天海防务

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天海防务(300008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,743.17102,158.7582,359.0753,469.0124,312.66
收到的税费返还753.913,450.742,715.012,258.0826.14
收到的其他与经营活动有关的现金4,421.3855,959.2519,005.9329,707.609,332.01
经营活动现金流入小计26,918.45161,568.74104,080.0285,434.6933,670.81
购买商品、接受劳务支付的现金17,521.3757,544.1869,788.9148,565.7028,413.39
支付给职工以及为职工支付的现金3,233.0915,628.6911,740.048,842.074,364.75
支付的各项税费297.615,188.354,507.973,655.162,076.91
支付的其他与经营活动有关的现金5,337.8885,207.1522,921.1620,932.288,391.69
经营活动现金流出小计26,389.94163,568.37108,958.0881,995.2243,246.74
经营活动产生的现金流量净额528.51-1,999.64-4,878.073,439.47-9,575.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金160.00--8.00----
取得投资收益所收到的现金300.00389.93375.93279.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--5,293.245,020.3413.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金160.008.000.74--0.74
投资活动现金流入小计620.005,691.175,405.01293.110.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11.80348.581,282.851,266.1216.78
投资所支付的现金700.00--5,250.004,500.004,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--6,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计711.806,348.586,532.855,766.124,516.78
投资活动产生的现金流量净额-91.80-657.41-1,127.83-5,473.01-4,516.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.0037,390.00-1,930.00--6,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金850.0019,050.0034,749.54----
筹资活动现金流入小计5,850.0056,440.0032,819.54--6,000.00
偿还债务支付的现金5,588.7948,550.0041,024.2714,500.076,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金328.863,362.652,285.082,188.65132.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金500.0020,612.54-998.93--21.38
筹资活动现金流出小计6,417.6472,525.1942,310.4316,688.736,153.62
筹资活动产生的现金流量净额-567.64-16,085.19-9,490.89-16,688.73-153.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---7.51-----33.14
五、现金及现金等价物净增加额-130.93-18,749.74-15,496.79-18,722.26-14,278.73
加:期初现金及现金等价物余额6,939.3125,689.0525,689.0525,689.0525,689.05
六、期末现金及现金等价物余额6,808.386,939.3110,192.256,966.7811,410.32
附注
净利润---188,060.30--4,179.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--181,684.52--1,853.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,570.91--1,720.72--
无形资产摊销--512.15--130.26--
长期待摊费用摊销--1,069.18--235.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--49.09--10.38--
固定资产报废损失--1,082.53------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--800.95---1,126.94--
投资损失---703.84---278.18--
递延所得税资产减少--326.16---476.55--
递延所得税负债增加---31.18------
存货的减少--58,265.55---19,873.72--
经营性应收项目的减少---32,393.85---33,379.81--
经营性应付项目的增加---28,171.50--50,445.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,999.64--3,439.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,939.31--6,966.78--
现金的期初余额--25,689.05--25,689.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,749.74---18,722.26--
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