中国广核

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2012  2011  2010 
中国广核(003816) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,762,551.956,769,957.434,998,758.923,160,250.971,564,537.98
收到的税费返还23,269.87229,773.34210,633.36138,367.2977,051.83
收到的其他与经营活动有关的现金54,686.18314,797.60185,600.6783,229.4237,172.44
经营活动现金流入小计1,840,508.007,314,528.375,394,992.953,381,847.681,678,762.25
购买商品、接受劳务支付的现金784,915.532,501,982.261,701,856.551,096,702.06635,710.38
支付给职工以及为职工支付的现金223,079.63763,277.31523,883.54337,703.05179,613.05
支付的各项税费156,031.42661,590.56512,002.52364,802.64185,727.38
支付的其他与经营活动有关的现金76,995.12327,788.34201,478.81100,640.5052,430.32
经营活动现金流出小计1,241,021.704,254,638.472,939,221.421,899,848.261,053,481.13
经营活动产生的现金流量净额599,486.303,059,889.892,455,771.541,481,999.42625,281.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--801,622.851,625.671,625.6731,707.16
取得投资收益所收到的现金1,816.27148,775.2467,492.4913,351.9513,211.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额301.9875.7853.2338.1416.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--70,830.6870,830.6870,830.6870,830.68
收到的其他与投资活动有关的现金200,010.99475,168.96189,459.0592,103.8075,740.59
投资活动现金流入小计202,129.241,496,473.51329,461.12177,950.24191,505.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金245,214.211,565,327.991,096,772.48832,279.02415,692.46
投资所支付的现金--873,054.72643,011.7627,800.17--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12.38521,774.63207,953.6389,013.8175,897.16
投资活动现金流出小计245,226.602,960,157.331,947,737.87949,093.01491,589.62
投资活动产生的现金流量净额-43,097.36-1,463,683.83-1,618,276.75-771,142.77-300,083.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,378,162.861,375,489.405,746.93400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--137,093.85134,420.395,746.93400.00
取得借款收到的现金967,612.665,198,169.514,243,454.283,147,963.451,398,902.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--131,550.4678,900.4678,900.4648,816.14
筹资活动现金流入小计967,612.666,707,882.835,697,844.143,232,610.831,448,119.02
偿还债务支付的现金1,078,007.176,161,295.594,419,430.733,037,471.321,506,239.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金219,701.441,747,574.991,386,358.761,045,349.68226,701.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--420,465.00322,411.39222,289.41--
支付其他与筹资活动有关的现金7,078.4081,342.9460,942.3062,850.1256,705.74
筹资活动现金流出小计1,304,787.017,990,213.535,866,731.804,145,671.111,789,646.32
筹资活动产生的现金流量净额-337,174.34-1,282,330.69-168,887.66-913,060.28-341,527.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,756.857,764.509,366.92-888.97-6,308.35
五、现金及现金等价物净增加额224,971.46321,639.88677,974.04-203,092.59-22,638.27
加:期初现金及现金等价物余额1,485,411.761,163,771.881,163,771.881,163,771.881,163,771.88
六、期末现金及现金等价物余额1,710,383.221,485,411.761,841,745.92960,679.291,141,133.61
附注
净利润--1,478,524.01------
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,015.18------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--973,466.35------
无形资产摊销--40,695.62------
长期待摊费用摊销--12,790.37------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,731.27------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---447.10------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--781,269.21------
投资损失---130,705.82------
递延所得税资产减少---12,518.27------
递延所得税负债增加--2,410.39------
存货的减少--357,841.96------
经营性应收项目的减少---677,244.29------
经营性应付项目的增加--159,620.00------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--68,441.00------
经营活动产生现金流量净额--3,059,889.89------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,485,411.76------
现金的期初余额--1,163,771.88------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--321,639.88------
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