吉峰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
吉峰科技(300022) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,175.9359,747.33284,266.13226,560.28149,849.81
收到的税费返还5.504.4056.5913.5113.51
收到的其他与经营活动有关的现金1,266.61616.774,348.251,688.07773.55
经营活动现金流入小计114,448.0460,368.51288,670.97228,261.86150,636.87
购买商品、接受劳务支付的现金95,930.0151,366.48249,029.61195,124.66133,338.27
支付给职工以及为职工支付的现金5,394.343,136.2810,852.448,618.486,354.54
支付的各项税费2,509.641,422.793,905.642,610.901,403.99
支付的其他与经营活动有关的现金8,732.412,941.7321,691.4116,359.579,330.07
经营活动现金流出小计112,566.4058,867.29285,479.10222,713.61150,426.86
经营活动产生的现金流量净额1,881.631,501.223,191.865,548.25210.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,025.082,068.503,000.003,000.003,000.00
取得投资收益所收到的现金224.5622.029.219.219.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.08307.5962.3743.8637.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额374.78-0.08951.72401.9759.72
收到的其他与投资活动有关的现金----3,804.60----
投资活动现金流入小计4,647.502,398.037,827.903,455.033,106.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金238.51195.081,924.35972.37802.14
投资所支付的现金8,000.00--3,000.003,000.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----3,386.75----
投资活动现金流出小计8,238.51195.088,311.103,972.373,802.14
投资活动产生的现金流量净额-3,591.022,202.95-483.20-517.34-695.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,068.50--57.5057.5044.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----57.5057.5044.00
取得借款收到的现金22,935.1412,656.0048,008.9828,664.4018,644.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,888.4814,434.8974,367.6828,360.7821,422.57
筹资活动现金流入小计50,892.1227,090.89122,434.1657,082.6840,110.97
偿还债务支付的现金23,689.8715,246.0047,020.6038,015.2027,772.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,728.411,550.805,631.902,446.041,417.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润504.33577.13968.08430.79161.21
支付其他与筹资活动有关的现金37,324.8416,002.3064,161.0525,624.1515,530.63
筹资活动现金流出小计63,743.1332,799.10116,813.5666,085.3944,720.16
筹资活动产生的现金流量净额-12,851.01-5,708.225,620.61-9,002.71-4,609.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----2.17----
五、现金及现金等价物净增加额-14,560.39-2,004.058,331.44-3,971.80-5,094.48
加:期初现金及现金等价物余额21,880.8421,880.8413,549.4113,549.4113,549.41
六、期末现金及现金等价物余额7,320.4519,876.7921,880.849,577.608,454.92
附注
净利润-3,502.08--3,203.78--1,062.81
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-24.81--1,389.43---354.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧539.56--1,313.98--673.81
无形资产摊销96.59--257.18--148.01
长期待摊费用摊销144.62--326.47--159.95
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.02--15.80--21.93
固定资产报废损失-----3.26----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,920.97--6,658.30--2,155.07
投资损失-213.46---755.98---437.29
递延所得税资产减少0.92--112.31--4.58
递延所得税负债增加----------
存货的减少-15,701.90--11,714.99---21,274.32
经营性应收项目的减少-6,474.76--115.80---7,919.04
经营性应付项目的增加24,088.96---21,156.94--25,968.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,881.63--3,191.86--210.01
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,320.45--21,880.84--8,454.92
现金的期初余额21,880.84--13,549.41--13,549.41
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,560.39--8,331.44---5,094.48
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