| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,536.73 | 24,198.12 | 8,065.87 | 42,162.42 | 32,235.93 |
| 收到的税费返还 | 589.97 | 589.97 | 529.55 | 1,616.35 | 1,391.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,165.68 | 878.28 | 291.54 | 1,209.64 | 596.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,292.38 | 25,666.37 | 8,886.95 | 44,988.41 | 34,224.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,752.80 | 16,648.77 | 11,087.87 | 29,871.21 | 18,686.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,235.08 | 4,131.54 | 2,075.52 | 9,426.97 | 6,798.43 |
| 支付的各项税费 | 594.41 | 343.00 | 99.21 | 780.87 | 542.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,295.29 | 771.41 | 308.65 | 1,589.70 | 887.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,877.57 | 21,894.71 | 13,571.25 | 41,668.75 | 26,914.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,414.81 | 3,771.66 | -4,684.29 | 3,319.66 | 7,309.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | 500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 2.55 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.61 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 502.55 | 500.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 968.17 | 888.19 | 817.08 | 412.99 | 324.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 968.17 | 888.19 | 817.08 | 4,412.99 | 324.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -968.17 | -888.19 | -817.08 | -3,910.43 | 175.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,173.06 | 16,016.35 | 10,860.00 | 65,977.00 | 40,790.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 500.00 | -- | 2.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,173.06 | 16,016.35 | 11,360.00 | 65,977.00 | 40,792.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,614.45 | 18,871.96 | 6,982.61 | 68,585.65 | 45,090.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,183.56 | 823.55 | 359.17 | 1,849.47 | 1,443.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,003.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,798.00 | 19,695.50 | 7,341.77 | 70,435.12 | 50,537.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,624.95 | -3,679.15 | 4,018.23 | -4,458.12 | -9,744.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.67 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,821.69 | -795.69 | -1,483.15 | -5,049.56 | -2,259.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,762.02 | 7,762.02 | 7,762.02 | 12,811.59 | 12,811.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,583.71 | 6,966.34 | 6,278.87 | 7,762.02 | 10,552.57 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -279.23 | -- | -17,045.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 9,302.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,132.69 | -- | 2,429.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 75.61 | -- | 189.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 2.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 752.96 | -- | 1,901.96 | -- |
| 投资损失 | -- | 88.74 | -- | -659.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 569.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5.94 | -- | -48.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,239.10 | -- | -1,273.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,816.95 | -- | -314.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,581.84 | -- | 8,270.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,771.66 | -- | 3,319.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,966.34 | -- | 7,762.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,762.02 | -- | 12,811.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -795.69 | -- | -5,049.56 | -- |
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