金龙机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金龙机电(300032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,961.8766,433.5137,737.88193,512.40137,874.81
收到的税费返还4,164.772,356.101,152.719,076.798,175.95
收到的其他与经营活动有关的现金957.28541.12628.483,347.843,179.02
经营活动现金流入小计110,083.9169,330.7339,519.08205,937.02149,229.77
购买商品、接受劳务支付的现金67,506.4844,008.8624,746.61122,154.7182,107.10
支付给职工以及为职工支付的现金40,428.9723,898.5611,499.7855,281.1943,813.84
支付的各项税费2,131.21963.62950.552,807.302,347.29
支付的其他与经营活动有关的现金9,458.726,463.422,366.1111,678.8215,690.74
经营活动现金流出小计119,525.3875,334.4539,563.05191,922.01143,958.96
经营活动产生的现金流量净额-9,441.46-6,003.72-43.9714,015.015,270.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,200.001,200.00318.5012,103.909,070.00
取得投资收益所收到的现金400.180.18--7.47--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,046.903,041.90--5,226.233,535.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额918.50318.50--2,627.6249.49
收到的其他与投资活动有关的现金------3,343.11--
投资活动现金流入小计10,565.584,560.58318.5023,308.3412,655.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,888.273,606.191,488.1611,299.745,617.04
投资所支付的现金------390.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,888.273,606.191,488.1611,689.746,117.04
投资活动产生的现金流量净额5,677.31954.39-1,169.6611,618.606,538.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------35,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------55,000.00--
筹资活动现金流入小计------90,000.00--
偿还债务支付的现金4,460.00500.00--17,581.6610,081.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,324.95867.16431.091,973.06728.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------840.00--
支付其他与筹资活动有关的现金------92,000.003,754.34
筹资活动现金流出小计5,784.951,367.16431.09111,554.7214,564.76
筹资活动产生的现金流量净额-5,784.95-1,367.16-431.09-21,554.72-14,564.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响211.2615.94-46.34967.17455.76
五、现金及现金等价物净增加额-9,337.85-6,400.55-1,691.065,046.06-2,300.09
加:期初现金及现金等价物余额12,155.5012,155.5012,155.507,109.437,109.43
六、期末现金及现金等价物余额2,817.655,754.9410,464.4412,155.504,809.35
附注
净利润---3,099.15--3,629.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--288.40--2,469.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,973.69--10,765.69--
无形资产摊销--556.87--1,110.86--
长期待摊费用摊销--209.56--456.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,455.22---650.37--
固定资产报废损失---0.42--39.37--
公允价值变动损失-------0.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--864.24--263.54--
投资损失---2,467.76---5,190.98--
递延所得税资产减少---3.91---244.34--
递延所得税负债增加---125.40---334.48--
存货的减少---2,927.02--4,904.83--
经营性应收项目的减少---2,756.57--17,580.07--
经营性应付项目的增加---61.01---20,784.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,003.72--14,015.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,754.94--12,155.50--
现金的期初余额--12,155.50--7,109.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,400.55--5,046.06--
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