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| 金刚退(300064) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,539.44 | 14,576.05 | 24,157.82 | 10,258.44 | 48,898.00 |
| 交易性金融资产 | 45,500.00 | 46,683.81 | 31,000.00 | 44,500.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 627.45 | 3,715.13 | 1,764.96 | 8,355.51 | 4,926.34 |
| 应收票据 | 612.80 | 3,684.02 | 1,703.71 | 8,166.52 | 4,319.09 |
| 应收账款 | 14.65 | 31.12 | 61.25 | 188.99 | 607.24 |
| 应收款项融资 | -- | 762.92 | -- | 467.77 | -- |
| 预付款项 | 641.60 | 1,745.54 | 2,211.30 | 1,274.59 | 1,652.85 |
| 其他应收款(合计) | 14,621.41 | 14,626.37 | 15,811.53 | 16,090.53 | 10,506.98 |
| 应收利息 | -- | -- | 1,196.68 | 1,196.68 | 1,196.68 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | 14,614.85 | 14,893.85 | 9,310.31 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,383.12 | 6,006.54 | 9,721.83 | 9,632.20 | 23,043.81 |
| 划分为持有待售的资产 | 748.01 | 748.01 | 1,950.11 | 1,950.11 | 2,415.48 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 137.83 | 172.79 | 96.32 | 106.08 | 223.03 |
| 流动资产合计 | 87,198.86 | 89,037.16 | 86,713.86 | 92,635.24 | 91,666.49 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 997.11 | 997.11 | 1,070.54 | 1,070.54 | 7,166.15 |
| 投资性房地产 | -- | -- | 2,477.38 | 2,557.17 | 5,284.92 |
| 在建工程(合计) | 5,923.57 | 5,671.92 | 5,180.02 | 4,518.29 | 4,609.20 |
| 在建工程 | -- | -- | 5,180.02 | 4,518.29 | 4,609.20 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 77,257.87 | 78,829.76 | 81,744.28 | 84,938.11 | 111,149.46 |
| 固定资产净额 | -- | -- | 81,744.28 | 84,938.11 | 111,149.46 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 281.10 | 308.31 | -- | -- | 28.90 |
| 无形资产 | 10,267.82 | 10,340.84 | 10,566.37 | 10,691.58 | 10,841.77 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 217.58 | 52.68 | 26.48 | 35.72 | 974.53 |
| 递延所得税资产 | 53.47 | 53.87 | -- | -- | 0.02 |
| 其他非流动资产 | 94.42 | 39.36 | 502.82 | 731.27 | 1,079.58 |
| 非流动资产合计 | 95,092.94 | 96,293.85 | 101,567.89 | 104,542.69 | 141,134.54 |
| 资产总计 | 182,291.81 | 185,331.01 | 188,281.75 | 197,177.93 | 232,801.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 84,950.62 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,406.02 | 3,612.91 | 2,445.91 | 2,422.90 | 12,866.54 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,406.02 | 3,612.91 | 2,445.91 | 2,422.90 | 12,866.54 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,723.25 | 3,403.39 | 2,951.99 | 3,418.42 | 1,555.83 |
| 应交税费 | 414.47 | 486.98 | 541.56 | 658.28 | 368.98 |
| 其他应付款(合计) | 7,104.82 | 6,864.78 | 6,930.61 | 7,080.18 | 186,456.15 |
| 应付利息 | 396.05 | 323.66 | 246.14 | 32.98 | 57,995.83 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 587.74 |
| 其他应付款 | -- | -- | 6,684.47 | 7,047.20 | 127,872.58 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,218.15 | 1,218.15 | 597.32 | 590.40 | 31,915.47 |
| 其他流动负债 | 246.88 | 3,138.38 | 46.28 | 4,970.58 | 230.51 |
| 流动负债合计 | 18,012.69 | 20,440.91 | 13,871.74 | 20,348.05 | 320,197.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 110.93 | 109.33 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 51,817.81 | 52,817.81 | 58,695.25 | 58,702.17 | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | 58,695.25 | 58,702.17 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,102.91 | 2,102.91 | 3,537.62 | 3,537.62 | 438,884.18 |
| 递延所得税负债 | 70.28 | 77.08 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 290.45 | 318.39 | 374.27 | 430.15 | 486.04 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 54,392.38 | 55,425.51 | 62,607.14 | 62,669.94 | 439,370.21 |
| 负债合计 | 72,405.07 | 75,866.42 | 76,478.88 | 83,017.99 | 759,567.34 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,982.05 | 104,982.05 | 104,982.05 | 104,982.05 | 120,547.66 |
| 资本公积 | 1,022,507.25 | 1,022,507.25 | 1,022,507.25 | 1,022,507.25 | 475,230.09 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | 0.60 |
| 专项储备 | 223.04 | 180.71 | 93.23 | 26.46 | 19.25 |
| 盈余公积 | 11,759.34 | 11,759.34 | 11,759.34 | 11,759.34 | 11,759.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -1,029,025.19 | -1,029,406.26 | -1,026,984.90 | -1,024,561.23 | -1,133,271.45 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,446.50 | 110,023.09 | 112,356.97 | 114,713.87 | -525,714.52 |
| 少数股东权益 | -559.76 | -558.50 | -554.10 | -553.94 | -1,051.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,886.74 | 109,464.59 | 111,802.87 | 114,159.94 | -526,766.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 182,291.81 | 185,331.01 | 188,281.75 | 197,177.93 | 232,801.03 |
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