苏常柴B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
苏常柴B(200570) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,164.3186,091.5539,453.63217,883.54135,931.87
收到的税费返还2,188.641,316.60834.054,260.762,379.18
收到的其他与经营活动有关的现金1,160.41774.44306.601,179.061,145.91
经营活动现金流入小计164,513.3688,182.6040,594.27223,323.36139,456.95
购买商品、接受劳务支付的现金128,482.4065,775.9128,132.25182,417.87126,609.48
支付给职工以及为职工支付的现金22,088.9715,205.797,696.7028,789.4521,951.13
支付的各项税费3,256.221,924.59774.161,999.912,047.15
支付的其他与经营活动有关的现金8,917.207,311.782,067.0312,148.656,636.51
经营活动现金流出小计162,744.7890,218.0738,670.14225,355.88157,244.27
经营活动产生的现金流量净额1,768.58-2,035.471,924.13-2,032.52-17,787.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,977.34355.05150.001,510.191,400.00
取得投资收益所收到的现金550.39538.460.18854.68645.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.8410.844.6532.68104.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9.729.72------
投资活动现金流入小计3,548.29914.06154.832,397.552,149.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,415.163,300.432,512.413,923.651,625.78
投资所支付的现金2,502.30460.00300.006,593.057,013.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金93.0393.0393.03----
投资活动现金流出小计14,010.493,853.462,905.4410,516.708,639.62
投资活动产生的现金流量净额-10,462.20-2,939.40-2,750.61-8,119.15-6,490.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.001,000.00--3,400.001,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,000.001,000.00--3,400.001,900.00
偿还债务支付的现金2,000.001,000.00--5,950.004,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金228.07221.2527.241,900.511,885.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,228.071,221.2527.247,850.516,335.44
筹资活动产生的现金流量净额-228.07-221.25-27.24-4,450.51-4,435.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40.15-36.15--71.54--
五、现金及现金等价物净增加额-8,961.84-5,232.26-853.72-14,530.64-28,712.88
加:期初现金及现金等价物余额54,596.0054,596.0054,458.4768,707.9668,707.96
六、期末现金及现金等价物余额45,634.1649,363.7453,604.7554,458.4739,995.08
附注
净利润--2,786.78--2,498.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,232.28--4,329.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,992.11--8,559.15--
无形资产摊销--232.53--482.67--
长期待摊费用摊销--1.99--3.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.10---205.97--
固定资产报废损失--0.17--15.81--
公允价值变动损失------4.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--370.20--500.72--
投资损失---538.46---801.03--
递延所得税资产减少---95.61---4.37--
递延所得税负债增加---8.88---18.07--
存货的减少--2,881.03--4,223.85--
经营性应收项目的减少---21,916.78---13,887.74--
经营性应付项目的增加--9,394.46---9,990.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,366.19--2,256.40--
经营活动产生现金流量净额---2,035.47---2,032.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,363.74--54,596.00--
现金的期初余额--54,596.00--69,126.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,232.26---14,530.64--
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