飞亚达B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
飞亚达B(200026) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金450,000.48303,255.84152,335.04460,263.87309,723.24
收到的税费返还33.2333.2313.61184.91159.21
收到的其他与经营活动有关的现金5,825.963,876.681,765.327,800.185,286.12
经营活动现金流入小计455,859.67307,165.75154,113.96468,248.96315,168.56
购买商品、接受劳务支付的现金299,654.03206,644.43109,007.75304,626.11208,646.18
支付给职工以及为职工支付的现金55,503.3239,301.9923,744.8457,817.9142,962.84
支付的各项税费24,868.7316,295.927,519.3522,218.0612,122.06
支付的其他与经营活动有关的现金39,012.5224,407.9510,970.9045,765.8329,822.60
经营活动现金流出小计419,038.60286,650.30151,242.84430,427.91293,553.68
经营活动产生的现金流量净额36,821.0820,515.462,871.1237,821.0521,614.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.314.020.9815.068.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4.314.020.9815.068.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,454.998,015.834,520.3413,353.209,039.65
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,454.998,015.834,520.3413,353.209,039.65
投资活动产生的现金流量净额-15,450.68-8,011.81-4,519.36-13,338.14-9,031.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,821.605,821.605,821.60----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金95,017.6066,271.6240,423.7574,321.3772,243.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计100,839.2072,093.2246,245.3574,321.3772,243.00
偿还债务支付的现金109,663.9072,655.7125,118.0076,824.7457,452.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,701.3318,285.12595.0710,670.3410,433.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,895.835,406.392,562.017,231.774,462.58
筹资活动现金流出小计134,261.0696,347.2228,275.0894,726.8572,349.46
筹资活动产生的现金流量净额-33,421.87-24,254.0017,970.27-20,405.48-106.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-81.50-71.36-40.74-281.06-59.89
五、现金及现金等价物净增加额-12,132.97-11,821.7116,281.293,796.3712,417.32
加:期初现金及现金等价物余额35,305.7335,305.7335,305.7331,509.3631,509.36
六、期末现金及现金等价物余额23,172.7523,484.0251,587.0235,305.7343,926.68
附注
净利润--23,356.48--29,412.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--326.16--2,452.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,111.62--4,214.74--
无形资产摊销--344.29--801.14--
长期待摊费用摊销--4,643.61--10,740.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.38--36.99--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,476.90--2,131.51--
投资损失---200.00---507.26--
递延所得税资产减少--638.51--282.56--
递延所得税负债增加--77.00--181.16--
存货的减少---8,352.94---13,747.93--
经营性应收项目的减少---3,124.90---13,788.48--
经营性应付项目的增加---5,657.26--15,611.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,515.46--37,821.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,484.02--35,305.73--
现金的期初余额--35,305.73--31,509.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,821.71--3,796.37--
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