大东海B

- 200613

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
大东海B(200613) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金813.28520.08405.402,767.821,917.92
收到的税费返还--1.27------
收到的其他与经营活动有关的现金84.8450.187.53224.04158.36
经营活动现金流入小计898.11571.53412.932,991.852,076.28
购买商品、接受劳务支付的现金539.50286.20164.70756.42616.02
支付给职工以及为职工支付的现金775.03552.33315.401,262.25925.06
支付的各项税费52.8431.1322.97172.55144.59
支付的其他与经营活动有关的现金241.12180.8057.96329.26285.94
经营活动现金流出小计1,608.491,050.45561.042,520.491,971.60
经营活动产生的现金流量净额-710.38-478.92-148.11471.37104.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.030.030.036.896.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.030.030.036.896.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,349.85454.1612.911,272.39949.41
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,349.85454.1612.911,272.39949.41
投资活动产生的现金流量净额-1,349.82-454.13-12.88-1,265.51-942.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,979.151,979.15------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,979.151,979.15------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30.545.13------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计30.545.13------
筹资活动产生的现金流量净额1,948.611,974.02------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-111.591,040.97-160.98-794.14-837.85
加:期初现金及现金等价物余额742.29742.29742.291,536.441,536.44
六、期末现金及现金等价物余额630.701,783.26581.31742.29698.59
附注
净利润---663.15--75.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------0.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--185.05--344.05--
无形资产摊销--42.93--86.87--
长期待摊费用摊销--138.08--143.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失-------0.22--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---0.32--7.75--
经营性应收项目的减少--40.22---49.21--
经营性应付项目的增加---221.73---137.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---478.92--471.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,783.26--742.29--
现金的期初余额--742.29--1,536.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,040.97---794.14--
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