飞亚达B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
飞亚达B(200026) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金295,722.23191,355.6097,504.19381,040.45280,306.83
收到的税费返还502.79316.01170.27479.32401.03
收到的其他与经营活动有关的现金6,265.374,097.612,088.644,962.863,499.53
经营活动现金流入小计302,490.38195,769.2299,763.11386,482.64284,207.39
购买商品、接受劳务支付的现金172,644.66111,673.8164,151.86218,992.20154,069.19
支付给职工以及为职工支付的现金44,825.3531,406.8318,029.0958,341.7344,407.71
支付的各项税费18,714.4713,056.996,219.8730,562.2423,557.83
支付的其他与经营活动有关的现金35,833.1223,730.1110,289.2645,423.7033,113.82
经营活动现金流出小计272,017.59179,867.7598,690.07353,319.86255,148.54
经营活动产生的现金流量净额30,472.7915,901.471,073.0433,162.7829,058.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.408.433.695.332.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20.408.433.695.332.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,099.138,929.835,076.6614,687.718,899.39
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,099.138,929.835,076.6614,687.718,899.39
投资活动产生的现金流量净额-12,078.73-8,921.40-5,072.97-14,682.39-8,896.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,858.561,858.561,858.56----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金59,756.2433,017.6521,000.0074,119.2351,917.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计61,614.8034,876.2122,858.5674,119.2351,917.61
偿还债务支付的现金54,872.4632,748.6319,963.2083,233.3260,000.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,545.401,201.89622.2111,669.0211,027.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,978.501,756.54------
筹资活动现金流出小计69,396.3735,707.0520,585.4294,902.3471,027.80
筹资活动产生的现金流量净额-7,781.57-830.842,273.14-20,783.10-19,110.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33.5320.13-13.2470.2372.25
五、现金及现金等价物净增加额10,646.036,169.35-1,740.03-2,232.481,124.38
加:期初现金及现金等价物余额16,262.3116,262.3116,262.3118,494.7918,494.79
六、期末现金及现金等价物余额26,908.3322,431.6614,522.2716,262.3119,619.17
附注
净利润--12,349.55--18,383.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--56.70--326.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,138.51--4,486.09--
无形资产摊销--329.10--528.59--
长期待摊费用摊销--4,675.44--8,825.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21.20--18.13--
固定资产报废损失-------0.10--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,202.38--2,755.26--
投资损失---153.13---100.15--
递延所得税资产减少--1,738.22--523.02--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--5,736.27--3,090.02--
经营性应收项目的减少---11,253.20---3,630.98--
经营性应付项目的增加---939.57---2,042.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,901.47--33,162.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,431.66--16,262.31--
现金的期初余额--16,262.31--18,494.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,169.35---2,232.48--
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