神城B退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
神城B退(200018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,231.412,216.574,634.7975,484.5772,469.22
收到的税费返还96.5496.54----96.86
收到的其他与经营活动有关的现金9,207.178,521.583,769.0111,373.8229,053.73
经营活动现金流入小计12,535.1210,834.708,403.8086,858.38101,619.80
购买商品、接受劳务支付的现金3,343.022,769.063,917.4838,090.6756,513.64
支付给职工以及为职工支付的现金1,866.221,298.371,087.4714,239.4812,223.54
支付的各项税费4,369.214,357.9424.081,729.242,510.50
支付的其他与经营活动有关的现金4,300.363,405.375,072.6182,769.7975,609.34
经营活动现金流出小计13,878.8111,830.7510,101.64136,829.18146,857.02
经营活动产生的现金流量净额-1,343.69-996.05-1,697.84-49,970.80-45,237.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----------
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计----------
投资活动产生的现金流量净额----------
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------48,134.1837,994.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------3,818.02
筹资活动现金流入小计------48,134.1841,812.20
偿还债务支付的现金------8,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------832.79--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计------8,832.793,000.00
筹资活动产生的现金流量净额------39,301.3938,812.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响144.90144.9018.65-106.56-36.09
五、现金及现金等价物净增加额-1,198.79-851.15-1,679.19-10,775.97-6,461.10
加:期初现金及现金等价物余额1,800.811,800.811,800.8112,576.7812,576.78
六、期末现金及现金等价物余额602.02949.66121.621,800.816,115.68
附注
净利润---19,875.07---621,156.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---15,465.21--420,046.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--556.43--2,145.35--
无形资产摊销--136.22--360.04--
长期待摊费用摊销------672.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------80.24--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--290.52--71,346.00--
投资损失---265.00---1,775.34--
递延所得税资产减少------11,798.37--
递延所得税负债增加-------2,436.95--
存货的减少---3,707.58---55,278.04--
经营性应收项目的减少--44,041.64--191,347.24--
经营性应付项目的增加---6,708.00---67,120.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---996.05---49,970.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--949.66--1,800.81--
现金的期初余额--1,800.81--12,576.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---851.15---10,775.97--
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