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| 飞亚达B(200026) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,723.24 | 170,413.24 | 71,741.31 | 405,816.74 | 295,722.23 |
| 收到的税费返还 | 159.21 | 140.85 | 25.73 | 551.06 | 502.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,286.12 | 3,128.74 | 943.70 | 9,383.24 | 6,265.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 315,168.56 | 173,682.83 | 72,710.74 | 415,751.04 | 302,490.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,646.18 | 112,436.50 | 55,950.98 | 239,829.46 | 172,644.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,962.84 | 28,039.64 | 16,829.18 | 58,443.56 | 44,825.35 |
| 支付的各项税费 | 12,122.06 | 6,249.55 | 3,699.24 | 24,190.60 | 18,714.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,822.60 | 16,592.62 | 6,906.12 | 48,805.35 | 35,833.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 293,553.68 | 163,318.31 | 83,385.51 | 371,268.96 | 272,017.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,614.88 | 10,364.52 | -10,674.78 | 44,482.08 | 30,472.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.45 | 1.96 | 0.29 | 62.61 | 20.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8.45 | 1.96 | 0.29 | 62.61 | 20.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,039.65 | 5,391.24 | 2,434.49 | 16,668.95 | 12,099.13 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,039.65 | 5,391.24 | 2,434.49 | 16,668.95 | 12,099.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,031.20 | -5,389.28 | -2,434.19 | -16,606.33 | -12,078.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,858.56 | 1,858.56 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 72,243.00 | 57,243.00 | 20,000.00 | 70,026.27 | 59,756.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,243.00 | 57,243.00 | 20,000.00 | 71,884.83 | 61,614.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,452.99 | 46,725.02 | 9,000.00 | 68,146.14 | 54,872.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,433.89 | 9,822.91 | 630.44 | 11,102.49 | 10,545.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,462.58 | 2,682.59 | 2,070.28 | 5,311.73 | 3,978.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,349.46 | 59,230.52 | 11,700.72 | 84,560.36 | 69,396.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106.46 | -1,987.52 | 8,299.28 | -12,675.53 | -7,781.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.89 | -6.41 | -9.21 | 46.84 | 33.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,417.32 | 2,981.31 | -4,818.90 | 15,247.05 | 10,646.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,509.36 | 31,509.36 | 31,509.36 | 16,262.31 | 16,262.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,926.68 | 34,490.66 | 26,690.46 | 31,509.36 | 26,908.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,773.89 | -- | 21,590.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 246.74 | -- | 2,093.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,103.73 | -- | 4,420.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 382.91 | -- | 689.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,073.92 | -- | 10,288.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 20.01 | -- | 92.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,348.57 | -- | 2,397.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -216.09 | -- | -178.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,232.79 | -- | 1,693.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6.35 | -- | 125.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,036.05 | -- | -3,080.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,793.59 | -- | -4,174.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -372.48 | -- | 8,523.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,364.52 | -- | 44,482.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,490.66 | -- | 31,509.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,509.36 | -- | 16,262.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,981.31 | -- | 15,247.05 | -- |
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