中国广核

- 003816

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2012  2011 
中国广核(003816) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,958,147.113,773,964.291,762,551.956,769,957.434,998,758.92
收到的税费返还164,750.94113,123.6623,269.87229,773.34210,633.36
收到的其他与经营活动有关的现金222,711.39125,743.5154,686.18314,797.60185,600.67
经营活动现金流入小计6,345,609.444,012,831.461,840,508.007,314,528.375,394,992.95
购买商品、接受劳务支付的现金2,500,101.261,629,585.17784,915.532,501,982.261,701,856.55
支付给职工以及为职工支付的现金576,864.17388,201.85223,079.63763,277.31523,883.54
支付的各项税费465,450.39327,238.39156,031.42661,590.56512,002.52
支付的其他与经营活动有关的现金290,799.65167,120.3476,995.12327,788.34201,478.81
经营活动现金流出小计3,833,215.462,512,145.751,241,021.704,254,638.472,939,221.42
经营活动产生的现金流量净额2,512,393.981,500,685.71599,486.303,059,889.892,455,771.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------801,622.851,625.67
取得投资收益所收到的现金57,546.725,198.241,816.27148,775.2467,492.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额395.43339.91301.9875.7853.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额957.72----70,830.6870,830.68
收到的其他与投资活动有关的现金333,502.04333,448.16200,010.99475,168.96189,459.05
投资活动现金流入小计392,401.91338,986.32202,129.241,496,473.51329,461.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金832,842.95578,658.80245,214.211,565,327.991,096,772.48
投资所支付的现金28,759.0219,853.63--873,054.72643,011.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金69,201.6867,565.4812.38521,774.63207,953.63
投资活动现金流出小计930,803.65666,077.92245,226.602,960,157.331,947,737.87
投资活动产生的现金流量净额-538,401.74-327,091.60-43,097.36-1,463,683.83-1,618,276.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,426.413,957.60--1,378,162.861,375,489.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,426.413,957.60--137,093.85134,420.39
取得借款收到的现金3,982,361.442,835,570.90967,612.665,198,169.514,243,454.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27,183.0010,000.00--131,550.4678,900.46
筹资活动现金流入小计4,015,970.842,849,528.51967,612.666,707,882.835,697,844.14
偿还债务支付的现金5,158,055.783,803,899.361,078,007.176,161,295.594,419,430.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,206,447.95558,229.75219,701.441,747,574.991,386,358.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润146,584.1288,829.56--420,465.00322,411.39
支付其他与筹资活动有关的现金23,447.7617,853.877,078.4081,342.9460,942.30
筹资活动现金流出小计6,387,951.484,379,982.991,304,787.017,990,213.535,866,731.80
筹资活动产生的现金流量净额-2,371,980.64-1,530,454.48-337,174.34-1,282,330.69-168,887.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,283.204,118.625,756.857,764.509,366.92
五、现金及现金等价物净增加额-401,271.60-352,741.75224,971.46321,639.88677,974.04
加:期初现金及现金等价物余额1,485,411.761,485,411.761,485,411.761,163,771.881,163,771.88
六、期末现金及现金等价物余额1,084,140.161,132,670.011,710,383.221,485,411.761,841,745.92
附注
净利润--786,145.16--1,478,524.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------3,015.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--526,475.07--973,466.35--
无形资产摊销--21,139.85--40,695.62--
长期待摊费用摊销--5,481.63--12,790.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.91--2,731.27--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,796.76---447.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--428,942.63--781,269.21--
投资损失---42,224.60---130,705.82--
递延所得税资产减少--18,233.01---12,518.27--
递延所得税负债增加---2,119.64--2,410.39--
存货的减少---84,068.07--357,841.96--
经营性应收项目的减少---34,904.88---677,244.29--
经营性应付项目的增加---327,249.02--159,620.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--205,869.77--68,441.00--
经营活动产生现金流量净额--1,500,685.71--3,059,889.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,132,670.01--1,485,411.76--
现金的期初余额--1,485,411.76--1,163,771.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---352,741.75--321,639.88--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶