建车B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
建车B(200054) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,065.8742,162.4232,235.9321,831.9210,595.64
收到的税费返还529.551,616.351,391.321,070.73543.94
收到的其他与经营活动有关的现金291.541,209.64596.87475.30355.34
经营活动现金流入小计8,886.9544,988.4134,224.1223,377.9511,494.92
购买商品、接受劳务支付的现金11,087.8729,871.2118,686.2312,781.416,411.01
支付给职工以及为职工支付的现金2,075.529,426.976,798.434,810.142,420.02
支付的各项税费99.21780.87542.11354.73116.69
支付的其他与经营活动有关的现金308.651,589.70887.83621.62310.90
经营活动现金流出小计13,571.2541,668.7526,914.6018,567.909,258.63
经营活动产生的现金流量净额-4,684.293,319.667,309.524,810.052,236.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--500.00500.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.55------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----0.61----
投资活动现金流入小计--502.55500.61----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金817.08412.99324.66266.75114.88
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--4,000.00------
投资活动现金流出小计817.084,412.99324.66266.75114.88
投资活动产生的现金流量净额-817.08-3,910.43175.95-266.75-114.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,860.0065,977.0040,790.0020,539.353,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金500.00--2.802.802.80
筹资活动现金流入小计11,360.0065,977.0040,792.8020,542.153,002.80
偿还债务支付的现金6,982.6168,585.6545,090.1324,089.696,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金359.171,849.471,443.66972.99510.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----4,003.501,701.501,201.00
筹资活动现金流出小计7,341.7770,435.1250,537.2926,764.188,561.28
筹资活动产生的现金流量净额4,018.23-4,458.12-9,744.49-6,222.03-5,558.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.67------
五、现金及现金等价物净增加额-1,483.15-5,049.56-2,259.02-1,678.74-3,437.07
加:期初现金及现金等价物余额7,762.0212,811.5912,811.5912,811.5912,811.59
六、期末现金及现金等价物余额6,278.877,762.0210,552.5711,132.859,374.52
附注
净利润---17,045.10---2,535.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,302.71---2.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,429.29--1,276.88--
无形资产摊销--189.72--98.13--
长期待摊费用摊销--2.36--2.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.44------
固定资产报废损失--0.84------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,901.96--973.33--
投资损失---659.04---315.00--
递延所得税资产减少--569.41------
递延所得税负债增加---48.47---17.51--
存货的减少---1,273.48---974.39--
经营性应收项目的减少---314.76---22,841.47--
经营性应付项目的增加--8,270.87--29,146.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,319.66--4,810.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,762.02--11,132.85--
现金的期初余额--12,811.59--12,811.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,049.56---1,678.74--
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