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中农联合(003042) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,488.91 | 140,347.76 | 97,232.14 | 61,366.89 | 30,779.64 |
收到的税费返还 | 1,349.15 | 12,275.97 | 9,108.85 | 6,631.68 | 2,787.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 233.39 | 1,640.08 | 759.37 | 620.59 | 296.86 |
经营活动现金流入小计 | 31,071.45 | 154,263.82 | 107,100.37 | 68,619.16 | 33,864.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,440.07 | 82,657.68 | 46,636.55 | 30,195.85 | 14,714.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,331.48 | 30,008.07 | 23,501.18 | 12,552.03 | 6,423.09 |
支付的各项税费 | 950.49 | 2,046.46 | 1,803.09 | 900.11 | 508.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,765.35 | 30,861.28 | 41,520.89 | 26,472.88 | 13,168.23 |
经营活动现金流出小计 | 37,487.39 | 145,573.49 | 113,461.70 | 70,120.87 | 34,813.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,415.95 | 8,690.33 | -6,361.33 | -1,501.71 | -949.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.94 | 106.27 | 139.70 | 40.92 | 23.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 46.00 | 72.10 | 70.10 | 12.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 54.94 | 178.37 | 209.79 | 52.92 | 23.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 188.79 | 13,493.20 | 1,872.81 | 1,459.66 | 971.74 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,114.52 | 14,085.70 | 19,276.76 | 10,597.40 | 3,786.88 |
投资活动现金流出小计 | 10,303.31 | 27,578.90 | 21,149.58 | 12,057.07 | 4,758.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,248.37 | -27,400.53 | -20,939.78 | -12,004.15 | -4,735.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25,213.20 | 83,592.29 | 87,662.29 | 44,753.29 | 22,507.71 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 79.23 | 14,254.67 | 239.91 | 163.79 | 83.86 |
筹资活动现金流入小计 | 25,292.43 | 97,846.97 | 87,902.20 | 44,917.09 | 22,591.57 |
偿还债务支付的现金 | 23,736.00 | 50,190.75 | 39,289.32 | 31,444.56 | 22,224.57 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 624.21 | 3,523.84 | 2,849.95 | 2,304.69 | 452.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,403.07 | 2,406.75 | 223.55 | 18.21 | 18.07 |
筹资活动现金流出小计 | 25,763.28 | 56,121.34 | 42,362.81 | 33,767.47 | 22,695.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -470.84 | 41,725.63 | 45,539.39 | 11,149.62 | -103.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 237.19 | 141.11 | 71.30 | 67.79 | -107.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,897.98 | 23,156.54 | 18,309.56 | -2,288.45 | -5,895.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,880.69 | 14,724.14 | 14,724.14 | 14,724.14 | 14,724.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,982.72 | 37,880.68 | 33,033.71 | 12,435.69 | 8,828.49 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -19,247.06 | -- | -1,183.91 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,341.77 | -- | 262.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,132.51 | -- | 8,430.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 354.96 | -- | 93.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 93.37 | -- | 24.32 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.24 | -- | 2.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 126.29 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,485.39 | -- | 184.59 | -- |
投资损失 | -- | 204.61 | -- | 36.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,434.23 | -- | -439.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 16.29 | -- | 11.52 | -- |
存货的减少 | -- | 11,060.50 | -- | -114.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 36,513.03 | -- | -3,179.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -36,775.90 | -- | -5,974.12 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -101.19 | -- | -82.85 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,690.33 | -- | -1,501.71 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 37,880.68 | -- | 12,435.69 | -- |
现金的期初余额 | -- | 14,724.14 | -- | 14,724.14 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,156.54 | -- | -2,288.45 | -- |
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