天海防务

- 300008

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
天海防务(300008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金280,579.00158,552.6470,462.81383,557.60297,321.56
收到的税费返还7,230.785,489.655,469.842,021.972,020.98
收到的其他与经营活动有关的现金24,406.1123,476.778,436.4846,440.0926,230.81
经营活动现金流入小计312,215.89187,519.0584,369.13432,019.65325,573.35
购买商品、接受劳务支付的现金268,813.74165,544.0597,817.48338,402.46285,945.97
支付给职工以及为职工支付的现金23,308.9415,985.738,438.0423,617.1217,738.87
支付的各项税费6,512.014,712.212,470.719,833.366,919.82
支付的其他与经营活动有关的现金37,765.2531,414.646,667.4047,154.8641,410.45
经营活动现金流出小计336,399.95217,656.63115,393.63419,007.80352,015.12
经营活动产生的现金流量净额-24,184.06-30,137.57-31,024.4913,011.85-26,441.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金620.00420.00--2,200.001,703.03
取得投资收益所收到的现金780.72776.561.331,052.29794.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额71.829.820.32415.34415.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额275.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------174.60
投资活动现金流入小计1,747.541,206.381.653,667.633,087.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,144.965,400.69867.497,700.813,898.52
投资所支付的现金1,397.20825.00225.003,755.003,266.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,300.002,315.93
支付的其他与投资活动有关的现金--------114.02
投资活动现金流出小计7,542.166,225.691,092.4913,755.819,594.49
投资活动产生的现金流量净额-5,794.62-5,019.31-1,090.84-10,088.18-6,507.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------550.00576.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------550.00--
取得借款收到的现金39,449.3931,449.398,770.0052,769.0046,279.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------17,911.95--
筹资活动现金流入小计39,449.3931,449.398,770.0071,230.9546,855.96
偿还债务支付的现金54,722.1328,660.2911,413.0524,447.1319,474.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,742.271,223.22584.981,446.27963.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,604.221,740.18544.3715,004.2212,989.36
筹资活动现金流出小计59,068.6231,623.6912,542.4140,897.6233,427.35
筹资活动产生的现金流量净额-19,619.23-174.31-3,772.4130,333.3213,428.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响305.10--------
五、现金及现金等价物净增加额-49,292.81-35,331.19-35,887.7433,257.00-19,520.27
加:期初现金及现金等价物余额58,038.7258,038.7258,038.7224,781.7224,781.72
六、期末现金及现金等价物余额8,745.9122,707.5322,150.9758,038.725,261.45
附注
净利润--6,427.92--10,308.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,108.28---1,382.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,288.77--4,382.50--
无形资产摊销--164.98--333.31--
长期待摊费用摊销--454.21--774.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.02--51.56--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,223.57--2,585.60--
投资损失---731.78---1,487.69--
递延所得税资产减少---156.28--241.57--
递延所得税负债增加-------258.36--
存货的减少---396.58---5,164.33--
经营性应收项目的减少---55,163.82--3,286.16--
经营性应付项目的增加--13,930.29---5,439.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--147.71--1,033.97--
经营活动产生现金流量净额---30,137.57--13,011.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,707.53--58,038.72--
现金的期初余额--58,038.72--24,781.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---35,331.19--33,257.00--
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