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| 大禹节水(300021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,948.96 | 263,135.60 | 165,006.22 | 129,853.95 | 66,183.57 |
| 收到的税费返还 | 75.40 | 248.22 | 253.94 | 163.07 | 113.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,878.58 | 49,029.91 | 31,023.98 | 16,846.46 | 6,297.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,902.93 | 312,413.73 | 196,284.14 | 146,863.48 | 72,594.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,553.30 | 203,179.23 | 147,867.35 | 114,134.40 | 74,460.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,327.39 | 45,718.55 | 33,476.07 | 21,997.91 | 12,482.21 |
| 支付的各项税费 | 10,405.86 | 18,500.49 | 14,814.82 | 11,693.68 | 7,526.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,319.61 | 54,432.84 | 34,229.32 | 20,173.51 | 9,690.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,606.17 | 321,831.11 | 230,387.56 | 167,999.49 | 104,160.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,703.23 | -9,417.39 | -34,103.41 | -21,136.01 | -31,565.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 28,717.46 | 10,036.29 | 11,524.27 | 8,474.27 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,125.53 | 656.27 | 268.23 | 252.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 253.06 | 78.10 | 29.75 | 25.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.07 | 30,096.05 | 10,770.66 | 11,822.24 | 8,752.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,372.21 | 27,111.76 | 23,893.86 | 22,703.99 | 22,197.17 |
| 投资所支付的现金 | 19,145.00 | 26,254.42 | 21,384.83 | 4,120.00 | 4,020.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 624.52 | 630.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 572.27 | -- | -- | -- | 1,087.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,089.48 | 53,990.70 | 45,908.69 | 26,823.99 | 27,304.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,089.41 | -23,894.65 | -35,138.03 | -15,001.75 | -18,552.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 186.27 | 556.25 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 556.25 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 51,500.00 | 144,790.28 | 122,613.28 | 93,763.49 | 60,620.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,686.27 | 145,346.53 | 122,613.28 | 93,763.49 | 60,620.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,053.84 | 96,138.07 | 75,275.80 | 54,773.08 | 35,073.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,106.01 | 16,716.97 | 14,836.31 | 11,963.63 | 1,638.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 532.31 | 2,787.30 | 1,375.92 | 1,243.69 | 210.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,692.16 | 115,642.34 | 91,488.02 | 67,980.39 | 36,922.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,994.11 | 29,704.19 | 31,125.25 | 25,783.10 | 23,698.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.94 | 6.59 | 11.12 | 10.15 | -0.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,785.60 | -3,601.26 | -38,105.07 | -10,344.51 | -26,419.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,248.80 | 103,850.06 | 103,850.06 | 103,850.06 | 103,850.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,463.20 | 100,248.80 | 65,744.99 | 93,505.54 | 77,430.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,714.79 | -- | 2,388.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,712.74 | -- | 1,129.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,421.32 | -- | 1,720.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,003.19 | -- | 695.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 595.46 | -- | 152.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -37.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2.04 | -- | -1.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,133.37 | -- | 4,711.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -263.13 | -- | -189.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,076.88 | -- | 474.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 340.31 | -- | 98.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,028.04 | -- | -8,129.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -73,208.71 | -- | -31,942.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 29,417.56 | -- | 7,793.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,417.39 | -- | -21,136.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 100,248.80 | -- | 93,505.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 103,850.06 | -- | 103,850.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,601.26 | -- | -10,344.51 | -- |
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