中国广核

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2012  2011 
中国广核(003816) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,115,448.077,898,912.255,958,147.113,773,964.291,762,551.95
收到的税费返还35,385.03227,194.29164,750.94113,123.6623,269.87
收到的其他与经营活动有关的现金44,358.35301,654.02222,711.39125,743.5154,686.18
经营活动现金流入小计2,195,191.458,427,760.576,345,609.444,012,831.461,840,508.00
购买商品、接受劳务支付的现金1,006,835.623,540,313.472,500,101.261,629,585.17784,915.53
支付给职工以及为职工支付的现金247,808.11874,232.47576,864.17388,201.85223,079.63
支付的各项税费142,510.47594,818.38465,450.39327,238.39156,031.42
支付的其他与经营活动有关的现金54,234.45402,912.19290,799.65167,120.3476,995.12
经营活动现金流出小计1,451,388.655,412,276.523,833,215.462,512,145.751,241,021.70
经营活动产生的现金流量净额743,802.803,015,484.052,512,393.981,500,685.71599,486.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,073.9382,867.9057,546.725,198.241,816.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额528.14804.86395.43339.91301.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--957.72957.72----
收到的其他与投资活动有关的现金5,804.27430,203.28333,502.04333,448.16200,010.99
投资活动现金流入小计7,406.35514,833.76392,401.91338,986.32202,129.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金388,931.601,350,317.73832,842.95578,658.80245,214.21
投资所支付的现金1,266.8843,246.0428,759.0219,853.63--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,093.32297,187.4269,201.6867,565.4812.38
投资活动现金流出小计393,291.801,690,751.20930,803.65666,077.92245,226.60
投资活动产生的现金流量净额-385,885.45-1,175,917.44-538,401.74-327,091.60-43,097.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--8,405.216,426.413,957.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--8,405.216,426.413,957.60--
取得借款收到的现金1,237,046.075,304,084.693,982,361.442,835,570.90967,612.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27,183.0027,183.0027,183.0010,000.00--
筹资活动现金流入小计1,264,229.075,339,672.904,015,970.842,849,528.51967,612.66
偿还债务支付的现金1,361,111.096,028,178.775,158,055.783,803,899.361,078,007.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金196,607.401,714,440.511,206,447.95558,229.75219,701.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--440,599.61146,584.1288,829.56--
支付其他与筹资活动有关的现金9,654.1233,743.9823,447.7617,853.877,078.40
筹资活动现金流出小计1,567,372.627,776,363.266,387,951.484,379,982.991,304,787.01
筹资活动产生的现金流量净额-303,143.55-2,436,690.36-2,371,980.64-1,530,454.48-337,174.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-830.91-16,373.62-3,283.204,118.625,756.85
五、现金及现金等价物净增加额53,942.88-613,497.37-401,271.60-352,741.75224,971.46
加:期初现金及现金等价物余额871,914.391,485,411.761,485,411.761,485,411.761,485,411.76
六、期末现金及现金等价物余额925,857.28871,914.391,084,140.161,132,670.011,710,383.22
附注
净利润--1,487,563.67--786,145.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19,946.94------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,035,583.62--526,475.07--
无形资产摊销--44,716.19--21,139.85--
长期待摊费用摊销--8,766.01--5,481.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--129.38---20.91--
固定资产报废损失--1,419.35------
公允价值变动损失---526.69---1,796.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--789,373.47--428,942.63--
投资损失---114,357.64---42,224.60--
递延所得税资产减少---27,309.58--18,233.01--
递延所得税负债增加--1,180.04---2,119.64--
存货的减少--342,416.84---84,068.07--
经营性应收项目的减少---764,805.31---34,904.88--
经营性应付项目的增加--47,369.26---327,249.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--115,552.57--205,869.77--
经营活动产生现金流量净额--3,015,484.05--1,500,685.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--871,914.39--1,132,670.01--
现金的期初余额--1,485,411.76--1,485,411.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---613,497.37---352,741.75--
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