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| 长安B(200625) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,140,220.92 | 17,582,390.35 | 13,162,945.82 | 8,740,209.49 | 4,475,502.90 |
| 收到的税费返还 | 85,164.92 | 467,623.26 | 379,782.27 | 228,344.80 | 116,732.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 92,007.11 | 354,298.97 | 250,455.94 | 219,789.36 | 130,096.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,317,392.95 | 18,404,312.58 | 13,793,184.03 | 9,188,343.65 | 4,722,331.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,649,327.35 | 14,412,264.21 | 10,978,020.89 | 7,207,559.52 | 3,337,275.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 356,046.42 | 1,215,799.41 | 764,807.41 | 522,794.23 | 313,143.93 |
| 支付的各项税费 | 295,817.75 | 1,253,773.17 | 882,314.59 | 648,439.19 | 289,434.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 366,272.67 | 1,037,535.91 | 728,694.33 | 466,040.64 | 257,741.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,667,464.18 | 17,919,372.70 | 13,353,837.22 | 8,844,833.58 | 4,197,595.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -350,071.23 | 484,939.88 | 439,346.81 | 343,510.07 | 524,736.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34.00 | 1,081.03 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,292.84 | 13,370.44 | 3,732.63 | 143.19 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57,909.15 | 157,520.45 | 53,175.53 | 27,039.84 | 8,479.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.32 | 807,002.64 | 807,035.72 | 807,035.72 | 50,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,236.31 | 978,974.56 | 863,943.88 | 834,218.74 | 58,479.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96,078.72 | 486,811.03 | 201,789.52 | 119,852.63 | 58,793.29 |
| 投资所支付的现金 | 25,461.63 | 593,080.57 | 7,153.08 | 6,825.38 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 330,412.72 | 300,000.00 | 140,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 121,540.35 | 1,410,304.33 | 508,942.60 | 266,678.01 | 58,793.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,304.04 | -431,329.76 | 355,001.28 | 567,540.73 | -313.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,200.00 | 161,095.86 | 3,095.72 | 3,095.72 | 2,246.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 161,095.86 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 106,042.23 | 4,400.00 | 3,400.00 | 1,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,103.37 | 47,000.36 | 23,520.37 | 23,434.70 | 23,093.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,303.37 | 314,138.45 | 31,016.09 | 29,930.42 | 26,739.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,600.00 | 55,442.23 | 3,400.00 | 1,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 394.19 | 345,048.39 | 341,757.31 | 341,645.54 | 248.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,017.22 | 52,787.63 | 26,353.80 | 18,101.37 | 22,616.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,011.41 | 453,278.25 | 371,511.11 | 360,746.91 | 22,865.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,291.96 | -139,139.79 | -340,495.03 | -330,816.49 | 3,874.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,145.02 | 20,371.54 | 58,319.17 | -17,854.53 | 2,460.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -396,938.30 | -65,158.14 | 512,172.24 | 562,379.79 | 530,757.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,327,437.65 | 6,392,595.79 | 6,392,595.79 | 6,392,595.79 | 6,392,595.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,930,499.35 | 6,327,437.65 | 6,904,768.03 | 6,954,975.58 | 6,923,353.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 610,417.45 | -- | 224,676.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 21,448.89 | -- | 14,626.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 302,077.93 | -- | 146,601.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 268,273.83 | -- | 122,917.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 781.01 | -- | 297.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -255,045.83 | -- | -495.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 21.71 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,746.09 | -- | 3,502.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -8,547.64 | -- | 3,952.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -18,765.88 | -- | -35,071.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -31,600.62 | -- | -16,182.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 26,978.98 | -- | 1,948.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | -321,835.37 | -- | -23,834.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -908,648.90 | -- | 384,999.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 786,289.89 | -- | -489,030.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 27.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 484,939.88 | -- | 343,510.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,327,437.65 | -- | 6,954,975.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,392,595.79 | -- | 6,392,595.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -65,158.14 | -- | 562,379.79 | -- |
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