建车B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
建车B(200054) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,309.276,628.4845,518.6335,471.7425,264.30
收到的税费返还1,013.65504.591,028.24552.93530.73
收到的其他与经营活动有关的现金591.78411.791,237.421,148.91792.70
经营活动现金流入小计21,914.707,544.8647,784.3037,173.5826,587.73
购买商品、接受劳务支付的现金12,671.125,395.1332,031.6621,766.2415,846.66
支付给职工以及为职工支付的现金5,745.783,167.4410,784.327,704.215,250.48
支付的各项税费470.12199.451,529.511,239.821,093.29
支付的其他与经营活动有关的现金949.80434.842,197.841,817.151,258.38
经营活动现金流出小计19,836.829,196.8746,543.3432,527.4223,448.80
经营活动产生的现金流量净额2,077.88-1,652.011,240.964,646.163,138.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----15,354.3115,353.5115,350.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----15,354.3115,353.5115,350.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金723.98351.062,616.682,269.571,344.25
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计723.98351.062,616.682,269.571,344.25
投资活动产生的现金流量净额-723.98-351.0612,737.6413,083.9414,006.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,510.3515,660.3565,090.3538,461.3527,661.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----8,168.831,715.541,715.54
筹资活动现金流入小计18,510.3515,660.3573,259.1840,176.8929,376.89
偿还债务支付的现金25,934.5519,181.3559,776.0040,293.3129,663.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,076.70544.622,021.691,516.051,001.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,388.794,352.0710,813.7313,415.3411,744.21
筹资活动现金流出小计30,400.0324,078.0472,611.4255,224.7042,409.00
筹资活动产生的现金流量净额-11,889.68-8,417.69647.76-15,047.81-13,032.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----0.76----
五、现金及现金等价物净增加额-10,535.79-10,420.7614,625.602,682.294,113.33
加:期初现金及现金等价物余额16,999.4517,995.452,373.852,373.852,373.85
六、期末现金及现金等价物余额6,463.677,574.6916,999.455,056.156,487.18
附注
净利润-4,331.07---3,973.31--1,340.59
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-35.02-------71.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,224.98--2,622.10--1,269.14
无形资产摊销88.96--177.91--82.05
长期待摊费用摊销2.33--4.67--2.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.00---4,042.04---3,986.10
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-1,082.89--2,021.69--987.79
投资损失-396.90---812.81---437.30
递延所得税资产减少----30.86----
递延所得税负债增加-17.51---51.15---17.51
存货的减少-987.63--7,485.90--3,174.75
经营性应收项目的减少-21,517.71--4,800.73--15,427.00
经营性应付项目的增加29,129.35---6,924.64---14,632.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,077.88--1,240.96--3,138.92
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,463.67--16,999.45--6,487.18
现金的期初余额16,999.45--2,373.85--2,373.85
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-10,535.79--14,625.60--4,113.33
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