- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
京东方B(200725) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,886,122.44 | 8,549,271.60 | 4,251,486.82 | 19,332,766.14 | 14,923,843.37 |
收到的税费返还 | 755,909.37 | 517,526.51 | 231,308.47 | 1,725,933.85 | 1,507,312.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 418,175.28 | 331,995.11 | 275,711.16 | 739,726.41 | 677,626.71 |
经营活动现金流入小计 | 14,060,207.09 | 9,398,793.23 | 4,758,506.45 | 21,798,426.40 | 17,108,782.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,575,505.79 | 6,406,739.16 | 3,039,874.13 | 14,261,727.47 | 11,621,467.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,338,507.25 | 906,321.04 | 500,934.14 | 1,982,102.26 | 1,548,849.87 |
支付的各项税费 | 308,850.34 | 205,493.33 | 81,664.69 | 539,489.80 | 473,328.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 531,415.73 | 255,872.78 | 123,790.89 | 712,910.14 | 362,093.44 |
经营活动现金流出小计 | 11,754,279.11 | 7,774,426.31 | 3,746,263.84 | 17,496,229.67 | 14,005,738.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,305,927.98 | 1,624,366.91 | 1,012,242.61 | 4,302,196.73 | 3,103,043.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,868,520.51 | 4,281,920.51 | 2,383,185.51 | 8,303,882.31 | 6,242,899.86 |
取得投资收益所收到的现金 | 41,669.56 | 33,570.35 | 14,921.46 | 46,154.32 | 32,464.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,654.60 | 1,535.02 | 845.33 | 2,664.56 | 550.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 93,675.89 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 310,273.31 | 210,924.54 | 181,058.16 | 131,194.25 | 91,816.75 |
投资活动现金流入小计 | 6,222,117.98 | 4,527,950.42 | 2,580,010.47 | 8,577,571.33 | 6,367,731.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,510,770.45 | 960,603.22 | 416,215.13 | 2,939,824.50 | 2,161,726.85 |
投资所支付的现金 | 5,037,014.68 | 3,768,468.62 | 2,225,032.34 | 9,220,557.74 | 6,823,462.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,533.11 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,623.31 | 1,154.20 | 864.39 | -- | 66,447.69 |
投资活动现金流出小计 | 6,568,941.54 | 4,730,226.04 | 2,642,111.86 | 12,174,851.22 | 9,051,637.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -346,823.56 | -202,275.61 | -62,101.40 | -3,597,279.89 | -2,683,905.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 143,877.02 | 130,210.02 | 14,030.02 | 230,184.82 | 270,194.23 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 143,877.02 | 130,210.02 | 14,030.02 | 230,184.82 | 270,194.23 |
取得借款收到的现金 | 2,240,300.78 | 1,519,578.87 | 1,005,493.24 | 4,981,275.04 | 4,353,279.87 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 200,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,764.89 | 152.86 | 152.86 | 77,132.76 | 1,718.47 |
筹资活动现金流入小计 | 2,388,942.69 | 1,649,941.75 | 1,019,676.12 | 5,488,592.62 | 4,625,192.57 |
偿还债务支付的现金 | 2,457,966.52 | 2,088,085.83 | 1,203,275.57 | 5,168,166.71 | 4,185,601.37 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 730,235.75 | 541,902.59 | 209,601.18 | 1,382,851.55 | 1,240,068.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,633.05 | -- | -- | 3,938.81 | 4,201.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,378,465.45 | 901,454.11 | 692,509.85 | 254,899.55 | 223,055.91 |
筹资活动现金流出小计 | 4,566,667.72 | 3,531,442.52 | 2,105,386.60 | 7,605,917.81 | 5,648,725.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,177,725.03 | -1,881,500.78 | -1,085,710.48 | -2,117,325.19 | -1,023,533.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77,118.47 | 80,037.39 | -22,479.81 | 188,263.51 | 184,270.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -141,502.15 | -379,372.09 | -158,049.08 | -1,224,144.83 | -420,124.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,438,203.78 | 6,438,203.78 | 6,438,203.78 | 7,662,348.61 | 7,662,348.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,296,701.63 | 6,058,831.69 | 6,280,154.70 | 6,438,203.78 | 7,242,223.76 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -166,758.39 | -- | -173,717.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 104,818.15 | -- | 730,447.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,643,853.15 | -- | 3,342,203.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 44,412.98 | -- | 99,531.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,910.20 | -- | 8,305.82 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -927.26 | -- | -1,096.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,149.73 | -- | 1,587.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -16,743.90 | -- | -15,934.46 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -125,974.23 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 109,356.24 | -- | 407,031.46 | -- |
投资损失 | -- | -77,529.90 | -- | -609,426.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,711.65 | -- | 2,532.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,242.83 | -- | 13,674.81 | -- |
存货的减少 | -- | -386,387.03 | -- | -336,077.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 116,486.99 | -- | 797,523.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 270,878.52 | -- | 91,485.97 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -44,382.81 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,624,366.91 | -- | 4,302,196.73 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,058,831.69 | -- | 6,438,203.78 | -- |
现金的期初余额 | -- | 6,438,203.78 | -- | 7,662,348.61 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -379,372.09 | -- | -1,224,144.83 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |