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飞亚达B(200026) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,539.46 | 224,294.39 | 114,731.53 | 502,588.34 | 381,230.02 |
收到的税费返还 | 195.34 | 136.18 | 83.79 | 193.72 | 127.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,536.29 | 2,276.30 | 1,055.59 | 6,817.92 | 5,207.94 |
经营活动现金流入小计 | 334,271.09 | 226,706.87 | 115,870.91 | 509,599.99 | 386,565.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,535.43 | 149,330.83 | 80,925.47 | 315,538.54 | 241,231.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,828.57 | 33,605.31 | 19,923.20 | 62,449.58 | 48,193.57 |
支付的各项税费 | 17,539.83 | 11,576.18 | 7,053.16 | 29,607.91 | 20,659.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,630.46 | 18,541.46 | 8,065.51 | 38,763.81 | 28,573.08 |
经营活动现金流出小计 | 302,534.29 | 213,053.79 | 115,967.34 | 446,359.84 | 338,657.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,736.80 | 13,653.08 | -96.43 | 63,240.15 | 47,907.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 35.31 | 19.63 | -- | 50.00 | 50.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 482.02 | 481.33 | 474.10 | 127.83 | 120.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,150.66 | 12,005.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 17,667.99 | 12,505.95 | 474.10 | 177.83 | 170.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,005.58 | 4,361.33 | 1,907.16 | 9,110.48 | 5,818.45 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,521.44 | 16,509.28 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27,527.02 | 20,870.61 | 1,907.16 | 9,110.48 | 5,818.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,859.03 | -8,364.66 | -1,433.06 | -8,932.65 | -5,648.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 32,000.00 | 32,000.00 | 12,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 32,000.00 | 32,000.00 | 12,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | 29,000.00 | 24,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,677.59 | 16,486.84 | 144.24 | 11,410.67 | 11,233.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,881.55 | 5,825.41 | 2,871.67 | 19,805.70 | 15,141.61 |
筹资活动现金流出小计 | 50,559.13 | 47,312.25 | 18,015.91 | 60,216.37 | 50,374.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,559.13 | -15,312.25 | -6,015.91 | -35,216.37 | -25,374.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.45 | -3.48 | -4.19 | -2.05 | -15.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,307.18 | -10,027.31 | -7,549.59 | 19,089.08 | 16,868.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,462.92 | 50,462.92 | 50,462.92 | 31,373.84 | 31,373.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,770.10 | 40,435.60 | 42,913.33 | 50,462.92 | 48,242.24 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 14,713.85 | -- | 33,317.81 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -275.30 | -- | -739.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,124.88 | -- | 4,165.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 182.13 | -- | 368.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,750.50 | -- | 9,103.95 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -290.62 | -- | -68.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 611.38 | -- | 1,034.61 | -- |
投资损失 | -- | -31.38 | -- | 581.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 433.39 | -- | 1,555.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 25.39 | -- | -28.99 | -- |
存货的减少 | -- | -2,595.78 | -- | 8,260.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,949.89 | -- | 3,450.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,326.36 | -- | -7,778.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -380.02 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,653.08 | -- | 63,240.15 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 40,435.60 | -- | 50,462.92 | -- |
现金的期初余额 | -- | 50,462.92 | -- | 31,373.84 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,027.31 | -- | 19,089.08 | -- |
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