飞亚达B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
飞亚达B(200026) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金309,723.24170,413.2471,741.31405,816.74295,722.23
收到的税费返还159.21140.8525.73551.06502.79
收到的其他与经营活动有关的现金5,286.123,128.74943.709,383.246,265.37
经营活动现金流入小计315,168.56173,682.8372,710.74415,751.04302,490.38
购买商品、接受劳务支付的现金208,646.18112,436.5055,950.98239,829.46172,644.66
支付给职工以及为职工支付的现金42,962.8428,039.6416,829.1858,443.5644,825.35
支付的各项税费12,122.066,249.553,699.2424,190.6018,714.47
支付的其他与经营活动有关的现金29,822.6016,592.626,906.1248,805.3535,833.12
经营活动现金流出小计293,553.68163,318.3183,385.51371,268.96272,017.59
经营活动产生的现金流量净额21,614.8810,364.52-10,674.7844,482.0830,472.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.451.960.2962.6120.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8.451.960.2962.6120.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,039.655,391.242,434.4916,668.9512,099.13
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,039.655,391.242,434.4916,668.9512,099.13
投资活动产生的现金流量净额-9,031.20-5,389.28-2,434.19-16,606.33-12,078.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,858.561,858.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金72,243.0057,243.0020,000.0070,026.2759,756.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计72,243.0057,243.0020,000.0071,884.8361,614.80
偿还债务支付的现金57,452.9946,725.029,000.0068,146.1454,872.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,433.899,822.91630.4411,102.4910,545.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,462.582,682.592,070.285,311.733,978.50
筹资活动现金流出小计72,349.4659,230.5211,700.7284,560.3669,396.37
筹资活动产生的现金流量净额-106.46-1,987.528,299.28-12,675.53-7,781.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-59.89-6.41-9.2146.8433.53
五、现金及现金等价物净增加额12,417.322,981.31-4,818.9015,247.0510,646.03
加:期初现金及现金等价物余额31,509.3631,509.3631,509.3616,262.3116,262.31
六、期末现金及现金等价物余额43,926.6834,490.6626,690.4631,509.3626,908.33
附注
净利润--7,773.89--21,590.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--246.74--2,093.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,103.73--4,420.61--
无形资产摊销--382.91--689.78--
长期待摊费用摊销--5,073.92--10,288.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--20.01--92.61--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,348.57--2,397.54--
投资损失---216.09---178.79--
递延所得税资产减少---1,232.79--1,693.63--
递延所得税负债增加---6.35--125.62--
存货的减少--1,036.05---3,080.89--
经营性应收项目的减少---5,793.59---4,174.58--
经营性应付项目的增加---372.48--8,523.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,364.52--44,482.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,490.66--31,509.36--
现金的期初余额--31,509.36--16,262.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,981.31--15,247.05--
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