虹美菱B

- 200521

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
虹美菱B(200521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,340,405.27851,232.01337,343.411,547,452.491,000,469.40
收到的税费返还56,196.3631,650.2814,377.5648,654.8541,273.34
收到的其他与经营活动有关的现金11,735.597,964.242,077.2815,907.6610,640.20
经营活动现金流入小计1,408,337.22890,846.53353,798.251,612,015.011,052,382.94
购买商品、接受劳务支付的现金1,209,538.37772,851.14369,378.411,202,767.37883,793.49
支付给职工以及为职工支付的现金124,807.2486,011.7546,040.73143,151.50105,770.62
支付的各项税费29,770.1714,583.618,142.4839,950.8923,793.78
支付的其他与经营活动有关的现金62,694.3876,249.6427,088.8885,793.6366,886.14
经营活动现金流出小计1,426,810.15949,696.14450,650.491,471,663.391,080,244.04
经营活动产生的现金流量净额-18,472.94-58,849.61-96,852.25140,351.62-27,861.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金142,000.0070,000.00--93,746.0073,746.00
取得投资收益所收到的现金2,396.82685.69--4,410.034,257.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额129.07109.5422.70119.3738.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金15,722.2313,838.756,593.2718,824.7312,208.71
投资活动现金流入小计160,248.1284,633.986,615.96117,100.1390,249.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,745.6312,577.298,627.4436,498.9829,600.73
投资所支付的现金179,900.00142,000.00100,000.00143,533.01143,528.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5.844.752.4798.63--
投资活动现金流出小计198,651.47154,582.04108,629.91180,130.61173,128.74
投资活动产生的现金流量净额-38,403.35-69,948.06-102,013.95-63,030.48-82,878.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,500.001,500.001,500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,500.001,500.001,500.00----
取得借款收到的现金129,356.0593,466.1564,707.98202,160.35170,347.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金598.61467.59398.202,815.14--
筹资活动现金流入小计131,454.6695,433.7366,606.18204,975.49170,347.86
偿还债务支付的现金167,433.09123,287.6490,490.00161,742.82137,466.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,987.746,612.051,946.7811,851.3010,752.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润159.89159.89--479.67479.67
支付其他与筹资活动有关的现金1,540.341,134.17633.931,254.28243.26
筹资活动现金流出小计177,961.17131,033.8693,070.71174,848.40148,462.22
筹资活动产生的现金流量净额-46,506.51-35,600.13-26,464.5230,127.0921,885.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,484.62-1,400.03-353.82-3,476.00-1,856.36
五、现金及现金等价物净增加额-100,898.18-165,797.83-225,684.54103,972.23-90,710.74
加:期初现金及现金等价物余额642,552.98642,552.98642,552.98538,580.75538,580.75
六、期末现金及现金等价物余额541,654.80476,755.15416,868.44642,552.98447,870.01
附注
净利润--5,569.64---7,912.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,217.24--1,765.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,883.23--22,438.93--
无形资产摊销--7,047.55--13,899.72--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--20.90--50.10--
固定资产报废损失--52.76--161.03--
公允价值变动损失--973.17---4,161.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---597.90---1,831.42--
投资损失---5,253.37---7,812.72--
递延所得税资产减少--1,944.77---2,973.28--
递延所得税负债增加---365.52--431.88--
存货的减少---58,721.12---24,969.62--
经营性应收项目的减少---98,830.22--19,637.13--
经营性应付项目的增加--74,879.56--124,748.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------5,546.34--
经营活动产生现金流量净额---58,849.61--140,351.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--476,755.15--642,552.98--
现金的期初余额--642,552.98--538,580.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---165,797.83--103,972.23--
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