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| 天海防务(300008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,462.81 | 383,557.60 | 297,321.56 | 197,731.04 | 125,191.77 |
| 收到的税费返还 | 5,469.84 | 2,021.97 | 2,020.98 | 2,024.17 | 1,114.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,436.48 | 46,440.09 | 26,230.81 | 22,997.64 | 9,616.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,369.13 | 432,019.65 | 325,573.35 | 222,752.85 | 135,922.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,817.48 | 338,402.46 | 285,945.97 | 192,938.41 | 104,002.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,438.04 | 23,617.12 | 17,738.87 | 12,363.52 | 6,960.41 |
| 支付的各项税费 | 2,470.71 | 9,833.36 | 6,919.82 | 4,702.57 | 2,921.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,667.40 | 47,154.86 | 41,410.45 | 24,878.69 | 13,902.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,393.63 | 419,007.80 | 352,015.12 | 234,883.19 | 127,787.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,024.49 | 13,011.85 | -26,441.77 | -12,130.35 | 8,135.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,200.00 | 1,703.03 | 674.60 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.33 | 1,052.29 | 794.41 | 742.32 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.32 | 415.34 | 415.34 | 409.84 | 409.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 174.60 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.65 | 3,667.63 | 3,087.38 | 1,826.76 | 409.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 867.49 | 7,700.81 | 3,898.52 | 2,258.13 | 2,755.70 |
| 投资所支付的现金 | 225.00 | 3,755.00 | 3,266.02 | 2,895.34 | 1,540.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,300.00 | 2,315.93 | 2,315.93 | 2,430.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 114.02 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,092.49 | 13,755.81 | 9,594.49 | 7,469.40 | 6,725.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,090.84 | -10,088.18 | -6,507.11 | -5,642.64 | -6,316.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 550.00 | 576.96 | 576.96 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 550.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,770.00 | 52,769.00 | 46,279.00 | 39,200.00 | 7,163.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,911.95 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,770.00 | 71,230.95 | 46,855.96 | 39,776.96 | 7,163.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,413.05 | 24,447.13 | 19,474.68 | 15,923.54 | 5,073.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 584.98 | 1,446.27 | 963.31 | 455.89 | 226.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 544.37 | 15,004.22 | 12,989.36 | 2,047.88 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,542.41 | 40,897.62 | 33,427.35 | 18,427.31 | 5,299.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,772.41 | 30,333.32 | 13,428.61 | 21,349.65 | 1,863.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,887.74 | 33,257.00 | -19,520.27 | 3,576.66 | 3,682.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,038.72 | 24,781.72 | 24,781.72 | 24,781.72 | 24,781.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,150.97 | 58,038.72 | 5,261.45 | 28,358.38 | 28,464.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,308.75 | -- | 6,542.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,382.43 | -- | -733.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,382.50 | -- | 2,016.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 333.31 | -- | 115.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 774.59 | -- | 290.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 51.56 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -62.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,585.60 | -- | -1,163.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,487.69 | -- | -546.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 241.57 | -- | -359.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -258.36 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,164.33 | -- | -7,739.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,286.16 | -- | -30,648.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,439.17 | -- | 18,483.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,033.97 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,011.85 | -- | -12,130.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,038.72 | -- | 28,358.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,781.72 | -- | 24,781.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 33,257.00 | -- | 3,576.66 | -- |
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