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东海B退(200613) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,167.79 | 2,122.43 | 1,152.47 | 925.46 | 3,445.84 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 59.20 | 256.96 | 40.05 | 20.89 | 168.97 |
经营活动现金流入小计 | 2,226.99 | 2,379.39 | 1,192.52 | 946.35 | 3,614.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 472.91 | 627.84 | 309.10 | 193.40 | 747.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 724.23 | 915.70 | 490.47 | 294.65 | 1,133.44 |
支付的各项税费 | 63.11 | 55.40 | 43.64 | 23.33 | 101.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 335.71 | 510.46 | 163.06 | 43.61 | 310.75 |
经营活动现金流出小计 | 1,595.95 | 2,109.41 | 1,006.26 | 554.98 | 2,293.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 631.04 | 269.98 | 186.26 | 391.37 | 1,321.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.11 | -- | -- | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 471.03 |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.11 | -- | -- | 471.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29.32 | 89.36 | 87.58 | 86.88 | 567.44 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29.32 | 89.36 | 87.58 | 86.88 | 567.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29.32 | -89.25 | -87.58 | -86.88 | -96.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 320.00 | 200.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 320.00 | 200.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 53.34 | 694.83 | 329.92 | 329.92 | 989.77 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.74 | 17.09 | 10.61 | 6.51 | 59.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 60.08 | 711.93 | 340.54 | 336.43 | 1,049.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60.08 | -391.93 | -140.54 | -336.43 | -1,049.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 541.64 | -211.19 | -41.86 | -31.94 | 176.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 257.28 | 468.47 | 468.47 | 468.47 | 292.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 798.92 | 257.28 | 426.61 | 436.53 | 468.47 |
附注 | |||||
净利润 | 399.29 | -1,037.38 | -275.50 | -- | -201.10 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 0.68 | -- | -- | -5.69 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 183.84 | 379.07 | 189.25 | -- | 410.11 |
无形资产摊销 | 40.93 | 87.83 | 299.38 | -- | 86.87 |
长期待摊费用摊销 | 271.97 | 584.34 | -- | -- | 602.58 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.07 | -- | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6.23 | 18.74 | -- | -- | 57.91 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.34 | -4.69 | 6.80 | -- | 183.01 |
经营性应收项目的减少 | -43.84 | -143.50 | -102.27 | -- | 79.24 |
经营性应付项目的增加 | -227.04 | 374.11 | 25.16 | -- | 108.61 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 631.04 | 269.98 | 186.26 | -- | 1,321.55 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 798.92 | 257.28 | 426.61 | -- | 468.47 |
现金的期初余额 | 257.28 | 468.47 | 468.47 | -- | 292.45 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 541.64 | -211.19 | -41.86 | -- | 176.02 |
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