金龙机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金龙机电(300032) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金275,021.42206,033.22132,625.49408,793.79261,617.63
收到的税费返还8,927.703,880.711,400.106,826.466,552.98
收到的其他与经营活动有关的现金2,811.412,105.00953.479,594.639,717.19
经营活动现金流入小计286,760.53212,018.92134,979.06425,214.88277,887.81
购买商品、接受劳务支付的现金222,979.37175,526.85109,553.05276,564.49180,191.25
支付给职工以及为职工支付的现金62,318.2940,572.6619,703.6787,758.6263,156.60
支付的各项税费3,207.552,724.321,535.099,173.906,253.11
支付的其他与经营活动有关的现金13,927.6412,095.942,675.7616,751.1015,347.23
经营活动现金流出小计302,432.86230,919.78133,467.56390,248.10264,948.20
经营活动产生的现金流量净额-15,672.32-18,900.851,511.5034,966.7712,939.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,299.1725,285.8912,573.1578,984.0572,138.05
取得投资收益所收到的现金15.5314.188.9097.7564.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,627.521,002.611,000.008,522.427,822.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0.00--
收到的其他与投资活动有关的现金------41,162.50--
投资活动现金流入小计34,942.2226,302.6813,582.05128,766.7280,025.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,822.587,485.893,021.1415,813.6612,084.70
投资所支付的现金33,435.9125,413.5412,624.3877,185.5971,907.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------14,973.485,999.99
支付的其他与投资活动有关的现金7.087.087.0817.7617.76
投资活动现金流出小计50,265.5732,906.5115,652.60107,990.4990,009.58
投资活动产生的现金流量净额-15,323.36-6,603.83-2,070.5520,776.23-9,984.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------602.45602.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------602.45602.45
取得借款收到的现金------20,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,952.71348.58968.66143.54--
筹资活动现金流入小计8,952.71348.58968.6620,745.99602.45
偿还债务支付的现金------53,400.00300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金730.67485.33240.002,277.521,763.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,847.381,385.17707.302,915.022,165.73
筹资活动现金流出小计3,578.051,870.50947.3058,592.544,229.59
筹资活动产生的现金流量净额5,374.66-1,521.9221.37-37,846.55-3,627.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响350.38211.53-75.033,659.17898.26
五、现金及现金等价物净增加额-25,270.64-26,815.08-612.7221,555.63226.22
加:期初现金及现金等价物余额34,007.4834,007.4834,007.4812,451.8512,451.85
六、期末现金及现金等价物余额8,736.847,192.3933,394.7634,007.4812,678.07
附注
净利润--2,256.13--5,205.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--732.29--3,128.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,194.05--7,743.86--
无形资产摊销--381.58--751.66--
长期待摊费用摊销--707.97--946.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21.28---2,554.47--
固定资产报废损失--5.75--135.26--
公允价值变动损失---30.30--43.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--830.24---69.09--
投资损失---748.81---2,533.04--
递延所得税资产减少--1.86--24.36--
递延所得税负债增加--163.77---304.48--
存货的减少--19,198.57---40,634.81--
经营性应收项目的减少--28,881.99---18,103.82--
经营性应付项目的增加---77,543.72--70,996.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--955.23--7,388.21--
经营活动产生现金流量净额---18,900.85--34,966.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,192.39--34,007.48--
现金的期初余额--34,007.48--12,451.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,815.08--21,555.63--
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