飞亚达B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
飞亚达B(200026) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金330,539.46224,294.39114,731.53502,588.34381,230.02
收到的税费返还195.34136.1883.79193.72127.31
收到的其他与经营活动有关的现金3,536.292,276.301,055.596,817.925,207.94
经营活动现金流入小计334,271.09226,706.87115,870.91509,599.99386,565.26
购买商品、接受劳务支付的现金212,535.43149,330.8380,925.47315,538.54241,231.38
支付给职工以及为职工支付的现金46,828.5733,605.3119,923.2062,449.5848,193.57
支付的各项税费17,539.8311,576.187,053.1629,607.9120,659.78
支付的其他与经营活动有关的现金25,630.4618,541.468,065.5138,763.8128,573.08
经营活动现金流出小计302,534.29213,053.79115,967.34446,359.84338,657.81
经营活动产生的现金流量净额31,736.8013,653.08-96.4363,240.1547,907.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金35.3119.63--50.0050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额482.02481.33474.10127.83120.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金17,150.6612,005.00------
投资活动现金流入小计17,667.9912,505.95474.10177.83170.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,005.584,361.331,907.169,110.485,818.45
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金21,521.4416,509.28------
投资活动现金流出小计27,527.0220,870.611,907.169,110.485,818.45
投资活动产生的现金流量净额-9,859.03-8,364.66-1,433.06-8,932.65-5,648.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,000.0032,000.0012,000.0025,000.0025,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计32,000.0032,000.0012,000.0025,000.0025,000.00
偿还债务支付的现金25,000.0025,000.0015,000.0029,000.0024,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,677.5916,486.84144.2411,410.6711,233.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,881.555,825.412,871.6719,805.7015,141.61
筹资活动现金流出小计50,559.1347,312.2518,015.9160,216.3750,374.99
筹资活动产生的现金流量净额-18,559.13-15,312.25-6,015.91-35,216.37-25,374.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.45-3.48-4.19-2.05-15.91
五、现金及现金等价物净增加额3,307.18-10,027.31-7,549.5919,089.0816,868.40
加:期初现金及现金等价物余额50,462.9250,462.9250,462.9231,373.8431,373.84
六、期末现金及现金等价物余额53,770.1040,435.6042,913.3350,462.9248,242.24
附注
净利润--14,713.85--33,317.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---275.30---739.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,124.88--4,165.84--
无形资产摊销--182.13--368.92--
长期待摊费用摊销--3,750.50--9,103.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---290.62---68.59--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--611.38--1,034.61--
投资损失---31.38--581.95--
递延所得税资产减少--433.39--1,555.68--
递延所得税负债增加--25.39---28.99--
存货的减少---2,595.78--8,260.51--
经营性应收项目的减少---2,949.89--3,450.78--
经营性应付项目的增加---7,326.36---7,778.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------380.02--
经营活动产生现金流量净额--13,653.08--63,240.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,435.60--50,462.92--
现金的期初余额--50,462.92--31,373.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,027.31--19,089.08--
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