*ST东海B

- 200613

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST东海B(200613) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,166.022,179.061,002.381,529.20813.28
收到的税费返还0.060.060.06----
收到的其他与经营活动有关的现金114.3758.0418.6995.4784.84
经营活动现金流入小计3,280.452,237.161,021.131,624.67898.11
购买商品、接受劳务支付的现金650.89352.41187.90861.05539.50
支付给职工以及为职工支付的现金878.80582.49250.621,128.54775.03
支付的各项税费73.9749.8924.4277.8452.84
支付的其他与经营活动有关的现金214.90190.3252.77230.17241.12
经营活动现金流出小计1,818.561,175.11515.722,297.601,608.49
经营活动产生的现金流量净额1,461.891,062.05505.41-672.93-710.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.040.04--0.830.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.040.04--0.830.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金359.53333.3822.431,374.101,349.85
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计359.53333.3822.431,374.101,349.85
投资活动产生的现金流量净额-359.49-333.34-22.43-1,373.27-1,349.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------1,979.151,979.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------1,979.151,979.15
偿还债务支付的现金659.85659.85329.92329.92--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49.9537.2520.7252.8730.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计709.80697.09350.64382.8030.54
筹资活动产生的现金流量净额-709.80-697.09-350.641,596.351,948.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额392.6031.62132.34-449.85-111.59
加:期初现金及现金等价物余额292.45292.45292.45742.29742.29
六、期末现金及现金等价物余额685.05324.06424.79292.45630.70
附注
净利润--145.29---1,156.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------6.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--204.83--384.37--
无形资产摊销--43.44--81.24--
长期待摊费用摊销--297.40--360.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------14.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------55.17--
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--178.85---145.06--
经营性应收项目的减少--64.59---169.97--
经营性应付项目的增加--127.66---103.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,062.05---672.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--324.06--292.45--
现金的期初余额--292.45--742.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31.62---449.85--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶