京东方B

- 200725

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
京东方B(200725) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,547,861.922,897,683.4610,558,941.116,077,253.104,691,961.35
收到的税费返还415,312.66235,551.16651,381.29600,573.02325,291.02
收到的其他与经营活动有关的现金421,173.41257,005.3977,092.14451,560.54289,261.37
经营活动现金流入小计7,384,347.993,390,240.0211,506,934.787,129,386.655,306,513.73
购买商品、接受劳务支付的现金5,037,406.822,059,403.567,570,054.833,823,835.983,178,938.87
支付给职工以及为职工支付的现金557,363.70333,036.63916,242.17748,698.39520,685.00
支付的各项税费219,846.98114,590.82161,925.63233,516.28182,691.42
支付的其他与经营活动有关的现金410,232.06266,784.88290,307.43493,575.76280,237.85
经营活动现金流出小计6,224,849.562,773,815.888,938,530.065,299,626.414,162,553.15
经营活动产生的现金流量净额1,159,498.43616,424.142,568,404.721,829,760.241,143,960.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,878,910.24910,227.455,921,153.795,639,538.244,272,769.75
取得投资收益所收到的现金15,152.9210,306.5935,605.0264,043.9122,546.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35,547.832,383.269,864.462,466.55607.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----680,150.88----
收到的其他与投资活动有关的现金10,829.2740,483.63180,898.87341,701.31402,009.50
投资活动现金流入小计1,940,440.28963,400.946,827,673.026,047,750.014,697,932.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,504,054.201,313,587.805,452,054.503,775,352.272,236,995.27
投资所支付的现金1,591,759.54759,876.366,081,972.065,426,554.974,668,726.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,641.47158,335.97--50,542.49172,974.68
投资活动现金流出小计4,101,455.212,231,800.1311,534,026.569,252,449.727,078,696.15
投资活动产生的现金流量净额-2,161,014.93-1,268,399.19-4,706,353.54-3,204,699.72-2,380,763.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金404,951.00154,951.00429,416.14421,202.44421,113.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金404,951.00154,951.00429,416.14421,202.44421,113.00
取得借款收到的现金2,737,980.732,019,947.313,836,827.942,808,087.581,601,931.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,341.5729,224.4715,519.49183,114.79173,618.83
筹资活动现金流入小计3,156,273.312,204,122.784,299,427.353,412,404.812,196,663.20
偿还债务支付的现金2,099,405.041,469,616.092,127,431.851,635,430.22970,845.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金361,407.07191,627.29580,632.39587,456.91392,084.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,639.44--431.93----
支付其他与筹资活动有关的现金7,350.4276,134.4134,706.0621,348.0918,867.88
筹资活动现金流出小计2,468,162.521,737,377.792,742,770.312,244,235.211,381,798.12
筹资活动产生的现金流量净额688,110.78466,745.001,556,657.041,168,169.60814,865.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,669.42-26,587.92125,032.6782,797.44-60,390.74
五、现金及现金等价物净增加额-310,736.30-211,817.98-456,259.11-123,972.44-482,328.80
加:期初现金及现金等价物余额4,335,069.654,335,069.654,791,328.764,791,328.764,791,328.76
六、期末现金及现金等价物余额4,024,333.364,123,251.684,335,069.654,667,356.324,308,999.96
附注
净利润112,808.06--287,987.41--282,909.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备59,810.69--123,958.88--45,814.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧901,906.23--1,333,593.85--655,616.06
无形资产摊销16,123.04--43,947.43--25,852.12
长期待摊费用摊销5,970.06--14,190.81--4,995.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21.77---369.41--42.16
固定资产报废损失28.91--2,537.82--32.93
公允价值变动损失-5,566.62---206.12----
递延收益增加(减:减少)----8,764.27----
预计负债----------
财务费用170,008.69--256,805.38--133,031.99
投资损失-1,356.54---30,688.76---16,692.40
递延所得税资产减少3,286.50---9,776.09---7,008.60
递延所得税负债增加5,958.98--84,118.60--72,382.30
存货的减少-252,024.83---370,930.77---238,107.80
经营性应收项目的减少150,975.38--82,810.92---179,555.24
经营性应付项目的增加20,346.49--741,660.49--452,162.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-28,798.37-------87,514.85
经营活动产生现金流量净额1,159,498.43--2,568,404.72--1,143,960.58
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4,024,333.36--4,335,069.65--4,308,999.96
现金的期初余额4,335,069.65--4,791,328.76--4,791,328.76
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-310,736.30---456,259.11---482,328.80
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