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| 天海防务(300008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,794.72 | 9,043.55 | 60,341.12 | 46,890.84 | 35,643.64 |
| 收到的税费返还 | 58.38 | -- | 1,040.77 | 969.17 | 874.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,490.51 | 6,342.80 | 50,683.61 | 21,306.54 | 15,680.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,343.61 | 15,386.35 | 112,065.50 | 69,166.54 | 52,198.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,065.26 | 7,564.18 | 48,839.17 | 45,000.56 | 36,013.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,704.58 | 2,537.52 | 12,755.01 | 9,670.18 | 6,559.74 |
| 支付的各项税费 | 1,169.42 | 201.36 | 1,460.00 | 1,173.32 | 914.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,107.59 | 5,329.12 | 46,543.98 | 18,051.38 | 11,279.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,046.86 | 15,632.18 | 109,598.16 | 73,895.44 | 54,768.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 296.75 | -245.83 | 2,467.34 | -4,728.90 | -2,569.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,950.00 | 2,150.00 | 2,270.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 175.90 | 19.50 | 317.65 | 420.00 | 300.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.06 | -- | 12.59 | 16.57 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 275.96 | 119.50 | 2,280.25 | 2,586.57 | 2,570.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5.69 | 2.96 | 25.05 | 15.19 | 5.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5.69 | 2.96 | 725.05 | 715.19 | 705.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 270.27 | 116.54 | 1,555.19 | 1,871.38 | 1,864.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,375.60 | 320.00 | 5,480.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 480.00 | 850.00 | 850.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,375.60 | 320.00 | 5,960.00 | 5,850.00 | 5,850.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 564.60 | -- | 8,961.32 | 5,771.39 | 5,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 261.63 | 127.68 | 2,347.56 | 1,950.97 | 2,113.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 600.00 | 500.00 | 500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 826.23 | 127.68 | 11,908.88 | 8,222.36 | 8,313.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,549.37 | 192.32 | -5,948.88 | -2,372.36 | -2,463.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,116.39 | 63.02 | -1,926.34 | -5,229.87 | -3,169.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,012.96 | 5,012.96 | 6,939.31 | 6,939.31 | 6,939.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,129.35 | 5,075.99 | 5,012.96 | 1,709.43 | 3,770.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,037.93 | -- | -36,254.08 | -- | -4,401.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -4,770.50 | -- | 10,499.91 | -- | -2,334.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,513.67 | -- | 3,436.67 | -- | 1,715.49 |
| 无形资产摊销 | 174.56 | -- | 541.62 | -- | 162.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 170.13 | -- | 344.03 | -- | 182.23 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -100.06 | -- | 34.88 | -- | 6.32 |
| 固定资产报废损失 | 14.66 | -- | 805.13 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 261.63 | -- | 6,481.24 | -- | -- |
| 投资损失 | -524.95 | -- | -665.90 | -- | -536.24 |
| 递延所得税资产减少 | -132.37 | -- | 135.67 | -- | 140.36 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -12.66 | -- | -- |
| 存货的减少 | 30,447.77 | -- | 872.71 | -- | -2,309.28 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,991.21 | -- | 64,944.83 | -- | 3,115.79 |
| 经营性应付项目的增加 | -23,804.52 | -- | -48,696.70 | -- | -1,619.73 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 3,309.14 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 296.75 | -- | 2,467.34 | -- | -2,569.97 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,129.35 | -- | 5,012.96 | -- | 3,770.17 |
| 现金的期初余额 | 5,012.96 | -- | 6,939.31 | -- | 6,939.31 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,116.39 | -- | -1,926.34 | -- | -3,169.13 |
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