| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,065.87 | 42,162.42 | 32,235.93 | 21,831.92 | 10,595.64 |
| 收到的税费返还 | 529.55 | 1,616.35 | 1,391.32 | 1,070.73 | 543.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 291.54 | 1,209.64 | 596.87 | 475.30 | 355.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,886.95 | 44,988.41 | 34,224.12 | 23,377.95 | 11,494.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,087.87 | 29,871.21 | 18,686.23 | 12,781.41 | 6,411.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,075.52 | 9,426.97 | 6,798.43 | 4,810.14 | 2,420.02 |
| 支付的各项税费 | 99.21 | 780.87 | 542.11 | 354.73 | 116.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 308.65 | 1,589.70 | 887.83 | 621.62 | 310.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,571.25 | 41,668.75 | 26,914.60 | 18,567.90 | 9,258.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,684.29 | 3,319.66 | 7,309.52 | 4,810.05 | 2,236.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.55 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.61 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 502.55 | 500.61 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 817.08 | 412.99 | 324.66 | 266.75 | 114.88 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 817.08 | 4,412.99 | 324.66 | 266.75 | 114.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -817.08 | -3,910.43 | 175.95 | -266.75 | -114.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,860.00 | 65,977.00 | 40,790.00 | 20,539.35 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,360.00 | 65,977.00 | 40,792.80 | 20,542.15 | 3,002.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,982.61 | 68,585.65 | 45,090.13 | 24,089.69 | 6,850.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 359.17 | 1,849.47 | 1,443.66 | 972.99 | 510.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,003.50 | 1,701.50 | 1,201.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,341.77 | 70,435.12 | 50,537.29 | 26,764.18 | 8,561.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,018.23 | -4,458.12 | -9,744.49 | -6,222.03 | -5,558.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.67 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,483.15 | -5,049.56 | -2,259.02 | -1,678.74 | -3,437.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,762.02 | 12,811.59 | 12,811.59 | 12,811.59 | 12,811.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,278.87 | 7,762.02 | 10,552.57 | 11,132.85 | 9,374.52 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -17,045.10 | -- | -2,535.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,302.71 | -- | -2.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,429.29 | -- | 1,276.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 189.72 | -- | 98.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2.36 | -- | 2.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.44 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.84 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,901.96 | -- | 973.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -659.04 | -- | -315.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 569.41 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -48.47 | -- | -17.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,273.48 | -- | -974.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -314.76 | -- | -22,841.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,270.87 | -- | 29,146.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,319.66 | -- | 4,810.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,762.02 | -- | 11,132.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,811.59 | -- | 12,811.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,049.56 | -- | -1,678.74 | -- |
每日必读
发行与分配