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| 南风股份(300004) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,156.73 | 29,320.44 | 20,354.18 | 14,738.82 | 6,768.65 |
| 收到的税费返还 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 689.61 | 3,143.89 | 1,925.54 | 1,378.40 | 752.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,846.35 | 32,464.32 | 22,279.72 | 16,117.23 | 7,520.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,912.50 | 21,224.90 | 18,305.45 | 11,083.92 | 6,422.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,435.31 | 7,825.54 | 5,931.68 | 3,958.74 | 1,938.23 |
| 支付的各项税费 | 744.96 | 1,673.26 | 1,513.98 | 1,234.89 | 840.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,101.56 | 6,818.08 | 3,792.09 | 2,072.13 | 1,257.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,194.32 | 37,541.79 | 29,543.19 | 18,349.68 | 10,459.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,347.97 | -5,077.46 | -7,263.47 | -2,232.45 | -2,938.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 81,316.50 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66.84 | 345.54 | 211.03 | 157.79 | 9.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.45 | 6.53 | 5.32 | 5.32 | 5.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | 46,478.28 | 33,000.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,070.29 | 81,668.58 | 46,694.64 | 33,163.12 | 2,015.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49.84 | 288.93 | 225.11 | 106.22 | 60.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | 68,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,129.93 | -- | 56,000.00 | 47,000.00 | 24,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,179.77 | 68,288.93 | 56,225.11 | 47,106.22 | 24,060.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,109.48 | 13,379.64 | -9,530.47 | -13,943.10 | -22,045.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 258.20 | 461.89 | 787.94 | 630.51 | 384.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 258.20 | 461.89 | 787.94 | 630.51 | 384.84 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 215.96 | 2,984.25 | 2,429.80 | 2,166.62 | 1,434.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 215.96 | 2,984.25 | 2,429.80 | 2,166.62 | 1,434.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42.24 | -2,522.36 | -1,641.86 | -1,536.11 | -1,049.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.03 | -0.06 | -0.04 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,415.21 | 5,779.86 | -18,435.85 | -17,711.70 | -26,033.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,721.80 | 64,941.94 | 64,941.94 | 64,941.94 | 64,941.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,306.59 | 70,721.80 | 46,506.09 | 47,230.24 | 38,908.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,497.41 | -- | 299.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,212.12 | -- | 132.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,509.67 | -- | 1,220.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 247.30 | -- | 124.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.02 | -- | -4.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.81 | -- | 0.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -141.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 0.19 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -474.49 | -- | -54.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -462.24 | -- | -83.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 12.95 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,751.25 | -- | -3,512.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,626.00 | -- | 3,050.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,876.56 | -- | -3,717.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,077.46 | -- | -2,232.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 70,721.80 | -- | 47,230.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,941.94 | -- | 64,941.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,779.86 | -- | -17,711.70 | -- |
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