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| 中农联合(003042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,626.14 | 140,310.30 | 99,758.80 | 62,722.17 | 31,922.28 |
| 收到的税费返还 | 2,137.41 | 5,124.66 | 4,231.22 | 3,189.71 | 1,404.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 392.93 | 872.95 | 510.93 | 390.80 | 53.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,156.49 | 146,307.91 | 104,500.95 | 66,302.68 | 33,380.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,201.30 | 88,232.28 | 47,032.50 | 29,832.76 | 16,833.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,592.76 | 23,038.03 | 16,465.74 | 10,822.35 | 5,205.84 |
| 支付的各项税费 | 417.32 | 1,624.77 | 1,350.08 | 748.36 | 313.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,867.91 | 32,026.97 | 48,649.23 | 29,744.43 | 16,864.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,079.29 | 144,922.04 | 113,497.55 | 71,147.90 | 39,218.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,922.80 | 1,385.87 | -8,996.60 | -4,845.22 | -5,837.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.77 | 1.97 | 1.97 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.20 | 19.09 | 13.21 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.00 | 7.00 | 5.00 | 5.32 | 3.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,029.97 | 6,028.05 | 6,020.18 | 1,005.32 | 3.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 809.65 | 12,949.77 | 1,187.12 | 658.23 | 170.89 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,798.33 | 7,328.82 | 17,713.17 | 11,315.79 | 7,520.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,607.98 | 26,278.58 | 24,900.29 | 17,974.02 | 7,691.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,578.02 | -20,250.53 | -18,880.11 | -16,968.69 | -7,688.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,470.49 | 78,827.57 | 73,851.14 | 50,911.97 | 11,090.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49.91 | 3,149.11 | 124.80 | 67.91 | 39.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,520.40 | 81,976.69 | 73,975.94 | 50,979.89 | 11,130.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,800.00 | 73,790.00 | 57,045.00 | 37,245.00 | 9,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 497.20 | 2,015.50 | 1,585.51 | 1,105.36 | 561.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 908.47 | 8,269.39 | 5,120.74 | 4,266.23 | 873.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,205.67 | 84,074.89 | 63,751.25 | 42,616.58 | 10,934.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,314.73 | -2,098.20 | 10,224.69 | 8,363.30 | 195.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -166.46 | 391.63 | 407.54 | 357.80 | 241.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,647.46 | -20,571.23 | -17,244.48 | -13,092.81 | -13,089.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,451.59 | 24,022.82 | 24,022.82 | 24,022.82 | 24,022.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,099.05 | 3,451.59 | 6,778.34 | 10,930.01 | 10,933.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -13,660.60 | -- | 320.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,056.78 | -- | 696.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,340.19 | -- | 10,386.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 492.39 | -- | 267.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 189.57 | -- | 123.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 72.27 | -- | 5.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,205.06 | -- | 872.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -1.97 | -- | -0.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,642.42 | -- | 413.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 47.99 | -- | -4.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,825.61 | -- | -1,570.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,983.31 | -- | -21,077.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -44.36 | -- | 4,748.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 90.54 | -- | -47.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,385.87 | -- | -4,845.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,451.59 | -- | 10,930.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,022.82 | -- | 24,022.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,571.23 | -- | -13,092.81 | -- |
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