长安B

- 200625

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
长安B(200625) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,694,924.336,391,669.863,011,238.438,703,193.815,993,032.19
收到的税费返还73,375.1647,997.8617,940.7344,401.2236,067.09
收到的其他与经营活动有关的现金228,763.45179,808.31159,519.14203,828.71207,571.52
经营活动现金流入小计9,997,062.936,619,476.033,188,698.308,951,423.736,236,670.80
购买商品、接受劳务支付的现金6,062,236.113,750,698.951,741,808.176,346,893.104,341,499.72
支付给职工以及为职工支付的现金475,852.43327,306.50192,670.24604,863.63390,856.16
支付的各项税费574,545.17436,035.01290,446.98480,372.54291,709.18
支付的其他与经营活动有关的现金616,893.44335,552.88240,170.36451,699.10510,661.76
经营活动现金流出小计7,729,527.154,849,593.342,465,095.757,883,828.385,534,726.82
经营活动产生的现金流量净额2,267,535.781,769,882.69723,602.551,067,595.35701,943.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------504,046.42176,310.39
取得投资收益所收到的现金84,679.381,080.69358.88110,078.36412,387.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,300.294,711.174,513.8759,980.884,884.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金30,000.0030,000.00--8,031.071,879.07
投资活动现金流入小计119,979.6735,791.854,872.74682,136.73595,461.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金141,495.68102,280.1950,620.60296,004.68282,603.88
投资所支付的现金85,323.23100.00--15,220.1615,060.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.49----10,441.6110,423.12
投资活动现金流出小计226,819.40102,380.1950,620.60321,666.44308,087.51
投资活动产生的现金流量净额-106,839.73-66,588.33-45,747.86360,470.29287,373.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金55,746.1450,746.1450,746.14634,267.92--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------462.00--
取得借款收到的现金3,800.002,000.002,000.00222,352.55201,152.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金40,024.1831,222.0417,462.163,471.2824,360.94
筹资活动现金流入小计99,570.3283,968.1770,208.30860,091.74225,513.49
偿还债务支付的现金47,400.0014,600.004,000.0087,510.5536,110.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金170,028.38169,097.761,083.684,548.573,184.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金74,936.3841,859.2824.1363,293.5836,942.22
筹资活动现金流出小计292,364.75225,557.045,107.81155,352.7076,236.97
筹资活动产生的现金流量净额-192,794.43-141,588.8765,100.48704,739.04149,276.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-489.32-361.93-153.35-3,255.34-4,147.64
五、现金及现金等价物净增加额1,967,412.291,561,343.55742,801.832,129,549.341,134,446.79
加:期初现金及现金等价物余额3,065,596.813,065,596.813,065,596.81936,047.47936,047.47
六、期末现金及现金等价物余额5,033,009.104,626,940.363,808,398.633,065,596.812,070,494.25
附注
净利润--180,498.13--328,847.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19,568.71--162,555.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--151,583.86--327,777.44--
无形资产摊销--54,501.13--109,262.76--
长期待摊费用摊销--267.09--575.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---60,106.69---2,946.50--
固定资产报废损失-------1,503.69--
公允价值变动损失---1,573.47---203,539.07--
递延收益增加(减:减少)------40,031.42--
预计负债----------
财务费用--2,637.22--3,028.32--
投资损失---32,787.25---315,361.42--
递延所得税资产减少---12,633.47---58,866.61--
递延所得税负债增加---286.59---17,551.07--
存货的减少--187,802.56---338,430.48--
经营性应收项目的减少---20,617.26---337,561.30--
经营性应付项目的增加--1,298,765.36--1,372,044.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--692.27---790.09--
经营活动产生现金流量净额--1,769,882.69--1,067,595.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,626,940.36--3,065,596.81--
现金的期初余额--3,065,596.81--936,047.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,561,343.55--2,129,549.34--
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