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| 大东海B(200613) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 698.59 | 1,611.09 | 1,659.02 | 1,536.44 | 1,232.17 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5.90 | 15.60 | 54.76 | 42.64 | 18.27 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 5.90 | 15.60 | 54.76 | 42.64 | 18.27 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 178.39 | 39.69 | 11.17 | -- | 4.67 |
| 其他应收款(合计) | 160.52 | 124.22 | 103.74 | 45.82 | 81.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 124.22 | -- | 45.82 | 81.08 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12.73 | 19.17 | 20.03 | 22.14 | 25.09 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 41.59 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 286.13 | 212.56 | 194.66 | 184.62 | 204.66 |
| 流动资产合计 | 1,342.26 | 2,022.33 | 2,043.38 | 1,831.66 | 1,607.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
| 投资性房地产 | 802.86 | 814.72 | 826.59 | 838.45 | 850.31 |
| 在建工程(合计) | 600.59 | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,488.70 | 3,499.75 | 3,577.04 | 3,649.79 | 3,729.20 |
| 固定资产净额 | -- | 3,499.75 | -- | 3,649.79 | 3,729.20 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,159.60 | 2,179.91 | 2,200.22 | 2,220.52 | 2,240.83 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 193.98 | 224.09 | 249.18 | 279.29 | 267.80 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 7,245.72 | 6,718.47 | 6,853.02 | 6,988.05 | 7,188.15 |
| 资产总计 | 8,587.99 | 8,740.79 | 8,896.41 | 8,819.71 | 8,795.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 95.86 | 107.70 | 153.43 | 160.78 | 158.10 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 95.86 | 107.70 | -- | 160.78 | -- |
| 预收款项 | 54.56 | 77.97 | 113.54 | 129.13 | 121.77 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 212.80 | 182.80 | 218.58 | 284.13 | 229.03 |
| 应交税费 | 88.93 | 74.59 | 68.57 | 45.09 | 45.30 |
| 其他应付款(合计) | 247.90 | 294.30 | 257.24 | 272.75 | 319.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 294.30 | -- | 272.75 | 319.46 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 700.04 | 737.36 | 811.37 | 891.87 | 873.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 148.97 | 148.97 | 148.97 | 148.97 | 148.97 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 148.97 | 148.97 | 148.97 | 148.97 | 148.97 |
| 负债合计 | 849.01 | 886.33 | 960.33 | 1,040.84 | 1,022.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,410.00 | 36,410.00 | 36,410.00 | 36,410.00 | 36,410.00 |
| 资本公积 | 5,414.29 | 5,414.29 | 5,414.29 | 5,414.29 | 5,414.29 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -34,085.31 | -33,969.82 | -33,888.21 | -34,045.42 | -34,051.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,738.98 | 7,854.47 | 7,936.07 | 7,778.87 | 7,773.05 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,738.98 | 7,854.47 | 7,936.07 | 7,778.87 | 7,773.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,587.99 | 8,740.79 | 8,896.41 | 8,819.71 | 8,795.69 |
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