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| 建车B(200054) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,309.27 | 6,628.48 | 45,518.63 | 35,471.74 | 25,264.30 |
| 收到的税费返还 | 1,013.65 | 504.59 | 1,028.24 | 552.93 | 530.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 591.78 | 411.79 | 1,237.42 | 1,148.91 | 792.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,914.70 | 7,544.86 | 47,784.30 | 37,173.58 | 26,587.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,671.12 | 5,395.13 | 32,031.66 | 21,766.24 | 15,846.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,745.78 | 3,167.44 | 10,784.32 | 7,704.21 | 5,250.48 |
| 支付的各项税费 | 470.12 | 199.45 | 1,529.51 | 1,239.82 | 1,093.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 949.80 | 434.84 | 2,197.84 | 1,817.15 | 1,258.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,836.82 | 9,196.87 | 46,543.34 | 32,527.42 | 23,448.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,077.88 | -1,652.01 | 1,240.96 | 4,646.16 | 3,138.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 15,354.31 | 15,353.51 | 15,350.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 15,354.31 | 15,353.51 | 15,350.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 723.98 | 351.06 | 2,616.68 | 2,269.57 | 1,344.25 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 723.98 | 351.06 | 2,616.68 | 2,269.57 | 1,344.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -723.98 | -351.06 | 12,737.64 | 13,083.94 | 14,006.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,510.35 | 15,660.35 | 65,090.35 | 38,461.35 | 27,661.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 8,168.83 | 1,715.54 | 1,715.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,510.35 | 15,660.35 | 73,259.18 | 40,176.89 | 29,376.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,934.55 | 19,181.35 | 59,776.00 | 40,293.31 | 29,663.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,076.70 | 544.62 | 2,021.69 | 1,516.05 | 1,001.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,388.79 | 4,352.07 | 10,813.73 | 13,415.34 | 11,744.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,400.03 | 24,078.04 | 72,611.42 | 55,224.70 | 42,409.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,889.68 | -8,417.69 | 647.76 | -15,047.81 | -13,032.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -0.76 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,535.79 | -10,420.76 | 14,625.60 | 2,682.29 | 4,113.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,999.45 | 17,995.45 | 2,373.85 | 2,373.85 | 2,373.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,463.67 | 7,574.69 | 16,999.45 | 5,056.15 | 6,487.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,331.07 | -- | -3,973.31 | -- | 1,340.59 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -35.02 | -- | -- | -- | -71.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,224.98 | -- | 2,622.10 | -- | 1,269.14 |
| 无形资产摊销 | 88.96 | -- | 177.91 | -- | 82.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 2.33 | -- | 4.67 | -- | 2.33 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.00 | -- | -4,042.04 | -- | -3,986.10 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,082.89 | -- | 2,021.69 | -- | 987.79 |
| 投资损失 | -396.90 | -- | -812.81 | -- | -437.30 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 30.86 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -17.51 | -- | -51.15 | -- | -17.51 |
| 存货的减少 | -987.63 | -- | 7,485.90 | -- | 3,174.75 |
| 经营性应收项目的减少 | -21,517.71 | -- | 4,800.73 | -- | 15,427.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 29,129.35 | -- | -6,924.64 | -- | -14,632.26 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,077.88 | -- | 1,240.96 | -- | 3,138.92 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,463.67 | -- | 16,999.45 | -- | 6,487.18 |
| 现金的期初余额 | 16,999.45 | -- | 2,373.85 | -- | 2,373.85 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,535.79 | -- | 14,625.60 | -- | 4,113.33 |
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