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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
特力B(200025) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,358.32 | 27,242.02 | 30,064.66 | 41,302.83 | 37,033.58 |
交易性金融资产 | 21,310.25 | 29,335.04 | 26,636.49 | 17,613.36 | 26,427.69 |
衍生金融资产 | -- | 0.18 | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 20,560.48 | 20,221.41 | 28,177.24 | 12,956.47 | 4,736.97 |
应收票据 | -- | 2,000.00 | 8,781.25 | 8,781.25 | -- |
应收账款 | 20,560.48 | 18,221.41 | 19,395.99 | 4,175.22 | 4,736.97 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 2,022.13 | 5,360.14 | 4,195.54 | 812.73 | 4,115.17 |
其他应收款(合计) | 3,601.92 | 2,391.70 | 822.59 | 766.36 | 1,521.58 |
应收利息 | -- | -- | 0.11 | -- | 456.53 |
应收股利 | 185.28 | 185.28 | 185.28 | 185.28 | 54.72 |
其他应收款 | -- | 2,206.42 | -- | 581.08 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 14,859.52 | 4,177.06 | 4,841.39 | 11,606.97 | 10,318.93 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 18,556.57 | 11,913.92 | 1,070.43 | 1,834.67 | 1,403.45 |
流动资产合计 | 96,269.20 | 100,641.45 | 95,808.33 | 86,893.38 | 85,557.38 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7,677.90 | 6,903.60 | 10,114.02 | 8,102.44 | 7,989.95 |
投资性房地产 | 102,308.12 | 103,113.84 | 103,919.57 | 51,636.01 | 52,120.42 |
在建工程(合计) | 880.52 | 686.07 | 12.48 | 40,993.36 | 33,028.20 |
在建工程 | -- | 686.07 | -- | 40,993.36 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 8,236.18 | 8,438.23 | 8,811.74 | 10,268.95 | 11,037.64 |
固定资产净额 | -- | 8,438.23 | -- | 10,268.95 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 7,488.64 | 7,458.21 | 377.84 | 418.12 | 610.16 |
无形资产 | 455.54 | 483.62 | 429.09 | 4,980.80 | 4,921.74 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3,771.25 | 2,947.78 | 2,534.62 | 2,587.61 | 2,588.30 |
递延所得税资产 | 876.98 | 877.14 | 851.82 | 851.82 | 849.96 |
其他非流动资产 | 11,912.84 | 16,807.10 | 15,786.18 | 15,452.69 | 5,449.75 |
非流动资产合计 | 146,548.08 | 150,655.72 | 143,855.02 | 136,309.48 | 119,613.78 |
资产总计 | 242,817.28 | 251,297.18 | 239,663.35 | 223,202.86 | 205,171.16 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,000.00 | 17,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | -- |
交易性金融负债 | 7,359.20 | 3,010.50 | 2,634.75 | 1,857.27 | -- |
应付票据及应付账款 | 16,267.71 | 16,822.37 | 16,840.53 | 12,471.68 | 6,686.55 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 16,267.71 | 16,822.37 | 16,840.53 | 12,471.68 | 6,686.55 |
预收款项 | 1,190.15 | 1,164.49 | 3,405.27 | 611.94 | 1,312.25 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3,761.06 | 3,761.57 | 3,459.79 | 3,855.02 | 3,927.20 |
应交税费 | 2,085.45 | 1,427.87 | 2,205.99 | 1,889.18 | 2,276.92 |
其他应付款(合计) | 9,812.73 | 11,185.27 | 11,171.09 | 10,518.03 | 11,419.04 |
应付利息 | -- | -- | 29.95 | -- | -- |
应付股利 | -- | 1,206.96 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 9,978.31 | -- | 10,518.03 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 159.15 | 156.54 | 206.59 | 200.98 | 291.30 |
其他流动负债 | 8.41 | 8.41 | 6,789.72 | 6,836.10 | 22.31 |
流动负债合计 | 57,188.82 | 58,307.23 | 54,389.76 | 41,215.10 | 27,176.42 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,109.09 | 16,800.54 | 16,919.80 | 14,482.05 | 13,993.70 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 7,524.22 | 7,315.55 | 134.97 | 292.62 | 350.21 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 392.02 | 392.02 | 392.47 | 392.02 | 392.19 |
长期应付款 | -- | 392.02 | -- | 392.02 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 26.84 | 26.84 | 26.84 | 26.84 | 26.84 |
递延所得税负债 | 119.04 | 119.04 | 113.50 | 113.50 | 96.30 |
长期递延收益 | 1,036.88 | 1,073.89 | 1,106.74 | 1,057.95 | 921.95 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 15,208.08 | 25,727.88 | 18,694.33 | 16,364.98 | 15,781.19 |
负债合计 | 72,396.90 | 84,035.11 | 73,084.09 | 57,580.08 | 42,957.61 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 43,105.83 | 43,105.83 | 43,105.83 | 43,105.83 | 43,105.83 |
资本公积 | 43,144.96 | 43,144.96 | 43,144.96 | 43,144.96 | 43,144.96 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5,249.92 | 5,249.92 | 5,249.92 | 5,249.92 | 2,654.65 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 65,224.05 | 62,267.57 | 61,587.95 | 59,060.54 | 59,517.96 |
归属于母公司股东权益合计 | 156,727.40 | 153,770.92 | 153,091.29 | 150,563.89 | 148,426.03 |
少数股东权益 | 13,692.98 | 13,491.15 | 13,487.97 | 15,058.89 | 13,787.51 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 170,420.38 | 167,262.07 | 166,579.26 | 165,622.77 | 162,213.55 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 242,817.28 | 251,297.18 | 239,663.35 | 223,202.86 | 205,171.16 |
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