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| 苏常柴B(200570) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,780.79 | 208,912.79 | 147,008.88 | 85,242.27 | 48,198.72 |
| 收到的税费返还 | 1,366.42 | 3,847.96 | 2,355.00 | 2,100.30 | 1,464.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 421.69 | 2,299.03 | 1,739.45 | 1,586.83 | 695.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,568.90 | 215,059.78 | 151,103.33 | 88,929.40 | 50,358.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,735.57 | 131,201.29 | 120,443.86 | 69,275.36 | 41,542.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,643.20 | 31,311.98 | 24,159.65 | 17,158.71 | 9,792.92 |
| 支付的各项税费 | 1,020.29 | 5,234.41 | 4,736.99 | 2,207.11 | 649.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,278.46 | 10,819.06 | 10,017.91 | 7,718.28 | 3,093.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,677.51 | 178,566.75 | 159,358.41 | 96,359.45 | 55,078.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,108.60 | 36,493.03 | -8,255.08 | -7,430.05 | -4,719.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,901.68 | 91,406.08 | 8,959.16 | 6,033.68 | 2,627.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 272.67 | 1,791.35 | 1,394.58 | 1,167.89 | 467.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.60 | 69.30 | 0.44 | 0.02 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,140.01 | 20.89 | 16.99 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34,175.95 | 94,406.73 | 10,375.07 | 7,218.58 | 3,095.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,977.25 | 4,843.93 | 4,294.90 | 3,248.70 | 3,304.78 |
| 投资所支付的现金 | 34,137.76 | 103,358.16 | 11,151.45 | 12,627.96 | 5,338.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 120.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 46,115.01 | 108,202.09 | 15,446.35 | 15,876.66 | 8,763.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,939.06 | -13,795.35 | -5,071.29 | -8,658.08 | -5,668.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 700.00 | -- | -- | 700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,843.77 | 8,354.69 | 4,939.59 | 2,799.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 13,543.77 | 8,354.69 | 4,939.59 | 3,499.05 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,200.00 | 900.00 | -- | 700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.91 | 1,868.94 | 1,944.41 | 1,889.52 | 12.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,362.35 | 310.27 | 260.41 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6.91 | 11,431.29 | 3,154.68 | 2,149.92 | 712.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.91 | 2,112.48 | 5,200.01 | 2,789.67 | 2,786.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -15.28 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,054.58 | 24,794.87 | -8,126.36 | -13,298.46 | -7,602.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,035.10 | 56,240.22 | 57,362.35 | 57,362.35 | 56,619.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,980.52 | 81,035.10 | 49,236.00 | 44,063.89 | 49,016.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,924.61 | -- | -1,459.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,732.09 | -- | -887.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,992.67 | -- | 4,093.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 582.46 | -- | 307.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17.59 | -- | 0.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -39.32 | -- | 36.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -8.74 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -14,524.35 | -- | 3,048.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 214.62 | -- | -1,300.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,721.19 | -- | -1,174.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,540.01 | -- | -1.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,733.01 | -- | -1,592.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,981.32 | -- | 11,790.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,314.02 | -- | -24,173.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 28,652.69 | -- | 5,568.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -190.41 | -- | -1,686.83 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,493.03 | -- | -7,430.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 81,035.10 | -- | 44,063.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,240.22 | -- | 57,362.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,794.87 | -- | -13,298.46 | -- |
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