飞亚达B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
飞亚达B(200026) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,413.2471,741.31405,816.74295,722.23191,355.60
收到的税费返还140.8525.73551.06502.79316.01
收到的其他与经营活动有关的现金3,128.74943.709,383.246,265.374,097.61
经营活动现金流入小计173,682.8372,710.74415,751.04302,490.38195,769.22
购买商品、接受劳务支付的现金112,436.5055,950.98239,829.46172,644.66111,673.81
支付给职工以及为职工支付的现金28,039.6416,829.1858,443.5644,825.3531,406.83
支付的各项税费6,249.553,699.2424,190.6018,714.4713,056.99
支付的其他与经营活动有关的现金16,592.626,906.1248,805.3535,833.1223,730.11
经营活动现金流出小计163,318.3183,385.51371,268.96272,017.59179,867.75
经营活动产生的现金流量净额10,364.52-10,674.7844,482.0830,472.7915,901.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.960.2962.6120.408.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.960.2962.6120.408.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,391.242,434.4916,668.9512,099.138,929.83
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,391.242,434.4916,668.9512,099.138,929.83
投资活动产生的现金流量净额-5,389.28-2,434.19-16,606.33-12,078.73-8,921.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,858.561,858.561,858.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金57,243.0020,000.0070,026.2759,756.2433,017.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计57,243.0020,000.0071,884.8361,614.8034,876.21
偿还债务支付的现金46,725.029,000.0068,146.1454,872.4632,748.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,822.91630.4411,102.4910,545.401,201.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,682.592,070.285,311.733,978.501,756.54
筹资活动现金流出小计59,230.5211,700.7284,560.3669,396.3735,707.05
筹资活动产生的现金流量净额-1,987.528,299.28-12,675.53-7,781.57-830.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.41-9.2146.8433.5320.13
五、现金及现金等价物净增加额2,981.31-4,818.9015,247.0510,646.036,169.35
加:期初现金及现金等价物余额31,509.3631,509.3616,262.3116,262.3116,262.31
六、期末现金及现金等价物余额34,490.6626,690.4631,509.3626,908.3322,431.66
附注
净利润7,773.89--21,590.90--12,349.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备246.74--2,093.61--56.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,103.73--4,420.61--2,138.51
无形资产摊销382.91--689.78--329.10
长期待摊费用摊销5,073.92--10,288.16--4,675.44
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.01--92.61--21.20
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,348.57--2,397.54--1,202.38
投资损失-216.09---178.79---153.13
递延所得税资产减少-1,232.79--1,693.63--1,738.22
递延所得税负债增加-6.35--125.62----
存货的减少1,036.05---3,080.89--5,736.27
经营性应收项目的减少-5,793.59---4,174.58---11,253.20
经营性应付项目的增加-372.48--8,523.88---939.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额10,364.52--44,482.08--15,901.47
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额34,490.66--31,509.36--22,431.66
现金的期初余额31,509.36--16,262.31--16,262.31
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,981.31--15,247.05--6,169.35
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