- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 |
中国广核(003816) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,958,147.11 | 3,773,964.29 | 1,762,551.95 | 6,769,957.43 | 4,998,758.92 |
收到的税费返还 | 164,750.94 | 113,123.66 | 23,269.87 | 229,773.34 | 210,633.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 222,711.39 | 125,743.51 | 54,686.18 | 314,797.60 | 185,600.67 |
经营活动现金流入小计 | 6,345,609.44 | 4,012,831.46 | 1,840,508.00 | 7,314,528.37 | 5,394,992.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,500,101.26 | 1,629,585.17 | 784,915.53 | 2,501,982.26 | 1,701,856.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 576,864.17 | 388,201.85 | 223,079.63 | 763,277.31 | 523,883.54 |
支付的各项税费 | 465,450.39 | 327,238.39 | 156,031.42 | 661,590.56 | 512,002.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 290,799.65 | 167,120.34 | 76,995.12 | 327,788.34 | 201,478.81 |
经营活动现金流出小计 | 3,833,215.46 | 2,512,145.75 | 1,241,021.70 | 4,254,638.47 | 2,939,221.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,512,393.98 | 1,500,685.71 | 599,486.30 | 3,059,889.89 | 2,455,771.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 801,622.85 | 1,625.67 |
取得投资收益所收到的现金 | 57,546.72 | 5,198.24 | 1,816.27 | 148,775.24 | 67,492.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 395.43 | 339.91 | 301.98 | 75.78 | 53.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 957.72 | -- | -- | 70,830.68 | 70,830.68 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 333,502.04 | 333,448.16 | 200,010.99 | 475,168.96 | 189,459.05 |
投资活动现金流入小计 | 392,401.91 | 338,986.32 | 202,129.24 | 1,496,473.51 | 329,461.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 832,842.95 | 578,658.80 | 245,214.21 | 1,565,327.99 | 1,096,772.48 |
投资所支付的现金 | 28,759.02 | 19,853.63 | -- | 873,054.72 | 643,011.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 69,201.68 | 67,565.48 | 12.38 | 521,774.63 | 207,953.63 |
投资活动现金流出小计 | 930,803.65 | 666,077.92 | 245,226.60 | 2,960,157.33 | 1,947,737.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -538,401.74 | -327,091.60 | -43,097.36 | -1,463,683.83 | -1,618,276.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,426.41 | 3,957.60 | -- | 1,378,162.86 | 1,375,489.40 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,426.41 | 3,957.60 | -- | 137,093.85 | 134,420.39 |
取得借款收到的现金 | 3,982,361.44 | 2,835,570.90 | 967,612.66 | 5,198,169.51 | 4,243,454.28 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,183.00 | 10,000.00 | -- | 131,550.46 | 78,900.46 |
筹资活动现金流入小计 | 4,015,970.84 | 2,849,528.51 | 967,612.66 | 6,707,882.83 | 5,697,844.14 |
偿还债务支付的现金 | 5,158,055.78 | 3,803,899.36 | 1,078,007.17 | 6,161,295.59 | 4,419,430.73 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,206,447.95 | 558,229.75 | 219,701.44 | 1,747,574.99 | 1,386,358.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 146,584.12 | 88,829.56 | -- | 420,465.00 | 322,411.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,447.76 | 17,853.87 | 7,078.40 | 81,342.94 | 60,942.30 |
筹资活动现金流出小计 | 6,387,951.48 | 4,379,982.99 | 1,304,787.01 | 7,990,213.53 | 5,866,731.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,371,980.64 | -1,530,454.48 | -337,174.34 | -1,282,330.69 | -168,887.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,283.20 | 4,118.62 | 5,756.85 | 7,764.50 | 9,366.92 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -401,271.60 | -352,741.75 | 224,971.46 | 321,639.88 | 677,974.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,485,411.76 | 1,485,411.76 | 1,485,411.76 | 1,163,771.88 | 1,163,771.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,084,140.16 | 1,132,670.01 | 1,710,383.22 | 1,485,411.76 | 1,841,745.92 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 786,145.16 | -- | 1,478,524.01 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 3,015.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 526,475.07 | -- | 973,466.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,139.85 | -- | 40,695.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,481.63 | -- | 12,790.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.91 | -- | 2,731.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,796.76 | -- | -447.10 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 428,942.63 | -- | 781,269.21 | -- |
投资损失 | -- | -42,224.60 | -- | -130,705.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 18,233.01 | -- | -12,518.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,119.64 | -- | 2,410.39 | -- |
存货的减少 | -- | -84,068.07 | -- | 357,841.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -34,904.88 | -- | -677,244.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -327,249.02 | -- | 159,620.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 205,869.77 | -- | 68,441.00 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,500,685.71 | -- | 3,059,889.89 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,132,670.01 | -- | 1,485,411.76 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,485,411.76 | -- | 1,163,771.88 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -352,741.75 | -- | 321,639.88 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |