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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
金龙机电(300032) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,021.42 | 206,033.22 | 132,625.49 | 408,793.79 | 261,617.63 |
收到的税费返还 | 8,927.70 | 3,880.71 | 1,400.10 | 6,826.46 | 6,552.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,811.41 | 2,105.00 | 953.47 | 9,594.63 | 9,717.19 |
经营活动现金流入小计 | 286,760.53 | 212,018.92 | 134,979.06 | 425,214.88 | 277,887.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,979.37 | 175,526.85 | 109,553.05 | 276,564.49 | 180,191.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,318.29 | 40,572.66 | 19,703.67 | 87,758.62 | 63,156.60 |
支付的各项税费 | 3,207.55 | 2,724.32 | 1,535.09 | 9,173.90 | 6,253.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,927.64 | 12,095.94 | 2,675.76 | 16,751.10 | 15,347.23 |
经营活动现金流出小计 | 302,432.86 | 230,919.78 | 133,467.56 | 390,248.10 | 264,948.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,672.32 | -18,900.85 | 1,511.50 | 34,966.77 | 12,939.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 33,299.17 | 25,285.89 | 12,573.15 | 78,984.05 | 72,138.05 |
取得投资收益所收到的现金 | 15.53 | 14.18 | 8.90 | 97.75 | 64.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,627.52 | 1,002.61 | 1,000.00 | 8,522.42 | 7,822.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 41,162.50 | -- |
投资活动现金流入小计 | 34,942.22 | 26,302.68 | 13,582.05 | 128,766.72 | 80,025.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,822.58 | 7,485.89 | 3,021.14 | 15,813.66 | 12,084.70 |
投资所支付的现金 | 33,435.91 | 25,413.54 | 12,624.38 | 77,185.59 | 71,907.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 14,973.48 | 5,999.99 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 17.76 | 17.76 |
投资活动现金流出小计 | 50,265.57 | 32,906.51 | 15,652.60 | 107,990.49 | 90,009.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,323.36 | -6,603.83 | -2,070.55 | 20,776.23 | -9,984.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 602.45 | 602.45 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 602.45 | 602.45 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 20,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,952.71 | 348.58 | 968.66 | 143.54 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,952.71 | 348.58 | 968.66 | 20,745.99 | 602.45 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 53,400.00 | 300.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 730.67 | 485.33 | 240.00 | 2,277.52 | 1,763.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,847.38 | 1,385.17 | 707.30 | 2,915.02 | 2,165.73 |
筹资活动现金流出小计 | 3,578.05 | 1,870.50 | 947.30 | 58,592.54 | 4,229.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,374.66 | -1,521.92 | 21.37 | -37,846.55 | -3,627.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 350.38 | 211.53 | -75.03 | 3,659.17 | 898.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,270.64 | -26,815.08 | -612.72 | 21,555.63 | 226.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,007.48 | 34,007.48 | 34,007.48 | 12,451.85 | 12,451.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,736.84 | 7,192.39 | 33,394.76 | 34,007.48 | 12,678.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,256.13 | -- | 5,205.97 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 732.29 | -- | 3,128.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,194.05 | -- | 7,743.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 381.58 | -- | 751.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 707.97 | -- | 946.40 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 21.28 | -- | -2,554.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.75 | -- | 135.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -30.30 | -- | 43.54 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 830.24 | -- | -69.09 | -- |
投资损失 | -- | -748.81 | -- | -2,533.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1.86 | -- | 24.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 163.77 | -- | -304.48 | -- |
存货的减少 | -- | 19,198.57 | -- | -40,634.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 28,881.99 | -- | -18,103.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -77,543.72 | -- | 70,996.29 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 955.23 | -- | 7,388.21 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,900.85 | -- | 34,966.77 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,192.39 | -- | 34,007.48 | -- |
现金的期初余额 | -- | 34,007.48 | -- | 12,451.85 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,815.08 | -- | 21,555.63 | -- |
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