额--1,586.97--2,753.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,104.82---1,166.42--
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