南风股份

- 300004

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南风股份(300004) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,196.9630,568.539,780.2974,050.6655,439.15
收到的税费返还18.2115.3410.49352.09352.09
收到的其他与经营活动有关的现金5,507.864,514.67527.263,028.193,097.74
经营活动现金流入小计56,723.0335,098.5310,318.0477,430.9458,888.99
购买商品、接受劳务支付的现金37,514.0422,224.897,311.4636,662.3327,616.73
支付给职工以及为职工支付的现金7,647.894,699.512,231.7110,854.798,064.57
支付的各项税费2,754.112,347.031,978.866,402.115,324.05
支付的其他与经营活动有关的现金31,468.2622,221.9010,778.2810,360.018,519.97
经营活动现金流出小计79,384.3051,493.3322,300.3164,279.2449,525.32
经营活动产生的现金流量净额-22,661.27-16,394.80-11,982.2613,151.709,363.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金75.2375.23------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额88.3112.6312.6282.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.56----175.71175.17
投资活动现金流入小计164.1087.8612.62257.82175.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,134.381,484.39332.614,408.093,926.29
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,500.00------
投资活动现金流出小计3,134.382,984.39332.614,408.093,926.29
投资活动产生的现金流量净额-2,970.28-2,896.53-319.99-4,150.27-3,751.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------50.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------50.0050.00
取得借款收到的现金34,998.0030,900.0013,900.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金612.73612.73150.861,392.99706.16
筹资活动现金流入小计35,610.7331,512.7314,050.861,442.99756.16
偿还债务支付的现金7,029.175,640.803,720.006,555.965,035.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,000.97507.97134.98705.92562.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,727.352,211.02150.00468.35405.41
筹资活动现金流出小计10,757.498,359.794,004.987,730.226,004.00
筹资活动产生的现金流量净额24,853.2423,152.9410,045.88-6,287.23-5,247.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.010.010.430.010.02
五、现金及现金等价物净增加额-778.323,861.62-2,255.942,714.21364.72
加:期初现金及现金等价物余额7,500.387,500.387,500.384,786.174,786.17
六、期末现金及现金等价物余额6,722.0611,362.005,244.447,500.385,150.89
附注
净利润--7,086.51--1,519.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---537.01--2,731.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,841.73--7,720.37--
无形资产摊销--222.23--468.09--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--19.88--15.78--
固定资产报废损失------62.00--
公允价值变动损失--4.27---6.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--945.56--707.84--
投资损失---155.27---198.51--
递延所得税资产减少---409.71---336.09--
递延所得税负债增加---113.21---226.45--
存货的减少---12,517.20--1,556.82--
经营性应收项目的减少--9,528.46--6,131.52--
经营性应付项目的增加---24,311.04---4,638.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------2,238.30--
经营活动产生现金流量净额---16,394.80--13,151.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,362.00--7,500.38--
现金的期初余额--7,500.38--4,786.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,861.62--2,714.21--
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