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| 数知退(300038) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,143.81 | 156,566.83 | 149,941.30 | 59,952.21 | 370,752.55 |
| 收到的税费返还 | 56.92 | 1,416.44 | 1,227.79 | 0.81 | 203.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,997.82 | 42,483.01 | 64,358.74 | 41,788.96 | 37,620.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,198.56 | 200,466.29 | 215,527.83 | 101,741.98 | 408,576.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,303.47 | 169,038.44 | 149,155.53 | 49,317.18 | 343,891.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,264.40 | 6,741.69 | 4,825.46 | 1,428.26 | 12,729.01 |
| 支付的各项税费 | 1,043.56 | 2,126.33 | 1,121.49 | 880.59 | 5,713.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,790.57 | 43,629.48 | 82,019.15 | 49,403.46 | 40,939.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,401.99 | 221,535.94 | 237,121.64 | 101,029.49 | 403,273.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -203.44 | -21,069.65 | -21,593.81 | 712.49 | 5,302.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,138.08 | 1,574.00 | 1,524.32 | 13,913.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 183.10 | 210.11 | 141.73 | 141.73 | 2,125.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 3.12 | 3,240.50 | -- | 455.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 142.58 | 3,355.70 | -- | -- | 677.72 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 122.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 325.73 | 4,707.01 | 4,956.24 | 1,666.05 | 17,294.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,340.17 | 1,941.39 | 1,385.10 | 1,008.65 | 2,585.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,159.76 | -- | -- | 361.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,024.16 | 0.00 | 1,159.76 | 547.26 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.75 | 2,195.03 | 1.30 | 6.42 | 39.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,367.09 | 5,296.18 | 2,546.16 | 1,562.34 | 2,986.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,041.36 | -589.17 | 2,410.08 | 103.72 | 14,307.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,050.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,050.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 869.50 | 800.50 | 749.00 | 1,972.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 869.50 | 800.50 | 749.00 | 3,022.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,319.62 | 3,747.22 | 1,903.98 | 96.40 | 13,632.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 877.61 | 1,612.03 | 51.96 | 38.83 | 3,635.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 129.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 407.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,197.23 | 5,359.25 | 1,955.95 | 135.23 | 17,675.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,197.23 | -4,489.75 | -1,155.45 | 613.77 | -14,652.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 939.60 | 308.93 | 8.06 | -276.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,442.02 | -25,208.98 | -20,030.25 | 1,438.04 | 4,681.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,379.17 | 38,588.15 | 42,250.08 | 42,250.08 | 33,907.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,937.15 | 13,379.17 | 22,076.81 | 43,688.12 | 38,588.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,537.24 | -226,884.66 | -21,411.49 | -- | -140,863.23 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 123,209.13 | 1,158.93 | -- | 44,683.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,200.96 | 7,591.61 | 18,627.68 | -- | 3,965.87 |
| 无形资产摊销 | 681.75 | 1,042.22 | 241.93 | -- | 1,809.75 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 143.36 | 683.11 | -- | 1,296.50 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -107.37 | 952.46 | -104.88 | -- | -10.88 |
| 固定资产报废损失 | -- | 750.54 | -- | -- | 69.27 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | 462.76 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 302.10 | 6,218.96 | 690.19 | -- | 9,087.26 |
| 投资损失 | -1,233.93 | 31,379.89 | -274.83 | -- | -2,855.22 |
| 递延所得税资产减少 | -54.70 | 8,268.97 | -1,383.30 | -- | -3,904.82 |
| 递延所得税负债增加 | -4.43 | -748.15 | -4.43 | -- | 683.55 |
| 存货的减少 | -464.25 | -4,594.76 | -5,068.57 | -- | 1,016.17 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,348.74 | 55,309.91 | -81,939.28 | -- | 13,312.61 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,438.59 | -52,463.99 | 64,353.84 | -- | 3,209.07 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -5.23 | -- | -- | 73,069.41 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -203.44 | -21,069.65 | -21,593.81 | -- | 5,302.44 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,937.15 | 13,379.17 | 22,076.81 | -- | 38,588.15 |
| 现金的期初余额 | 13,379.17 | 38,588.15 | 42,107.07 | -- | 33,907.01 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,442.02 | -25,208.98 | -20,030.25 | -- | 4,681.14 |
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