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| 阳普医疗(300030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,331.84 | 14,268.46 | 77,052.49 | 56,562.52 | 36,919.91 |
| 收到的税费返还 | 297.57 | 248.44 | 2,177.66 | 1,792.55 | 772.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 595.54 | 171.98 | 2,388.10 | 3,484.23 | 1,294.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,224.95 | 14,688.89 | 81,618.25 | 61,839.31 | 38,986.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,110.09 | 4,809.23 | 33,890.62 | 26,481.43 | 17,905.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,206.71 | 4,438.95 | 20,262.93 | 14,775.32 | 10,097.59 |
| 支付的各项税费 | 1,975.21 | 950.74 | 4,425.96 | 3,642.30 | 2,963.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,210.00 | 2,889.94 | 15,048.24 | 13,496.32 | 10,114.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,502.01 | 13,088.86 | 73,627.76 | 58,395.38 | 41,081.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,722.94 | 1,600.03 | 7,990.49 | 3,443.93 | -2,094.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 257.07 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 153.08 | 143.39 | 2,159.29 | 2,126.17 | 2,121.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,654.61 | 1,653.45 | 360.47 | 300.82 | 0.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,555.00 | 3,125.00 | 18,390.00 | 8,550.00 | 7,750.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,619.76 | 4,921.84 | 20,909.76 | 10,976.99 | 9,871.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,326.95 | 1,509.90 | 4,370.18 | 2,182.73 | 782.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,155.00 | 3,125.00 | 20,390.00 | 8,550.00 | 7,750.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,481.95 | 4,634.90 | 24,760.18 | 10,732.73 | 8,532.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 137.81 | 286.94 | -3,850.41 | 244.26 | 1,339.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3.01 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.01 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,027.87 | 16,648.93 | 39,357.80 | 34,878.75 | 30,650.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 229.20 | -- | 63.09 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,260.07 | 16,648.93 | 39,420.89 | 34,878.75 | 30,650.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,501.00 | 15,650.00 | 41,499.32 | 35,300.00 | 30,820.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 714.59 | 274.93 | 1,593.77 | 1,384.05 | 1,166.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 276.72 | 58.88 | 1,337.03 | 581.34 | 348.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,492.31 | 15,983.81 | 44,430.12 | 37,265.39 | 32,334.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,232.24 | 665.12 | -5,009.23 | -2,386.64 | -1,684.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87.24 | 37.28 | 60.95 | 42.53 | 28.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,284.24 | 2,589.36 | -808.21 | 1,344.08 | -2,410.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,139.47 | 21,139.47 | 21,947.68 | 21,947.68 | 21,947.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,855.23 | 23,728.83 | 21,139.47 | 23,291.76 | 19,536.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -450.65 | -- | -6,022.03 | -- | 1,155.68 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 66.95 | -- | 3,467.91 | -- | 61.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,408.01 | -- | 2,893.73 | -- | 1,452.53 |
| 无形资产摊销 | 296.89 | -- | 649.49 | -- | 337.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 96.61 | -- | 357.77 | -- | 108.13 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.24 | -- | -645.49 | -- | -0.18 |
| 固定资产报废损失 | 17.60 | -- | 7.83 | -- | 45.27 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -120.73 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 691.91 | -- | 1,607.84 | -- | 783.69 |
| 投资损失 | 1,230.16 | -- | -623.61 | -- | -1,087.76 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 1,284.75 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -10.55 | -- | 168.04 | -- | -- |
| 存货的减少 | 292.76 | -- | -1,977.29 | -- | 458.55 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,758.30 | -- | 5,276.13 | -- | 777.53 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,114.50 | -- | 696.73 | -- | -4,803.70 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -2,820.20 | -- | -- | -- | -1,850.32 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,722.94 | -- | 7,990.49 | -- | -2,094.74 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,855.23 | -- | 21,139.47 | -- | 19,536.70 |
| 现金的期初余额 | 21,139.47 | -- | 21,947.68 | -- | 21,947.68 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,284.24 | -- | -808.21 | -- | -2,410.98 |
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