大禹节水

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
大禹节水(300021) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金165,006.22129,853.9566,183.57324,880.86233,249.07
收到的税费返还253.94163.07113.871,618.921,239.53
收到的其他与经营活动有关的现金31,023.9816,846.466,297.4542,052.0227,970.65
经营活动现金流入小计196,284.14146,863.4872,594.89368,551.80262,459.24
购买商品、接受劳务支付的现金147,867.35114,134.4074,460.13227,552.40183,980.98
支付给职工以及为职工支付的现金33,476.0721,997.9112,482.2140,399.6332,741.59
支付的各项税费14,814.8211,693.687,526.7425,256.4119,313.04
支付的其他与经营活动有关的现金34,229.3220,173.519,690.9337,642.0434,754.29
经营活动现金流出小计230,387.56167,999.49104,160.01330,850.49270,789.90
经营活动产生的现金流量净额-34,103.41-21,136.01-31,565.1237,701.31-8,330.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,036.2911,524.278,474.278,382.012,450.00
取得投资收益所收到的现金656.27268.23252.61604.39399.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78.1029.7525.6241.3633.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,049.78--
投资活动现金流入小计10,770.6611,822.248,752.4911,077.552,882.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,893.8622,703.9922,197.1729,337.8422,094.74
投资所支付的现金21,384.834,120.004,020.0022,250.8221,580.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额630.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,087.49----
投资活动现金流出小计45,908.6926,823.9927,304.6751,588.6643,674.92
投资活动产生的现金流量净额-35,138.03-15,001.75-18,552.18-40,511.11-40,792.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------29,302.0029,302.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金122,613.2893,763.4960,620.59106,528.0593,610.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------768.55768.55
筹资活动现金流入小计122,613.2893,763.4960,620.59136,598.59123,680.55
偿还债务支付的现金75,275.8054,773.0835,073.06127,640.5591,573.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,836.3111,963.631,638.7916,810.9715,058.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,375.921,243.69210.521,887.80682.56
筹资活动现金流出小计91,488.0267,980.3936,922.37146,339.32107,314.54
筹资活动产生的现金流量净额31,125.2525,783.1023,698.22-9,740.7316,366.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.1210.15-0.1322.08-0.78
五、现金及现金等价物净增加额-38,105.07-10,344.51-26,419.21-12,528.45-32,757.79
加:期初现金及现金等价物余额103,850.06103,850.06103,850.06116,378.50116,378.50
六、期末现金及现金等价物余额65,744.9993,505.5477,430.85103,850.0683,620.71
附注
净利润--2,388.72--10,857.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,129.57--9,728.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,720.84--2,966.11--
无形资产摊销--695.86--1,421.02--
长期待摊费用摊销--152.24--296.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---37.28---26.82--
固定资产报废损失------93.12--
公允价值变动损失---1.66---179.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,711.38--9,306.96--
投资损失---189.30---1,497.18--
递延所得税资产减少--474.46---2,137.46--
递延所得税负债增加--98.53---40.92--
存货的减少---8,129.49---6,883.40--
经营性应收项目的减少---31,942.99---119,922.05--
经营性应付项目的增加--7,793.11--131,966.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---21,136.01--37,701.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--93,505.54--103,850.06--
现金的期初余额--103,850.06--116,378.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,344.51---12,528.45--
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