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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中国广核(003816) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,859,382.40 | 4,393,173.62 | 2,038,557.60 | 8,886,367.34 | 6,431,414.57 |
收到的税费返还 | 96,492.96 | 65,758.35 | 47,499.16 | 148,423.98 | 121,132.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 207,417.69 | 105,083.53 | 51,577.20 | 233,964.03 | 148,387.69 |
经营活动现金流入小计 | 7,163,293.06 | 4,564,015.50 | 2,137,633.96 | 9,268,755.36 | 6,700,935.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,798,184.41 | 1,892,984.57 | 1,129,529.17 | 4,023,707.07 | 2,805,082.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 676,561.31 | 455,843.09 | 255,674.42 | 984,449.94 | 652,360.63 |
支付的各项税费 | 766,148.08 | 506,713.74 | 236,982.83 | 819,214.00 | 612,835.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 222,619.55 | 140,476.85 | 69,405.66 | 304,543.49 | 197,778.17 |
经营活动现金流出小计 | 4,463,513.35 | 2,996,018.25 | 1,691,592.08 | 6,131,914.51 | 4,268,056.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,699,779.71 | 1,567,997.25 | 446,041.88 | 3,136,840.85 | 2,432,878.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 111,501.85 | 28,931.11 | 27,173.09 | 91,499.12 | 69,480.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 911.45 | 888.34 | 836.51 | 5,107.48 | 4,082.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 5,105.43 | 5,186.19 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 370,927.59 | 346,247.89 | 166,461.87 | 602,860.04 | 356,342.64 |
投资活动现金流入小计 | 483,340.90 | 376,067.35 | 194,471.47 | 704,572.08 | 435,091.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 900,195.18 | 581,156.12 | 328,614.18 | 1,183,968.31 | 717,836.26 |
投资所支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 86,975.52 | 81,002.18 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 304,176.27 | 143,035.29 | 29,568.96 | 871,564.80 | 335,650.27 |
投资活动现金流出小计 | 1,210,371.46 | 730,191.41 | 364,183.14 | 2,142,508.63 | 1,134,488.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -727,030.56 | -354,124.06 | -169,711.67 | -1,437,936.56 | -699,397.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,800.00 | -- | -- | 40,437.86 | 21,923.93 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,800.00 | -- | -- | 40,437.86 | 21,923.93 |
取得借款收到的现金 | 5,133,007.21 | 3,733,039.34 | 1,890,717.26 | 7,840,526.45 | 6,091,357.85 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.25 | -- | -- | 114.81 | 114.81 |
筹资活动现金流入小计 | 5,140,907.46 | 3,733,039.34 | 1,890,717.26 | 7,881,079.11 | 6,113,396.58 |
偿还债务支付的现金 | 5,403,406.48 | 4,014,255.29 | 1,620,178.05 | 8,249,875.27 | 6,414,870.84 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,373,509.15 | 500,623.38 | 231,892.62 | 1,682,861.89 | 1,319,250.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 418,200.03 | 153,885.60 | 64,678.22 | 463,963.42 | 291,452.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,004.47 | 27,346.29 | 6,349.07 | 37,981.47 | 23,917.76 |
筹资活动现金流出小计 | 6,810,920.10 | 4,542,224.96 | 1,858,419.74 | 9,970,718.63 | 7,758,039.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,670,012.64 | -809,185.62 | 32,297.52 | -2,089,639.52 | -1,644,642.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,813.88 | 4,182.88 | 5,319.96 | -10,688.32 | -4,471.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 304,550.39 | 408,870.46 | 313,947.69 | -401,423.55 | 84,366.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 755,760.36 | 755,760.36 | 755,760.36 | 1,157,183.90 | 1,157,183.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,060,310.75 | 1,164,630.81 | 1,069,708.04 | 755,760.36 | 1,241,550.48 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,090,972.09 | -- | 1,524,275.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,998.19 | -- | 2,240.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 524,915.14 | -- | 984,257.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 27,570.44 | -- | 54,496.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,349.83 | -- | 3,944.03 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -301.72 | -- | -622.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,364.07 | -- | 5,304.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 479.02 | -- | -5,554.84 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 308,289.21 | -- | 676,166.15 | -- |
投资损失 | -- | -97,077.71 | -- | -167,712.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,881.47 | -- | -9,578.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,673.72 | -- | 12,776.78 | -- |
存货的减少 | -- | -37,528.88 | -- | -255,072.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 51,805.54 | -- | -244,571.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -293,596.96 | -- | 603,962.33 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -37,780.54 | -- | -75,705.82 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,567,997.25 | -- | 3,136,840.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,164,630.81 | -- | 755,760.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 755,760.36 | -- | 1,157,183.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 408,870.46 | -- | -401,423.55 | -- |
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