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| 长安B(200625) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,694,924.33 | 6,391,669.86 | 3,011,238.43 | 8,703,193.81 | 5,993,032.19 |
| 收到的税费返还 | 73,375.16 | 47,997.86 | 17,940.73 | 44,401.22 | 36,067.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 228,763.45 | 179,808.31 | 159,519.14 | 203,828.71 | 207,571.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,997,062.93 | 6,619,476.03 | 3,188,698.30 | 8,951,423.73 | 6,236,670.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,062,236.11 | 3,750,698.95 | 1,741,808.17 | 6,346,893.10 | 4,341,499.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 475,852.43 | 327,306.50 | 192,670.24 | 604,863.63 | 390,856.16 |
| 支付的各项税费 | 574,545.17 | 436,035.01 | 290,446.98 | 480,372.54 | 291,709.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 616,893.44 | 335,552.88 | 240,170.36 | 451,699.10 | 510,661.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,729,527.15 | 4,849,593.34 | 2,465,095.75 | 7,883,828.38 | 5,534,726.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,267,535.78 | 1,769,882.69 | 723,602.55 | 1,067,595.35 | 701,943.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 504,046.42 | 176,310.39 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84,679.38 | 1,080.69 | 358.88 | 110,078.36 | 412,387.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,300.29 | 4,711.17 | 4,513.87 | 59,980.88 | 4,884.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | 8,031.07 | 1,879.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 119,979.67 | 35,791.85 | 4,872.74 | 682,136.73 | 595,461.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 141,495.68 | 102,280.19 | 50,620.60 | 296,004.68 | 282,603.88 |
| 投资所支付的现金 | 85,323.23 | 100.00 | -- | 15,220.16 | 15,060.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.49 | -- | -- | 10,441.61 | 10,423.12 |
| 投资活动现金流出小计 | 226,819.40 | 102,380.19 | 50,620.60 | 321,666.44 | 308,087.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,839.73 | -66,588.33 | -45,747.86 | 360,470.29 | 287,373.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55,746.14 | 50,746.14 | 50,746.14 | 634,267.92 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 462.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,800.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 222,352.55 | 201,152.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,024.18 | 31,222.04 | 17,462.16 | 3,471.28 | 24,360.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,570.32 | 83,968.17 | 70,208.30 | 860,091.74 | 225,513.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,400.00 | 14,600.00 | 4,000.00 | 87,510.55 | 36,110.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 170,028.38 | 169,097.76 | 1,083.68 | 4,548.57 | 3,184.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,936.38 | 41,859.28 | 24.13 | 63,293.58 | 36,942.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 292,364.75 | 225,557.04 | 5,107.81 | 155,352.70 | 76,236.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -192,794.43 | -141,588.87 | 65,100.48 | 704,739.04 | 149,276.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -489.32 | -361.93 | -153.35 | -3,255.34 | -4,147.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,967,412.29 | 1,561,343.55 | 742,801.83 | 2,129,549.34 | 1,134,446.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,065,596.81 | 3,065,596.81 | 3,065,596.81 | 936,047.47 | 936,047.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,033,009.10 | 4,626,940.36 | 3,808,398.63 | 3,065,596.81 | 2,070,494.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 180,498.13 | -- | 328,847.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,568.71 | -- | 162,555.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 151,583.86 | -- | 327,777.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 54,501.13 | -- | 109,262.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 267.09 | -- | 575.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -60,106.69 | -- | -2,946.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -1,503.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,573.47 | -- | -203,539.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | 40,031.42 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,637.22 | -- | 3,028.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -32,787.25 | -- | -315,361.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12,633.47 | -- | -58,866.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -286.59 | -- | -17,551.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 187,802.56 | -- | -338,430.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,617.26 | -- | -337,561.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,298,765.36 | -- | 1,372,044.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 692.27 | -- | -790.09 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,769,882.69 | -- | 1,067,595.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,626,940.36 | -- | 3,065,596.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,065,596.81 | -- | 936,047.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,561,343.55 | -- | 2,129,549.34 | -- |
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