中国广核

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2012 
中国广核(003816) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,431,414.574,135,180.601,932,046.098,937,169.426,625,779.46
收到的税费返还121,132.8462,562.2030,050.12169,476.25139,883.98
收到的其他与经营活动有关的现金148,387.6999,541.2542,291.63233,532.92137,468.85
经营活动现金流入小计6,700,935.104,297,284.052,004,387.849,340,178.596,903,132.29
购买商品、接受劳务支付的现金2,805,082.522,028,111.221,142,289.233,992,375.162,941,435.44
支付给职工以及为职工支付的现金652,360.63433,478.14242,983.11930,547.03621,215.53
支付的各项税费612,835.03415,278.98174,409.35602,426.28468,602.37
支付的其他与经营活动有关的现金197,778.17126,764.1350,217.02323,719.98193,067.29
经营活动现金流出小计4,268,056.353,003,632.471,609,898.725,849,068.464,224,320.63
经营活动产生的现金流量净额2,432,878.751,293,651.59394,489.123,491,110.132,678,811.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金69,480.002,125.15788.3889,871.2549,583.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,082.33111.0427.25766.75603.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,186.19--------
收到的其他与投资活动有关的现金356,342.64243,537.61152,962.31517,043.65377,143.29
投资活动现金流入小计435,091.17245,773.79153,777.94607,681.66427,330.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金717,836.26424,568.48224,537.131,444,081.59978,042.74
投资所支付的现金81,002.1880,975.45--17,529.2812,009.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金335,650.27182,001.2711,843.93602,962.09434,206.63
投资活动现金流出小计1,134,488.71687,545.20236,381.052,064,572.961,424,258.73
投资活动产生的现金流量净额-699,397.54-441,771.41-82,603.11-1,456,891.30-996,928.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,923.93----102,089.5860,422.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金21,923.93----102,089.5860,422.58
取得借款收到的现金6,091,357.854,665,912.192,744,505.606,808,947.634,668,080.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金114.8114.8114.81----
筹资活动现金流入小计6,113,396.584,665,927.002,744,520.406,911,037.214,728,503.34
偿还债务支付的现金6,414,870.844,627,057.612,647,307.346,945,752.365,027,207.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,319,250.64519,614.52198,214.781,682,292.541,298,086.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润291,452.13115,585.99905.33434,423.02267,766.11
支付其他与筹资活动有关的现金23,917.7614,454.909,305.4332,091.3725,747.48
筹资活动现金流出小计7,758,039.245,161,127.032,854,827.558,660,136.286,351,041.12
筹资活动产生的现金流量净额-1,644,642.66-495,200.04-110,307.14-1,749,099.07-1,622,537.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,471.97-2,365.00-665.66149.74-1,945.23
五、现金及现金等价物净增加额84,366.57354,315.14200,913.21285,269.5157,400.17
加:期初现金及现金等价物余额1,157,183.901,157,183.901,157,183.90871,914.39871,914.39
六、期末现金及现金等价物余额1,241,550.481,511,499.041,358,097.111,157,183.90929,314.56
附注
净利润--885,210.83--1,568,394.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,752.75--14,809.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--474,694.48--1,056,316.88--
无形资产摊销--26,930.14--55,047.57--
长期待摊费用摊销--1,966.14--6,860.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---216.08---7.87--
固定资产报废损失--1,302.01--2,889.45--
公允价值变动损失---5,862.07--10,324.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--324,784.81--648,033.41--
投资损失---69,177.55---136,691.17--
递延所得税资产减少---14,419.08---13,477.25--
递延所得税负债增加--7,828.26--5,529.08--
存货的减少--35,468.54---27,285.30--
经营性应收项目的减少---135,325.53---144,271.15--
经营性应付项目的增加---232,012.33--272,457.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---25,586.22--139,722.10--
经营活动产生现金流量净额--1,293,651.59--3,491,110.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,511,499.04--1,157,183.90--
现金的期初余额--1,157,183.90--871,914.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--354,315.14--285,269.51--
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