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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
特力B(200025) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,129.83 | 93,520.91 | 52,375.07 | 96,934.21 | 72,661.59 |
收到的税费返还 | 196.86 | 196.86 | -- | 1,163.58 | 1,265.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,431.31 | 16,710.29 | 8,601.67 | 2,332.03 | 18,303.86 |
经营活动现金流入小计 | 168,758.00 | 110,428.06 | 60,976.74 | 100,429.82 | 92,230.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,330.97 | 86,572.37 | 53,711.57 | 89,579.40 | 71,105.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,221.32 | 3,908.36 | 2,110.59 | 6,687.23 | 5,018.06 |
支付的各项税费 | 4,527.76 | 3,366.08 | 1,387.97 | 7,478.07 | 5,673.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,922.07 | 17,605.45 | 8,106.41 | 1,881.89 | 18,780.63 |
经营活动现金流出小计 | 176,002.12 | 111,452.25 | 65,316.53 | 105,626.59 | 100,577.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,244.11 | -1,024.19 | -4,339.80 | -5,196.78 | -8,346.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 29,200.00 | 13,200.00 | 5,510.00 | 133,356.71 | 112,033.46 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,343.37 | 2,130.31 | 570.00 | 3,113.60 | 2,805.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 164.43 | 164.43 | -- | 776.41 | 36.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 226.00 | 82.79 | 67.12 | 1,599.85 | 49.08 |
投资活动现金流入小计 | 31,933.81 | 15,577.53 | 6,147.12 | 138,846.57 | 114,923.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,294.38 | 5,076.95 | 3,561.86 | 15,204.53 | 11,994.54 |
投资所支付的现金 | 45,000.00 | 37,000.00 | 14,000.00 | 117,761.88 | 96,756.53 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 455.07 | 756.75 | 585.13 | 895.58 | 91.34 |
投资活动现金流出小计 | 51,749.45 | 42,833.70 | 18,146.99 | 133,861.99 | 108,842.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,815.65 | -27,256.17 | -11,999.87 | 4,984.58 | 6,081.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 12,850.00 | 11,450.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 12,850.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 17,669.31 | 17,569.31 | 7,569.31 | 7,792.43 | 5,316.39 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17,669.31 | 17,569.31 | 7,569.31 | 20,642.43 | 16,766.39 |
偿还债务支付的现金 | 12,144.97 | 1,353.51 | 1,353.51 | -- | 511.35 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,833.64 | 371.13 | 66.49 | 2,083.44 | 1,235.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 593.00 | 552.88 | 1,047.80 | 287.41 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 14,571.61 | 2,277.52 | 2,467.81 | 2,370.85 | 1,746.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,097.70 | 15,291.79 | 5,101.50 | 18,271.58 | 15,019.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -84.26 | 0.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,962.06 | -12,988.57 | -11,238.17 | 17,975.12 | 12,754.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,140.68 | 39,140.68 | 39,140.68 | 21,165.56 | 21,165.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,178.62 | 26,152.11 | 27,902.51 | 39,140.68 | 33,919.73 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,508.81 | -- | 8,131.95 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -0.30 | -- | 347.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,736.78 | -- | 3,613.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 109.81 | -- | 31.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 204.27 | -- | 514.54 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.18 | -- | -1.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 526.58 | -- | 159.28 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 139.17 | -- | -242.02 | -- |
投资损失 | -- | -892.30 | -- | -3,337.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25.32 | -- | -1.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5.54 | -- | 17.20 | -- |
存货的减少 | -- | 7,429.91 | -- | -9,170.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,441.43 | -- | -10,907.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,486.00 | -- | 5,348.98 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,024.19 | -- | -5,196.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 26,152.11 | -- | 39,140.68 | -- |
现金的期初余额 | -- | 39,140.68 | -- | 21,165.56 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,988.57 | -- | 17,975.12 | -- |
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