天海防务

- 300008

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
天海防务(300008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,466.12399,668.80280,579.00158,552.6470,462.81
收到的税费返还684.087,248.997,230.785,489.655,469.84
收到的其他与经营活动有关的现金1,157.7326,443.2624,406.1123,476.778,436.48
经营活动现金流入小计97,307.93433,361.05312,215.89187,519.0584,369.13
购买商品、接受劳务支付的现金116,106.52387,049.82268,813.74165,544.0597,817.48
支付给职工以及为职工支付的现金10,986.9232,879.5323,308.9415,985.738,438.04
支付的各项税费2,731.428,476.106,512.014,712.212,470.71
支付的其他与经营活动有关的现金9,432.2540,937.4237,765.2531,414.646,667.40
经营活动现金流出小计139,257.11469,342.87336,399.95217,656.63115,393.63
经营活动产生的现金流量净额-41,949.18-35,981.82-24,184.06-30,137.57-31,024.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.001,120.00620.00420.00--
取得投资收益所收到的现金--841.21780.72776.561.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.3572.0671.829.820.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--230.63275.00----
收到的其他与投资活动有关的现金--354.23------
投资活动现金流入小计503.352,618.121,747.541,206.381.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,023.677,004.076,144.965,400.69867.49
投资所支付的现金650.002,209.701,397.20825.00225.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,673.679,213.777,542.166,225.691,092.49
投资活动产生的现金流量净额-1,170.32-6,595.65-5,794.62-5,019.31-1,090.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,588.1650,896.9739,449.3931,449.398,770.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,710.8023,857.04------
筹资活动现金流入小计46,298.9674,754.0139,449.3931,449.398,770.00
偿还债务支付的现金10,415.4047,900.1054,722.1328,660.2911,413.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金831.463,673.811,742.271,223.22584.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,207.757,764.062,604.221,740.18544.37
筹资活动现金流出小计19,454.6159,337.9759,068.6231,623.6912,542.41
筹资活动产生的现金流量净额26,844.3515,416.04-19,619.23-174.31-3,772.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响263.61521.18305.10----
五、现金及现金等价物净增加额-16,011.54-26,640.25-49,292.81-35,331.19-35,887.74
加:期初现金及现金等价物余额31,398.4758,038.7258,038.7258,038.7258,038.72
六、期末现金及现金等价物余额15,386.9331,398.478,745.9122,707.5322,150.97
附注
净利润--14,008.48--6,427.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,442.18---1,108.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,270.21--3,288.77--
无形资产摊销--410.73--164.98--
长期待摊费用摊销--748.11--454.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--183.76--3.02--
固定资产报废损失--217.67------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,718.05--1,223.57--
投资损失---1,492.33---731.78--
递延所得税资产减少--521.89---156.28--
递延所得税负债增加---1,387.16------
存货的减少--6,666.17---396.58--
经营性应收项目的减少---71,166.68---55,163.82--
经营性应付项目的增加---768.62--13,930.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--305.73--147.71--
经营活动产生现金流量净额---35,981.82---30,137.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,398.47--22,707.53--
现金的期初余额--58,038.72--58,038.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,640.25---35,331.19--
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