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| 万顺新材(300057) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,872.05 | 270,876.25 | 131,401.88 | 611,899.61 | 448,758.99 |
| 收到的税费返还 | 15,510.69 | 7,027.89 | 2,785.35 | 25,339.18 | 22,240.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,249.39 | 28,515.90 | 4,746.75 | 6,054.65 | 4,278.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 460,632.13 | 306,420.04 | 138,933.98 | 643,293.44 | 475,278.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 354,181.48 | 244,061.78 | 105,920.96 | 597,366.42 | 409,348.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,478.93 | 12,260.22 | 6,695.47 | 21,646.75 | 15,842.23 |
| 支付的各项税费 | 9,126.92 | 6,024.30 | 2,532.84 | 10,185.78 | 7,183.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,351.45 | 25,097.50 | 5,650.56 | 25,018.38 | 28,972.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 421,138.78 | 287,443.80 | 120,799.83 | 654,217.34 | 461,345.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,493.35 | 18,976.23 | 18,134.16 | -10,923.90 | 13,932.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.77 | 77.42 | 5.01 | 49.86 | 47.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,672.88 | 5,872.88 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83.45 | 28.21 | -- | 2,002.55 | 2,002.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,813.10 | 5,978.51 | 5.01 | 2,052.41 | 2,050.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,901.00 | 37,706.86 | 20,056.99 | 52,998.26 | 36,484.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,537.44 | 3,537.44 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,377.26 | 19,302.89 | 10,000.00 | 2,540.45 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 83,278.26 | 57,009.75 | 30,056.99 | 59,076.15 | 40,022.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,465.15 | -51,031.24 | -30,051.99 | -57,023.74 | -37,971.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 159,260.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 100,662.16 | 77,475.92 | 36,129.80 | 210,151.98 | 115,030.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,662.16 | 77,475.92 | 36,129.80 | 369,411.98 | 115,030.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 132,974.87 | 109,602.87 | 76,345.27 | 141,369.77 | 95,998.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,862.37 | 8,163.95 | 2,015.84 | 8,497.59 | 6,224.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111.63 | 71.22 | 37.21 | 3,593.67 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,948.87 | 117,838.04 | 78,398.32 | 153,461.04 | 102,222.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,286.71 | -40,362.12 | -42,268.52 | 215,950.94 | 12,807.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 321.94 | 550.32 | 42.07 | 855.53 | 1,377.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,936.57 | -71,866.80 | -54,144.29 | 148,858.84 | -9,853.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 248,176.64 | 248,176.64 | 248,176.64 | 99,317.80 | 99,317.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,240.07 | 176,309.84 | 194,032.35 | 248,176.64 | 89,464.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,033.78 | -- | 20,351.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 692.15 | -- | 1,482.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 138.07 | -- | 694.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | 173.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 383.16 | -- | 740.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 272.91 | -- | 474.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -2.85 | -- | 7.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 9.83 | -- | 42.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -158.34 | -- | 40.61 | -- |
| 投资损失 | -- | 4,811.54 | -- | 10,133.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,674.67 | -- | 628.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -971.54 | -- | -4,255.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | 24.98 | -- | 2,057.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,178.70 | -- | -33,770.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,617.99 | -- | -26,276.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -19,247.38 | -- | -1,921.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,976.23 | -- | -10,923.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 176,309.84 | -- | 248,176.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 248,176.64 | -- | 99,317.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -71,866.80 | -- | 148,858.84 | -- |
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