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| 中国广核(003816) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,093,136.56 | 10,355,769.36 | 7,034,619.77 | 4,408,286.03 | 2,284,177.13 |
| 收到的税费返还 | 30,495.49 | 148,989.05 | 109,314.76 | 93,502.19 | 28,597.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,124.15 | 323,001.54 | 197,933.07 | 107,020.90 | 55,921.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,181,756.21 | 10,827,759.95 | 7,341,867.61 | 4,608,809.12 | 2,368,696.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,367,410.74 | 4,566,241.42 | 3,056,425.56 | 2,254,024.13 | 1,281,912.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 291,607.38 | 1,015,630.96 | 719,761.66 | 487,593.66 | 279,510.25 |
| 支付的各项税费 | 220,502.85 | 992,255.34 | 704,998.64 | 438,801.53 | 184,428.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,119.52 | 452,035.97 | 278,641.85 | 149,489.34 | 64,433.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,985,640.50 | 7,026,163.69 | 4,759,827.71 | 3,329,908.66 | 1,810,284.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,115.71 | 3,801,596.26 | 2,582,039.90 | 1,278,900.47 | 558,411.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29,543.75 | 93,887.41 | 75,059.72 | 2,100.24 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 662.03 | 7,182.37 | 6,567.98 | 4,806.16 | 2,544.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 225.28 | 9,121.39 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 180,350.78 | 409,646.08 | 309,245.68 | 261,683.78 | 145,916.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 210,781.84 | 519,837.24 | 390,873.39 | 268,590.18 | 148,461.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 510,925.25 | 1,966,615.06 | 961,377.51 | 622,348.04 | 333,258.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | 53,747.73 | 27,944.66 | 21,944.66 | 21,853.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 120,387.56 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68,185.66 | 516,381.87 | 322,790.42 | 123,036.13 | 42,540.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 699,498.47 | 2,536,744.67 | 1,312,112.59 | 767,328.82 | 397,652.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -488,716.63 | -2,016,907.42 | -921,239.20 | -498,738.65 | -249,191.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 10,193.00 | 9,760.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 10,193.00 | 9,760.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,597,251.31 | 9,378,037.14 | 7,215,874.18 | 5,072,749.07 | 2,098,691.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,639.93 | 100.57 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,597,251.31 | 9,391,870.07 | 7,225,734.75 | 5,072,749.07 | 2,098,691.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,819,128.50 | 9,551,132.34 | 7,051,937.59 | 4,830,691.15 | 1,708,425.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 266,999.84 | 1,603,525.21 | 1,325,474.50 | 537,272.13 | 231,198.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 128,607.00 | 524,884.29 | 389,970.64 | 208,865.27 | 74,620.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,206.17 | 34,547.12 | 24,329.42 | 18,521.09 | 10,278.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,091,334.50 | 11,189,204.66 | 8,401,741.50 | 5,386,484.38 | 1,949,903.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 505,916.81 | -1,797,334.59 | -1,176,006.75 | -313,735.31 | 148,788.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 641.15 | 1,252.33 | 1,459.41 | 1,214.26 | 199.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 213,957.04 | -11,393.42 | 486,253.35 | 467,640.77 | 458,208.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 900,069.00 | 909,763.73 | 909,763.73 | 909,763.73 | 909,763.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,114,026.05 | 898,370.31 | 1,396,017.08 | 1,377,404.50 | 1,367,972.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,744,388.34 | -- | 1,084,927.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,534.98 | -- | -14,162.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,246,410.75 | -- | 576,899.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 65,073.43 | -- | 26,187.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,243.44 | -- | 2,506.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,139.10 | -- | -711.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7,715.05 | -- | 2,492.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 632.20 | -- | 54.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 538,765.30 | -- | 263,848.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -193,289.08 | -- | -106,961.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11,954.14 | -- | -4,369.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,735.61 | -- | 5,842.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 14,547.03 | -- | 88,819.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -42,573.68 | -- | -30,120.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -55,912.38 | -- | -490,720.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 437,634.93 | -- | -140,304.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,801,596.26 | -- | 1,278,900.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 898,370.31 | -- | 1,377,404.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 909,763.73 | -- | 909,763.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,393.42 | -- | 467,640.77 | -- |
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