飞亚达B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
飞亚达B(200026) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金381,230.02254,449.40126,857.25491,047.37376,173.23
收到的税费返还127.3185.0461.28779.34469.38
收到的其他与经营活动有关的现金5,207.943,729.891,481.207,965.695,978.18
经营活动现金流入小计386,565.26258,264.33128,399.73499,792.40382,620.80
购买商品、接受劳务支付的现金241,231.38158,427.2884,850.17326,649.73246,886.26
支付给职工以及为职工支付的现金48,193.5733,602.9419,728.7365,905.8452,079.43
支付的各项税费20,659.7813,523.166,964.2227,210.3919,487.86
支付的其他与经营活动有关的现金28,573.0818,244.968,839.6132,403.5724,109.09
经营活动现金流出小计338,657.81223,798.34120,382.73452,169.52342,562.64
经营活动产生的现金流量净额47,907.4534,465.988,017.0047,622.8840,058.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金50.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额120.310.350.0913.8718.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计170.310.350.0913.8718.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,818.453,627.361,372.9011,409.069,121.17
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,818.453,627.361,372.9011,409.069,121.17
投资活动产生的现金流量净额-5,648.14-3,627.01-1,372.81-11,395.19-9,102.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,000.0025,000.0015,000.0084,515.5774,515.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计25,000.0025,000.0015,000.0084,515.5774,515.57
偿还债务支付的现金24,000.0015,000.0015,000.0079,408.4069,017.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,233.3811,025.95477.9513,451.9813,197.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,141.619,237.032,693.3517,747.7714,638.09
筹资活动现金流出小计50,374.9935,262.9818,171.29110,608.1596,853.30
筹资活动产生的现金流量净额-25,374.99-10,262.98-3,171.29-26,092.58-22,337.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.91-13.86-38.04213.25178.33
五、现金及现金等价物净增加额16,868.4020,562.133,434.8510,348.378,796.37
加:期初现金及现金等价物余额31,373.8431,374.7531,374.7521,025.4721,025.47
六、期末现金及现金等价物余额48,242.2451,936.8834,809.6031,373.8429,821.85
附注
净利润--18,739.51--26,668.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---433.39--3,278.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,054.63--4,052.46--
无形资产摊销--185.38--500.93--
长期待摊费用摊销--4,662.06--11,043.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.67---9.19--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--802.61--1,684.67--
投资损失--169.75---302.65--
递延所得税资产减少--368.19---1,455.13--
递延所得税负债增加---5.72--26.23--
存货的减少--5,610.70---9,262.72--
经营性应收项目的减少---7,339.22--12,116.47--
经营性应付项目的增加--4,585.86---11,764.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--34,465.98--47,622.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,936.88--31,373.84--
现金的期初余额--31,374.75--21,025.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,562.13--10,348.37--
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