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| 中农联合(003042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,922.28 | 147,288.27 | 97,956.87 | 59,746.29 | 29,488.91 |
| 收到的税费返还 | 1,404.77 | 8,240.08 | 5,437.40 | 3,222.00 | 1,349.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53.61 | 1,012.95 | 794.86 | 560.59 | 233.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,380.66 | 156,541.30 | 104,189.13 | 63,528.88 | 31,071.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,833.90 | 88,721.26 | 43,725.89 | 27,531.20 | 12,440.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,205.84 | 24,582.98 | 18,232.67 | 12,334.73 | 6,331.48 |
| 支付的各项税费 | 313.91 | 1,897.09 | 1,527.07 | 1,248.54 | 950.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,864.97 | 30,850.24 | 45,005.46 | 29,571.21 | 17,765.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,218.62 | 146,051.56 | 108,491.09 | 70,685.67 | 37,487.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,837.96 | 10,489.74 | -4,301.97 | -7,156.79 | -6,415.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 26.48 | 17.44 | 10.94 | 8.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.00 | 73.47 | 49.00 | 47.00 | 46.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3.00 | 99.96 | 66.44 | 57.94 | 54.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 170.89 | 17,470.38 | 636.99 | 398.91 | 188.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,520.58 | 14,868.09 | 24,966.97 | 16,207.95 | 10,114.52 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,691.46 | 32,338.46 | 25,603.96 | 16,606.86 | 10,303.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,688.46 | -32,238.50 | -25,537.52 | -16,548.92 | -10,248.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,090.49 | 79,793.99 | 67,893.99 | 52,221.06 | 25,213.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39.78 | 5,735.60 | 5,694.38 | 5,626.27 | 79.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,130.27 | 85,529.59 | 73,588.37 | 57,847.33 | 25,292.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,500.00 | 70,426.00 | 57,506.00 | 51,006.00 | 23,736.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 561.63 | 2,513.18 | 1,922.52 | 1,408.34 | 624.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 873.25 | 5,529.46 | 3,547.66 | 2,222.77 | 1,403.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,934.88 | 78,468.64 | 62,976.18 | 54,637.11 | 25,763.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 195.39 | 7,060.95 | 10,612.19 | 3,210.22 | -470.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 241.69 | 829.95 | 455.92 | 524.56 | 237.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,089.34 | -13,857.86 | -18,771.38 | -19,970.93 | -16,897.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,022.82 | 37,880.68 | 37,880.68 | 37,880.68 | 37,880.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,933.48 | 24,022.82 | 19,109.30 | 17,909.75 | 20,982.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -12,245.31 | -- | -3,257.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,824.85 | -- | 279.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,164.81 | -- | 8,362.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 415.45 | -- | 132.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 181.24 | -- | 195.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 72.25 | -- | -3.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,925.29 | -- | 729.75 | -- |
| 投资损失 | -- | 1.18 | -- | 1.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,435.31 | -- | 320.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 50.99 | -- | -3.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -722.42 | -- | -2,326.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,436.08 | -- | -17,978.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,757.89 | -- | 6,512.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -101.19 | -- | -135.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,489.74 | -- | -7,156.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,022.82 | -- | 17,909.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,880.68 | -- | 37,880.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,857.86 | -- | -19,970.93 | -- |
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