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| 神城B退(200018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73.00 | 89.88 | 139.08 | 251.35 | 410.68 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,260.83 | 2,260.83 | 2,260.83 | 2,260.83 | 2,824.10 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,260.83 | 2,260.83 | 2,260.83 | 2,260.83 | 2,824.10 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | 12.37 |
| 其他应收款(合计) | 8,927.76 | 8,989.93 | 8,966.93 | 8,964.03 | 14,960.88 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,989.93 | -- | 8,964.03 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 734.04 | 734.04 | 735.21 | 734.04 | 730.51 |
| 流动资产合计 | 13,108.26 | 13,187.31 | 13,214.68 | 13,322.87 | 19,633.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 固定资产净额 | -- | 0.67 | -- | 0.67 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | 16.34 |
| 长期待摊费用 | 75.77 | 83.35 | 90.93 | 98.50 | 106.08 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 69,209.89 | 69,209.89 | 69,209.89 | 69,251.31 | 69,251.31 |
| 非流动资产合计 | 69,286.33 | 69,293.91 | 69,301.49 | 69,350.48 | 69,374.40 |
| 资产总计 | 82,394.59 | 82,481.22 | 82,516.16 | 82,673.35 | 89,007.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 197,977.35 | 197,977.35 | 197,977.35 | 197,977.35 | 198,315.99 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,018.14 | 9,022.47 | 9,064.21 | 9,100.06 | 8,666.80 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,018.14 | 9,022.47 | 9,064.21 | 9,100.06 | 8,666.80 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,605.44 | 1,611.46 | 1,611.37 | 1,617.40 | 1,579.56 |
| 应交税费 | 11,117.02 | 11,118.97 | 11,120.25 | 11,123.26 | 11,165.21 |
| 其他应付款(合计) | 595,814.65 | 595,725.02 | 595,596.39 | 595,568.25 | 408,162.81 |
| 应付利息 | 441,451.01 | 441,451.01 | 441,451.01 | 441,451.01 | 253,311.46 |
| 应付股利 | 740.23 | 740.23 | 740.23 | 740.23 | 740.23 |
| 其他应付款 | -- | 153,533.78 | -- | 153,377.00 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 88,148.20 | 88,148.20 | 88,148.20 | 88,148.20 | 88,594.38 |
| 其他流动负债 | 60.00 | 59.43 | 60.00 | 59.43 | 2.79 |
| 流动负债合计 | 904,343.95 | 904,266.63 | 904,180.92 | 904,197.67 | 717,154.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,999.44 | 1,999.44 | 1,999.44 | 1,999.44 | 1,999.44 |
| 递延所得税负债 | 1,516.04 | 1,516.04 | 1,516.04 | 1,516.04 | 1,516.04 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,515.48 | 3,515.48 | 3,515.48 | 3,515.48 | 3,515.48 |
| 负债合计 | 907,859.43 | 907,782.10 | 907,696.40 | 907,713.15 | 720,669.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 169,824.50 | 169,824.50 | 169,824.50 | 169,824.50 | 169,824.50 |
| 资本公积 | 123,795.65 | 123,795.65 | 123,795.65 | 123,795.65 | 123,795.65 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 14.24 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,630.93 | 2,630.93 | 2,630.93 | 2,630.93 | 2,630.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -1,121,733.44 | -1,121,569.49 | -1,121,448.84 | -1,121,308.40 | -927,928.01 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -825,464.31 | -825,300.36 | -825,179.70 | -825,039.26 | -631,662.70 |
| 少数股东权益 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | 0.63 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -825,464.84 | -825,300.89 | -825,180.24 | -825,039.80 | -631,662.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 82,394.59 | 82,481.22 | 82,516.16 | 82,673.35 | 89,007.64 |
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