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宁通信B(200468) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,050.22 | 49,006.25 | 34,468.45 | 13,180.35 | 86,256.98 |
收到的税费返还 | 275.76 | 208.62 | 105.85 | 74.65 | 304.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,261.26 | 4,493.45 | 2,911.08 | 1,835.62 | 4,262.43 |
经营活动现金流入小计 | 87,587.24 | 53,708.33 | 37,485.37 | 15,090.62 | 90,823.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,057.45 | 42,598.86 | 30,545.00 | 17,574.69 | 64,314.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,624.22 | 12,690.01 | 8,410.30 | 4,401.01 | 17,796.98 |
支付的各项税费 | 4,005.11 | 3,164.60 | 2,171.41 | 1,306.32 | 3,126.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,502.21 | 6,866.98 | 4,966.91 | 2,218.92 | 8,657.25 |
经营活动现金流出小计 | 88,189.00 | 65,320.45 | 46,093.62 | 25,500.94 | 93,896.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -601.77 | -11,612.13 | -8,608.25 | -10,410.32 | -3,072.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 33.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.88 | 0.28 | 0.28 | -- | 72.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 23.88 | 0.28 | 0.28 | -- | 2,106.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 422.66 | 207.69 | 141.40 | 51.32 | 262.94 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 422.66 | 207.69 | 141.40 | 51.32 | 262.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -398.78 | -207.41 | -141.12 | -51.32 | 1,843.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17,053.89 | 14,600.00 | 13,300.00 | 5,370.00 | 19,860.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.56 | 2.56 | 2.56 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17,053.89 | 14,602.56 | 13,302.56 | 5,372.56 | 19,860.00 |
偿还债务支付的现金 | 14,380.00 | 11,180.00 | 8,380.00 | 7,580.00 | 17,899.86 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,632.51 | 703.02 | 421.29 | 174.29 | 2,230.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 684.66 | -- | -- | -- | 1,129.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.54 | -- | -- | -- | 107.75 |
筹资活动现金流出小计 | 16,074.05 | 11,883.02 | 8,801.29 | 7,754.29 | 20,237.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 979.84 | 2,719.54 | 4,501.26 | -2,381.74 | -377.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 3.30 | -- | -0.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20.71 | -9,100.00 | -4,244.80 | -12,843.38 | -1,607.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,438.47 | 16,438.47 | 16,438.47 | 16,438.47 | 18,045.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,417.77 | 7,338.47 | 12,193.67 | 3,595.10 | 16,438.47 |
附注 | |||||
净利润 | -272.65 | -- | -605.09 | -- | -3,736.63 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 493.59 | -- | 4.65 | -- | 837.95 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 845.62 | -- | 424.70 | -- | 948.91 |
无形资产摊销 | 91.19 | -- | 45.23 | -- | 100.63 |
长期待摊费用摊销 | 187.47 | -- | 75.63 | -- | 146.22 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.49 | -- | -4.24 | -- | -55.50 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 10.98 | -- | 4.82 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 978.02 | -- | 404.67 | -- | 1,074.76 |
投资损失 | -127.79 | -- | -24.27 | -- | -81.80 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 4,280.93 | -- | 2,069.61 | -- | 1,563.59 |
经营性应收项目的减少 | -465.23 | -- | -4,971.24 | -- | 2,416.40 |
经营性应付项目的增加 | -7,527.62 | -- | -5,800.94 | -- | -7,377.39 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 901.21 | -- | -237.94 | -- | 1,085.41 |
经营活动产生现金流量净额 | -601.77 | -- | -8,608.25 | -- | -3,072.65 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 16,417.77 | -- | 12,193.67 | -- | 16,438.47 |
现金的期初余额 | 16,438.47 | -- | 16,438.47 | -- | 18,045.91 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -20.71 | -- | -4,244.80 | -- | -1,607.43 |
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