南风股份

- 300004

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
南风股份(300004) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,354.1814,738.826,768.6525,248.7218,223.66
收到的税费返还------91.6391.65
收到的其他与经营活动有关的现金1,925.541,378.40752.049,425.428,941.70
经营活动现金流入小计22,279.7216,117.237,520.6934,765.7627,257.02
购买商品、接受劳务支付的现金18,305.4511,083.926,422.2916,983.5312,091.69
支付给职工以及为职工支付的现金5,931.683,958.741,938.237,060.105,165.20
支付的各项税费1,513.981,234.89840.581,447.54581.41
支付的其他与经营活动有关的现金3,792.092,072.131,257.958,445.347,304.18
经营活动现金流出小计29,543.1918,349.6810,459.0533,936.5225,142.49
经营活动产生的现金流量净额-7,263.47-2,232.45-2,938.36829.252,114.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------54,142.102,110.00
取得投资收益所收到的现金211.03157.799.70--3,002.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.325.325.3212.939.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金46,478.2833,000.002,000.00----
投资活动现金流入小计46,694.6433,163.122,015.0254,155.035,121.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金225.11106.2260.04763.74454.29
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金56,000.0047,000.0024,000.0020,000.0010,000.00
投资活动现金流出小计56,225.1147,106.2224,060.0420,763.7410,454.29
投资活动产生的现金流量净额-9,530.47-13,943.10-22,045.0233,391.29-5,332.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金787.94630.51384.843,740.773,754.04
筹资活动现金流入小计787.94630.51384.843,740.773,754.04
偿还债务支付的现金------20,997.4520,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------1,407.701,407.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,429.802,166.621,434.691,480.635,253.80
筹资活动现金流出小计2,429.802,166.621,434.6923,885.7826,661.50
筹资活动产生的现金流量净额-1,641.86-1,536.11-1,049.86-20,145.01-22,907.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.06-0.04-0.010.070.02
五、现金及现金等价物净增加额-18,435.85-17,711.70-26,033.2614,075.61-26,125.59
加:期初现金及现金等价物余额64,941.9464,941.9464,941.9450,866.3450,866.34
六、期末现金及现金等价物余额46,506.0947,230.2438,908.6864,941.9424,740.75
附注
净利润--299.31--2,264.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--132.14--681.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,220.61--2,358.76--
无形资产摊销--124.51--249.14--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.03---10.88--
固定资产报废损失--0.53--19.79--
公允价值变动损失---141.71------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------277.08--
投资损失---54.31---2,091.14--
递延所得税资产减少---83.03--464.95--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,512.73---3,241.65--
经营性应收项目的减少--3,050.65---6,235.73--
经营性应付项目的增加---3,717.90--2,304.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------7,173.77--
经营活动产生现金流量净额---2,232.45--829.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,230.24--64,941.94--
现金的期初余额--64,941.94--35,866.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------15,000.00--
现金及现金等价物的净增加额---17,711.70--14,075.61--
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