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| 吉峰科技(300022) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,480.10 | 273,680.10 | 211,042.77 | 136,551.11 | 71,399.93 |
| 收到的税费返还 | 23.60 | 124.98 | 109.75 | 5.63 | 0.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,899.80 | 1,253.74 | 4,484.89 | 4,005.10 | 1,304.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,403.49 | 275,058.82 | 215,637.41 | 140,561.84 | 72,704.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,668.10 | 237,631.49 | 188,003.04 | 117,552.53 | 56,836.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,961.61 | 13,713.53 | 10,389.56 | 7,388.40 | 3,724.04 |
| 支付的各项税费 | 1,056.72 | 4,056.62 | 4,405.56 | 3,501.74 | 2,103.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,901.51 | 13,171.55 | 12,234.14 | 10,033.58 | 4,398.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,587.95 | 268,573.19 | 215,032.31 | 138,476.25 | 67,063.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 815.54 | 6,485.63 | 605.10 | 2,085.59 | 5,641.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 286.84 | 286.84 | 182.55 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.65 | 135.43 | 52.54 | 22.62 | 1.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 64.36 | 1.13 | 1.13 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.65 | 486.64 | 340.52 | 206.31 | 1.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 219.40 | 911.38 | 634.80 | 177.50 | 65.56 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 65.74 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,219.48 | 977.12 | 634.80 | 177.50 | 65.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,214.83 | -490.48 | -294.28 | 28.81 | -64.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 73.50 | 42,600.84 | 42,426.34 | 41,758.84 | 15.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 73.50 | 594.00 | 545.00 | 505.00 | 15.00 |
| 取得借款收到的现金 | 9,972.38 | 35,942.16 | 25,694.14 | 22,226.74 | 9,658.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,797.33 | 6,316.88 | 7,166.66 | 7,166.66 | 3,930.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,843.21 | 84,859.88 | 75,287.14 | 71,152.24 | 13,603.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,676.89 | 32,839.67 | 27,108.65 | 22,050.25 | 5,838.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 451.48 | 5,345.38 | 1,869.42 | 635.12 | 358.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 176.58 | 1,093.00 | 977.95 | 118.90 | 73.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,179.42 | 46,076.23 | 45,804.16 | 45,565.74 | 6,431.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,307.79 | 84,261.28 | 74,782.23 | 68,251.10 | 12,628.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,535.43 | 598.60 | 504.91 | 2,901.14 | 975.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,136.14 | 6,593.75 | 815.73 | 5,015.53 | 6,551.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,687.87 | 22,094.13 | 22,094.13 | 22,094.13 | 22,094.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,824.02 | 28,687.87 | 22,909.85 | 27,109.66 | 28,645.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,677.79 | -- | 3,459.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,292.89 | -- | 32.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,306.21 | -- | 934.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 106.82 | -- | 53.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 169.76 | -- | 107.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -95.68 | -- | -7.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.26 | -- | 2.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,770.16 | -- | 1,841.40 | -- |
| 投资损失 | -- | 55.47 | -- | 1.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -208.91 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 245.23 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -21,755.50 | -- | -34,640.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,203.00 | -- | 7,408.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,725.79 | -- | 22,604.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,075.90 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,485.63 | -- | 2,085.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,687.87 | -- | 27,109.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,094.13 | -- | 22,094.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,593.75 | -- | 5,015.53 | -- |
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