特力B

- 200025

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
特力B(200025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,129.8393,520.9152,375.0796,934.2172,661.59
收到的税费返还196.86196.86--1,163.581,265.01
收到的其他与经营活动有关的现金24,431.3116,710.298,601.672,332.0318,303.86
经营活动现金流入小计168,758.00110,428.0660,976.74100,429.8292,230.45
购买商品、接受劳务支付的现金141,330.9786,572.3753,711.5789,579.4071,105.36
支付给职工以及为职工支付的现金5,221.323,908.362,110.596,687.235,018.06
支付的各项税费4,527.763,366.081,387.977,478.075,673.09
支付的其他与经营活动有关的现金24,922.0717,605.458,106.411,881.8918,780.63
经营活动现金流出小计176,002.12111,452.2565,316.53105,626.59100,577.14
经营活动产生的现金流量净额-7,244.11-1,024.19-4,339.80-5,196.78-8,346.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,200.0013,200.005,510.00133,356.71112,033.46
取得投资收益所收到的现金2,343.372,130.31570.003,113.602,805.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额164.43164.43--776.4136.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金226.0082.7967.121,599.8549.08
投资活动现金流入小计31,933.8115,577.536,147.12138,846.57114,923.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,294.385,076.953,561.8615,204.5311,994.54
投资所支付的现金45,000.0037,000.0014,000.00117,761.8896,756.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金455.07756.75585.13895.5891.34
投资活动现金流出小计51,749.4542,833.7018,146.99133,861.99108,842.41
投资活动产生的现金流量净额-19,815.65-27,256.17-11,999.874,984.586,081.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------12,850.0011,450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------12,850.00--
取得借款收到的现金17,669.3117,569.317,569.317,792.435,316.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,669.3117,569.317,569.3120,642.4316,766.39
偿还债务支付的现金12,144.971,353.511,353.51--511.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,833.64371.1366.492,083.441,235.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金593.00552.881,047.80287.41--
筹资活动现金流出小计14,571.612,277.522,467.812,370.851,746.92
筹资活动产生的现金流量净额3,097.7015,291.795,101.5018,271.5815,019.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------84.260.03
五、现金及现金等价物净增加额-23,962.06-12,988.57-11,238.1717,975.1212,754.17
加:期初现金及现金等价物余额39,140.6839,140.6839,140.6821,165.5621,165.56
六、期末现金及现金等价物余额15,178.6226,152.1127,902.5139,140.6833,919.73
附注
净利润--4,508.81--8,131.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---0.30--347.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,736.78--3,613.57--
无形资产摊销--109.81--31.85--
长期待摊费用摊销--204.27--514.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.18---1.41--
固定资产报废损失------0.03--
公允价值变动损失--526.58--159.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--139.17---242.02--
投资损失---892.30---3,337.21--
递延所得税资产减少---25.32---1.87--
递延所得税负债增加--5.54--17.20--
存货的减少--7,429.91---9,170.70--
经营性应收项目的减少---17,441.43---10,907.68--
经营性应付项目的增加--2,486.00--5,348.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,024.19---5,196.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,152.11--39,140.68--
现金的期初余额--39,140.68--21,165.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,988.57--17,975.12--
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