中国广核

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2012  2011 
中国广核(003816) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,625,779.464,223,338.812,115,448.077,898,912.255,958,147.11
收到的税费返还139,883.9879,422.9335,385.03227,194.29164,750.94
收到的其他与经营活动有关的现金137,468.8589,115.7544,358.35301,654.02222,711.39
经营活动现金流入小计6,903,132.294,391,877.492,195,191.458,427,760.576,345,609.44
购买商品、接受劳务支付的现金2,941,435.441,949,463.471,006,835.623,540,313.472,500,101.26
支付给职工以及为职工支付的现金621,215.53431,998.45247,808.11874,232.47576,864.17
支付的各项税费468,602.37311,060.65142,510.47594,818.38465,450.39
支付的其他与经营活动有关的现金193,067.29125,807.3454,234.45402,912.19290,799.65
经营活动现金流出小计4,224,320.632,818,329.901,451,388.655,412,276.523,833,215.46
经营活动产生的现金流量净额2,678,811.661,573,547.59743,802.803,015,484.052,512,393.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金49,583.322,251.961,073.9382,867.9057,546.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额603.63568.09528.14804.86395.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------957.72957.72
收到的其他与投资活动有关的现金377,143.29318,835.525,804.27430,203.28333,502.04
投资活动现金流入小计427,330.25321,655.577,406.35514,833.76392,401.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金978,042.74673,397.42388,931.601,350,317.73832,842.95
投资所支付的现金12,009.362,829.541,266.8843,246.0428,759.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金434,206.63152,437.813,093.32297,187.4269,201.68
投资活动现金流出小计1,424,258.73828,664.76393,291.801,690,751.20930,803.65
投资活动产生的现金流量净额-996,928.49-507,009.19-385,885.45-1,175,917.44-538,401.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60,422.58----8,405.216,426.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60,422.58----8,405.216,426.41
取得借款收到的现金4,668,080.772,918,909.621,237,046.075,304,084.693,982,361.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--58,383.0027,183.0027,183.0027,183.00
筹资活动现金流入小计4,728,503.342,977,292.621,264,229.075,339,672.904,015,970.84
偿还债务支付的现金5,027,207.553,107,648.061,361,111.096,028,178.775,158,055.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,298,086.09534,158.57196,607.401,714,440.511,206,447.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润267,766.11120,136.05--440,599.61146,584.12
支付其他与筹资活动有关的现金25,747.4815,969.429,654.1233,743.9823,447.76
筹资活动现金流出小计6,351,041.123,657,776.051,567,372.627,776,363.266,387,951.48
筹资活动产生的现金流量净额-1,622,537.77-680,483.43-303,143.55-2,436,690.36-2,371,980.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,945.23-1,019.57-830.91-16,373.62-3,283.20
五、现金及现金等价物净增加额57,400.17385,035.3953,942.88-613,497.37-401,271.60
加:期初现金及现金等价物余额871,914.39871,914.39871,914.391,485,411.761,485,411.76
六、期末现金及现金等价物余额929,314.561,256,949.79925,857.28871,914.391,084,140.16
附注
净利润--867,041.06--1,487,563.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1.99--19,946.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--515,338.88--1,035,583.62--
无形资产摊销--24,069.95--44,716.19--
长期待摊费用摊销--3,287.87--8,766.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------129.38--
固定资产报废损失--1,052.35--1,419.35--
公允价值变动损失--952.92---526.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--328,722.91--789,373.47--
投资损失---64,851.66---114,357.64--
递延所得税资产减少---12,715.24---27,309.58--
递延所得税负债增加--3,451.49--1,180.04--
存货的减少--105,029.08--342,416.84--
经营性应收项目的减少---281,720.52---764,805.31--
经营性应付项目的增加---164,717.81--47,369.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--234,399.08--115,552.57--
经营活动产生现金流量净额--1,573,547.59--3,015,484.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,256,949.79--871,914.39--
现金的期初余额--871,914.39--1,485,411.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--385,035.39---613,497.37--
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