天海防务

- 300008

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天海防务(300008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,794.729,043.5560,341.1246,890.8435,643.64
收到的税费返还58.38--1,040.77969.17874.00
收到的其他与经营活动有关的现金9,490.516,342.8050,683.6121,306.5415,680.43
经营活动现金流入小计30,343.6115,386.35112,065.5069,166.5452,198.07
购买商品、接受劳务支付的现金17,065.267,564.1848,839.1745,000.5636,013.97
支付给职工以及为职工支付的现金4,704.582,537.5212,755.019,670.186,559.74
支付的各项税费1,169.42201.361,460.001,173.32914.74
支付的其他与经营活动有关的现金7,107.595,329.1246,543.9818,051.3811,279.58
经营活动现金流出小计30,046.8615,632.18109,598.1673,895.4454,768.03
经营活动产生的现金流量净额296.75-245.832,467.34-4,728.90-2,569.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,950.002,150.002,270.00
取得投资收益所收到的现金175.9019.50317.65420.00300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额100.06--12.5916.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--100.00------
投资活动现金流入小计275.96119.502,280.252,586.572,570.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5.692.9625.0515.195.21
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----700.00700.00700.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5.692.96725.05715.19705.21
投资活动产生的现金流量净额270.27116.541,555.191,871.381,864.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,375.60320.005,480.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----480.00850.00850.00
筹资活动现金流入小计4,375.60320.005,960.005,850.005,850.00
偿还债务支付的现金564.60--8,961.325,771.395,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金261.63127.682,347.561,950.972,113.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----600.00500.00500.00
筹资活动现金流出小计826.23127.6811,908.888,222.368,313.96
筹资活动产生的现金流量净额3,549.37192.32-5,948.88-2,372.36-2,463.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.00----
五、现金及现金等价物净增加额4,116.3963.02-1,926.34-5,229.87-3,169.13
加:期初现金及现金等价物余额5,012.965,012.966,939.316,939.316,939.31
六、期末现金及现金等价物余额9,129.355,075.995,012.961,709.433,770.17
附注
净利润4,037.93---36,254.08---4,401.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-4,770.50--10,499.91---2,334.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,513.67--3,436.67--1,715.49
无形资产摊销174.56--541.62--162.40
长期待摊费用摊销170.13--344.03--182.23
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-100.06--34.88--6.32
固定资产报废损失14.66--805.13----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用261.63--6,481.24----
投资损失-524.95---665.90---536.24
递延所得税资产减少-132.37--135.67--140.36
递延所得税负债增加-----12.66----
存货的减少30,447.77--872.71---2,309.28
经营性应收项目的减少-6,991.21--64,944.83--3,115.79
经营性应付项目的增加-23,804.52---48,696.70---1,619.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------3,309.14
经营活动产生现金流量净额296.75--2,467.34---2,569.97
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,129.35--5,012.96--3,770.17
现金的期初余额5,012.96--6,939.31--6,939.31
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,116.39---1,926.34---3,169.13
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