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| 飞亚达B(200026) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,722.23 | 191,355.60 | 97,504.19 | 381,040.45 | 280,306.83 |
| 收到的税费返还 | 502.79 | 316.01 | 170.27 | 479.32 | 401.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,265.37 | 4,097.61 | 2,088.64 | 4,962.86 | 3,499.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 302,490.38 | 195,769.22 | 99,763.11 | 386,482.64 | 284,207.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,644.66 | 111,673.81 | 64,151.86 | 218,992.20 | 154,069.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,825.35 | 31,406.83 | 18,029.09 | 58,341.73 | 44,407.71 |
| 支付的各项税费 | 18,714.47 | 13,056.99 | 6,219.87 | 30,562.24 | 23,557.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,833.12 | 23,730.11 | 10,289.26 | 45,423.70 | 33,113.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 272,017.59 | 179,867.75 | 98,690.07 | 353,319.86 | 255,148.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,472.79 | 15,901.47 | 1,073.04 | 33,162.78 | 29,058.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.40 | 8.43 | 3.69 | 5.33 | 2.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20.40 | 8.43 | 3.69 | 5.33 | 2.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,099.13 | 8,929.83 | 5,076.66 | 14,687.71 | 8,899.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,099.13 | 8,929.83 | 5,076.66 | 14,687.71 | 8,899.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,078.73 | -8,921.40 | -5,072.97 | -14,682.39 | -8,896.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,858.56 | 1,858.56 | 1,858.56 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 59,756.24 | 33,017.65 | 21,000.00 | 74,119.23 | 51,917.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,614.80 | 34,876.21 | 22,858.56 | 74,119.23 | 51,917.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,872.46 | 32,748.63 | 19,963.20 | 83,233.32 | 60,000.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,545.40 | 1,201.89 | 622.21 | 11,669.02 | 11,027.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,978.50 | 1,756.54 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,396.37 | 35,707.05 | 20,585.42 | 94,902.34 | 71,027.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,781.57 | -830.84 | 2,273.14 | -20,783.10 | -19,110.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.53 | 20.13 | -13.24 | 70.23 | 72.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,646.03 | 6,169.35 | -1,740.03 | -2,232.48 | 1,124.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,262.31 | 16,262.31 | 16,262.31 | 18,494.79 | 18,494.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,908.33 | 22,431.66 | 14,522.27 | 16,262.31 | 19,619.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,349.55 | -- | 18,383.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 56.70 | -- | 326.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,138.51 | -- | 4,486.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 329.10 | -- | 528.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,675.44 | -- | 8,825.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 21.20 | -- | 18.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,202.38 | -- | 2,755.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -153.13 | -- | -100.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,738.22 | -- | 523.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,736.27 | -- | 3,090.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,253.20 | -- | -3,630.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -939.57 | -- | -2,042.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,901.47 | -- | 33,162.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,431.66 | -- | 16,262.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,262.31 | -- | 18,494.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,169.35 | -- | -2,232.48 | -- |
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