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| 飞亚达B(200026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,230.02 | 254,449.40 | 126,857.25 | 491,047.37 | 376,173.23 |
| 收到的税费返还 | 127.31 | 85.04 | 61.28 | 779.34 | 469.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,207.94 | 3,729.89 | 1,481.20 | 7,965.69 | 5,978.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 386,565.26 | 258,264.33 | 128,399.73 | 499,792.40 | 382,620.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,231.38 | 158,427.28 | 84,850.17 | 326,649.73 | 246,886.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,193.57 | 33,602.94 | 19,728.73 | 65,905.84 | 52,079.43 |
| 支付的各项税费 | 20,659.78 | 13,523.16 | 6,964.22 | 27,210.39 | 19,487.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,573.08 | 18,244.96 | 8,839.61 | 32,403.57 | 24,109.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 338,657.81 | 223,798.34 | 120,382.73 | 452,169.52 | 342,562.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,907.45 | 34,465.98 | 8,017.00 | 47,622.88 | 40,058.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.31 | 0.35 | 0.09 | 13.87 | 18.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 170.31 | 0.35 | 0.09 | 13.87 | 18.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,818.45 | 3,627.36 | 1,372.90 | 11,409.06 | 9,121.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,818.45 | 3,627.36 | 1,372.90 | 11,409.06 | 9,121.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,648.14 | -3,627.01 | -1,372.81 | -11,395.19 | -9,102.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | 84,515.57 | 74,515.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | 84,515.57 | 74,515.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 79,408.40 | 69,017.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,233.38 | 11,025.95 | 477.95 | 13,451.98 | 13,197.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,141.61 | 9,237.03 | 2,693.35 | 17,747.77 | 14,638.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,374.99 | 35,262.98 | 18,171.29 | 110,608.15 | 96,853.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,374.99 | -10,262.98 | -3,171.29 | -26,092.58 | -22,337.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.91 | -13.86 | -38.04 | 213.25 | 178.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,868.40 | 20,562.13 | 3,434.85 | 10,348.37 | 8,796.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,373.84 | 31,374.75 | 31,374.75 | 21,025.47 | 21,025.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,242.24 | 51,936.88 | 34,809.60 | 31,373.84 | 29,821.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,739.51 | -- | 26,668.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -433.39 | -- | 3,278.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,054.63 | -- | 4,052.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 185.38 | -- | 500.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,662.06 | -- | 11,043.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.67 | -- | -9.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 802.61 | -- | 1,684.67 | -- |
| 投资损失 | -- | 169.75 | -- | -302.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 368.19 | -- | -1,455.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5.72 | -- | 26.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,610.70 | -- | -9,262.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,339.22 | -- | 12,116.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,585.86 | -- | -11,764.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,465.98 | -- | 47,622.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,936.88 | -- | 31,373.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,374.75 | -- | 21,025.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,562.13 | -- | 10,348.37 | -- |
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