深粮B

- 200019

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
深粮B(200019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金745,464.19457,030.39259,173.871,086,466.8426,225.21
收到的税费返还93.7634.1933.70214.95152.83
收到的其他与经营活动有关的现金21,513.6418,705.1713,946.8514,907.06816.02
经营活动现金流入小计767,071.59475,769.75273,154.421,101,588.8427,194.06
购买商品、接受劳务支付的现金705,487.09473,731.58265,893.251,006,280.3515,414.98
支付给职工以及为职工支付的现金16,018.6411,710.728,209.8726,694.495,856.46
支付的各项税费5,056.463,667.011,705.367,606.961,797.65
支付的其他与经营活动有关的现金34,416.1925,603.4019,380.4531,096.693,366.81
经营活动现金流出小计760,978.38514,712.71295,188.931,071,678.4826,435.89
经营活动产生的现金流量净额6,093.22-38,942.96-22,034.5129,910.36758.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,600.0037,600.002,000.0019,000.003,000.00
取得投资收益所收到的现金485.08328.1992.58302.9978.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额596.88522.510.74213.080.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------45.00--
投资活动现金流入小计41,681.9538,450.702,093.3219,561.073,079.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,081.7627,925.878,422.3838,283.91293.29
投资所支付的现金42,600.0024,600.0011,800.0028,700.009,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计87,681.7652,525.8720,222.3866,983.919,293.29
投资活动产生的现金流量净额-45,999.81-14,075.17-18,129.06-47,422.84-6,213.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,715.001,715.001,715.002,450.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,715.001,715.001,715.002,450.00--
取得借款收到的现金38,060.9227,516.741,912.9753,774.02--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计39,775.9229,231.743,627.9756,224.02--
偿还债务支付的现金11,023.167,054.45--28,045.182,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,460.8413,327.42779.032,198.2221.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润57.41--------
支付其他与筹资活动有关的现金7.307.30------
筹资活动现金流出小计26,491.2920,389.17779.0330,243.402,021.08
筹资活动产生的现金流量净额13,284.628,842.572,848.9425,980.62-2,021.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.283.18-19.61251.6244.55
五、现金及现金等价物净增加额-26,616.69-44,172.39-37,334.248,719.76-7,432.04
加:期初现金及现金等价物余额63,163.8363,163.8363,163.8354,444.0725,596.17
六、期末现金及现金等价物余额36,547.1518,991.4525,829.6063,163.8318,164.13
附注
净利润--21,624.06--32,085.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,408.79--19,963.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,558.57--7,961.98--
无形资产摊销--1,007.89--1,800.76--
长期待摊费用摊销--1,097.90--674.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.42---160.18--
固定资产报废损失--1.48--39.40--
公允价值变动损失---2.84--47.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,008.78--1,862.78--
投资损失---716.79---172.44--
递延所得税资产减少--1.89--356.02--
递延所得税负债增加--17.45---53.24--
存货的减少---23,569.15---4,683.37--
经营性应收项目的减少---11,849.73---30,897.34--
经营性应付项目的增加---36,531.68--1,085.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---38,942.96--29,910.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,991.45--63,163.83--
现金的期初余额--63,163.83--54,444.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---44,172.39--8,719.76--
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