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神城B退(200018) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,469.47 | 6,234.83 | 12,884.76 | 20,957.67 | 16,304.14 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 101,138.29 | 103,476.73 | 115,729.00 | 117,506.32 | 325,301.26 |
应收票据 | -- | -- | 1,820.93 | 1,820.93 | 3,267.59 |
应收账款 | 101,138.29 | 103,476.73 | 113,908.07 | 115,685.38 | 322,033.67 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | 40,500.14 |
其他应收款(合计) | 85,432.96 | 88,477.64 | 95,051.21 | 95,952.76 | 156,310.07 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 88,477.64 | -- | 95,952.76 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 20,068.79 | 19,438.19 | 17,311.27 | 15,730.62 | 102,417.50 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | 10,507.58 |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,408.90 | 1,408.90 | 2,044.92 | 1,762.61 | 397.56 |
流动资产合计 | 215,518.41 | 219,036.29 | 243,021.16 | 251,909.98 | 651,738.24 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 1,670.86 |
长期股权投资 | 2,340.21 | 2,340.21 | 2,340.21 | 2,340.21 | 10,683.78 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 2,805.49 | 2,805.49 | 2,818.35 | 2,805.49 | 3,680.59 |
在建工程 | -- | 2,805.49 | -- | 2,805.49 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 11,580.60 | 11,969.23 | 12,012.59 | 12,525.01 | 13,605.84 |
固定资产净额 | -- | 11,969.23 | -- | 12,525.01 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8,704.93 | 8,777.41 | 8,655.40 | 8,922.74 | 9,028.16 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2,726.82 | 2,726.82 | 2,726.82 | 2,726.82 | 2,726.82 |
长期待摊费用 | 77.77 | 36.59 | -- | -- | 197.21 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | 11,731.77 |
其他非流动资产 | 77,557.33 | 77,557.33 | 77,557.33 | 77,557.33 | 91,973.17 |
非流动资产合计 | 105,793.15 | 106,213.09 | 106,110.70 | 106,877.61 | 145,298.20 |
资产总计 | 321,311.56 | 325,249.38 | 349,131.86 | 358,787.59 | 797,036.44 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 329,235.32 | 329,235.32 | 329,630.89 | 329,630.89 | 330,694.41 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 74,929.62 | 74,420.21 | 71,853.82 | 73,171.00 | 119,218.22 |
应付票据 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 39,664.38 |
应付账款 | 73,929.62 | 73,420.21 | 70,853.82 | 72,171.00 | 79,553.85 |
预收款项 | 10,698.03 | 12,601.40 | 10,070.61 | 10,070.61 | 55,210.90 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7,653.25 | 7,381.73 | 8,843.25 | 9,304.11 | 7,179.13 |
应交税费 | 35,159.24 | 35,190.74 | 40,227.76 | 39,823.69 | 37,611.15 |
其他应付款(合计) | 346,526.63 | 345,622.80 | 349,585.40 | 356,110.79 | 234,379.61 |
应付利息 | -- | 83,141.40 | -- | 83,269.40 | 62,992.54 |
应付股利 | -- | 740.23 | -- | 740.23 | 839.23 |
其他应付款 | -- | 261,741.16 | -- | 272,101.16 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 131,128.56 | 131,128.56 | 131,128.64 | 131,128.64 | 97,572.00 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 935,330.66 | 935,580.76 | 941,340.37 | 949,239.74 | 881,865.43 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 12,000.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 27,246.81 |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 17.74 | 19.82 | 21.90 | 23.98 | 27.03 |
长期应付款 | -- | 19.82 | -- | 23.98 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 4,361.12 | 4,361.12 | 4,361.12 | 4,361.12 | 295.87 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 2,307.98 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 4,378.86 | 4,380.94 | 4,383.02 | 4,385.10 | 41,877.69 |
负债合计 | 939,709.52 | 939,961.70 | 945,723.39 | 953,624.84 | 923,743.12 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 169,824.50 | 169,824.50 | 169,824.50 | 169,824.50 | 169,824.50 |
资本公积 | -129,934.97 | -129,934.97 | -129,934.97 | -129,934.97 | -129,884.65 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -7.73 | -7.73 | -7.73 | -7.73 | -5.61 |
专项储备 | 1,917.94 | 1,917.94 | 1,917.94 | 1,917.94 | 1,699.34 |
盈余公积 | 8,439.44 | 8,439.44 | 8,439.44 | 8,439.44 | 8,439.44 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -668,202.57 | -664,516.93 | -646,369.75 | -644,615.46 | -179,814.69 |
归属于母公司股东权益合计 | -617,963.39 | -614,277.75 | -596,130.57 | -594,376.28 | -129,741.67 |
少数股东权益 | -434.57 | -434.57 | -460.97 | -460.97 | 3,034.98 |
所有者权益(或股东权益)合计 | -618,397.96 | -614,712.32 | -596,591.53 | -594,837.25 | -126,706.69 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 321,311.56 | 325,249.38 | 349,131.86 | 358,787.59 | 797,036.44 |
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