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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
长安B(200625) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,993,032.19 | 3,954,716.63 | 2,125,746.66 | 7,057,820.78 | 5,219,586.38 |
收到的税费返还 | 36,067.09 | 21,287.56 | 4,596.99 | 60,391.69 | 37,051.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 207,571.52 | 146,059.47 | 38,627.46 | 401,916.16 | 405,170.01 |
经营活动现金流入小计 | 6,236,670.80 | 4,122,063.66 | 2,168,971.11 | 7,520,128.63 | 5,661,808.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,341,499.72 | 2,682,306.13 | 1,341,790.71 | 5,570,481.03 | 4,103,947.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 390,856.16 | 260,275.14 | 156,568.86 | 563,318.46 | 425,684.32 |
支付的各项税费 | 291,709.18 | 177,445.40 | 107,857.33 | 295,514.10 | 227,596.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 510,661.76 | 310,778.32 | 147,219.78 | 702,640.21 | 528,798.20 |
经营活动现金流出小计 | 5,534,726.82 | 3,430,804.99 | 1,753,436.68 | 7,131,953.81 | 5,286,025.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 701,943.99 | 691,258.67 | 415,534.43 | 388,174.82 | 375,782.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 176,310.39 | -- | -- | 83,142.96 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 412,387.81 | 5,220.03 | 362.86 | 138,684.47 | 138,255.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,884.16 | 5,092.58 | 17.01 | 7,289.92 | 924.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,879.07 | 240.18 | -- | -- | 219.80 |
投资活动现金流入小计 | 595,461.43 | 10,552.78 | 379.87 | 229,117.35 | 139,400.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 282,603.88 | 124,050.88 | 56,655.44 | 478,372.24 | 331,386.18 |
投资所支付的现金 | 15,060.50 | 1,349.50 | 1,308.89 | 100,206.44 | 93,678.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,423.12 | 10,423.12 | 152,423.12 | 30,000.00 | 31,593.82 |
投资活动现金流出小计 | 308,087.51 | 135,823.50 | 210,387.45 | 608,578.68 | 456,658.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | 287,373.92 | -125,270.72 | -210,007.58 | -379,461.33 | -317,258.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 142,000.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 201,152.55 | 166,194.55 | 15,000.00 | 30,488.00 | 8,558.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,360.94 | 33,007.33 | 26,454.12 | 3,283.98 | 616.60 |
筹资活动现金流入小计 | 225,513.49 | 199,201.88 | 183,454.12 | 33,771.98 | 9,174.60 |
偿还债务支付的现金 | 36,110.55 | 2,600.00 | 2,000.00 | 21,659.41 | 5,270.81 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,184.20 | 1,471.18 | 945.92 | 12,654.08 | 11,934.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,942.22 | 14,192.84 | 49,855.26 | 39,515.92 | 33,363.56 |
筹资活动现金流出小计 | 76,236.97 | 18,264.02 | 52,801.18 | 73,829.41 | 50,568.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 149,276.52 | 180,937.85 | 130,652.94 | -40,057.43 | -41,393.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,147.64 | -861.36 | -1,530.67 | 2,576.05 | 3,089.16 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,134,446.79 | 746,064.45 | 334,649.11 | -28,767.89 | 20,219.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 936,047.47 | 936,047.47 | 936,047.47 | 964,815.36 | 964,815.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,070,494.25 | 1,682,111.92 | 1,270,696.58 | 936,047.47 | 985,034.43 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 260,162.28 | -- | -264,913.19 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 20,824.26 | -- | 52,116.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 134,178.05 | -- | 301,591.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 51,464.27 | -- | 102,506.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 272.51 | -- | 676.86 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,342.86 | -- | -5,665.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 6,159.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -175,367.47 | -- | -88,915.49 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -48,901.75 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,037.32 | -- | 4,010.97 | -- |
投资损失 | -- | -300,080.37 | -- | 210,936.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,793.73 | -- | 11,295.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 26,116.15 | -- | 12,702.17 | -- |
存货的减少 | -- | -66,495.10 | -- | 131,726.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 498,253.38 | -- | -693,391.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 275,679.03 | -- | 661,040.72 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -24,979.07 | -- | -4,823.87 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 691,258.67 | -- | 388,174.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,682,111.92 | -- | 936,047.47 | -- |
现金的期初余额 | -- | 936,047.47 | -- | 964,815.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 746,064.45 | -- | -28,767.89 | -- |
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