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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
天海防务(300008) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,579.00 | 158,552.64 | 70,462.81 | 383,557.60 | 297,321.56 |
收到的税费返还 | 7,230.78 | 5,489.65 | 5,469.84 | 2,021.97 | 2,020.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,406.11 | 23,476.77 | 8,436.48 | 46,440.09 | 26,230.81 |
经营活动现金流入小计 | 312,215.89 | 187,519.05 | 84,369.13 | 432,019.65 | 325,573.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,813.74 | 165,544.05 | 97,817.48 | 338,402.46 | 285,945.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,308.94 | 15,985.73 | 8,438.04 | 23,617.12 | 17,738.87 |
支付的各项税费 | 6,512.01 | 4,712.21 | 2,470.71 | 9,833.36 | 6,919.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,765.25 | 31,414.64 | 6,667.40 | 47,154.86 | 41,410.45 |
经营活动现金流出小计 | 336,399.95 | 217,656.63 | 115,393.63 | 419,007.80 | 352,015.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,184.06 | -30,137.57 | -31,024.49 | 13,011.85 | -26,441.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 620.00 | 420.00 | -- | 2,200.00 | 1,703.03 |
取得投资收益所收到的现金 | 780.72 | 776.56 | 1.33 | 1,052.29 | 794.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.82 | 9.82 | 0.32 | 415.34 | 415.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 275.00 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 174.60 |
投资活动现金流入小计 | 1,747.54 | 1,206.38 | 1.65 | 3,667.63 | 3,087.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,144.96 | 5,400.69 | 867.49 | 7,700.81 | 3,898.52 |
投资所支付的现金 | 1,397.20 | 825.00 | 225.00 | 3,755.00 | 3,266.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,300.00 | 2,315.93 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 114.02 |
投资活动现金流出小计 | 7,542.16 | 6,225.69 | 1,092.49 | 13,755.81 | 9,594.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,794.62 | -5,019.31 | -1,090.84 | -10,088.18 | -6,507.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 550.00 | 576.96 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 550.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 39,449.39 | 31,449.39 | 8,770.00 | 52,769.00 | 46,279.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17,911.95 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 39,449.39 | 31,449.39 | 8,770.00 | 71,230.95 | 46,855.96 |
偿还债务支付的现金 | 54,722.13 | 28,660.29 | 11,413.05 | 24,447.13 | 19,474.68 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,742.27 | 1,223.22 | 584.98 | 1,446.27 | 963.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,604.22 | 1,740.18 | 544.37 | 15,004.22 | 12,989.36 |
筹资活动现金流出小计 | 59,068.62 | 31,623.69 | 12,542.41 | 40,897.62 | 33,427.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,619.23 | -174.31 | -3,772.41 | 30,333.32 | 13,428.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 305.10 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -49,292.81 | -35,331.19 | -35,887.74 | 33,257.00 | -19,520.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,038.72 | 58,038.72 | 58,038.72 | 24,781.72 | 24,781.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,745.91 | 22,707.53 | 22,150.97 | 58,038.72 | 5,261.45 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,427.92 | -- | 10,308.75 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,108.28 | -- | -1,382.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,288.77 | -- | 4,382.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 164.98 | -- | 333.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 454.21 | -- | 774.59 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.02 | -- | 51.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,223.57 | -- | 2,585.60 | -- |
投资损失 | -- | -731.78 | -- | -1,487.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -156.28 | -- | 241.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -258.36 | -- |
存货的减少 | -- | -396.58 | -- | -5,164.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -55,163.82 | -- | 3,286.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,930.29 | -- | -5,439.17 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 147.71 | -- | 1,033.97 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -30,137.57 | -- | 13,011.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 22,707.53 | -- | 58,038.72 | -- |
现金的期初余额 | -- | 58,038.72 | -- | 24,781.72 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,331.19 | -- | 33,257.00 | -- |
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