大东海B

- 200613

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大东海B(200613) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,917.921,498.81920.903,163.212,380.07
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金158.36110.5439.36196.63165.76
经营活动现金流入小计2,076.281,609.36960.263,359.832,545.83
购买商品、接受劳务支付的现金616.02446.87230.51924.91712.94
支付给职工以及为职工支付的现金925.06692.16373.501,194.97932.02
支付的各项税费144.59113.9367.09248.12205.11
支付的其他与经营活动有关的现金285.94229.45145.50313.44226.10
经营活动现金流出小计1,971.601,482.41816.612,681.452,076.16
经营活动产生的现金流量净额104.68126.94143.65678.39469.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.896.871.60----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6.896.871.60----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金949.4159.1522.66110.11105.65
投资所支付的现金--------100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计949.4159.1522.66110.11205.65
投资活动产生的现金流量净额-942.53-52.29-21.06-110.11-205.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-837.8574.65122.59568.27264.01
加:期初现金及现金等价物余额1,536.441,536.441,536.44968.16968.16
六、期末现金及现金等价物余额698.591,611.091,659.031,536.441,232.17
附注
净利润--75.60--65.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------1.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--169.83--340.55--
无形资产摊销--43.44--86.87--
长期待摊费用摊销--60.21--121.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2.92--
固定资产报废损失------0.05--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2.97--1.51--
经营性应收项目的减少---51.35--2.38--
经营性应付项目的增加---173.75--58.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--126.94--678.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,611.09--1,536.44--
现金的期初余额--1,536.44--968.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--74.65--568.27--
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