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神城B退(200018) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 387.84 | 2,820.23 | 2,740.14 | 2,908.67 | 7,469.47 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 4,970.82 | 62,138.76 | 81,830.38 | 82,344.55 | 101,138.29 |
应收票据 | -- | 284.85 | 912.68 | -- | -- |
应收账款 | 4,970.82 | 61,853.91 | 80,917.70 | 82,344.55 | 101,138.29 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 6.06 | 89.36 | 89.36 | 90.47 | -- |
其他应收款(合计) | 169,920.57 | 73,620.88 | 75,557.98 | 77,086.30 | 85,432.96 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 73,620.88 | -- | 77,086.30 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 5,849.78 | 2,674.90 | 6,027.78 | 5,901.92 | 20,068.79 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 477.76 | 1,324.17 | 1,735.12 | 1,735.12 | 1,408.90 |
流动资产合计 | 181,612.82 | 145,567.66 | 170,880.13 | 172,966.41 | 215,518.41 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 2,340.21 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 3,226.12 | 2,789.02 | 2,789.02 | 2,789.02 | 2,805.49 |
在建工程 | -- | 2,789.02 | -- | 2,789.02 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 3,013.54 | 9,692.24 | 9,590.76 | 10,127.59 | 11,580.60 |
固定资产净额 | -- | 9,692.24 | -- | 10,127.59 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8,159.40 | 10,661.57 | 10,551.27 | 10,815.22 | 8,704.93 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | 2,726.82 |
长期待摊费用 | 95.99 | 94.91 | 94.39 | 60.77 | 77.77 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 71,916.31 | 78,630.81 | 79,630.81 | 79,630.81 | 77,557.33 |
非流动资产合计 | 86,411.35 | 101,868.55 | 102,656.24 | 103,423.40 | 105,793.15 |
资产总计 | 268,024.17 | 247,436.21 | 273,536.37 | 276,389.81 | 321,311.56 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 221,307.32 | 326,717.44 | 326,717.44 | 326,717.44 | 329,235.32 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 9,205.33 | 72,204.21 | 72,816.95 | 75,274.84 | 74,929.62 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 1,000.00 |
应付账款 | 9,205.33 | 72,204.21 | 72,816.95 | 75,274.84 | 73,929.62 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | 10,698.03 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,966.25 | 6,612.48 | 7,249.49 | 7,578.44 | 7,653.25 |
应交税费 | 10,420.66 | 34,373.81 | 35,316.92 | 35,329.30 | 35,159.24 |
其他应付款(合计) | 246,292.36 | 524,114.64 | 523,273.12 | 522,034.19 | 346,526.63 |
应付利息 | -- | 147,329.36 | -- | 147,329.36 | -- |
应付股利 | -- | 740.23 | -- | 740.23 | -- |
其他应付款 | -- | 376,045.05 | -- | 373,964.60 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 93,374.51 | 106,418.44 | 106,418.44 | 106,418.44 | 131,128.56 |
其他流动负债 | -- | 968.13 | 888.76 | 888.76 | -- |
流动负债合计 | 582,600.26 | 1,082,166.18 | 1,082,556.27 | 1,084,116.56 | 935,330.66 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | 23.98 | 23.98 | 23.98 | 17.74 |
长期应付款 | -- | 23.98 | -- | 23.98 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 1,912.19 | 8,813.55 | 8,813.55 | 8,813.55 | 4,361.12 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,912.19 | 8,837.53 | 8,837.53 | 8,837.53 | 4,378.86 |
负债合计 | 584,512.45 | 1,091,003.71 | 1,091,393.80 | 1,092,954.09 | 939,709.52 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 169,824.50 | 169,824.50 | 169,824.50 | 169,824.50 | 169,824.50 |
资本公积 | 123,795.65 | -130,046.05 | -130,046.05 | -130,046.05 | -129,934.97 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 3.39 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | -7.73 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | 1,917.94 |
盈余公积 | 2,630.93 | 8,439.44 | 8,439.44 | 8,439.44 | 8,439.44 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -612,705.24 | -891,462.18 | -865,752.11 | -864,458.96 | -668,202.57 |
归属于母公司股东权益合计 | -316,450.77 | -843,243.59 | -817,533.53 | -816,240.38 | -617,963.39 |
少数股东权益 | -37.51 | -323.90 | -323.90 | -323.90 | -434.57 |
所有者权益(或股东权益)合计 | -316,488.28 | -843,567.50 | -817,857.43 | -816,564.28 | -618,397.96 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 268,024.17 | 247,436.21 | 273,536.37 | 276,389.81 | 321,311.56 |
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